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1、会计电算化模拟考试操作指南注意事项：1、进入考试系统后点 “查看全屏”，避免虚拟机和主机互相混淆。2、可以将虚拟机系统日期修改为2010年1月31日 ，避免注册时改年份。3、每一题做好后都要重新注册用户名和帐套。千万不要进错帐套。题目操作指导1、 增加操作员编号：32姓名：乔峰口令：2所属部门：财务部注册(admin)权限操作员增加（填入题目内容）增加退出2、 建立帐套（1） 帐套信息帐套号:610帐套名称：广义科技有限公司启用日期：2010年01月（2） 单位信息 单位名称：广义科技有限公司 单位简称：广义科技（3） 核算类型 行业性质：小企业会计制度 帐套主管：demo（4） 基础信息 外
2、币核算：有（5） 编码方案 科目编码级次：422（6） 系统启用 启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日注册（admin）帐套建立帐套填写帐套信息单击下一步填写单位信息单击下一步填写核算类型填写基础信息单击下一步业务流程默认单击完成单击是填写编码方案（科目编码级次：422）单击确认数据精度定义默认单击确认单击确定单击是单击固定资产（选择启用日期为2010年1月1日）单击确认退出3、设置孙权具有“701帐套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限注册(admin)权限权限选择帐套701左面找到孙权单击单击增加双击左面的工资管理和固定资产模块单击确定退出4、（用户名：13；帐套：301；操
3、作日期：2010年1月1日）增加会计科目科目编码：100203 科目名称：农行存款 外币英镑核算注册基础设置财务会计科目增加填写信息单击确定退出5、（用户名：14；帐套：302；操作日期：2010年1月1日）1月1日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现借：库存现金（1001） 2200 贷：银行存款农行存款（100203） 2200注册总账填制凭证单击增加选择付款凭证填写内容单击保存退出6、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额日期：2009-11-30 客户：南京至先摘要：销售商品 方向：借金额：35000注册
4、总账设置期初余额单击应收票据的期初余额单击增加填写内容退出7、（用户名：13；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示注册总账凭证查询凭证选收款凭证点击辅助条件选资本公积确定退出8、（用户名：13；帐套：304；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金(1001)总账，然后联查明细账注册总账查询账簿总账选择科目库存现金确定单击明细退出9、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案供应商编码：205供应商名称：长沙同创公司供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号 注册基础设置 往来单位供应商档案单击左面
5、的无分类增加填写内容退出10、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001,100201”。注册基础设置财务凭证类别双击收款凭证的无限制选择借方必有双击限制科目选择科目1001和100201单击第二行退出11、（用户名：13；帐套：301；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案部门编码：3 部门名称：行政部部门属性：行政管理以用户名13进入系统基础设置机构设置部门档案单击无分类增加填写信息保存退出12（用户名：13；帐套：302；操作日期：2010年1月31日）对“收0002
6、”号凭证进行审核审核通过审核人：王玲以用户名13进入系统总账凭证审核凭证凭证类别为收款凭证确定找到该凭证审核退出13、设置外币及汇率，币符：EUR ，币名：欧元，操作日期（2010年1月1日）注册基础设置财务外币种类增加“EUR”“欧元”确定在2010年1月记账利率下输入7.5单击第二行退出14 、对本帐套进行结账注册总账期末结账下一步对账下一步结账15、将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。注册总账凭证填制凭证找到该张凭证先修改金额为2000双击部门选入销售部和吴敏保存退出16、注册总账凭证记账下一步确定17、打开考生文件
7、夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。1. 追加一张表页2. 在新表页中输入关键字”2010年4月20日”3. 生成报表数据注册点击考生文件夹双击资产负债表.rep编辑追加表页单击第二页数据关键字录入2010年4月20日是保存退出18、打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。1、 设置A1单元格行高为9.2、 设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐注册打开考生文件夹双击利润表6.rep点击A1单元格格式行高9格式单元属性设置字体设置对齐确定保存19、注册打开考生文件夹双击利润表简表4.rep 格式 表尺寸
8、16行4列确定选定区域区域画线选择样式确定保存 20注册打开考生文件夹双击资产负债表14.rep数据关键字设置年确定数据关键字设置月确定关键字设置日确定关键字偏移-140,-110，-80确定保存21注册财务报表新建保存选择路径（应先看一下考生文件夹的路径）修改表名保存22注册打开考生文件夹资产负债表23.rep单击B4数据编辑公式定义公式QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM（”1012”,月）确认单击B5数据定义公式QM（”1122”,月）确认单击B6数据定义公式QM(“1221”，月)确定保存注意：这里的引号、逗号、括号都要用半角输入23注册财务报表新建格式报表模板选择
9、小企业和资产负债表保存选择保存路径修改文件名为小企业资产负债表.rep保存24、(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日)在“正式人员2”的工资类别下，查询纳税所得申报表。注册（用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日)-工资-工资类别-打开工资类别-正式人员2-确认-工资-统计分析-帐表-纳税所得申报表-退出25、(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日)设置工资类别。类别名称：临时人员1 包括生产部注册-工资-关闭工资类别工资新建工资类别-临时人员1-下一步生产部 确认26(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日
10、)在“正式人员1”的工资类别下，建立人员档案人员编码：11000301人员姓名：张乔部门名称：销售部人员类别：销售人员银行名称：工商银行鼓楼分理处银行账号：20100503001注册（略)-工资-工资类别-打开工资类别-正式人员1-确认工资设置人员档案新增输入基本信息确定27、(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日)设置工资项目。项目名称：奖励工资类型：数字长度：8小数位数：2增减项：增项注册（略）工资关闭工资类别设置工资项目设置增加输入题中信息确定28、(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日)在：“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计
11、算公式。养老保险=基本工资*0.08注册（略)-工资-工资类别-打开工资类别-正式人员2-确认工资项目设置选 “养老保险”输入公式“ 基本工资*0.08”公式确认确认29、(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日)在“正式人员1”的工资类别下，录入工资变动数据姓名：李小方事假天数：5注册（略）工资-工资类别-打开工资类别-正式人员1-确认工资业务处理工资变动 找到李小方事假天数改为5回车退出是30、(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日) 在“正式人员2”的工资类别下，查询工资发放条。注册（略）工资工资类别打开工资类别-正式人员2-确认工资我的报表工资
12、表工资发放条确定退出31、 (用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日) 在“正式人员2”的工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3核算部门：采购部选项：明细到工资项目注册（略）工资工资类别打开工资类别-正式人员2-确认工资业务处理工资分摊选“应付工资3”采购部明细到工资项目确定制单( 借：管理费用贷：应付职工薪酬 )保存退出32、(用户名：15；帐套：801；操作日期：2010年1月31日) 在“正式人员1”的工资类别下，定义工资转账关系。计提类型名称：应付工资1计提比例：100%部门名称：采购部人员类别：管理人员项目：应发合计借方科目：6602贷方科
13、目：2211注册（略）工资工资类别打开工资类别-正式人员1-确认工资业务处理工资分摊工资分摊设置计提类型名称：应付工资1下一步部门选采购部人员类别选管理人员借方科目为管理费用贷方科目为应付职工薪酬完成点击应付工资1返回选定应付工资1、采购部确定制单退出33、在“正式人员1”的工资类别下，录入工资原始数据。 姓名基本工资岗位工资丁小凡50001000吴小青40001500注册（略）工资工资类别打开工资类别正式人员1确认工资设置工资变动录入题目中的数据替换退出34、查询固定资产使用情况分析表注册固定资产帐表分析表（双击）固定资产使用情况分析表确定退出35、资产增加。固定资产编号：008资产类别：0
14、1资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状态：在用使用年限：5年注册固定资产卡片资产增加单击01运输设备确定录入题目中内容（注意：所在部门、增加方式、使用状态必须双击图标选入，打字输入无效）保存36、注册固定资产卡片录入原始卡片选运输设备确认录入题目中的资产内容（注意：所在部门、增加方式、使用状态必须双击图标选入，打字输入无效）保存37、37注册固定资产设置固定资产类别点击固定资产分类编码表增加录入编码04及内容保存38、38注册固定资产帐表我的帐表部门折旧计提汇总表部门折旧计算汇总表确定退出39、39、注册固定资产帐表我的帐表统计表固定资产统计表确定退出40、40、注册固定
15、资产帐表我的帐表账簿单个固定资产明细账单个固定资产明细账资产编号选02确定退出41、41、注册固定资产处理计提本月折旧是是是凭证选入财务费用、管理费用、累计折旧保存确定42、42、注册固定资产卡片变动单原值增加双击卡片编号选005（此处打字输入无效）录入增加金额和原因保存退出43、43、注册固定资产帐表我的帐表账簿固定资产总账固定资产总账选择类别和部门确定退出44、44、注册采购供应商往来帐表供应商往来余额表确认显示后退出45、45、注册销售客户往来收款结算双击客户，选合肥复富公司增加录入日期、金额选结算方式保存退出46、46、注册基础设置往来单位客户档案单击无分类增加录入保存退出47、47、
16、注册采购采购发票增加专用发票输入发票号、开票日期选供货单位选货物编码录入数量、单价保存退出48、48、注册销售客户往来帐表客户往来余额表确认退出49、49、注册采购供应商往来账表供应商往来对账单确认退出50、50、注册采购销售客户往来收款结算选客户核销本次结算11700保存退出51、51、注册基础设置往来单位供应商档案点击无分类增加录入保存退出52、52、注册采购采购发票增加专用发票输入发票号、开票日期选供货单位选货物编码录入数量、单价保存退出53、53、注册销售销售发票增加专用发票输入发票号、开票日期选客户名称选货物编号录入数量、单价保存退出54、54、注册销售客户往来帐表业务账龄分析确定退出55、55、注册采购供应商往来付款结算选供应商增加录入日期、金额选结算方式保存退出56、56、注册销售客户往来帐表客户对账单确认退出57、57、注册基础设置收付结算付款条件编码04输入付款条件信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3优惠天数4优惠率4605415230160增加（点击增加才能保存）退出