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1、第 1 页 房地产财务年终总结结尾格式1 特征码 WToKhTVTCnJNerRoriom 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰 轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部; 客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的 春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。 XX 年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前 沿;XX 年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。 公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房 地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调
2、控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把 各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展 (一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大 步。 1建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算 合同管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计 第 2 页 报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为 加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目 标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良 好的基础。 (二)财务合同管理月总结
3、 公司推出“财务、合同管理月活动” ，说明公司领导对财务、 合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到 公司领导的要求。 1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动” 的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对 财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情 缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部， 仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核 算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管 理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每 一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项 业务对公司的现在和
4、将来在管理上和税收政策上的影响问题， 现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合 同管理月活动”进行了工作布置。 2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 第 3 页 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目 作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析 对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各 数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入 贯彻实施阶段。 3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容 进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责 任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理
5、报 表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理 报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期 内相对稳定的表式。 4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构， 为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息 反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9 月 份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对 外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状 况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门 考核标准。为了使会计核算工
6、作规范化，重新提出财务工作 要求 ，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目 的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理， 第 4 页 从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是 会计法 ，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识; 二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确， 目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基 础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。 8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看， 报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信 息。但房地
7、产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间 上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出 损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用” 的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计 好“会计报表(内)经营情况表 ”和“会计报表(内)融资 及融资成本情况表 ”。 9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进 行电话通知 知，10 月份实行逐步换新的办法，11 月份要求全面试行。试行 一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批 第 5 页 程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进 行交流，明确有关事项，解决设计上的不足 XX 年
8、 9 月份，针对 会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见， 根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于 XX 年 9 月下发了有关规定。 10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了， 管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关 键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差 距，需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 (一)核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、 费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务 申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 1、 会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关
9、规定执 行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭 良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税 务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们 对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司， 目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并 使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、 第 6 页 零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同 时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业 双方利益都得到有效的保障。 2、 材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要 因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题， 但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料 价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番， 还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购 结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结 算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算 材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度， 已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。