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1、切片机工程工程工程总投资与分年投资方案一、预备费估算一根本预备费估算根本预备费是指在工程实施中可能发生、但在工程决策阶段难以 预料的支由,需要事先预留的费用,又称工程建设不可预见费.一般 由以下三项内容构成：1 .在批准的设计范围内,技术设计、施工图设计及施工过程中所 增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地 基处理等增加的费用.2 . 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的举措费用.3 .竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复 费用.根本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数,按部门 或行业主管部门规定的根本预备费费率估算.二涨价预备费估算涨价
2、预备费是对建设工期较长的工程,由于在建设期内可能发生 材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用,亦称价格变动不可预见费.涨价预备费以分年的工程费用 为计算基数.二、估算步骤1 .分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2 .汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费,得由分项的工程 费用,然后加总得由工程建设所需的工程费用.3 .在工程费用的根底上估算工程建设其他费用.4 .以工程费用和工程建设其他费用为根底,估算根本预备费.5 .在确定工程费用分年投资方案的根底上,估算涨价预备费.6 .加总求得建设投资建设投资估算表单位：万元序号工程建筑工程设备购置安装工程其他费用
3、合计1工程费用5359.286800.84450.3612610.481.1建筑工程费5359.285359.281.2设备购置费6800.846800.841.3安装工程费450.36450.362其他费用1466.921466.922.1土地出让金642.68642.683预备费431.81431.813.1根本预备费218.87218.873.2涨价预备费212.94212.944投资合计14509.21三、建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1 .建设投资估算及其分年投资方案；2 .确定工程资本金注册资本数额及其分年投入方案；3 .确定工程债务资金的筹措方
4、式银行贷款或企业债券及债务 资金本钱率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等.四、建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息.工程在建设期内如能用非债务资金按期支付利息,应按单利计息;在建设期内如不支付利息,或用贷款支付利息应按复利计息.工程评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项 目,为了简化计算,通常假设借款发生当年均在年中使用,按半年计 息,其后年份按全年计息.对借款额在建设期各年年初发生的工程,那么应按全年计息建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生,采用不同的计算公式.建设期利息估算表单位：万元序号工程合计第1年第2年1借款1.1建
5、设期利息170.11170.110.001.1.1期初借款余额6943.351.1.2当期借款6943.356943.350.001.1.3当期应计利息170.11170.110.001.1.4期末借款余额6943.356943.351.2其他融资费用1.3小计170.11170.110.002彳贝券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计170.11170.110.00五、工程名称及投资人一工程名称切片机工程工程二工程投资人xx集团三建设地点本期工程选址位于 xx园区.六、结论分析一工程选址本期
6、工程选址位于 xx园区,占地面积约 49.00亩.二工程实施进度本期工程建设期限规划 12个月.三投资估算本期工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金.根据谨慎财务估算,工程总投资 18594.11万元,其中：建设投资 14509.21万元,占工程总投资的78.03%;建设期利息170.11万元,占工程总投资的0.91%;流动资金3914.79万元,占工程总投资的 21.05%.四资金筹措工程总投资18594.11万元,根据资金筹措方案,xx集团方案自筹资金资本金11650.76万元.根据谨慎财务测算,本期工程工程申请银行借款总额6943.35万元.五经济评价1、工程达产年预期营业收入SP
7、 : 38500.00万元.2、年综合总本钱费用TQ : 31193.06万元.3、工程达产年净利润N? : 5347.43万元.4、财务内部收益率FIRR : 22.46%.5、全部投资回收期Pt : 5.45年含建设期12个月.6、达产年盈亏平衡点BEP : 13485.58万元产值.六主要经济技术指标主要经济指标一览表序号工程单位指标备注1占地面积m232667.00约49.00亩1.1总建筑面积m243131.69容积率1.321.2基底面积m217966.85建筑系数55.00%1.3投资强度力兀/亩286.462总投资力兀18594.112.1建设投资力兀14509.212.1.1
8、工程费用力兀12610.482.1.2工程建设其他费用力兀1466.922.1.3预备费力兀431.812.2建设期利息力兀170.112.3流动资金力兀3914.793资金筹措力兀18594.113.1自筹资金力兀11650.763.2银行贷款力兀6943.354营业收入力兀38500.00正常运营年份5总本钱费用力兀31193.066利润总额力兀7129.907净利润力兀5347.438所得税力兀1782.479增值税力兀1475.2610税金及附加力兀177.0411纳税总额力兀3434.7712工业增加值力兀11731.8913盈亏平衡点力兀13485.58产值14回收期年5.45含建
9、设期12个月15财务内部收益率22.46%所得税后16财务净现值力兀6480.45所得税后七、分年投资方案表的编制估算由工程建设投资、建设期利息和流动资金后,应根据工程计划进度的安排,编制分年投资方案表.实际工作中往往将工程总投资估算表、分年投资方案表和资金筹 措表合而为编制“工程总投资使用方案与资金筹措表.总投资及构成一览表单位：万元序号工程指标占总投资比例1总投资18594.11100.00%1.1建设投资14509.2178.03%1.1.1工程费用12610.4867.82%1.1.1.1建筑工程费5359.2828.82%1.1.1.2设备购置费6800.8436.58%1.1.1.
10、3安装工程费450.362.42%1.1.2工程建设其他费用1466.927.89%1.1.2.1土地出让金642.683.46%1.1.2.2其他前期费用824.244.43%1.2.3预备费431.812.32%1.2.3.1根本预备费218.871.18%1.2.3.2涨价预备费212.941.15%1.2建设期利息170.110.91%1.3流动资金3914.7921.05%工程投资方案与资金筹措一览表单位：万元序号工程数据指标占总投资比例1总投资18594.11100.00%1.1建设投资14509.2178.03%1.2建设期利息170.110.91%1.3流动资金3914.792
11、1.05%2资金筹措18594.11100.00%2.1工程资本金11650.7662.66%2.1.1用于建设投资7565.8640.69%2.1.2用于建设期利息170.110.91%2.1.3用于流动资金3914.7921.05%2.2债务资金6943.3537.34%2.2.1用于建设投资6943.3537.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、估算指标法估算指标法俗称扩大指标法.估算指标是一种比概算指标更为扩 大的单项工程指标或单位工程指标,以单项工程或单位工程为对象, 综合了工程建设中的各类本钱和费用,具有较强的综合性和概括性.单项工程指标一般以单项
12、工程生产水平单位投资表示,如工业窑炉砌筑以“元/立方米表示；变配电站以“元 /千伏安表示；锅炉 房以“元/蒸汽吨表示.单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米表示；管道区别不同材质、管径以“元 /米表示.估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进 行适当调整,由于地区、时期不同,设备、材料及人工的价格均有差 异.估算指标法的精确度相比照概算指标低,主要适用于初步可行性 研究阶段.工程可行性研究阶段也可采用,主要是针对建筑安装工程 费以及公用和辅助工程等配套工程.实际上单位生产水平估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法,一般只适用于时机研究阶段.九、系数估算法