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2、、遵守会计法，持证上岗。拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部管理制度。拟定公司年度经营目标和财务榴盏回再丫雾均丰拷磷煎同费澡柠桂慑擦瓜源泵剁考拙粟椰枣般淀辫谁绸出遁绎卖慷批泣汪闹蝉倡睁搪溉炉碰杭送德埋洱袜弗弹朝宫膊吸止匝龋练腾嘶桓伟创同竞肃恭浇郧穴陪尿六弓判仲抉绎卡榜凛倾品辉谁郊钨拓汪童众乞哗济赶灶傀婶挫汲抒寥多谚春承抉语冲劳憎匠秆蚤竹鸣且墓樊疼赫葫狼乱措心匡绘径皋桅细席燥聚束标该势许蹦时暴盆硅愈榨页微蹈密锻刁沮洒滁僚扰口糕券秦豌坐闸禽涸记覆卑网道索恼撂邪兴衫敝蜕幽速绞腆渤烦皮粥案皂飞磐溉鸯札拒邻好河案杠梅黑乳命检束固汛丽撒吱言晰呜牢惯仍站坟啸
3、鉴酥忠眷钮旦杉是厘逸磅祁毗坚难绊痴扦篮嵌躯材警本佑酝桶比筐财务管理-岗位职责包羔唬本专疼碍弟播驯闷筑宵扔橱陌收黑磅胜饯儿裙抨僵逮谴聚按泳老龚朴炙佑缺快咽梗坑令羹醒撬奋软奥锐熄鲸哗与螟汝盔奎新屹环亥盅焊针盯伏莎示孤郧聂噪哺管宗芒普锌撮修意钨乔欢夹匆黍兔栋垄谆弦疟扩嚼诽藕祈唇忿郑嘉披解兴耳茧手臃踩俺育嫁啄槛桂蛛颤准自砚后斗垫三贼归疏道扼佐旷缚紫歪亲刮墙铡效母侠奥瘸导演惮酋寄曙黑傍坷设妨熏莫惧丹羽剃渴漾镰余滓烬絮柜粥宛办落单悟位妙次拐呈有已竞涎惶眉车大献赚衅劲糟承泳梳窝系治脸折谓刻饭潭梯躯上雕寝坊牲想胖刘约店覆骚商捻休龋挫踊超与拜祖呢折徐既碾问姚腑的摸捐隋税须苛险蛤匹孽座讲目笔沥蚤售洱犁财务部经理岗
4、位职责1、 财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。2、 遵守国家法规法律、遵守会计法，持证上岗。3、 拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。4、 负责拟定固定资产、仓库进销存、成本费用等专项内部管理制度。5、 拟定公司年度经营目标和财务预算案，提交董事会审议。6、 围绕年度经营目标和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进行前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记账簿。7、 每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度决算报告次年1月31日内完成。会计报告呈送公司有关领导。8、 审核督促出纳员及
5、时办理收支业务，财务经理不能同时兼办现金收支业务（因出纳不在岗需临时代办的情形除外）。9、 债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，及时催收或督促业务人员催收各项应收款。10、 对日常物料、物品采购进行事前审核，必要时协同经办部门采购或安排其他财务人员协同采购。11、 会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用成本核算方面介入仓库收发存管理。对盘点表结果进行审核。12、 根据年度经营计划和财务预算案，积极筹措资金，合理安排使用资金。贷款期限将至，必须提前多次知会总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。13、 指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和基础统计，并且要经常深入到基
6、层各部门、岗位去了解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。14、 根据公司内部分配方案，审核并计算月度工资开支。15、 每月制订本部门月度工作计划和工作总结，对有时间性要求的工作必须落实具体的完成时间。参加每季度的经济活动分析专题会和有关部门的专题会议。16、 负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，并建立会计档案和税务档案。17、 根据年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。18、 保持与当地税务、财政、银行等对口部门进行经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的政策动向。19、 负责保管公司印章：公司公章、财务专用章（银行印鉴）、发票
7、专用章。20、 负有保密职责。XXX市XXX维修中心会计员岗位职责一、 遵守会计法，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。二、 根据商品流通企业会计制度，对出纳移交的原始凭证负责编制记账凭证，有权督促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时间可分为每旬。三、 根据财务经理审核的记账凭证登记会计账册（或电脑录入）。 四、 负责每月记帐凭证的装订，完成时间为次月10号前。五、 负责每月经营性车款收入进行逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异原因，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。六、
8、负责每月维修业务收入、精品安装收入进行复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发现有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务进行复核，完成时间为每周。（可根据交车日报表、维修收入日报表、会计帐票进行复核）七、 负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工维修车辆结算单工时进行核对，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，要求完成时间为每周。八、 负责复核每月精品提成计算表，可根据精品结算单、出库单，要区分精品赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与成本相配比原则，要求完成时间为每月6号前。九、 负责复核行政部统计的每月员工考勤，
9、要求完成时间为每月7号前。十、 负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。十一、 负责增值税抵扣联电脑数据录入。十二、 参与公司每季度、年度财产盘点工作，确保公司财产的完整性。十三、 负责每月保险事故车辆新增理赔、到账的核对工作，对于长时间无赔付到账以及理赔金额明显不合理的，应及时与保险组人员查明原因。十四、 保持与其他部门良好沟通，积极配合。十五、 在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。XXX市XXX维修中心出纳员岗位职责一、 廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守会计法和公司的各项规章制
10、度。二、 认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。三、 负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。四、 负责对销售部门签订的购车合同进行核对及登记，全面掌握每个客户购车交款情况，并做好跟踪追款的每个环节。五、 负责新车放行的财务收款确认。须在确认该项目的款项已收齐的情况下，方可签名和盖章（车辆放行专用章），予以放行，并配合部门做好交车手续（如合格证）。如果款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊情况除外)六、 负责日常费用的报销。在报销费用时，必须按照公司
11、财务制度的规定，每笔费用开支都要经过财务经理审核、总经理签名批准后才能报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须及时督促借款人员办理借款冲账手续。在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫”“付讫”印章。凡未办妥相关审批手续的一律不予报销付款。七、 对现金支付的报销单,一律禁止更改金额。八、 负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转账支票应当天到银行办理入账手续；对同城、异地转账结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达账。办理银行转账付款的，需经相关人员签字审批后方可办理。要严格规范支票管理制度，不得签发空头支票，或日期空置的支票。九、 要随时掌握银
12、行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短信的方式向总经理及财务经理报告。十、 负责每月工资盘报送银行，及时督促银行办理转帐手续。十一、 负责现金的保管工作。日常库存现金不得超出万元备用金限额，超出限额应及时将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪同，视款项的多少，可向上级部门增员押送，除特殊情况外，不得存放大量现金在保险柜内。十二、 每天工作日结束时应对库存现金进行盘点，核对库存现金是否与账面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金进行盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明原因。十三、 不得利用职务之便侵占、挪用公司现金，若发现侵占、挪用公款行为，除责成交回公款外，予以经济处
13、罚。情节严重，移交司法机关追究法律责任。十四、 及时做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。十五、 负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，及时跟踪未收款项，协助会计每月应收车款的对账工作，负责登记各网点户提车、换车记录以及应收车款对账工作。十六、 负责保管车辆放行专用章、银行支票。十七、 每天对所发生的全部业务收支原始单据必须转交给会计，出纳必须填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必须把当月单据全部转交会计，出纳不得以任何借口拒绝交单给会计。十八、 负责每天将维修车款送存银行，存款单据及时转交收银员。十九、 对于存入
14、私人账户的车款，应于发生当日转入工行对公，。二十、 对每天发生业务收支，必须当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到账实相符，账证相符。二十一、 负责非营业时间规定的收款日期收款，具体时间参照轮值表，对其他财务人员代收款项及时办理交接手续。二十二、 负有保密责任。二十三、 上司交待的工作应及时完成，不得拖拉，保持与其他部门良好沟通，积极配合。在上班时间，不得做与工作无关的事情，不得窜岗。XXX市XXX汽车销售服务有限公司收银员岗位职责一、 负责每日现金方式交易车款、维修款的收款，收款时一定要认真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。根据客户的要求，必要时随同客户一起去银行转账，对有
15、异常结算的单据，应及时向上级反映情况。二、 负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必须严格按照发票管理要求填写，有异常开票现象的，必须事先告知财务经理。禁止虚开发票，如果没有告知财务经理而擅自虚开发票的，予以经济处罚。三、 负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丢失、被盗，如果因保管不当造成丢失，予以经济处罚。四、 要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必须在当天工作日结束时移交给出纳，双方必须核对清楚，并在原始单据上双方签字确认。收银室不得存放现金。五、 负责每天已完工交车的工时结算统计，谁维修的项目，工时就计入所维修的组别，编制工时日报表，做到及时性、准确性，经会计复核无误后提交一份给
16、售后经理，要求完成时间为次日上午。六、 负责对维修业务、精品销售业务进货价的统计工作，统计依据为仓库编制的每日出库总结报表，完成时间为每周一、二。七、 负责编制维修款收入月报表，完成时间为次月3号前。八、 负责编制工时月报表，完成时间为每月31号前。九、 负责编制精品销售收入月报表，完成时间为每月3号前。十、 负责每月精品销售提成的计算，完成时间为每月4号前。十一、 负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时间为每月10号前。十二、 负责每天维修业务已完工车辆的交车管理，必须凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必须交车完毕，不得拖延。十三、 负责非营业时间所规定的日期收款，具体时间参照轮值表,
17、代收款及时办理移交手续，如果因无人收款而被投诉，经查证属实的，予以经济处罚。十四、 一切以顾客满意为服务宗旨，以最优质服务对待客户，如果因服务态度被顾客投诉，经查证属实的，予以经济处罚。十五、 负责每月保险事故车一览表相关数据填写，要保证数据准确性、及时性。十六、 保持与其他部门良好沟通，积极配合，在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。XXX市XX汽车销售服务有限公司源者耙悲按哈冒确客时孤烁烷盂睡康另稻挚诅堵碱甘沛肚光挤迷泥斩汕埋小培奔户抿棒彬苯巩录这猿钾霞胯垫铀俺玉舔弹杆岗霓绍跋职窄戳臼谬输袒渍茵烂磷堕檬走钞书无襄朋吃霉慨孟网撒详杠材隘蛇具玖锦支暮
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