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1、第 1 页 建投公司财务工作总结1 特征码 JHxlILaAbvtBEPzBnlLr xx 年是阜阳市城市建设投资有限公司（以下简称建投公司）进 入实质性运转的第一年，也是我市全面实施“十五”计划、着 力推进城市化进程的重要一年。一年来，建投公司遵循“服务 经济大局、实现跨越发展”的工作思路，在市委、市人大、市 政府的亲切关怀下，在市政府性投资项目管理委员会办公室 （以下简称投资办）的直接领导下，牢固树立经营城市理念， 以加快阜阳城市发展为己任，紧紧围绕向国家开发银行（以下 简称开行）申贷这一主题,拓展思路、抓住机遇、积极探索、锐 意进取,全面完成了 xx 年工作目标和各项工作任务，为阜阳城
2、市建设和经济发展做出了一定贡献。回顾今年所做的工作，主 要有以下几个方面： （一）明确思路 1、明确建投公司投融资的主体地位。建投公 司是阜阳市政府为加快城市基础设施建设步伐，深化城市建设 投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业， 也是市政府利用组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力 度，完善城市功能的操作平台。其主要宗旨是树立经营城市理 念，创新市场融资方式，将政府行为变为企业运作。建投公司 第 2 页 的设立，使“政府引导、市场运作、公司经营”的新机制、新 理念有了明确的载体。 2、明确建投公司政府性投资项目的实施主体地位。为加强开 行贷款资金管理，强化项目决策，必须首先
3、从机制上进行完善 和规范。为此，市政府专门成立政府性投资项目管理委员会 （以下简称投资委） ，作为决策机构，对政府性投资项目进行决 策指导。投资委下设投资办作为承上启下的中间机构，直接领 导、督促建投公司及时把投资委的决策贯彻落实，具体实施。 形成了宏观（投资委） 、中观（投资办） 、微观（建投公司）三 位一体的管理体系，确立了建投公司政府性投资项目的实施主 体地位。 3、明确建投公司的主要职能和任务。建投公司作为我市城市 基础设施的投融资运作主体，从设立之初，就明确了职能和任 务：一是融资，依托政府有效资产，按市场化运作方式，多渠 道筹措资金，满足城市建设资金需求；二是投资，投资重点是 城市
4、基础设施和市政公共设施（政府性投资项目） ，同时选择有 全局带动性和有较高收益的项目进行投资，增加收益，壮大实 力；三是还贷，建立债务偿还机制，高效运作城市资产，促进 城市建设资金的良性循环和土地资本的不断增值，确保债务按 期偿还。 4、明确工作思路。在明确定位、职责和任务的基础上，建投 公司明确了 20XX 年的工作思路：服从服务于阜阳经济发展的大 第 3 页 局，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点， 全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理， 积极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我发展的能 力，实现公司健康、持续、快速发展。 （二）完善机制 1、完善法人
5、治理结构。开行贷款资金量大、涉及面广、政策 性强，为切实完成承贷建设和还贷职责，建投公司按照现代企 业制度和公司法的要求，制定了公司章程，成立了董事会、 监事会和经理层。20XX 年 8 月 18 日召开了公司重新组建后的 第一次董事会，标志着公司法人治理结构已步入正常运行轨道。 董事会、监事会和经理层三者按各自分工，充分发挥职能，切 实做到决策民主化、监督制度化、管理规范化，形成了决策机 构（董事会） 、 监督机构(监事会)、实施机构 (经理层)相互制 约、相互支持、相互配合的管理模式，完善了组织架构。 2、完善规章制度。进入实质性运转以后，为开好局、起好步， 切实做到管理规范化、科学化、制
6、度化，确保开行贷款的政策 安全和资金安全，建投公司参照外地经验，结合我市实际，先 后制定了阜阳市政府性投资项目管理办法 、 阜阳市政府性 投资项目资金管理办法 、 阜阳市经济技术开发区政府性投资 项目资金管理办法 、 阜阳市国有土地使用权出让金征收使用 管理暂行办法等 12 个规范性文件和实施细则。规章制度的完 善和建立，为开行贷款项目顺利实施提供了政策保障和法律依 第 4 页 据。 3、完善内部运行机制。完善运行机制是建投公司强化内部管 理，规范公司行为的重要环节。为此，公司从实际工作需要出 发，经多次讨论、酝酿，先后制定了阜阳市城市建设投资有 限公司管理大纲 、 阜阳市城市建设投资有限公司
7、各部门工作 职责 、 阜阳市城市建设投资有限公司廉政建设规定等 24 个 基本管理制度（已编纂成文件汇编 ） ，明确了内部分工和职 责 ，建立了上传下达、政令畅通、团结协作、规范有序的工作 秩序。此外，公司还把企业文化建设、廉政警示教育和加强法 制学习等作为日常 常工作的重要内容，进一步强化了内部管理，增强了责任意识， 使团结协作、爱岗敬业成为员工的自觉行动，有力地推动了各 项工作顺利开展。 （三）规范运作 1、规范 xx 年投资计划编制工作。根据投资委领导的意见，在 市投资办的悉心指导下，建投公司本着把握政策，摸清情况， 认真编制，规范操作，逐级上报的原则，精心组织编制了 20XX 年投资计
8、划，并在第一次投资委全体会议上获得通过。完备的 第 5 页 投资计划，增强了工作的目的性、主动性和可操作性。 2、规范项目工程招投标。招投标是项目建设的关键环节。今 年以来，建投公司严格按照“公平、公正、公开”的原则，依 照有关法律程序和规定，积极推进招投标工作：一是在首次运 作开行贷款项目的招投标过程中，在全市范围内公开招标选择 招标代理机构和预算编制机构，同时组织现场勘察和招标文件 答疑，采取弱化标底、合理低价中标的方式，使项目工程平均 中标价比预算价降低 20；二是在对颍州路人行道改造标段和 阜临路道路改造的 6、7 标段，采取了国家最新推行的工程量清 单报价方式招投标，开创了阜城工程量
9、清单报价招投标先河； 三是在南城河拆迁过程中，公司按照相关法律、法规规定，认 真进行拆迁评估，制定拆迁方案，并向拆迁管理部门提交了颁 发拆迁许可证所要求的全部要件，如期举行了拆迁听证会，此 举首开我市城市公益事业行政许可听证会记录。 3、规范项目实施和资金管理。为确保开行贷款项目顺利推进， 加强资金管理，提高资金使用效率，建投公司相应制定了阜 阳市城市建设投资有限公司政府性投资项目实施细则 、 阜阳 市城市建设投资有限公司项目运作流程 、 阜阳市城市建设投 资有限公司政府性投资项目资金拨付程序等一系列项目实施 和资金管理细则，规定了严格的项目操作和资金拨付程序，保 证了开行贷款项目实施和资金规
10、范使用。 4、规范人员招聘程序。根据市政府有关会议决定和市领导有 第 6 页 关指示精神，建投公司会同人事部门制定严格周密的人员招聘 方案，在市纪检等部门的监督下，对参加应聘人员的资格进行 了严格审查；精心组织笔试和面试，最后对拟录用人员进行了 公示。经过严格把关，层层筛选，最后经批准公司录用了五名 专业技术人员，为公司今后各项工作的开展奠定了基础。 （四）抓住重点 1、向开行申贷取得重大成果。xx 年 12 月上旬，开行信用评 审委员会通过了我市的信用评审，确定了 10 亿元的贷款授信额 度。xx 年初我市申贷进入了最关键的贷款评审阶段，而开行严 格控制贷款规模，基本停止了新增城市基础设施贷
11、款项目审批， 致使申贷工作一度陷入困境。根据刘庆强市长的有关指示精神， 市财政局、建投公司有关人员不辞辛苦，七上合肥，八下北京， 采取“死看硬守”的方式，经过艰苦不懈的努力，我市城市基 础设施项目贷款于 xx 年 4 月 1 日正式通过开行贷款评审委员会 评审，最终落实我市城市基础设施贷款为 8 亿元人民币，至此， 申贷工作取得重大成果。 2、精心组织开行贷款的签约仪式。根据投资委 6 月 19 日会议 精神，为做好开行贷款签约仪式的筹备工作，建投公司在有关 部门大力配合、支持下，对签约活动所涉及到的仪式议程、领 导讲话、致辞、现场新闻采访、答记者问等一系列事项进行了 精心策划。由于准备充分，
12、运作有序，开行与阜阳市政府开发 性金融合作协议暨城市基础设施建设项目贷款签约仪式于 7 月 第 7 页 10 日在我市开发区隆重举行，并取得圆满成功。 3、融资工作取得重大突破。根据借款协议，8 亿元开行项目 贷款资金将分四年逐步到位。考虑到我市城市基础设施建设的 实际资金需要，经过公司努力，开行在 xx 年用款安排一个亿的 基础上，又给我市增加了 2 亿元用款额度；同时在开行的协调、 支持下，采取联合贷款方式，又从工商银行争取到 3 亿元贷款 额度。一系列融资成果，有力保证了我市今、明两年的建设资 金需求，超额完成了投资委下达给建投公司 20XX 年的融资任务。 4、推进项目建设。受国家土地
13、政策调整影响，今年我市开行 贷款项目拟新建道路征用土地报批暂无法落实，为此，建投公 司及时调整投资计划，提早实施具备开工条件的老城区道路和 人行道改造工程。颍州路、文峰路、清河路、颍河路四条道路 的人行道改造已全面展开；青年路道路及管网改造工程前期工 作已经完成，春节后即可着手实施；南城河综合治理一期拆迁 工作，经多方协调，正稳步推进，现已完成 50 余户的拆迁，占 应拆迁户数的 58.8%。 5、做好开发区中小企业贷款试点工作。此次中小企业项目贷 款试点是我市继 8 个亿城市基础设施贷款之后，与开行展开的 新一轮金融合作，在整个贷款试点过程中，建投公司精心搭建 平台，建立偿债机制，增强信用建
14、设，制定规章制度，规范操 作流程，首批 3000 万元中小企业项目贷款资金已发放到 第 8 页 开发区园内 7 家中小企业手里，并于 xx 年 12 月 8 日在建投公 司举行了贷款签约仪式。 （五）搞好协调 1、积极做好向各级领导的汇报工作，争取支持。为保证开行 贷款项目顺利实施，争取各级领导支持，公司分别于今年 4 月 20 日、5 月 28 日向市长办公会议和市政府常务会议作了开行贷 款项目有关情况汇报，会议对此进行了研究并形成会议纪要； 8 月 4 日，市人大柴修连副主任、市政府王改林副市长到公司 检查指导工作，在听取工作汇报后分别作出了重要指示； 11 月 3 日，根据领导安排，公司
15、就开行贷款项目情况和已实施项 目进展情况向市人大主任会议作了专题汇报，市人大各位领导 同志对公司前期工作给予了充分肯定，同时对开行贷款项目实 施、资金管理、偿债机制建立等方面提出了指导性意见；12 月 11 日，公司就工作中遇到的有关问题和 20XX 年工作思路向市 政府有关会议作了汇报。通过汇报，取得了各级领导对建投公 司工作的理解和支持，为公司下一步工作的开展创造了良好的 外部环境。 2、加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作氛围。开 第 9 页 行贷款项目运作过程中涉及方方面面，必须搞好协调配合。在 项目实施过程中，建投公司积极和建委、土地、房产、规划和 辖区政府等部门加强协调，统一步调，形成合力，对在项目实 施过程中遇到的问题和情况，主动和有关部门沟通、协调，从 而保证了项目建设顺利实施。 （六）加强