全套金蝶K操作流程大全.docx

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1、金蝶K3操作流程 帐套治理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套治理一新建按钮白纸按钮注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套治理一设置按钮注意点：公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改包括总账启用期问易引发的错误：如果帐套未启用就使用,系统会报错数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用三、备份与恢复1、备份操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套治理一备份按钮注意点：a、备份路径的选择建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接

2、翻开使用解释：外部设备光盘刻录机、磁带机2、恢复解释：当源帐套受到损坏,需翻开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的 过程.操作流程：效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套治理一恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名不允许重复四、用户治理即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套治理一用户按 钮客户端K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户治理1、用户组：注意系统治理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套治理一用户按 钮一用户菜单一新建用户客户端K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户治理

3、一用户按钮一用户菜单一新建用户注意点：a、只能是系统治理员才可以增加人名b、注意系统治理员的新增即用户组的选择3、用户授权操作流程：中间层效劳器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套治理一用户按 钮一用户菜单一权限客户端K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户治理一用户按钮用户菜单一权限注意点：a、只能是系统治理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表 系统工具一报表权限限制里给与授权.b、系统治理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分一“高级中处理4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助菜单下的“关于5、查看系统使用状况主动中间层一系统一系统使用状况,查看加密狗信息.K3

4、客户端根底资料系统框架设置1、引入科目操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-科目一文件一从摸板引入科目注意点：一套帐一套会计科目* 2、币别操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-币别-新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、假设币别已有业务发生那么不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-凭证字-* 新增注意点：假设凭证字已有业务发生那么不能删除* 4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置

5、一根底资料一公共资料-计量单 位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组一右边单击鼠标右键-新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的根本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用 对应科目预设的缺省单位.* 5、结算方式操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-结算方 式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支 票、贷记凭证6、核算工程核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目,但可

6、充当明细科目使用；核算工程可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算工程类操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-核算项 目治理-新增B、核算工程操作流程：选择核算工程类-右边单击鼠标右键-新增核算工程注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有.的工程不能直接输入,通过F7选择或增加c、核算工程代码分级通过“.实现d、假设核算工程已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算工程设置为“上级组,否那么在实际 业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一根底资料一公共资料-科目-新增和属

7、性即修改 系统关联的注意点： *a、未购置应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择往来业务核算往来科目下挂相应的核算工程类别,并在系统参数中应选择启用往来业务核销? ?启用了往来应收模块,并在应收中做帐,那么在总账核算工程明细帐中无法查看 客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择数量金额辅助核算如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影 响c、未购置现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择现金等价物货币资金科目及短期投资类科目 *操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类

8、即多工程核算b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算工程类别c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算工程禁用 总帐系统核心根底系统一、系统参数操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一总帐系统 -系统参数备注：“启用往来业务核销是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中 各会计科目可以进行往来业务核销.一般是针对没有购置相应模块又要在总账中查 看相应信息而设置的.注意点：需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况.二、初始余额录入操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一初始化一总账一初始数据录入 业务注意

9、点：1、如果年初启用1月份,只要准备每个科目的年初数即可.2、如果是年中启用非1月份,需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方 发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点：1、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：1汇总下级科目自动汇总2根据核算工程录入打处录入具体内容3、外币科目数据录入：选择“人民币下拉键 -选择相关外币进行录入4、损益类科目数据录入：如果年初启用1月份,那么不录入数据如果是年中启用非1月份累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结V V V表结,或,6、试算平衡：如有外币业务那么必须在“综合

10、本位币下平衡7、注意各系统初始数据传递问题：应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化系统反初始化取消结束标志初始余额录入-文件一取消结束标志a、系统治理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证录 入注意点：根底资料内容的查询-F7.复制上一条摘要/复制第一条摘要Ctrl F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向英文状态下红字金额一先输数字,再输“负号查看-选项-代码自动提示窗口 等2、修改、删除凭证操作流程：K3主

11、控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查 询a、修改：需选中错误凭证一点“修改按钮b、删除：1如果凭证未保存想删除,点复原2如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查 询a、单张 选中需审核的凭证-点击“审核按钮-进入凭证后再点击“审 核按钮即可b、成批 编辑菜单下“成批审核注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核反审核；4、凭证过帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证过 帐注意点：A、过帐时,凭证不能

12、过帐的原因：1初始化未完成2无过帐权限3凭证不是当期的4用户冲突B、凭证错误后白修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改 即可.b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改.反审核c已审核、已过帐：1在查询中冲销错误凭证2在查询中对错误凭证先进行反过帐,后反审核,即可修改.5、帐簿的查询操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一帐簿一选择各类帐簿如：总分类帐注意点：1帐证一体化：只能查询,不能直接修改2总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询3第一次使用多栏帐要手工设计 四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一结帐一期末

13、调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇的科目,才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一结帐一自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一结帐一结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：假设在系统参数中未选择“本年利润科目,那么报未指定本年利润科目或科目不存在,不能进行结转损益的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一结帐一期末结帐注意点：不能结帐的原因

14、：1有未过帐的凭证2无权限3其他子系统未结帐4与其他用户冲突 八、套打1、套打格式凭证：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证 宽度：2800上海TR104转帐凭证 长度：1400单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐三栏式上海TR202试算平衡表汇总式纸张大小：US standard fanfold 14.7.上海TR211现金日记帐 美国复写纸上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐7栏上海TR232多栏帐副页12栏 注：打印机的选择建议用“针式打印机,如：EPSON 1600屋2、

15、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证 查询一工具一套打设置一第一次需引入“摸板格式一选择对应套打格式一去掉“打印第一层的勾-调整偏移量左减右加,上减下加一保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查询一文件 一一打印设置一一选纸张大小C、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处理一凭证查询一选中 主进行套打的凭证一点“凭证按钮一使用套打一方可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式 的选择B、假设想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中

16、注意各 种分类格式的选择 帐簿套打操作流程：A、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一帐簿一工具一套 打设置一第一次需引入“摸板格式一选择对应套打格式一去掉“打印第一层的 勾-调整偏移量左减右加,上减下加一保存B、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一帐簿一选择需套打的帐簿种 类一过滤条件文件一一打印设置一一选纸张大小C、K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一帐簿一选择需套打的帐簿 种类一过滤条件一文件一使用套打一方可进行预览和打印注意点：A、在“明细分类帐中进行日记帐的套打B、多栏帐套打时,需使用套打和套打时预览副页K3子系统现金治理系统系统集成：总账、应收应付根底资

17、料及日记帐系统间关联：总帐系统现金治理系统日常票据应收应付日常凭证一、初始化系统设置一初始化一现金治理-初始化数据录入-引入结束初始化：编辑-结束初始化补充：如果日常处理中,公司新开户银行：先在根底资料中增加新科目,然后到现金治理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计一现金治理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：1复核记帐2从总帐中引入日记帐3新增*2、库存盘点出纳实际库存对帐财务会计一现金治理-现金-现金盘点3、现金对帐出纳与总帐系统对帐财务会计一现金治理-现金-现金对帐4、银行对账单手工录入或外部引入5、银行存款对帐出纳与银行对帐财务会计一现

18、金治理-银行存款-银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“根本条件-金额相等6、余额调节表自动生成三、期末处理财务会计一现金治理一期末处理一期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据治理支票治理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业本钱治理系统系统间关联：总帐系统日常凭证固定资产折旧信息本钱系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参

19、数1固定资产的启用期间2允许改变根底资料编码 二、根底资料设置财务会计一固定资产一根底资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计一固定资产-业务处理-新增卡片新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别治理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择按净值和剩余使用期间的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、启用期间前的卡片均为期初数据b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目d、原币金额：固定资产购入入帐的金额e、购进原

20、值：固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等；假设购入为二手货时那么不相等f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口 -工具-结束初始化初始化：系统设置一初始化一固定资产一初始化一反初始化初始化有误,可通过几种方法进行修改：1反初始化2变动3折旧治理四、固定资产日常处理1、新增财务会计一固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口 -业务处理-凭证治理按单和汇总固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额变动处理2、清理报废财务会计一固定资产-业务处理-变

21、动处理只能对以前期间的资产进行做清理时,可以单个清理,也可以局部清理如果想对清理过的卡片删除,要再点 7青理,在清理的界面点删除3、变动财务会计一固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法一张卡片屡次变动,可以生成多条记录4、计提折旧财务会计一固定资产-期末处理-计提折旧折旧后假设发现折旧金额有误,可通过“折旧治理进行修改,并且未过帐的计提折 旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计一固定资产-期末处理一自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计一固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印 五、期末处理

22、结帐：财务会计一固定资产-期末处理-期末结帐 反结帐：Shift期末结帐 工资系统系统集成：总账、工业本钱治理系统系统间关联：总帐系统凭证工资系统工资费用分配情况本钱治理系统一、工资类别人力资源一工资治理一类别治理一新建类别如果不设工资类别,所有模块都成灰色,不能应用工资系统多类别汇总类别不能设置公式,它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别,那么设置和工资业务模块为灰色,不可应用工资系统可实现一个月发屡次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置一系统设置一工资-系统参数三、根底设置主窗口 -设置1、部门人力资源一工资治理一设置增加方法：1从总帐或其他工资类别中导入2手工新增2、

23、银行治理新增工资代发银行3、职员治理增加方法：1从总帐或其他工资类别中导入2手工新增职员类别：影响工资费用分配通过 F7操作4、工资工程设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定工程与可变工程：固定工程的数据是每个月固定不变的工资工程有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查：1点公式检查2保存时系统会自动提示错误信息除“数字外均可进行选择性录入个人所得税的设置：如果应发合计如果完如果 应发合计1000且 应发合计 代扣税=应发合计-1000*0.05如果完应发合计=FIX应发合计取整 四、工资数据录入人力资源一工资治理一工资业务-工资录入同一列,相同的工资数据可通过“计算

24、器直接录入 五、个人所得税人力资源一工资治理-工资业务-所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数计算5、把算得的所得税要导入到工资修改中主窗口 -工资业务-工资修改 光标不能放到“固定工程上 *六、扣零处理扣零工程和扣零后工程不能相同 七、工资费用分配人力资源一工资治理一工资业务-费用分配生成凭证时,如果系统报凭证分录小于2错,可能原因是:1、职员卡片内容不全,没有部门或职员类别等2、工资工程无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源一工资治理一人员变动一人员变动处理离职人员可以通过禁用功能操作如果取消禁用,要到“职

25、员治理中操作九、工资报表人力资源一工资治理一工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds 等十、期末处理人力资源一工资治理一工资业务-期末结帐十一、复制工资数据1固定工程2在工资修改中直接复制应收帐款系统系统集成：总账、现金治理、物流采购、销售初始数据系统间关联：总帐系统 应收、付款系统日常发票进销存系统采、销日常凭证现金治理系统日常票据一、系统参数系统设置一系统设置一应收账款一系统参数只能一台电脑做启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计一应收账款一合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置一初始化一应收

26、款治理-期初数据录入1应收帐款发票、预收单、其他应收款2应收票据3期初坏帐如果想修改初始数据,要点“明细预收款在初始化表中用负数表示*初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据,一定在应收或应付做1先启用总帐系统,总帐至收、付系统：文件-引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目,在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2)先启用收、付系统,收、付系统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具-结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务

27、会计一应收款治理一选择单据类型一选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单2、单据生成凭证(1)财务会计一应收款治理-凭证处理(2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3)先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作假设和物流连用,发票生成凭证那么在物流系统中进行(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单类型中做3、核销(1)财务会计一应收款治理-结算-核销治理(2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的,核销方式应选择 应收单号核销方式：三种：金额、存货数

28、量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后,发现单据有错误,如何改凭证是否过帐如果是,到总帐中把凭证反过帐,删除凭证(凭证浏览)-反核销(核销治理)-反审核(单据序时簿-编辑)-修改单据否,在应收系统中凭证浏览中,删除凭证-反核销-反审核-修改单据4、坏帐处理(1)坏帐准备(计提坏帐)财务会计一应收款治理一坏账处理一年中可以屡次计提坏帐坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据,所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐(2)坏帐损失未核销的单据(3)坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证在业务中自动生成即可 5、帐表财务会计一应收款治理一账表/分析分析表有6种：账

29、龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计一应收款治理-期末处理一结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统根底系统系统间关联：总帐系统 报表系统通过公式取总帐系统凭证数据一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT取月份数、ACCTEXT取具体时间段日期的数,取对方科目的 数运算函数：SUM AVG MAX.表间取数：REF_F多帐套治理：工工-设置多帐套治理,然后应用 ACCTC-期初余额Y-期末余额可省略 查看系统预设的报表1、在“模板中翻开系统预设的报表2、检查系统预设的公式FX-选择函数类型ACC瑶3、切换到数据状态视图-显示数据

30、4、报表重算数据-报表重算,F9注：利润表的“取数类型与帐务系统中“结转损益功能有直接关联 二、自定义表建议在公式状态下进行格式设置1、设置表格报表总的行列设置：格式-表属性单元融合：格式-单元融合定义斜线：格式-定义斜线斜线单元格的字体要在“定义斜线中调整2、设置页眉页脚格式-表属性-页眉页脚日期通过函数去设：其他-RPTDATE取总帐会计期间和日期页眉间的空行制作：空格键3、取数仅-ACCT如果想复制公式：用填充功能在公式状态下视图-显示公式求和：SUM 4、选择报表期间Ctrl P 或者工具-公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零不显示 格式-单元属性-数字格式* 5、设置表页格

31、式-表页治理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除不能做报表重算* 6、报表的引入、引出文件-引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据,不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件KDS* 7、批量填充工具-批量填充 现金流量表系统系统间关联：总帐系统 现金流量表系统提取总帐相关凭证数据,通过人为指定一、定义报表方案方案中的“引入是版本升级处理假设进入系统所有内容为“灰色,那么没有选择“报表方案二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击工程；选择工程后点“改变；用 SHIFT或CTRL1行多重选择四、提取数据提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加

32、、修改现金工程主表、副表工程的增加、修改特殊工程：一个科目有多个现金流向按比例六、T型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时,可按下级科目展开；核算工程展开；现金工程展开；币别展开；凭证展开七、凭证如果在指定现金流量工程时,出错,如何改1不产生的现金工程-错某一项选择该项,右键-选择现金工程-取消所选工程2 X项-错Y项选择该项,右键-选择现金工程-X项八、附表编制原理：附表中所有科目金额 损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量 做附表的前提条件：主表必须做完,并且做得正确,才能做附表编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表工程中右键一锁定值注：附表工程中“现金及现金等价物的净增加情况是不能进行调整的九、报表输出版本是9.0以下的,现金流量表每次做完,要做引出总帐中现金流量表的编制流程 1、定义现金等价物科目2、现金流量工程的增加、修改等3、指定现金流量工程A、根据凭证指定B、T型帐户4、附表的指定5、出现金流量表