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1、精品文档 XX 财务管理工作总结 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向 , , 在为全公司提供 服务的同时 , , 认真组织会计核算 , , 规范各项财务基础工作。站 在财务管理和战略管理的角度 , , 以成本为中心、资金为纽带 , , 不断提高财务服务质量。在 XXXX 年做了大量细致的工作： 一、严格 遵守财务管理制度和税收法规 , , 认真履行职责 , , 组织会 计核算 财务部的主要职责是做好财务核算 , , 进行会计监督。财 务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规 , , 认真履行 财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作
2、 ; ; 从 地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ; ; 从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入 , , 到编制财务会计报表 ; ; 从各 项税费的计提到纳税申报、上缴 ; ; 从资金计划的安排 , , 到各项 资金的统一调拨、支付等等 , , 每位财务人员都勤勤恳恳、任 劳任怨、努力做好本职工作 , , 认真执行企业会计制度 , , 实现了 会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERPERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP ERP 项目的筹建和准备工作后 , , 财务部 按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行 精品文档 了
3、ERPERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模 块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料 的设置均根据实际的业务流程 , , 并针对平时统计和销售时发 现的问题和不足进行了改进和完善。 如: :设置“存货调价单” , , 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ; ; 设置普通采购 订单和特殊采购订单 , , 规范普通采购业务和特殊采购业务的 操作流程 ; ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行 全面清理的基础上 , , 将各项实物资产分为 9 9 大类, , 并在此基础 上，完成了 ERPERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 8 月初 正式运行ERP
4、ERP系统, ,并于1010月初结束了原统计软件同时运行 的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERPERP 系统中并且运行 良好。 三、制订财务成本核算体系 , , 严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标 , , 财务部对相关 经济责任指标进行了分解 , , 制订了成本核算方案 , , 合理确认 各项收入额 , , 统一了成本和费用支出的核算标准 , , 进行了医 院的科室成本核算工作 , , 对科室进行了绩效考核。在财务执 行过程中 , , 严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与 费用的执行情况 , , 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指 标的完成情况 , , 协助各责任
5、单位负责人加强经营管理 , , 提高 经济效益。 四、资金调控有序 , , 合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定 , , 销售市场也变化不定 , , 在油品生产与销精品文档 售方面需要占用大量的资金。为此 , , 财务部 一方面及时与客户对账 , , 加强销售货款的及时回笼 , , 在资金 安排上 , , 做到公正、透明 , , 先急后缓 ; ; 另一方面 , , 根据集团公司 经营方针与计划 , , 合理地配合资金部安排融资进度与额度 , , 通过以资金为纽带的综合调控 , , 促进了整个集团生产经营发 展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设 , , 提高财务信息质量 财务
6、部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际 执行情况 , , 为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息 的质量 , , 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系 , , 包括 : : 财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、 内部控制制度、 ERPERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准 确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定 , , 从而逐步提高会计信息的质量 , , 为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期 或不定期的交流会 , , 解决前期工作中出现的问题 , ,
7、 布置后期 的主要工作 , , 逐步规范各项财务行为 , , 使财务工作的各个环 节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及 其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为 , , 配合年终与明年年初的汇算清缴的 稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 XXXX 年年终 财务决算的财务自查活动 , , 在年终决算之前清理了关联企业 的往来款项 , , 检查在建工程未作处理的项目 , , 对已支付的财 务利息费精品文档 用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活 动。骋请了税务师事务所对 07 07 年的帐务处理做了预审 , , 对审 计和
8、自查中发现的问题及时地进行了整改 , , 降低了涉税风 险。 七、 组织财务人员培训 , , 提高团队凝聚力 财务部组 组织了两批财务人员培训与经验交流会 , , 对 整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望 , , 将财务 人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论 , , 及 时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部 控制和税务风险的专题讲座 , , 丰富了财务人员税务知识。邀 请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。 增强了整个财务链各部门工作的协作性 , , 强化了各岗位会计 人员的责任感 , , 促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、 提出了全面预算
9、管理方案 , , 建立集团公司全面预算 管理模式 根据 XXXX 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况 ，财 务部提出了全面预算管理的方案 , , 全面预算管理按照企业制 定的经营目标、发展目标 , , 层层分解于企业各个经济责任单 位, , 以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套 科学完整的指标管理控制系统。在 XX XX 年数据和以前年度各 项经营数据的基础上制定了 XXXX 年度各单位的成本费用预算、 销售额预算、人员预算、目精品文档 标利润预算等一系列预算指标 , , 希望通过“分散权力 , , 集中监督”来有效配置企业资源 , , 提高 管理效果 , , 实现企业目标。 XX XX 年, , 为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目 标, , 财务部的工作任重而道远。为此 , , 需要在以下几个方面继 续做好工作 : : 1 1、 做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作 , , 合理 地降低各项税务风险。 2 2、 根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况 , , 监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核 , , 按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析 , , 为实现本集 团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。