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1、第 1 页 财务部门的工作总结 特征码 WgoZgnBwIKUlywstQIac 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织 会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务 部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、 集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财 务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到 编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资 金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计 人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企 业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准 确性。 二
2、、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财 务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大 XX 年财务会计 模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会 第 2 页 计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会 计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如 设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明 细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范 “应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、 个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公 司的管理费用由以前冲减管理费用改为
3、冲减制造费用，这样使 管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产 实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定 资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码， 并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。 集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软 件，而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统， 正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运 行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据集团司企字117 号文关于下达集 团 XX 年多经企业经济责任制考核方案的通
4、知和司字 8 号文关于下达分公司多样化经营二 00暨一季 度生产经营计划的通知 ，财务部对有关考核指标进行了分解， 下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中， 第 3 页 严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用 的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支 的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖 金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决 不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总 公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此， 财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资 金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公 司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商 银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社 贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生 产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整 个集团生产经营发展的有序进行。