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1、第 1 页 财务经理年度工作总结及计划 特征码 ELRoBnbtliQwAxbshfKC 时间如梭，XX 年很快就过去了。回顾这半年的工作，我对公司 财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作。同时 对应收应付账款进行了清理，剔除了往年遗留的不清账目，应 该说现在的账目是清楚的。利润核算也不再像以往的“过山车” ， 忽高忽低，这主要得益于进销存业务的电算化。当然 XX 年也有 很多不足之处，主要有以下几点： 1、 财务部的工作不够主动，往往是被动接受工作，屡次影响 其他部门的工作； 2、 工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就只 有形式没有实质； 3、 财务没有起到很好的监督作
2、用，给公司运营增加了不少隐 性成本。 二、XX 年度工作计划 过去的成绩只能说明过去。 “逆水行舟，不进则退” 。在新的一 年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责， 圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按 照“一责两制”进行财务核算和财务监督。 （一） 、 “一责”是指 问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担责任；“二制”是指公 第 2 页 司财务制度及税法制度。1、按照公司人员编制计划，财务部将 由 4 人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相 应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、 税务会计、出纳组成。那个岗位出错，则由岗位责任人承担相
3、 关责任。 2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报 销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记 帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上 报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利 润核算方法，形成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、 准确、完整。认真审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存 工作；严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项 税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使 用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改 正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 做好发票的领用、开具、缴
4、销工作，及时做好防伪税控系统的 抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保 养工作。 3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的 银行账目，杜绝内部风险。 （二） 、我公司是商品流通企业，因此准确的进销存核算及合理 的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库 第 3 页 存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能正确的反映 公司的运营情况。在 XX 年我们计划财务部这边同时对存货进行 数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的 进销存诸环节，推进会计电算化，加强对存货的管理，改变以 往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的 作用。 （三） 、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、 采购、物料部门的报表编制和上报。及时进行月度、季度、年 度财务决算，为公司进行经营决策、财务分析提供真实、及时、 可靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后 考核分析的管理会计上来，使会计信息更加具有时效性和真实 性。 以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的 同事们共同努力，同时也需要其他协作部门的支持。希望在 XX 年我们能取得更好的成绩。