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1、第 1 页 公司财务审计个人工作小结1 特征码 MVxEkGfGxOMMQlfVseKd 时光过的飞快，20XX 年公司的工作已经结束了，可以说， 在 20XX 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自 己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在 发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定 能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们 一定能够做好! 20XX 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的 关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审 计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路， 紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务
2、审计工作重点，团结奋 进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得 一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 xx 年的各项工作 任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、20XX 年财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 第 2 页 1、增强财务服务意识 20XX 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用 效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工 作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落 实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司 的财务规章制度要进行重新修订和完
3、善。根据市局(公司)的财 务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制 度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的 规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、 完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金 的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 20XX 年及 20XX 年 明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目 进行了分类统计，为各分、子公司的 20XX 年全面预算奠定基础;二 是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意 见适当调整后，经总经
4、理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了 预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存 第 3 页 在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于 超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门 的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的 总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大 的提高和增强，为做好 20XX 年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理 了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取 得了市国家税务局准予*
5、物流公司、*运输公司减免 20XX 年度 企业所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优惠政 策的批复以及 20XX 年度*物流公司、*运输公司所得税减免的 批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务 审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按 “统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具 体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和 各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务， 充分发挥财务审计部的职能作
6、用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支 第 4 页 自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进 烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作 思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指 导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查 工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐” 、 “小金库” 和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题 进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相 结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、 性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并
7、有针对性 地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强 了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范 范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和 杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。 集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局 (公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能 顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中 第 5 页 心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费 用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。 与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公
8、司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的 提出要求 (1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识 和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化 管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与 企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥 主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一 要求作为 20XX 年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、 紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势 下财务工作的要求。
9、 (3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从 而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越 大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为 会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成 企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资 产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资 第 6 页 产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化 发展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重 点，我部门 20XX 年 12 月 31 日的财务收支进行了复查，并结合 内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热
10、点、重点、难点问题开 展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领 导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体 的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面 向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员， 充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位 同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗 位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实 的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务 管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和
11、调动广大财务人员 的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗 位责任制考核办法 ，通过大家认真地学习和讨论，积极思考， 并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。 第 7 页 二、存在的问题 20XX 年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步， 但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是需要加大制度建设的力度; 2、是加强对分、子公司的财务管理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽 然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也 是受到领导的认可和支持，取
12、得了单位同事的信任。但是随着 改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进 一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要 进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局 (公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际， 开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 20XX 年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理 制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用 管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公 司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断 转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司 财务管理服好务。 第 8 页