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1、第 1 页 财务总监年底工作总结 300 字1 特征码 rkmfEJnMCQlCLzMVVSmX 财务工作总结写作注意事项： 1、写财务工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一 个零少一个零那相差就大了; 2、财务工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼 就可以看出财务工作总结的作者是否用心; 3、财务工作总结的内容一定不能给人以华而不实的感觉。 财务总监工作总结范文 20XX 年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算 管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本， 提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认 真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了
2、一些 基础管理工作。现将一年的工作情况汇报如下： 一、认真做好部门日常基础管理工作。 1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传 达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自 觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的 利益和形象。 2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真 第 2 页 编制公司财务收支情况表。 3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算 (计划)执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及 时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。 4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印 鉴，确保公司资金的统一
3、调度安排使用，有效地保证了资金的 安全运营，提高了资金使用效率。 5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。 6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作 效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所 得税培训等。 二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。 1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营 及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以 成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生 产单位勾通。 2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内 控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务 管理、会计
4、核算工作。 3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂 XX 年的生产经营 第 3 页 及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险， 提高经济效益做了一些工作。 4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作， 完善了相关租赁手续，并全额回收了 09 年租赁费用和材料销售 款项。 三、完成领导交办的其它任务。 20XX 年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成 了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务 能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工 作还有很多地方需要提高和完善。20XX 年打算从以下几个方面 进一步做好工作： 一、为了提高部门履行职责的
5、能力，我们将更加努力加强 政治思想和业务知识学习，不断提高自身的思想素质和业务素 质，增强自我管理、自我约束能力，提高履行职责的能力。 二、在工作继续深入地做好财务预算管理工作，以成本管 理为核心，抓基础管理工作为重点，促进公司增收节支工作取 得更大成效，使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。 财务总监 CFO 工作总结范文 我们小组共有六个人，分别担任 CEO、CFO、财务助理、销 售总监、以及生产总监和采购总监的角色。我担任的角色是财 务总监 CFO，主要是为我们运营的企业做资金预算，编制综合 费用表、利润表、资产负债表等财务报表还有财务分析。开始 第 4 页 我认为这项工作只是编些表比较繁
6、琐而已，但当我完全投入到 这个企业的运营时，我才深深体会到，担任一名 CFO 并非想象 中容易，仅仅做资金预算、编制报表、财务分析是不够的。因 为如果 CFO 不能从一个企业的角度出发思考问题，不能从全局 上综合分析资金的运转，那么，即使企业有很好的计划和领导 决策、很好的生产系统、很好的内外部机遇，如果没有足够的 流动资金，企业仍是无法正常健康运营。经过四年的模拟运营， 我们遇到了许多大大小小的问题，在解决这些问题后，我的体 会是要理性分析，不要麻木竞争。就我自身参加学习和模拟的 过程而言，我得到了以下几点启示： 1、团队合作能力很最重要。 一个人无论你有多能干，始终不可能面面具到。一个团队
7、 的领导者最重要的能力就是要协调，协调并有效的利用资源， 调动团队的积极性和队友的热情。整个 ERP 沙盘训练的组织中， 需要 CEO、CFO、财务助理、生产总监、采购总监、销售总监 6 个角色，CEO 需要沉着冷静，充分授权，掌管人员调度，监管 进度，统领全局;CFO 以及财务助理需要头脑清醒，遵守章程， 财务能力强，严把资产的出入;生产总监需要全程掌握生产动态， 生产线的数量，产能的预测;销售总监需要眼观六路，耳听八方， 时刻关 第 5 页 关注市场动态，取得各种信息;采购总监需要根据订单及产能准 确订购原材料，尽量少占用现金流，使利润化。如果销售没有 对市场进行详细的分析，就不知道应该开
8、发什么样的产品和开 拓什么市场;不知道开拓什么产品和市场，生产总监就无法排出 正确的产量，也无法判断是否应该更新生产线;不知道排产和生 产线的具体情况，采购总监就无法正确的更新材料订单;材料订 单计算的不精准，又直接关系到 CFO 的现金预算状况。而这一 切都需要 CEO 的统筹安排和规划。由此可见，这几个角色是环 环相扣的，缺一不可的，只有一起为了共同的战略目标而努力， 才能达到的效用。而如何才能达到效用的，就必须做好各个角 色之间的沟通和信任。需要沟通彼此的计划，沟通彼此的决策， 沟通彼此的看法。一旦出现问题，首先想到的是如何解决目前 面临的困境，尽快的从恶性循环中解脱出来，为确保以后能够
9、 良好运行赢得宝贵的时间，然后是都要从自身找原因，敢于承 认自己的错误，确保在以后工作中尽量不出现犯过的错误。其 它成员也要以一颗宽容的心去对待同伴，也要考虑到别人出现 错误自己也有责任，因为他的工作与自己密切相关，在他出现 错误之前自己没有及时提醒。作为一个集体，团队一定要协作， 充分发挥团队精神，组员发挥各自才能。纵观整个模拟实验， 我们小组一直都很团结，我们有共同的目标、共同的理念，组 第 6 页 员各施其职，一起为我们的企业设谋划策，积极应战。 2、合理安排投资项目及资金预算。 企业运营初期，资产并不能满足企业的扩大生产，需要投 资新设备，因此，CFO 需要配合 CEO、生产主管、物流
10、主管、销 售主管共同分析企业的发展方向，在资金允许的情况下，投资 新生产线，研发产品等，由于不同设备、产品的投资期限不同， 因而需要准确安排各项目的投资时间和资金投入量。在这次模 拟中，我们建了三条自动生产线，购置了小厂房。同时研发了 P1 和 P2。 3、根据市场前景，合理开发市场和投资资格认证。 在模拟实验中，共提供了本地、区域、国内、亚洲和国际 五个市场，本地市场在开始时已准入，所以我们只需考虑开发 后四个市场;两年我们在市场开发中选取了区域和国内两个市场， 还开发了 ISO9000 资格认证。 4、理性投入广告费，合理选择订单生产。 一般来说，财务方面要用最合理的广告费投得的生产订单，
11、 尽量缩减生产成本，为企业取得更多的利润。企业运营的年， 我们投放了 5M 的广告费，根据产能和生产所需的费用支出合理 选择订单。防止了不能麻木拿订单，导致不能按时完成生产， 逾期支付不必要的罚款，超出企业资金预算范围，给企业运营 中的资金流动造成困难。 5、根据生产能力和生产订单合理安排材料订购。 第 7 页 由于不同材料的订购提前期不同，因此需要合理安排材料 的订购时间，同时对材料的采购费用做好预算，保证企业正常 的生产。但由于我们没有想到实际上机实验与之前在 ERP 盘面 上运营的不同，导致没有按时下订单，后来紧急采购材料，造 成资金一度紧缺的状况。后来采取贴现的方式解决了资金短缺 问题
12、，在后面的两年中，我们吸取经验教训，很好的完成了下 订单和采购材料的任务。 6、在犯错误的过程中不断学习。 因为经营这样一个“企业”要有一种坚忍不拔的毅力，保 证企业财务处于一种状态。资金的过多剩余，说明资金没有运 转，没有得到最充分的利用;资金不够用时，将会出现大量的贴 现，而影响权益。最为关键的是只要贴现，必会掉进一个恶性 循环的漩涡，而摆脱这个困境跳出这个漩涡非常困难并且需要 时间，而时间价值与机会成本又是一个“企业”发展最不可估 量的损失。所以每制定一套方案必须综合考虑各方面的因素， 作为财务总监，我最主要的感受就是财务总是紧张、钱不够用。 要想有钱必须多卖出产品，要多卖出产品就要多上
13、生产线、多 上原料，要多上生产线多上原料又必须有钱，所以它就是这样 的一个环形结构。要扩大这个环，关键就要看从哪儿打开这个 环，而又不至于使整个环碎裂。考虑周密是必要的、时刻保持 一个清醒的头脑是重要的，不被胜利冲昏、不被困难吓倒，胜 不骄败不馁。在沙盘模拟训练中，我认为多犯错误收获更大。 第 8 页 因为不管犯了多少低级可笑的错误，暴露了多少自身存在的缺 点，有多少决策和执行的失误，都不会造成任何实际的经济损 失。模拟经营中那些痛苦的教训和失败的经历令我获益良多。 7、构建战略思维，受用于群体决策。 原以为战略思维只是一个企业的领导者制定的企业发展方 向，是一个很概括、不好度量的概念。通过学
14、习，我看到战略 思维是从始至终都应该在组织成员的意识和行动上有所把握， 即要从整体上来思考问题，而不仅仅是只考虑自身部门的问题。 一个团队是否成熟，明显的标志就是看其有没有能力形成并运 用组织的智慧。沟通、协作和群体意识在未来企业竞争中的作 用越来越被有远见的组织所关注。在巨大的竞争压力和时间压 力下，要想取胜就必须快 速建设能力超群的高效团队，形成团队个体之间的优势互补， 运用团队智慧，对环境变化做出准确的判断和正确的决策。 综上各方面，财务工作是不容易的，CFO 需要从整个企业 的角度考虑问题，合理分配资金的使用，做好各项费用的预算， 使整个企业在资金的运转上游刃有余。如果资金出现紧缺，则 需要考虑申请短期贷款、长期贷款、高利贷、应收贴现、变卖 第 9 页 生产线、出售厂房等，在合理的资产负债率前提下，增加企业 的资金流动。通过 ERP 供应链管理这门课程，以及中间的手工 沙盘和之后的电子沙盘模拟实验，使我更深刻的了解了企业的 运营情况，更进一步地体会到财务工作的重要性。