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1、第 1 页 出纳岗位工作总结格式范文1 特征码 offEyytlixEAbNwECeKy 一,基本工作内容 (一)参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行为, 使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化. 第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年.作 为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草 议出公司内部会计管理与控制制度, 公司内部审计制度,公司会 计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工 作提供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际,在做好财 务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展.坚持“完善 自我,协调合作“的原则,努力完善
2、财务部的各项制度. (二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限.使内 部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的 依据. (三)日常工作 1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记, 第 2 页 我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续.及时到各相关 部门购买了各种票据. 2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师 事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资 料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款. 3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通 力合作,共同完成欠费的催收工作. 4, 认真审核交到我手
3、中的凭证和各种报销单据,然后根据审核 无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭 证报销,入帐.坚持每天清查库存现金, 与现金日记帐进行核对. 严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发 现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理. 5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作, 市场研发费,产品研发费,iso 认证费,广告费,运输费,材料采购 费,人才招聘费等等各种费用. 6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.认 真开出支票,从无坐支现金. 7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的 发票不付款. 8,为迎接公司评估和审
4、计,工商等部门对我公司帐务情况的检查 工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管. 二,工作体会 第 3 页 (一)体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松“来形容,更不是可 有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的 一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通 的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风. (二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基 础条件. (三)上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高,出 纳工作发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,要注 重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取 得了
5、上级对出纳工作的高度重视和大力支持. (四)出纳工作也要树立服务意识.出纳工作的性质决定了出纳工 作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的 一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务.把服务 意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时 为其他部门工作的开展提方便. 三,自我评价 在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各 项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的 态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用. (一) 爱岗敬业,扎实工作,不怕困难,团结协作.我们大家大都是 第一次认识见面,因而便根据自身的专业特长极其爱好
6、,性格特 点等安排了职位.出纳这个职位对我来说比较适合,因为我有着 第 4 页 细心和谨慎的特点.担当了就要做好.我基本上都按时上下班,没 有缺席.当天的工作当天完成.和其他部门保持良好的沟通和合 作. (二) 坚持原则,客观公正,依法办事.三年运营以来,本人主要负 责出纳工作,在实际工作中,本着客观,严谨,细致的原则,在办理 现金收支事务时做到实事求是,细心审核,加强监督,严格执行财 务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操 作工作.在审核原始凭证时,对不真实,不合规,不合法的原始凭 证敢于指出,坚决不予接受;对记载不准确,不完整的原始凭证, 予以退回,要求经办人员更正,补充
7、.通过认真的审核和监督,保 证了会计凭证手续齐备,规范合法,确保了我所出报的会计信息 的真实,合法,准确,完整,切实发挥了财务核算和监督的作用. (三)任劳任怨,甘于奉献,爱岗敬 结束了四年的美好大学生活， ，我踏上了迈入社会的道路，开始了我一生生活的征程。经过 了公司的层层面试和考验，在众多的面试者之中，我有幸成为 了集团股份有限公司安宁分公司的一员，从此，迈开了我走向 社会的里程碑。按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚 第 5 页 会的美好时光于 XX 年 6 月 15 日到安宁分公司报到，经过领导 的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工 作。我的岗位工作职责是负责现金
8、收付、银行结算、货币资金 的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要 任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈， 我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支 票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知 道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工 作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好 学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有 一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成 了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司 的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理 起来不是很顺畅
9、，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难 度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下， 知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的 货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证， 以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能 得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了 将近 3 个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝 不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技” ，更不是 可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺 第 6 页 少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员 要有全面精通的政策水平，熟练高超
10、的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政 策水平。二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、 填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员， 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要 具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运 算能力。三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现 金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全 和公司的
11、利益不受到损失。五.出纳人员必须具备良好的职业道 德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心 工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人 民服务的思想。以上都是我将近 3 个月工作以来的一些体会和 认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在 工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效 率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力 和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公 司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和 各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作 第 7 页 最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！