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1、第 1 页 财务会计试用期工作总结报告1 特征码 hlHQJYmCTuWqUDnKdENV 当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不 觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己 在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说 得好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长 的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下： 一、工作方面： （一）财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做 起，不断总结经验才能把工作做得更好。 1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工 作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金
2、付讫”的章。 审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及 时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人 报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走 的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。 2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证 和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账 第 2 页 和银行存款日记账。刚开:始登录现金和银行存款日记账时会 出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及 因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我 及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好 分析，在填写
3、每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁 和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下， 怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账 和银行存款日记账时，我也从 06 年的账本上学到了不少经验。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要 明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。 目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。 建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。 每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月 的流水账明细。
4、 （1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财 务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般 情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和 现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚 开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡， 且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货 第 3 页 余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项 错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此 之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件 之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少 出现了。 （2）每月的
5、流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务 收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记 账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。 此项工作越来越熟悉，而且越做越快。 4.其它细节方面的工作 （1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、 入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公 章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。 （2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错 误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等 问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据 需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。 （3）
6、电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主 要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以 及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。 （4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月 发放工资时的入账。 第 4 页 （2）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。 （3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。 （二）其它工作 （1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会 议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王 经理，此工作当天完成。 （2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的 工作。 （3）其它工作：如交
7、公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执 照、组织机构年审、工商年检等等。 二、学习方面 虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感 到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4 月份与赵姐一 同去济南学习最新的企业所得税 。财务知识更新的速度不断 加快，我还需不断学习新的业务知识。 三、思想方面 工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中 我不断的摆正自己的心态， 第 5 页 ，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利， 同时与同事之间的相处非常融洽。 以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在 这样和那样的不足： 1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的 知识仍要不断的加强。 2.记账：记现金日记账和银