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1、第 1 页 物业公司财务部工作总结 特征码 oowthKAAAmnlOxZKHyFI 篇一： 回首 20xx 年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配 又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公 司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建 立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基 础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的 高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下:完成重点工作 一、物业公司与世家轩的财务分账 从 05 年 7 月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩 与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核 算,对已
2、输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11 月 份,又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司管理台账体系的建立 第 2 页 根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情 况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司 的管理台账体系(物业公司及世家轩)。包括管理台账、管理台 账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情 况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成 一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发 挥了财务管理的作用。 三、物业公司财务制度的制定 在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务 制度体系。包括君华
3、物业财务制度 、 君华物业管理台账核 算办法 、 君华物业财务付款管理办法 、 君华物业付款审批 权限的规定 、 君华物业财务部部门职责 、 君华集团内部服 务结算管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流 程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在 付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提 升。 四、物业公司财务管理模式的转变 第 3 页 物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、 理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核 算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物 业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的
4、会计 核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发, 为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财 务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工 作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业 公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。 五、完成目标工作 配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的 收缴工作。从 7 月份开始,共收楼 140 户,收楼费用 149.33 万; 从 10 月份开始,重点加强管理费的催缴工作,10-11 月共追缴了 管理费 10.58 万,收费率比上半年大大的提高。 六、完成科奈财务部门的数据录入 一期维
5、修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进 行催缴工作。 第 4 页 监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对 收银人员进行财务培训,并且于 9 月份开始增设了收银机,使收 银工作更加规范,大大提高了工作效率。 七、20xx 年财务部工作思路: 1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际 工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物 业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。 2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一 期的收费率提高到 70%,二期 90%。并且对一些代收代付的收费 还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,
6、 代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。 3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。 把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该 合理的分摊,真实的反映世家轩的经营成果。 4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。 对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门 第 5 页 计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、 报销审批流程等等都要严格按照制度执行。 20xx 年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一 步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从 财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一
7、个新的高度,迈 上一个更高的台阶!更好的服务于公司! 一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在 20xx 年 工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。 由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理 方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来 形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿 现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。20xx 年我们将从源 头上抑制不良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规 范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,把努力提高服务质量和 工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势,有效调动全 员参与管理的积极性
8、。合理健全监管机制、以强化制度落实为 主要目标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标 准、严要求、人性化的服务领域迈进,带出一支精简、高效的服 务团队。 第 6 页 篇二： 作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司 人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作,文章 对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务 个人年终总结。 我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其 他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好 现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支 票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资， 以及及时修改住
9、户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公 司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的 工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度， 以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了 积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报 如下： 坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。 每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核 对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规 第 7 页 范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。 本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、 不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一
10、天的现 金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复 核对，确保不出一点差错。 态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。 因财务工作是公司的核心部门， 会计法和各项财务规定 对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律， 按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记 账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原 始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出， 说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证， 予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督， 保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息 的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作 用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。 第 8 页