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1、第 1 页 会计核算工作总结及工作计划 特征码 BjcBmcnmXHoQZiePIZJM 20XX 年是广西分公司发展较快的一年，也是对今后在广西地区 发展打下结实基础的重要的一年。在公司总部的领导下，在总 经理和各级领导的带领下，在广西分公司的全体同事的共同努 力下，广西分公司的门店和业务都取得了长足的发展，财务工 作也随着公司业务的发展而更加规范和完善。现就本人一年来 的会计核算工作做个小结，以便总结经验，在新的会计年度里 把会计工作做得更好，为公司的发展尽自己的力量。 1、日常会计核算工作。及时完成好广西现已开业的 9 间门店十 天表的核算，确认门店的进货数据，核算门店销售收入，银行 存
2、款与银联卡数据的核对，及时确认门店销售收入的准确，以 保证公司资金的安全。核对门店之间商品的调拨，核对中药提 价降价，以确认门店实际的商品库存。核对门店物资进货数， 以确认门店经营费用的支出。核对门店赠品的赠送数据。在完 成十天表的核算基础上，及时汇总销售数据，以便月终分析。 2、每旬报数。每旬汇总门店的销售数据，按时报公司领导以便 上级及时掌握公司的经营情况，为决策作参考。 第 2 页 3、会员日及大型促销活动报数及分析总结。每周六督促参加活 动门店报数，汇总数据报公司领导。做好全年四次大型促销活 动每天报数，及时了解活动的促销效果。活动结束后按规定时 间制成活动分析表和活动总结表，报公司领
3、导，对活动效果进 行评价，为经营策略作参考。 4、参加门店盘点，对盘点结果进行分析，做出盘点处理方案。 分别到新兴、蝶山、苍梧、平南、容县、灵山、钦州等门店参 加盘点和监督盘点。 5、报税工作准备。为每月报税做好基础准备工作。 6、门店发票管理。新兴、蝶山两间门店发票的使用统计，到税 局交发票验旧买新发票，为门店服务。 7、固定资产管理。编制广西分公司各部门固定资产统计表，宿 舍总物资登记统计。 8、完成月度会计凭证的录入，为报表数据做基础准备。做好年 度销售统计报表。 第 3 页 9、门店工衣的进货及领用核算。 10、支援新开门店促销活动。先后参加了平南店、容县店开业 活动的支援。深入了解公
4、司经营文化，为公司的品牌形象作宣 传。 11、完成领导交办的其他工作。 20XX 年很快就要过去了，一年来的工作，是随着公司的发展而 不断有新的内容，门店数量从两间到三间、四间、五 间到 20XX 年 9 月份是九间。工作在增加，要求有 更高的工作效率，更有效的工作方法，这要求在工作中不断创 新和学习。工作中如时间紧，做到积极主动，力争按时优质地 完成工作任务。一年中，工作完成较好，但在具体工作中也有 失误，在参加门店盘点时有监督不力，出现盘点表差错。在今 后的每项工作中都要引以为戒，更加重视细节，更加重视效率 和效益，为公司的发展做出最大的贡献！ （二）20XX 年工作计划 20XX 年工作
5、重点做好以下几方面。 1、根据财务岗位分工，更好地完成日常会计基础数据的核算。 第 4 页 2、准确及时完成门店销售数据报数的汇总。 3、做好门店销售分析表的编制。 4、做好报税资料整理。 5、完善公司资产及物资管理，保证公司资产安全。 6、加强盘点工作。 7、更多参加门店支援活动，熟悉公司经营文化，为公司发展出 力。 8、加强学习，优化财务核算工作，为公司经营效益的提升提供 合理化建议。 9、深入宣传公司品牌，吸引更多公司所需的优秀人才加盟，共 同发展。 20XX 年公司的发展将上一个更高的新台阶，为跟上公司的步伐， 要求自己更加认真地工作，更加努力地做好工作，更加优质地 第 5 页 完成工作任务，为美好的明天而奋斗。