《用友U8财务软件使用流程及技巧.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友U8财务软件使用流程及技巧.doc（13页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、用友 U8 财务软件使用流程及技巧一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理 权限 用户系统管理 权限 权限2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台 设置 数据权限3、帐套如何进行输出系统管理 账套 输出；4、帐套如何进行引入开始 程序 用友ERP-U8 系统管理 操作员 admin 密码 791121 账套 引入 * 账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点 *正在运行功能 *,互斥任务 *申请不成功。造成的原因： a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于 hub 暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的 : 最大限度地
2、保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器 Microsoftsql servers sqlserver组数据库 ufsystem表 ua-task 点右键选择打开表 返回所有行 找到相应的客户端删除或者企业管理器 Microsoftsql servers sql server 组 数据库 ufsystem 表 ua-task 点右键选择打开表 返回所有行 在工具栏中选择sql 按钮 在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id= * )在工具栏中选择“！ ”按钮 删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“* ”供应商
3、 /客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理 视图 清除单据锁定 删除工作站的所有锁定 选择相应的单据 删除7、如何设置自定义项企业应用平台 设置 其他 自定义项中进行设置需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项 单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务 会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台 设置 其他 自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务 备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台 设置 单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一
4、个单位怎么进行处理企业应用平台 设置 客商信息 供应商档案中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。11、使用 vpn 设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入 ip 地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称解决方法：在中找到 hosts,用记事本打开， 在最后一行中加入：服务器的 ip 地址和计算机名即可！12、登陆 U8 系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。二、财务会计1、如
5、何对会计科目进行增加、修改和删除在设置 财务 会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面 编辑 指定科目 现金总帐科目 银行总帐科目 ” ”到 ”已选科目 ”栏中 确定2、如何设置项目档案增加项目大类： 增加 在 ”新项目大类名称 ”栏输入大类名称 屏幕显示向导界面 修改项目级次指定核算科目：核算科目 【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科
6、目 选中待选科目 点击传送箭头到已选科目栏中 确定项目分类定义： 项目分类定义 增加 输入分类编码、名称 确定增加项目目录： 项目目录 右下角维护 项目目录维护界面 增加 输入项目编号、名称，选择分类 输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目的期初余金额和累计发生额上级科目的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账 设置 其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置凭证打印格式A 、 在 (windows 98) 中 找 到 c:windowss
7、ystem32ufcomsqllgpzwb*(* 代表所要打印凭证的条数 )，在中找到 c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb*(* 代表所要打印凭证的条数 ),然后用 UFO 简表打开， 调整到相对应的格式 ;B、打开用友 ERP-U8 企业门户， 财务会计 总账 设置 选项 账簿 凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和 * 相同的数字；C、在财务会计 总账 打印凭证中进行设置即可。5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下 制单 作废 /恢复 凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除
8、选择 确定 选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证 制单 生成常用凭证或调用常用凭证 输入编号、说明 确定7、如何进行银行对帐a) 银行对帐期初录入 :出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐，银行对帐单的 “调整前余额 ” 点击 “对帐单期初未达账 ”增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 “日记账期初未达账 ”增加 录入日记账期初未达账 保存退出b) 银行对帐单录入： 出纳管理 银行对帐 银行对帐单 选择科目 增加 录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行
9、手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳 银行对账 选择要进行对账银行科目，月份 确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单 对账 录入对账日期及对账条件 确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整双击标上两清标记， “检查 ”功能检查对账是否有错取消勾对： “取消 ”按钮d)余额调节表：出纳 银行对账 余额调节表 选中查询的科目上 查看或双击该行 查看该银行账户的银行存款余额调节表 “详细 ”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳 银行对账 核销银行账。8、如何进行帐套结帐A 、除总账以外的系统应首先结
10、账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；B 、执行记账程序：记账程序在财务会计 总账 凭证 记账中；C、记账完毕后， 执行对账程序： 财务会计 总账 期末 对账；D 、对账完毕后， 执行结账程序： 财务会计 总账 期末 结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计 总账 期末 结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下 ctrl+shift+f6 键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计 总账 期末 对账，同时按下 ctrl+H ，系统会
11、提示： “恢复记账前状态已被激活 ”；然后在财务会计 总账 凭证 恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、从用友中输出到excel 中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel 中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel 中的数据中点击分列，最后点击完成即可；11、用友 U8 凭证导入工具的使用方法步骤：A 、 EXCEL 中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击 “工具
12、”“生成用友文本文件”；D 、在用友 工具 总账工具中导入即可注意：A 、在 excel 中将工具 宏 安全性 安全级中调整为 “中”；B 、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、同一 制单日期 +凭证类别字 + 业务号 为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。D 、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。E、每一条分录中各字段用”,分”隔，中间缺省字段直接用 ”,表”示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略”,。”F、必有部分序号引入内容数据类型长度要求说明1制单日期日期年 - 月 -日凭证的填制日期2凭证类别字文本2预定义指
13、定生成凭证的类别 (字 )3业务 (凭证 )号文本30 制单日期 +凭证类别字 +业务号 用于标识一张凭证4附单据数数字0-999无时写 05摘要文本60摘要内容6科目编码文本15预定义科目编码7金额借方数字金额双方必须有一方0，另一方 =08金额贷方数字金额双方必须有一方0，另一方 =09数量数字若科目无数量核算则数量=010外币数字若科目无外币核算则外币=011汇率数字若科目无外币核算则汇率=012、用友 U8 银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单 excel 模版。用友软件内的设置A 、选择文件中包含的字段出纳 银行对帐单中点击引入A 、在财务会计 总账 B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；D 、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可excel 软件中的设置A 、 EXCEL 中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击 “工具 ”宏 uftxt 执行即可；D 、在用友 对帐单 引入中导入即可