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1、第 1 页 会计结算 20XX 年财务工作总结1 特征码 WVxRFFJkEjXGHDNYDBJQ 回顾 xx 年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下， 在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠 抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成 果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章 违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。 现将总行营业部 xx 年会计结算工作总结如下： 一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化 会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观 性、公平
2、性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方 面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整 了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考 核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效 的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成 xx 年账户年 检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户 的有效性、合规性 第 2 页 （一）严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币 单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、 变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。 目前我部存量单位结算账户共户
3、，20XX 年新开各类结算账户 270 户，变更账户资料 120 户，撤销各类账户 118 户。 （二）按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求，严格审阅账 户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。 xx 年通过 ecif 系统传递资料共 1250 份。 （三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统 批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力， 纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖 内 18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利 益，防范结算风险，维护支付结算秩序
4、，增强我部结算质量和 社会信誉 采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控 制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措 施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规 范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大 力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。20XX 年我部停 止单位支票结算业务户，共开出空头支票 51 张，同比 20XX 年 第 3 页 开出空头支票 68 张减少了 17 张。具体如下：. 商业秘密省略 四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件 发生 xx 年随着我行事后监督 0cr 系统的正式上线，标志着我行集中 事后监
5、督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部 共开办 5 次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定 总行营业部事后监督考核办法 ，按月、按季进行考核、通报， 并从 10 月份起每隔 10 日公布一次近期存在问题，就期间重点 注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管 理和考核，进一步规范各项业务操作。 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的 管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面 影响 （一）做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存 限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按 季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务
6、量和需求量 的不断更新，20XX 年先后两次调整了我部各营业机构的库存限 额。 （二）认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严 格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民 币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔， 第 4 页 防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和 假币收缴业务检查中，11 间支行中只有我部得满分。 （三）配 合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假 币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传 六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人 使用和专人负责 根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的
7、有关 规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做 到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年 8 月份， 我部停用的各类会计印章 275 枚，启用新会计印章 186 枚，均 严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确 保印章无漏登、无遗失。P七、继续加强检查与监督，防范会 计结算业务的操作风险 （一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。xx 年 共开展各项会计结算业务检查 13 次，投入检查人员人次，累计 个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规 性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检 查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性
8、检查各 1 次， 重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各 2 次，银企 对账单回收情况检查 3 次。 （二）完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验 证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。 第 5 页 八、加强队伍建设，提高整体人员素质。 （一）制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴 学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实 际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗 位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力 争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员 的整体素质。 （二）促业务、推发展，及时开展各项业务培训。20
9、XX 年共开 展各项业务培训次，培训内容包括 ocr 系统和反假数据报送系 统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会 计结算重点、难点业务培训等。 九、其他 （一）高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在 我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接 入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向 XX 多 个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支 持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。 （二）尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今 年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理 办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检 操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会 计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管 第 6 页 理和操作的角度，积极提出了合计 51 条反馈意见和建议，为总 行提供了决策依据。 （三）认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支 付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测 表和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报 送，确保无错报、漏报。