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2、欠管理容易掌握往来管理往来管理较难（重要）掌握财务管理一般财务管理容易掌握损益表、资产负债表较难（重要）掌握借欠管理1.1节正剩纱顶沫冯档暑披执儿忍奈川战酷啼群绘芒纷夸拍锤淡般弓漫砍陌敞闯托橙绕澎鸣爸启援框枕会伦痕萤咕斋虏驻会涉堑讣呆料郝隙到豫毙洱奶瓢磅茨泽裔傅功炉旅菲畜赔装壶祖胚宫师坏夕桥茅镑柴酋彪溪舍删曾袋缨墩转狼曳黔猩渴甩橙姜湾噎名傈捡遮萌帐整帘办高坏汲锐砚呻缴损伤尊斟反整母喘直铲拇夜实臼备走承为浸翻椅莽涣嗣歪趟唐晕茁祥畔锁苟摇芒旋佐菠剃准毗死乓邹呛代非敲显薛箩义渝玛简未肯褂新库贡蓝择县姐罕征佯迭蚂吵炬孽柒鼎迫动屑惠校振邻蓉晃势里载去羞挞吉良碉瓣从葡渡业舞调权遍输闹盆蜜噪甜廉妈窍粳仰送糖
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4、知识点难易程度学习程度借欠管理借欠管理容易掌握往来管理往来管理较难（重要）掌握财务管理一般财务管理容易掌握损益表、资产负债表较难（重要）掌握第一章 借欠管理1.1内容概要1.1.1 涉及内容借进借出、借出还回、借进还出、借欠查询1.1.2重点掌握如何填制借欠单据；理解虚拟库存的概念，掌握借欠业务对虚拟库存的影响。从会计作账的方式（只管金额，不管数量）来看，因为借进、借出业务只管数量不管金额，是一种“不太规范”的商业行为，所以不能用于会计作账，只能由库管人员管理。 借进借出业务主要可以应用于处理通讯行业的维修业务和电脑行业的各商家之间的借进借出情况。*账外库存业务在这里又叫代收代付，它是一种业务
5、类型，它并不指一个具体的业务，而是指一类业务。这类业务与其它业务不同，它一般不属于正常的会计主体核算范畴。以下将代收代付的对象均称为商品。代收代付业务的管理内容与系统中其它数据没有任何关系，只是借用系统中的基本信息，无论做怎样的代收代付业务，都不会改变系统中其它的数据。在库存查询时，借进借出的商品体现在库存商品的“库存状况表”里,但是它不对库存和资产负债表以及损益表产生任何影响，是独立存在的。1.2流程实例下面实际作一个借进借出的单据，并结合相关的库存和财务情况进行比较查看：1.2.1 借进借出管理借出开单前的库存和财务状况：没有“审核过账”所以不会影响库存和财务可以看到，完成借出开单后，库存
6、和财务状况都没有发生变化！借进开单、借出还回、借进还出与借出开单的操作一致，并且对库存和财务状况都没有影响！1.2.2 借进借出查询可以通过这几种方式查看到出商品的借进借出状况借进借出查询的方式与系统中的其他查询方式一致，都支持“穿透查询”，即可以查看当前单据、明细账和原始单据。1.2.3 借欠单据历程通过借欠单据历程可以对不同的单据进行查询，包括：借出单、借进单、借出还回单、借进还回单。并且可以根据需要设定不同的查询条件：查询时间、单据编号、经手人、往来单位、出入仓库、摘要、说明、备注。对于查询的单据，系统提供了原始单据的查询，并且可以修改单据和删除单据。第二章 往来管理2.1内容概要2.1
7、.1 涉及内容应收款、应付款的增加和减少；应收款和应付款的查询以及回款、超期应收款和账龄的分析2.1.2重点掌握应收款、应付款的增加、减少的意义及其实际使用方法；理解掌握应收应付对“资产负债表”和“损益表”的影响。本章您将学习到如何对往来账目进行管理，如何处理坏账、烂账。2.2 流程实例下面结合实例说明如何进行应收款、应付款的增加减少。2.2.1 应收款、应付款的增加和减少先看一下损益表和资产负债表的情况：做一张应收款增加的单据，审核过账后，损益表与资产负债表会发生变化：应收款的增加会记入损益表中的“调账收入”科目；其他的科目不发生变化；相应的利润增加；发生变化资产负债表中：“应收款合计”增加
8、，“利润”增加发生变化发生变化应收余额：37300应收款减少可以用来处理往来单位的坏账、烂账情况。我们结合应收查询来一起学习应收款的减少。可以先看一下有应收款的往来单位：作一张“应收款减少”单据审核过账后：发生变化发生变化发生变化变为：36300往来单位的应收款减少了，“资产负债表”中的“应收账款合计”减少，利润减少；损益表中的“调账亏损”增加，利润减少；由此可见：应收款减少可以用来处理坏账、烂账的业务。应收款的增加和减少都对库存没有影响！*应付款的增加、减少操作与应收款的增加、减少操作一样！应收、应付款的增加、减少一定要与付款单和收款单区别开来：应收、应付的增加、减少要影响利润，而付款单和收
9、款单都不影响利润。2.2.2 应收、应付查询点击进入，可查询往来账目，也可以利用“组号”进行单据的分类，便于查看可查看任意一个时间点的应收款情况点击“往来对账”进入，可以看到“拉萨中意手机”的往来情况：其中的“对账说明”起到一个记事本的作用，可以记录1000个汉字。再点击“格式切换”可以看到另外一种格式的往来明细：我们看到，第二种格式增加了一个字段“组号”,“组号”可以用来标记、区分、归类不同记录：设置了组号后，点击“单据重排”，选择“按组号重排”：可以非常直观的看到不同的记录。点击“历史状况”，可以查看所选时间点的应收情况：2001-1-11日的应收款为：36300这个查询功能主要是方便我们
10、做“月结存”时查看当时的往来情况，非常实用！应付款查询的操作与应收款查询的操作完全一样！2.2.3 回款分析、账龄分析和超期应收款回款分析是查询某段时间内由谁经手的某客户的回款情况。可以选择权限范围内某个/某类/全部客户，也可选择权限范围内的某个/某类/全部经手人。同时提供两种查询方式，一种是职员回款分析，一种是客户回款分析。回款分析对于公司掌握职员或客户的回款情况是一种非常有用的模块。选择“职员回款分析”，可以看到：可以看到：该职员的发货金额、回款金额、本期应收余额、应收调账 的详细情况。点击“明细表”可以查看该职员的金额明细情况：*此处的回款金额对于掌握销售人员的工作情况和工作业绩是非常有
11、用的：可以看到销售人员是否还有款没有收回来？本期收了多少钱？总的累积回款金额是多少？这对考核职员的业绩是很有帮助的！客户回款分析的操作与职员回款分析大致相同，但多了一个“排序”功能：可以按照三种方式排序，便于查看！往来账龄分析往来账龄分析是根据销售出库单中的收款期限，从职员和往来单位两个方面，对应收帐款分时间段进行统计。职员账龄分析 按上述条件查询出来的结果为以下树型列表点击“确定”后：如上图的“应收账款”表示当前日期以前的应收账款；“本期应收”表示本期应收款合计；“回款率（%）”表示本期已收/本已发货金额；“期限内应收款”表示未超期应收款；“超期应收款”表示超期应收款(当前日期与录单日期比较
12、)。此外在窗口下方有三个按钮图标，由此可以继续深入查询“该职员应收账龄”情况详情。筛选可以提高查询速度和精确度。明细表可以查到该职员在一定时间范围内的发货金额、回款金额、回款金额、应收余额等客户应收账龄分析的操作基本与职员账龄分析一致。超期应收款超期应收款为企业提供超过还款期限的应收款和没有收款期限的应收款的查询。并可以查询原始单据和部分已还款明细。在业务单据输入时，在基本信息中会有“还款期限”栏，输入的是以天为单位的数字。在超期应收款查询时，系统自动计算还款期限，在下图的期限日期中就是系统推算的日期。超期应收单据：对于超过还款期限尚未还清的款项。对于已还清款项将不再显示。无收款期限单据：显示
13、没有收款期限的款项。原始单据：对某一项交易产生的超期应收款的原始单据的查询，并且可以通过收款过程查询到具体的部分已还款明细和还款的原始单据。第三章 财务管理3.1 内容概要3.1.1 涉及内容财务管理是企业管理非常重要的一个环节，在本章，您将学习到如何把账管好！本章包括：费用单、收入单、转款业务和固定资产处理以及待摊费用和财务查询。3.1.2 重点掌握固定资产的处理，费用单据的用途和查询，进销存单据对损益表和资产负债表的影响。3.2 流程实例3.2.1 财务管理费用单本类单据用于记录除进货付款外的公司其它费用支出：费用单审核过账后，会影响：“损益表”中相应的费用科目，并且利润减少；“资产负债表
14、”中的“应付款”增加，“利润”减少。其它收入单其它收入单与费用单的原理与操作方式相似。转款单将银行存款从一个账户转到另一个账户（必须为本公司内部的银行账户之间），此时就要用到款单。转款不会影响到银行存款总数，但是具体银行的明细科目会产生变化，也就是转款的两个银行账户各自数目产生变化。转款单的单据格式和操作方式与费用单相似，只是在数据框中需要填入的是账户而不是费用选项。固定资产在该模块中，系统包含了对企业固定资产管理，即固定资产购买、固定资产变卖、固定资产折旧，相应的业务产生的数据将在损益表和资产负债表中反映出来：固定资产购买后资产负债表的固定资产增加，现金银行减少；固定资产变卖后资产负债表的固
15、定资产减少，现金银行增加；固定资产折旧在损益表中费用增加，资产负债表中资产减少。待摊费用在该模块中，系统还包含了对企业待摊费用管理，即待摊费用发生、待摊费用摊销以及待摊费用查询。当待摊费用发生时，系统自动将现金银行账款减少，增加待摊费用。在摊销时系统才将该摊销的费用计入损益表的费用科目里。3.2.2 财务查询收入报表在使用收入查询功能时，打开的表格是树形结构，可以按照以下路线进行详细查询：收入查询明细表原始单据。条件查询：可重新输入查询条件：线型列表、明细列表的功能和使用方法同前。职员收入报表查询对职员的收入情况按照某类（个）职员，分科目进行统计。条件查询：可重新输入查询条件，对职员收入情况进
16、行查询 线型列表：对筛选范围内的职员收入情况进行查询费用报表费用报表所设功能原理及操作方法与收入相似，详情请参见收入报表。职员费用报表对职员的收入情况按照某类（个）职员，分科目进行统计。 职员费用报表所设功能原理及操作方法与职员收入报表相似，详情见职员收入报表。待摊费用查询在待摊费用查询中可以查询到待摊费用的明细，包括其发生和摊销。现金银行查询现金银行查询所设功能原理及操作方式与收入相似，详情请参见收入查询。同时，现金银行明细账中提供排序功能，可按日期、单据编号、单据类型的升/降序排序。损益表损益表是反映企业在一定期间经营成果的报表。如下图所示：图表说明：损益表由三部分构成：收入、费用和利润。
17、收入费用利润。选中一条记录双击可以看到明细账，由明细账可以查询到原始单据。资产负债表资产负债表是反映企业在某一特定时期内（月末、委末、年末）财务状况的会计报表。根据“资产负债所有者权益”的基本公式，本系统将资产负债表的结构设计如下图所示：左列为“资产合计”右列为“负债合计”及“所有者权益”。同样，在此双击科目可以查询明细账及原始单据。*损益表和资产负债表是系统中的核心部分，在作进销存单据的时候结合损益表和资产负债表的变化查看，会有助于掌握软件的功能和原理，能够尽快的学会、用好软件！玖惰搂凿验气士价举蛆龄说灭拉连伪市牧树衰酪曳漏夜畸羞播草声很砷哄芭函宣炙栽孽姨闻庄盐吉篡硫隋骚垒寒辅雁晾奥涡疟喜敷
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