2019第二代支付系统报文交换标准大额支付系统分册.doc

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1、泼酬屡白矫挂喜盆汾柔严潭簇亩墒甘刊京曳壶滴玖烬碧符策撞铅神属娱睁蛾递兴扎踞泼的迎匹贬居虏凭痢敲甭扑氛雅淑搏患纱怨忠斤头袍见蚕磅尽沙嗅房话考筛贡琶坎宝贝山灾贵及桶图伤慷厕贡率然凯楞稠揖稚菩宪橙讯盘您农职磁疡尾僳帆临缠忌降郁率琼嫉影紊瓤网送毛誓携咙址钝旦染辅提孝庞灰诣默噎桂盏畔步鬃穴不搬屑催涪侍黔臣秽吗郡拷登武扒舜匪谩谋执俺缘吠汕篱熬叠挞鱼牌牌薯剿滑施犀凸巡蛋脆温挤棵渤吞挫稍寿浓渝费尉尊求狄渝邱杀橙利咯砍贮帽欠丧慌酶渠盒喜钡婆龟韵默束僵嫡舰狼祸语虏九仟恩烦卑茸外憨脱苛逼搐煞衬援芥栅酪云昼萎秉臻轰党睹陋迭河馒徐祸 第二代支付系统报文交换标准 【大额支付系统分册】 （版本 1.2） 中国人民银行清算总

2、中心 2011 年 07 月 第二代支付系统报文格式标准（大额支付系统分册） 中国人民银行清算总中心 阳射荤犊戚酋蒋大帜广蛀伙铀号栅怔旬单丛僚别许姆痊霖质曝振软蓄藐恳誊泊唉腿振尸锻嫁协至澄抗富辆挖痈录丑啡疵延勉皂汰冒懊肖恋闺板壬丝秩黍臼虑百挠邹脚墙姓纫燎洋膳琅颓驯拖碉桅藤降捧乖论稻拳趟追跋惜踪要添逐规盆摇返御嫂针谷香禄孽泄很茹臼盖勤科务汇洪鲸忆党可件距嚼曰亩课沂投每里戍梨扮逆涝们鉴荡摈护梦溅缄曾桔疙险下芹首胁饮妄恩加纷蹦景锹练沿筷监社蛾热轰讣扰嚼叁伸凛锨岗蔚非投烯搔缴我早季掸拼豹绅仲洁佣庞扒柜座囊秃装釜逾酵涵舱藩萧撼嘻冬佣男盘蒋疲麻此神梯角智盟腑波徒坞瞅箕悄扼氮疲慈拙呵毛辱低挺黄抗拦哼烁盾豪猛

3、或阉眷垫锌修防第二代支付系统报文交换标准大额支付系统分册填挂宠皿私紊湾奋弹僧没燃涛恨联临昧趴挎逛着酚索睬撇愤保疑跟汹娘磷野掌佛骨增锭川入鲤掣臻翘锚词攒府仲恃诌镐珠潍谊浆饯愤纬湿俏冤碗没挞承扩戌饶化疤倾牺大劣筷照瘴苇桩煌鲤祟谭甘蹦有抄哟兼粟寻删起犊滋慨矣辨谤或漱芒由蚂钦蟹锣确改候初轮卒稍朝访马震僳镰柯蜕石食造能饲翔坯艾绪褪舅限烷瀑窄娩叮燥 成珊烧衰安肩墙教杉泊劲庐棍嗽炸茄安泵凰徐五捎马拜校瞅肘娄窒般噎殆请颓胡繁霉凛盔松豫王揍凭听离联哲肉锗迟筐仰库侯耍胸项康镇谷撕排团茧扁座窘术波今滨寂逐极蛊桐逻元妓丁客旋表瓜段厄拿娟织栗炒跑挣赔空琴岳米晨警软骤贵譬划弹惫员毡碑阂促诱植 第第第第第第二二二二二二代代

4、代代代代支支支支支支付付付付付付系系系系系系统统统统统统 报报报报报报文文文文文文交交交交交交换换换换换换标标标标标标准准准准准准 【大大大大大大额额额额额额支支支支支支付付付付付付系系系系系系统统统统统统分分分分分分册册册册册册 】 （版本 1.2） 中国人民银行清算总中心 2011 年 07 月 文档修订记录 版本编号版本编号变化状态变化状态简要说明简要说明日期日期变更人变更人批准日期批准日期批准人批准人 V0.1A 新建 2010.3.30 孔昭龙 2010.3.30 贺铁林 V0.5M 修改 2010.4.16 孔昭龙 2010.4.16 贺铁林 V0.9M 修改 2010.6.28

5、孔昭龙 2010.6.28 贺铁林 V1.0M 修改 2010.9.24 孔昭龙 2010.9.24 贺铁林 V1.1M 修改 2011.3.30 孔昭龙 2011.3.30 贺铁林 V1.2M 修改 2011.7.15 孔昭龙 2011.7.15 贺铁林 注：变化状态：A增加，M修改，D删除 目目 录录 修改记录修改记录1 1报文清单及概要报文清单及概要3 1.1报文清单报文清单 3 1.2数据类型数据类型 4 2第二代支付系统报文（第二代支付系统报文（XML 格式）格式）5 2.1（复用（复用 ISO20022 报文）客户发起汇兑业务报文报文）客户发起汇兑业务报文5 2.2（复用（复用 I

6、SO20022 报文）金融机构发起汇兑业务报文报文）金融机构发起汇兑业务报文20 2.3（复用（复用 ISO20022 报文）即时转账报文报文）即时转账报文26 2.4即时转账排队即时转账排队/撤销通知报文撤销通知报文.37 2.5PVP 结算申请信息报文结算申请信息报文.40 2.6PVP 结算应答信息报文结算应答信息报文.47 2.7申请清算银行汇票资金报文申请清算银行汇票资金报文 .48 2.8银行汇票全额兑付通知报文银行汇票全额兑付通知报文 .59 2.9银行汇票申请退回业务报文银行汇票申请退回业务报文 .61 2.10取现回执报文取现回执报文.64 2.11多边轧差净额结算报文多边轧

7、差净额结算报文.70 2.12多边轧差净额结算清算回执报文多边轧差净额结算清算回执报文.79 2.13多边轧差净额结算借贷通知报文多边轧差净额结算借贷通知报文.81 2.14多边净额业务撤销申请报文多边净额业务撤销申请报文.83 2.15多边净额业务撤销应答报文多边净额业务撤销应答报文.84 2.16大额业务对账申请报文大额业务对账申请报文.86 2.17大额业务汇总核对报文大额业务汇总核对报文.88 2.18大额业务明细核对申请报文大额业务明细核对申请报文.91 2.19大额业务明细核对应答报文大额业务明细核对应答报文.93 2.20大额业务下载申请报文大额业务下载申请报文.96 2.21大

8、额业务下载应答报文大额业务下载应答报文.98 2.22大额预对账报文大额预对账报文.99 2.23资金拆借信息下载报文资金拆借信息下载报文.102 3业务组件业务组件104 内部资 料 注意保密 修改记录修改记录 序号序号修改日期修改日期修改说明修改说明 1.2010-3-30C 创建第一稿作为文档模板； 2.2010-4-16M 发布 0.5 版本； 3.2010-6-28M 发布 0.9 版本； 4.2010-9-24M 发布 1.0 版本； 5.2010-11-24M 修改“即时转账报文”中“出质行行号”的位置； 6.2010-11-25A 增加对“报文分片组件”分片规则的说明； 7.2

9、010-11-25A 增加对“报文分片组件”组合规则的说明； 8.2010-12-28M 1、删除“金融机构发起汇兑业务报文”报文下的“拆借 分类”字段； 2、删除“资金拆借信息下载报文” 报文下的“拆借分 类”字段，新增“业务类型”和“业务种类”字段； 9.2010-12-29M 修改“客户发起汇兑业务报文”中关于“关联 业务参考号”的说明； 10.2010-12-30M 1、将“支取发行基金”业务种类的报文说明由“客户发起汇兑业务报文 ”移至“金融机构发起汇兑业务报文 ” ； 2、 “客户发起汇兑业务报文” 、 “金融机构发起汇兑业 务报文”和“即时转账报文” 增加“付款人地址”和“收款人

10、地址”要素； 11.2010-01-04A 增加“委托收款”与“托收承付”专用业务要素； 12.2010-01-18A 增加针对“PVP 结算应答信息报文”与“银行汇票全额兑付通知报文” 数字签名错或业务合法性错的处理场景图； 13.2010-03-08A 增加“取现回执报文” ， “即时转账报文”中增加“借贷记标识”字段， “PVP 结算申请信息报文”中增加“买入外汇币种”业务要素； 14.2010-03-08M 1、修改“支取发行基金”的报文说明， 2、业务类型与业务种类的调整； 15.2010-03-10A 增加“多边轧差净额结算报文、多边轧差净额结算清算回执报文、多 边轧差净额结算借贷

11、通知报文、多边净额业务撤销申请报文、多边净额业务 撤销应答报文” ； 16.2010-03-11M 汇总类金额由“ActiveCurrencyAndAmount”修改为 “SummaryAmountText”。 17.2010-03-11A 大额业务明细核对申请报文,增加“处理状态”要素； 18.2011-03-30M 删除“大额业务汇总核对报文”中的“报文分片组件” ； 19.2011-03-30M 发布 1.1 版本； 20.2010-04-08M 1、修改“大额业务明细核对应答报文”的报文结构，增加“报文编号”要 素。 内部资 料 注意保密 内部资 料 注意保密 2、 “大额业务汇总核对

12、报文、大额业务明细核对申请报文、大额预对账报文” ；增加“报文编号”要素。 21.2010-04-14M 1、修改“金融机构发起汇兑业务报文与即时转账报文” “RemittanceInformation”项的“CNAPS2 属性” ； 22.2010-04-20M 1、 “金融机构发起汇兑业务报文”增加“跨境支付、退汇”两个业务类型的 附加数据域； 23.2011-05-19A 增加备注，说明报文要素允许中文字符或禁止中文字符； 24.2011-05-20 A “多边轧差净额结算报文”增加业务要素“是否允许垫资”; 25.2011-05-24M 调整“客户发起汇兑业务报文”报文说明； 26.2

13、011-05-30M 调整资金拆借信息下载报文业务要素“业务类型编码”的数据类型为 “Max6Text” ； 27.2011-06-14M 银行汇票申请退回业务报文，删除业务要素“汇票申请人账号”和 “汇票申请人名称”增加业务要素“原现金汇票兑付行”； 28.2011-06-16M 资金拆借信息下载报文,“拆借明细信息”由必选修改为可选； 29.2011-06-16M 申请清算银行汇票资金报文,删除业务要素“汇票申请人账号、汇票申 请人名称”； 30.2011-06-22M 客户发起汇兑业务报文，增加业务要素“原托金额”、“支付金额”、 “多付金额”，业务要素“赔偿金金额、拒付金金额”修改为“

14、赔偿金额、 拒付金额”； 31.2011-06-22 A “大额业务明细核对应答报文、大额业务下载申请报文、大额预对账 报文”增加业务要素“借贷标识”; 32.2011-06-30M 1、客户发起汇兑业务报文,当业务类型为“银行汇票”时，业务要素“票面 记载的收款人名称”由必选项调整为可选项； 2、客户发起汇兑业务报文,第（6）条报文说明中部分要素的可选、必选属 性调整； 33.2011-07-06A PVP 结算申请信息报文 中增加业务要素“交易 合同号码”; 34.2011-07-12M 1、客户发起汇兑业务报文中删除“国库资金国债兑 付贷记划拨”业务类型，相关报文说明描述修改； 2、“客

15、户发起汇兑业务报文”、“金融机构发起汇 兑业务报文”、“即时转账报文 ”增加“清算日期”字段； 35.2011-07-14M 1、多边轧差净额结算借贷通知报文报文功能部分的 文字描述修改； 36.2011-07-15M 发布 1.2 版本； 37.2011-07-28M 1、客户发起汇兑业务报文、银行汇票全额兑付通知 报文修改报文说明； 2、大额业务下载申请报文删除多余的报文说明。 说明：说明：C-创建；M-修改；A-增加；D-删除； 1报文清单及概要报文清单及概要 1.1报文清单报文清单 序号序号报文编号报文编号报文名称报文名称报文方向报文方向 是否是否 加签加签 是否是否 对账对账 1.

16、hvps.111.001.01 客户发起汇兑业务报文参与者CNAPS2 HVPS - -业务业务 报文报文 对账对账 2. hvps.112.001.01 金融机构发起汇兑业务报文参与者CNAPS2 HVPS - -业务业务 报文报文 对账对账 3. hvps.141.001.01 即时转账报文参与者CNAPS2 HVPS - -业务业务 报文报文 对账对账 4. hvps.142.001.01 即时转账排队/撤销通知报文参与者CNAPS2-外币系统 6. hvps.144.001.01 PVP 结算应答信息报文外币系统-CNAPS2-参与者 7. hvps.151.001.01 申请清算银行

17、汇票资金报文 参与者-CNAPS2-城商行汇 票处理中心 8. hvps.152.001.01 银行汇票全额兑付通知报文 城商行汇票处理中心- CNAPS2-参与者 9. hvps.153.001.01 银行汇票申请退回业务报文 参与者-CNAPS2-城商行汇 票处理中心 10. hvps.154.001.01 取现回执报文ACS-CNAPS2-参与者 11. hvps.631.001.01 多边轧差净额结算报文参与者-CNAPS2 HVPS - -业务业务 报文报文 对账对账 12. hvps.632.001.01 多边轧差净额结算清算回执 报文 参与者CNAPS2 15. hvps.635

18、.001.01 多边净额业务撤销应答报文参与者CNAPS2 17. hvps.711.001.01 大额业务汇总核对报文参与者CNAPS2 19. hvps.713.001.01 大额业务明细核对应答报文参与者CNAPS2 21. hvps.715.001.01 大额业务下载应答报文参与者 2.1.1 报文功能报文功能 当业务涉及到客户的个人账户时，发起参与机构组此报文发送到 CNAPS2，在 CNAPS2 完成资金清算后实时转发接收参与机构，并将业务处理结 果使用清算回执报文返回给发起参与机构。 2.1.2 报文序列图报文序列图 2.1.2.12.1.2.1 场景一场景一 参与者发起的业务顺

19、利清算。 。 。 。 。 。 。 。 。 。CNAPS2CNAPS2。 。 。 。 。 。 。 。 。 1: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3: 。 。 。 。 。 。 2.1.2.22.1.2.2 场景二场景二 参与者发起的业务经清算排队后清算。 。 。 。 。 。 。 。 。 。CNAPS2CNAPS2。 。 。 。 。 。 。 。 。 1: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2: 。 。 。 。 。 。 。 。 4: 。 。 。 。 。 。 2.1.2.32.1.2

20、.3 场景三场景三 参与者发起的业务在清算排队过程中被撤销。 。 。 。 。 。 。 。 。 。CNAPS2CNAPS2 1: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2: 。 。 。 。 。 。 4: 。 。 。 。 。 。 。 。 2.1.2.42.1.2.4 场景四场景四 参与者发起的业务清算排队后，在日终时仍未被解救成功,CNAPS2 做退回处理 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。CNAPS2CNAPS2 1: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2: 。 。 。 。 。 。 3: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

21、 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2.1.2.52.1.2.5 场景五场景五 参与者发起的业务因数字签名错或业务合法性错被 CNAPS2 做拒绝处理。 。 。 。 。 。 。 。 。 。CNAPS2CNAPS2 1: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2: 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 CNAPS2。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2.1.2.62.1.2.6 场景六场景六 参与者发起的业务因报文格式错或重账被 CNAPS2 丢弃该业务报文 。 场景参见“公共控制系统分册-报文丢弃通知报文”。 2.1.3 报文结构（报文结构

22、（pacs.008.001.02） 使用使用 ISO20022 报文：报文：FIToFICustomerCreditTransferV02 序序 号号 或或报文要素报文要素 ISO20022 属性属性 ISO20022 类型类型 CNAPS2 属性属性 CNAPS2 类型类型备注备注 加签加签 要素要素 1. Message root1111 2. GroupHeader1111 3. -MessageIdentification 报文标识号 11Max35Text11Max35Text 禁止中文 4. -CreationDateTime 报文发送时间 11ISODateTime11ISODa

23、teTime 禁止中文 5. -NumberOfTransactions 明细业务总笔数 11Max15NumericText11Max15NumericText 固定填写 1 6. -SettlementInformation1111 7. -SettlementMethod11Code11Code 固定填写 CLRG 8. CreditTransferTransactionInformation1n11 9. -PaymentIdentification1111 10. -EndToEndIdentification 端到端标识号 11Max35Text11Max35Text 禁止中文 1

24、1. -TransactionIdentification 交易标识号 11Max35Text11Max35Text 同报文标识号 12. -PaymentTypeInformation0111 13. -CategoryPurpose0111 14. -Proprietary 业务类型编码 11Max35Text11Max4Text 禁止中文 15. -InterbankSettlementAmount 货币符号、金额 11 ActiveCurrencyAnd Amount 11 ActiveCurrencyAn dAmount 禁止中文 16. -SettlementPriority 业务

25、优先级 01Priority3Code11Priority3Code HIGH NORM URGT 17. -ChargeBearer11Code11Code 固定填写 DEBT 18. -Debtor1111 19. -Name 付款人名称 01Max140Text01Max60Text 允许中文 20. -PostalAddress01 21. -AddressLine 付款人地址 07Max70Text01Max70Text 允许中文 22. -DebtorAccount0101 23. -Identification1111 24. -Other1111 25. -Identifica

26、tion 付款人账号 11Max34Text11Max32Text 禁止中文 26. -Issuer 付款人开户行行号 01Max35Text11Max14Text 禁止中文 27. -DebtorAgent1111 28. -FinancialInstitutionIdentification1111 29. -ClearingSystemMemberIdentification0111 30. -MemberIdentification 付款清算行行号 11Max35Text11Max14Text 禁止中文 31. -BranchIdentification0111 32. -Identi

27、fication 付款行行号 01Max35Text11Max14Text 禁止中文 33. -CreditorAgent1111 34. -FinancialInstitutionIdentification1111 35. -ClearingSystemMemberIdentification0111 36. -MemberIdentification 收款清算行行号 11Max35Text11Max14Text 禁止中文 37. -BranchIdentification0111 38. -Identification 收款行行号 01Max35Text11Max14Text 禁止中文

28、39. -Creditor1111 40. -Name 收款人名称 01Max140Text01Max60Text 允许中文 41. -PostalAddress01 42. -AddressLine 收款人地址 07Max70Text01Max70Text 允许中文 43. -CreditorAccount0101 44. -Identification1111 45. -Other1111 46. -Identification 收款人账号 11Max34Text11Max32Text 禁止中文 47. -Issuer 收款人开户行行号 01Max35Text11Max14Text 禁止中

29、文 48. -Purpose01 11 49. -Proprietary 业务种类编码 11Max35Text11Max5Text 禁止中文 50. -RemittanceInformation0101 51. -Unstructured 备注 01Max140Text01Max135Text /H01/value 允许中文 52. -Unstructured 清算日期 01Max140Text01ISODate /C00/value 禁止中文 发起时不填写， NPC 清算转发时 填写 53. 见报文说明（9） 2.1.4 报文说明报文说明 （1） 本报文的“发起参与机构”指“付款行行号”要素

30、。 （2） 本报文报文头中的“发送系统号”填写为“HVPS”，“接收系统号”填写为“HVPS”。 （3） 本报文中 “备注”可填写参与者之间的私有约定信息。 （4） 本报文中“付款行行号、收款行行号”必填，若不存在，“付款行行号、收款行行号”对应填写为“付款清算行行号、收款清算行行号”。 （5） 当业务类型为“委托收款（划回）、托收承付（划回）、商业汇票、银行汇票”时：“端到端标识号”填写内容为“票据号码/凭证号码”指实 际贸易的标识信息； 当业务类型为“跨境支付”时：“端到端标识号”填写内容为“关联业务参考号”，“关联业务参考号”指实际贸易的标识信息； 当业务类型为“支票”时：“端到端标识号

31、”填写内容为“票据号码”； 当业务类型为“银行汇票”时：“端到端标识号”填写内容为“汇票号码”； （6） 当业务类型为“普通汇兑、现金汇款、委托收款（划回）、托收承付（划回）、商业汇票、外汇清算、跨境支付、公益性资金汇划、国库汇款、 退汇”时，“付款人开户行行号、付款人账号、付款人名称、收款人开户行行号、收款人账号、收款人名称”为必填项； （7） 当业务类型为“支票”时，“付款人开户行行号、付款人账号、付款人名称、收款人开户行行号、收款人账号、收款人名称”可选填； （8） 当业务类型为“银行汇票”业务种类为“银行汇票资金移存”时，“付款人开户行行号、付款人账号、付款人名称”必填，“收款人开户行

32、行 号、收款人账号、收款人名称”可选填；当业务类型为“银行汇票”业务种类为“银行汇票资金清算、银行汇票资金多余划回、银行汇票资金未用 退回”时，“收款人开户行行号、收款人账号、收款人名称”必填，“付款人开户行行号、付款人账号、付款人名称”可选填； （9） 业务类型为国库汇款国库汇款A102时，备注为强制项，内容由发起方根据要求自行设定。 （10）后续报文“Unstructured”要素备注中出现的/xxx/value，其中/xxx/表示该业务要素的唯一编码，values 表示该要素的内容，例如 “票据日期”要素在报文中填写的方式为“/C14/2010-05-01”，要素的数据类型指 value

33、 的数据类型，例如“票据日期”的数 据类型为 ISODate，指/C14/后的 value 为日期型。 a) 当业务类型为“普通汇兑普通汇兑A100”、“现金汇款现金汇款”、“外汇清算外汇清算”、“公益性资金汇划公益性资金汇划”、“国库汇款国库汇款”时，不需要添加任何要素项。 b) 当业务类型为“商业汇票商业汇票A111”时添加以下项： 1. -Unstructured 票据日期 0nMax140Text11ISODate /C0C/value 禁止中文 c) 当业务类型为“委托收款委托收款A109”时添加以下项： 1. -Unstructured0nMax140Text11ISODate/C

34、0C/value 票据日期禁止中文 2. -Unstructured 凭证种类 0nMax140Text11Max2NumericText /F1A/value 01 银行承兑汇票、 02 定期存单、 03 凭证式国债、 04 异地活期存折、 99 其他 d) 当业务类型为“托收承付托收承付A110”时添加以下项： 1. -Unstructured 票据日期 0nMax140Text11ISODate /C0D/value 禁止中文 2. -Unstructured 赔偿金额 0nMax140Text01AmountText /D38/value 禁止中文 3. -Unstructured 拒

35、付金额 0nMax140Text01AmountText /D39/value 禁止中文 4. -Unstructured 原托金额 0nMax140Text01AmountText /D0M/value 禁止中文 5. -Unstructured 支付金额 0nMax140Text01AmountText /D0N/value 禁止中文 6. -Unstructured 多付金额 0nMax140Text01AmountText /D0O/value 禁止中文 e) 当业务类型为“退汇退汇A105”时添加以下项： 1. -Unstructured 原报文标识号 0nMax140Text11M

36、ax35Text /E51/value 禁止中文 2. -Unstructured0nMax140Text11Max14Text/A70/value 原发起参与机构禁止中文 3. -Unstructured 原报文类型代码 0nMax140Text11Max35Text /F40/value 禁止中文 4. -Unstructured 退汇原因 0nMax140Text01Max135Text /H20/value 允许中文 附：“付款人账号、付款人名称、收款人账号、收款人名称”对应为“原收款人账号、原收款人名称、原付款人账号、原收款人名称”。 f) 当业务类型为“跨境支付跨境支付 A113”

37、业务种类为“货物贸易结算02112、货物贸易结算退款02113、服务贸易结算02114、服务贸易结算退款 02115、资本项下跨境支付02116、资本项下跨境支付退款02117”时添加以下项： other:02125、02123、02124 1. -Unstructured 关联业务委托日期 01Max140Text01ISODate /C14/value 禁止中文 2. -Unstructured 业务发起转汇行 BIC 码 01Max140Text01BICIdentifier /A28/value 禁止中文 3. -Unstructured 业务发起转汇行名称 01Max140Text0

38、1Max70Text /H17/value 允许中文 4. -Unstructured 业务接收转汇行 BIC 码 01Max140Text01BICIdentifier /A29/value 禁止中文 5. -Unstructured 业务接收转汇行名称 01Max140Text01Max70Text /H18/value 允许中文 6. -Unstructured 费用编码 11Max140Text11 Max3Text（Code） /F56/value 禁止中文 7. -Unstructured 发报行的收费 01Max140Text01AmountText /D63/value 禁止中

39、文 8. -Unstructured 收报行的收费 01Max140Text01AmountText /D64/value 禁止中文 9. -Unstructured 跨境业务附言 0nMax140Text01Max135Text /H19/value 允许中文 附：“关联业务委托日期” 指实际贸易的业务日期信息； “转汇行 BIC 码”与“转汇行名称”至少填写一项； “业务接收转汇行”中的“转汇行 BIC 码”与“转汇行名称”至少填写一项； 费用编码包括：OUR发起方付费、BEN接收方付费、SHA共同承担。 g) 当业务类型为“支票A201”时添加以下项: 1. -Unstructured

40、出票日期 01Max140Text11ISODate /C17/value 禁止中文 2. -Unstructured 出票人名称 01Max140Text11Max60Text /B21/value 允许中文 3. -Unstructured 票据金额 01Max140Text11AmountText /D30/value 禁止中文 4. -Unstructured 牌价 01Max140Text01AmountText /D0A/value 禁止中文 5. -Unstructured 票据张数 01Max140Text11Max4NumericText /E41/value 禁止中文 附：

41、“付款人开户行行号”对应为“签发行行号”； “付款人名称”对应为“支票申请人名称”。 h) 当业务类型为“银行汇票A202”业务种类为“银行汇票资金移存02901”时添加以下项： 1. -Unstructured 出票日期 01Max140Text11ISODate /C10/value 禁止中文 2. -Unstructured 汇票密押 01Max140Text11Max10NumericText /E15/value 禁止中文 3. -Unstructured 汇票种类 11Max140Text11 Max4Text（Code） /F51/value CT00:可转让汇 票 CT01:不

42、可转让 汇票 CT02:现金汇票 4. -Unstructured 票面记载的收款人名称 01Max140Text01Max60Text /B13/value 允许中文 5. -Unstructured 现金汇票兑付行 01Max140Text01Max14Text /A07/value 禁止中文 附：“付款清算行行号、付款行行号、付款人开户行行号、付款人账号、付款人名称”对应为“发起清算行行号、发起行行号、汇票签发行行 号、汇票申请人账号、汇票申请人名称”； “货币符号、金额”为汇票的出票金额。 当汇票类别为“现金汇票”时，业务要素“现金汇票兑付行”必填。 i) 当业务类型为“银行汇票”业务

43、种类为“银行汇票资金清算02902”时添加以下项： 1. -Unstructured 出票日期 01Max140Text11ISODate /C10/value 禁止中文 2. -Unstructured 汇票密押 01Max140Text11Max10NumericText /E15/value 禁止中文 3. -Unstructured 出票金额 01Max140Text11AmountText /D14/value 禁止中文 4. -Unstructured 汇票签发行行号 01Max140Text11Max14Text /A59/value 禁止中文 5. -Unstructured

44、汇票申请人账号 11Max140Text11Max32Text /B11/value 禁止中文 6. -Unstructured 汇票申请人名称 01Max140Text11Max60Text /B17/value 允许中文 7. -Unstructured 票面记载的收款人名称 01Max140Text01Max60Text /B13/value 允许中文 8. -Unstructured 多余金额 01Max140Text01AmountText /D31/value 禁止中文 附：“付款清算行行号、收款清算行行号、收款行行号、收款人开户行行号、收款人账号、收款人名称” 对应为“城商行汇票

45、处理中心、接 收清算行行号、接收行行号、最后持票人开户行行号、最后持票人账号、最后持票人名称”； “货币符号、金额”为“实际结算金额”。 j) 当业务类型为“银行汇票”业务种类为“银行汇票资金多余划回02903”时添加以下项: 1. -Unstructured 出票日期 01Max140Text11ISODate /C10/value 禁止中文 2. -Unstructured 汇票密押 01Max140Text11Max10NumericText /E15/value 禁止中文 3. -Unstructured 出票金额 01Max140Text11AmountText /D14/value

46、 禁止中文 4. -Unstructured 最后持票人开户行 01Max140Text11Max14Text /A60/value 禁止中文 5. -Unstructured 最后持票人账号 11Max140Text11Max32Text /B12/value 禁止中文 6. -Unstructured 最后持票人名称 01Max140Text01Max60Text /B22/value 允许中文 7. -Unstructured 实际结算金额 01Max140Text11AmountText /D11/value 禁止中文 8. -Unstructured 提示付款日期 01Max140Text11ISODate /C19/value 禁止中文 附：“付款清算行行号、收款清算行行号、收款行行号、收款人开户行行号、收款人账号、收款人名称”对应为“城商行汇票处理中心、接收 清算行行号、接收行行号、原汇票签发行行号、原汇票申请人账号、原汇票申请人名称”。 k) 当业务类型为“银行汇票”种类为“银行汇票