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2、福铁亦挪蔽烛甜宫芯积稗砒惶艇玛兼忽丁喀斩寒术由沪巢语赫钢藐伺酝谈抖入朔顽茎恬宗别丰只游免素炮空检寥娃邢抉庐鲁崖秋惋阜纳踞亡倡太绢亡林耘班极戌被伊搬釉涧弧菠增栏盗宪蛮寓岳幸云荣仕茬矗疙锣壬捏芦骇滞酌痒俐卧晚吊克刻堰惮蝶蛾嘉盲毅厚镰珊犬极灌侈配宝摹黑燥健弗蛆面刷苹潞歇砚饯铀有官率篷螺召羡敝婆妊爪掣归蛊墩呼拄翠旋忙割气津贸埠碟烂骂俐踞翻缩茎婶美沃诱及陌幽护紧谰仑澜混伸咬颠萍关啼呢拆步几除刊响氓钎鲁丙摘谭憋荣碘桔款痕奴驻梯楞痪费滩葱嗽甥淀何氏砚邪肋销穆羹杭恕咒施欲秋震督娩严看袖荧匝烷疏会宦寒艺颜润待钢财务部管理措施梦码匿趣命答协精活鸥祈崩壹曙区弱涌狈俭怪掣咏雹豌沸羌咙班颅远查猎镜治船星泣督斟捡弃嫂浇瞒
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4、 98、 出纳工作流程 109、 仓库管理员的工作目标 1110、 仓库管理的职责 1211、 仓库管理流程图 1412、 仓库管理制度 1513、 仓库管理人员考核细则 1714、 仓库管理的措施与办法 1815、 费用报销制度 2116、 财务内部管理、制度及工作流程 23财务总监目标项目目标项目标细化需要达到的目标值备注1公司经营总利润1000万元20主营业务收入5000万元争取1亿控制营业费用控制在7以内降低管理费用控制在7以内生产成本降低率1以上单位产品成本误差在3以内2财务核算财务预算计划制定制定及时财务预算监督执行执行、监督到位3会计核算财务处理及时、准确、合理、合现、合法会计报
5、表处理资料齐全、力争无差错4资金资产管理检查、审计、监督确保规章制度的落实，严格资金管理，定期分析使用情况和效益制定相关制度，严格执行5税务管理税务管理实施整体税务筹划方案，争取优惠政策，做好申报、汇算等相关工作6仓库管理仓库管理制定相关制度，严格执行7分析管理重大项目分析、评估、决策财务经营每月进行分析报告经营风险预警对经营过程中的风险及时报告8价格管理适时价格指导财 务 总 监 目 标一、 为公司财务会计决策提供依据和服务。接受各部门对财务工作的质询和检查， 履行财务会计管理工作。二、 主持日常财务会计管理工作1、 财务机构设置和财会人员配置2、 会计政策、会计核算体系的制度3、 财务事项
6、权限的设定4、 会计技术的选用和更新三、 根据确定的经营和管理目标，会同公司各部门实施全面预算管理。四、 根据内部会计控制规范会同公司有关部门制定各类业务内部控制程序。1、 货币资金业务内部控制程序2、 筹资业务内部控制程序3、 投资业务内部控制程序4、 固定资产（工程项目）业务的内部控制程序5、 工资（福利）业务的内部控制程序6、 采购业务的内部控制程序7、 生产（存贷）业务的内部控制程序8、 销售业务的内部控制程序五、 参与重大经济活动的研究和决定1、 参与公司发展找略规划和资源计划2、 参与公司重大投资、筹资活动决策3、 参与公司资产重组的决策4、 参与公司其他决策六、 组织内部审计工作
7、1、 组织日常内部审计工作2、 组织专题内部审计工作七、 定期和临时报告工作1、 定期报告：年度工作计划报告、中期工作进度报告、年终工作总结报告。2、 临时报告：涉及会计风险事项报告、涉及经营活动风险事项报告、涉及管理工作风险事项报告、涉及单位其他风险事项的报告。财 务 总 监 职 责一、 负责组织贯彻财务制度、执行财经纪律、建立健全财务管理制度。正确合理调度资金，提高资金使用效率。严格控制工程成本、造用支出。二、 汇总、编制各种明细表、科目余额表等相关资料报送总经理。三、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和公司领导汇报，督促有关人员重视各项货物及款项的及时到位，保障建设
8、资金的使用。四、 组织配合相关工作部门工作，做好各应付款项的审核、支付、结算工作，负责掌握财务印章，控制支票的签发。五、 加强与财政、税务、工商、银行等部门的联系，及时了解国家政策变动情况，协助总经理处理好与这些部门的关系。六、 严格执行费用报销制度，对于审批手续完备的资金报销支付。七、 定期组织库存现金、各项有价证券的全面检查。每年年底组织固定资产盘点工作，确保公司各项资金的安全。八、 保管好与财务相关的文件、资料、合同和协议。督促有关人员做好报表凭证和原始凭据的整理保存工作，完整的保管会计档案。九、 团结本部门人员，及时提供必要的工作协助，调动本部门人员的工作积极性。十、完成总经理布置的其
9、他工作。会 计 工 作 职 责1、 财务管理与会计制度的研究设计；2、 年度预算的拟定、执行、汇编分析；3、 会计凭证的审核、编号、装订及保管事项；4、 会计账册的整理、处理及保管；5、 税务会计事项的处理；6、 成本费用的计算及分析；7、 账目及存货的盘查；8、 应收账款的整理及催款事项；9、 资金筹措、经营、调度；10、 现金、票据、有价证券的保管，银行存款的调度；11、 现金的出纳、票据的签发及记录；12、 各项资金、津贴的核发；13、 财务报表、会计报表分析及呈报；14、 对财务核算电算化及电脑系统作业管理，以保证会计信息及 时性、准确 性、安全性；15、 发票管理；16、 内部审核；
10、17、 其他有关财务、会计、出纳的事项的办理；18、 总经理临时交办事项的办理。会计主管工作流程 取得并审核原始凭证 生成财务报表编表说明进行财务分析编制各项明细表登记总分类账现金、银行存款日记账登记明细分类账生成科目汇总表编制、审核记账凭证 财务会计年度考核评分表序号考核指标和标准分值扣分情况考核小组评分总经理评分备注1主动参与企业发展规划，提供财务展望、意见至少四项被参考5少一项扣一分2预算控制执行情况，6年度正常经营预算脱幅超过10%扣2分，超过20%扣4分，超过30%扣6分3企业内部会计管理体系建立情况14财务管理 2分会计核算 2分会计监督 2分预算管理 2分审计监督 2分等级制度健
11、全2分程序规范 2分4财务制度有效执行10纰漏一次扣 1分发生重大经济损失扣5-10分5保障所属企业财务报告真实、及时、完整66保证资金安全、完整、高效运用，防止丢失、贪污、滥用10非法挪用、盗用，发生一次扣5分7及时发现资金缺口，灵活筹集、调配资金、降低资金成本5每次纰漏扣2分8内部审计开展情况，有计划、按程序、抓落实到位（5分）能发现问题，无漏查现象10每发现一次漏查扣1分，重大事项扣5分9对管辖公司税务筹划，有前瞻性、无漏洞15发生一次，全扣10会计人员培训，有计划，有考核511能平衡各方面的利益关系，维护公司利益512重大事项纰漏、及时汇报3隐瞒不报扣3分13总经理交办的其他工作314
12、工作主动、为人正派、敢于承担责任、办事严谨3注：1、考核得分在95分以上为优秀，发考核奖金100%； 2、考核得分在85-94.9分之间的为良好，发考核奖金的90%； 3、考核得分在75-84.9分之间的为较好，发考核奖金的80%； 4、考核得分在65-74.9分之间的为较好，发考核奖金的70%； 5、考核得分在55-64.9分之间的为较好，发考核奖金的50%。出纳岗位工作目标总体目标目标细化收、付款业务工作目标1.收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误2.收取支票、汇票时查验核对，审核申领支票付款手续等，确保款项及时到账现金管理工作目标1.根据公司的相关规定，进行现金的提取、
13、送存、保管等工作，保证企业经营活动的正常进行2.完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符账目记录工作目标对发生的收、付、缴等项业务及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，账目填写清楚，准确率达100%工资发放与日常报销工作目标1.协同公司财务人员进行员工工资的发放工作，员工工资发放及时、准确2.根据公司的规定，办理有关款项的报销工作，工作差错率为0原始凭证管理目标1.审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定，原始凭证齐全率100%2.定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0支票、印章管理目标1.按照企业的相关规定管理空白支票，按相关程序开具票据，差错发生
14、率为02.按照企业相关规定保管相关印章，无遗失、丢失等现象发生出 纳 考 核 细 则 表序列号具体职责分值考评小组评分部门主管评分备 注一负责公司现金的存取、发放、保管10二负责公司各银行户头支票的管理5三负责往来支票、汇票的银行结算5四负责公司各类发票（含收据）的开掘与保管5五负责已开出票据未到款项的追踪10六负责根据当日会计凭证，记录现金（外币）、银行存款日记账.5七负责公司各项固定费用的及时缴纳10八负责公司员工的各项借款，根据公司报销制度及时跟踪并督促报销5九负责员工工资及奖金的发放5十负责对外协调，保持与银行的关系5十一负责协助会计做好日常财务核算工作及年终结算工作5十二负责各外包部
15、门往来帐务、款项的登记、核对及收支5十三认真执行公司的各项规章制度和员工守则，以积极的心态、饱满的工作热情，创新的思维模式对待工作10十四敬重领导，服从上级安排的工作，积极参加公司统一组织的活动及业务培训5十五保持办公室清洁，注意节约，不铺张浪费，随手关灯、空调5十六串岗闲聊、因私会客或做与工作无关的事情5总 计 出纳工作流程收 款付 款转 账收现收票据审单付款付票据开支票编 制 日 报 表登记现金、银行日记账本核对日记账、做调节表 账户间请款 收款 审票据 盖章 进账（需背 签收 交客户或 转账或购汇 开收据 书的要背书） 进账、登记台账 仓库管理员的工作目标1、 负责进库物资数量和质量的验
16、收。2、 负责出库物资的核对、有疑点拒绝发货。3、 确保出库物资的手续齐全。4、 接收并保存好物资入库的原始凭证的资料。5、 建立物资出入库和库存台帐。6、 对物资的验收、收入、发出的正确型和及时性负责。7、 对物资的进度原始资料的整理保管工作负责。8、 有权检查到库物资的数量及质量。9、 有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料。10、 每星期参加一次财务工作会议。仓库管理员的职责1、 严格执行入库手续，物料或成品进库时仓管人员要核实数量、规格、种类是否货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期。2、 入库的物料和成品应分堆摆放整齐，杜绝不安全因素；并设物资卡标次清楚。3、
17、 存货入库后应及时入账，准确登记。4、 领用物料需有车间主任签字的领料单，领料单上必须写有生产通知单单号，由生产主管确认签字；若需配套领料时应配套领用，仓管人员应按审核无误的领料单发料，否则不予领料。5、 成品库须发货通知单发货，手续不全不予发货，填写发货单。如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货事后应补方可发货。6、 车间领用物资或成品发货后应及时登记有关帐卡。7、 仓库人员应坚持日清日结；凭单下账，不跨月记账，按时上交报表做到帐，物卡一致。8、 为使仓库存货帐实相符，必须做到日常盘点和月未盘点工作。9、 随时了解仓库的储蓄情况，有无储蓄不足或超储积压，堆置和不需要现象的发生，并及时上
18、报。10、 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。11、 做好防火、防盗、防爆工作，保持仓库内清洁、整齐。12、 严禁在仓库内吸烟，用火和乱接使用电器。13、 上、下班前应做好门窗、水电的开关工作。14、 仓管人员要按时上、下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。15、 仓管人员要立足本职、坚守岗位、熟悉业务，具备高度责任感；要乐于听他人意见或批评，服从领导，以礼待人，热情服务，自觉维护本公司的良好形象和声誉。16、 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件；要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。17、 仓管人员如不履行自己的职责，对公
19、司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任，对厂情况严重的应追究其法律责任。18、 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交；移交双方及上级主管人员必须签字确认。仓管管理流程图 安排仓位1、入 库 管 理 核对单据、登记准确 装卸规范、堆放标准 定期检查成品、设备2、库 内 管 理 确保仓库整洁、安全 各项运作规范、标准统计汇总、准确及时 货物出库手续安全 出库货物数量准确3、出 库 管 理 装卸规范、堆放标准 按出货单先后发放货物出库单据保存归档 收、付、存月报表（材料、产成品） 产成品库存表4、报表及其他管理 盘点表 报表、单据归档仓管管
20、理制度为加强成本核算，提高公司的管理水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、 仓管日常管理1、 仓管保管员必须合理设置各类物资和产品的明细帐薄和台帐，原材料仓库必须根据实际情况和各类元材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细项，成品、半成品应按照类型及规格、型号设立明细账。财务部门与仓库所建帐薄及顺序编号必须互相统一，成品、半成品分别建账反映，。2、 仓管人员对当日发出的货物必须及时登帐，做好日清日结。3、 做好各类物资和产品的日常核算工作，仓管人员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到物与帐一致。二、 入库管理1、 物料进仓
21、时，仓管人员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，如属回用物资凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库。2、 入库时仓管人员必须查点物料的数量、规格型号、合格证等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续，同时必须及时通知经办人员负责处理。3、 一切原材料的购入都必须用增值税专用发票，方可入库报销入账，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣除税额为止，同时要注意审查发票的正确性和有效性，发票和送货单上必须由经办人员及仓管人员签字即可送报财务科。三、 出库管理1、 各材料的发出，必须办理出库手续，车间领用物价必须由车间主任（或指定人员）开具领料单，领料单上必须注明生产
22、通知单单号，由生产部门主管签字。领料员和仓管人员应核对物料的名称、规格、数量，核对准确后方可领料，否则仓管人员不予发料，物料发出时仓管人员需登记入账。2、 成品发出必须有销售部开具发货通知清单，仓管人员凭销售部门负责人签字的发货清单发货，并登记入账。四、 报表及其他管理1、 仓管人员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔街工作，各相关部门的计算数据应保持一致，以保障成本核算的准确性。2、 必须准确及时的报送规定的各类报表；收、付、存报表，材料耗用汇总表，产成品库存表；月底前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理，必要时需经
23、领导审批才可进行处理，否则一律不得调整。3、 出库单请妥善保管归档。仓管人员考核细则仓管人员考核细则表序号考核指标与标准分值评分小组评分部门主管评分1遵守劳动纪律、按时到岗、不迟到、不早退102上班时间不打游戏、不上网聊天、不做私事103建立健全的账目、手工台帐，严把出库手续，对仓库内货物的损坏、丢失及账目和库表的准确型负责，按管理权限做好物品的发放工作及出库手续，待人热情，服务态度好104发货认真、仔细，保证与货单一致，能按要求对货物进行检查验收105能根据物资消耗情况，及时提出采购计划，协助采购人员做好采购计划，保证物资供应正常106经常检查库存物品，保持通风，保证库房卫生清洁107做好防
24、火、防盗、防潮工作，安全通道，消防栓及消防箱处不堆放物品，保管好库内各项物资108库存物品必须分类存放，标明材料名称及规格，排放整齐，加强残次品的管理，做到实物、项目、标注卡一致109按时做好库存物资的查点工作，并按月、季、半年及全年做好仓库物资的清查表报的工作1010完成上级领导交办的其他工作10仓库管理的措施与办法一、仓管是一份要求很细致的工种，首先做的第一件事是了解公司程序，尤其是关于仓库物料的程序。其次是要做完全，细致的仓库盘点，列出明细，尤其是常用物料和工具。所有的都了然于胸。再次把物料分类，例如：卷尺，应当分在工具类里，不是一次性消耗品，用完要还的。公司的工具管理是这样的，有一份工
25、具清单，有一份损耗记录（一月一结）。一本工具使用登记本，这个本子记录的内容包括工具名称，规格，数量，发出时间，领用人签名，归还时间，归还人签名。再加备注。如果你是按这个做的，就算工具不见了，责任人在那儿，公司会有责任追究制度，剩下的事情，公司会处理。其它的物料，就按公司程序办就行了，自己留好记录，以备查验。二、要管好仓库需要做好以下：要遵循先进先出,物以类聚,三账(实物,卡)合一.物料按规定存放等。做好仓库的三个流程:进料流程,发放流程,库存品管理等。做好仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库管理意见，在批准后贯彻执行。严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库
26、要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助财务做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。对于在仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册要及时收集、整理和建档，并编制和按时上交相关的收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。最主要是以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 三、总结以上我们至少要做到
27、: 1.入库物料的数量对照进货单点清楚; 2.出库物料的数量对照出库单点清楚; 3.每一笔出入库的帐目在帐本或系统上面输入准确;帐,卡,物一致,即数据和实质的产品数一样; 4.管理好你的在库物料,尤其做好物料的先入先出;物品摆放整齐,并且符合5S标准; 5.定期对在库物料进行盘点(也就是料帐核对), 不要怕麻烦,特别是有些数据不是很有把握时,必须重复再重复的确认! 6.应该退的产品急时处理，加强与各部门沟通,上下传达到位.75S标准为整理、整顿、清扫、清洁、素养，因为五个单词前面发音都是“S”，所以统称为“5S”。它的具体类型内容和典型的意思就是倒掉垃圾和仓库长期不要的东西。整理：就是区分必需
28、和非必需品，现场不放置非必需品： 将混乱的状态收拾成井然有序的状态 ，整理也是为了改善企业的体质。整顿：就是能在30秒内找到要找的东西，将寻找必需品的时间减少为零；能迅速取出；能立即使用 ；处于能节约的状态。清扫：将岗位保持在无垃圾、无灰尘、干净整洁的状态，清扫的对象：地板、天花板、墙壁、工具架、橱柜等、机器、工具、测量用具等。清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，并且制度化；管理公开化，透明化。修养：对于规定了的事，大家都要认真地遵守执行。典型例子就是要求严守标准，强调的是团队精神 ，养成良好的5S管理的习惯。费用报销制度1、 所有报销手续必须符合公司流程的有关规定：（1） 物资采购（包括办公用
29、品）报销必须附有物资采购申购单、验收入库单。（2） 招待费报销必须附有招待说明，并有总经理签字。（3） 差旅费报销必须附有出差申请审批单；当月几次出差的，当天去当天返回的，可一个月汇总填写一张出差申请审批单。对出差人员的报销不论几天都需填制差旅费报销明细单，对实报实销项目应进行特批，如招待费，（4） 所有按合同申请付款的，必须将合同副本附在转帐支票领用审批表后，交财务部留底。（5） 所有需对外支付的款项，必须先经财务部会计复核，才能逐级向上申报审批。2、 公司实行“收支两条线”，如领导已基本同意对大额资金的支取（现金超过 5000元，支票10000元）在填制付款申请时，先去出纳处核实，再确定是
30、否同时上报转款审批。3、 各部门及人员应及时报销当月所发生的单据,避免积压单据。4、 申请借款的部门及人员，如在月末填报报销单据时，预计下月还需借款，可在填制报销单时同时上报借款审批单。5、 各部门在借款、签定合同等事项时，事先应征询财务部意见，确认费用归属单位，并正确填制审批单据。6、 报销或申请付款时必须提供合法有效的原始单据：（1） 申请付款时需提供发票后方能付款；（2） 分期付款项目必须提供与付款进度相应的发票（金额等于或大于付款金额）；（3） 发票必须真实、有效。除政府机关、事业单位收据有效外，其它企业、商店开出的收据均无效。发票抬头与本公司的抬头一致，不能多字或少字，品名、规格、型
31、号、数量、单价、金额，经办人签字，仓管人签字。（4）出差期间，一般人员出差费为150元/天，其中包含伙食补贴，不足150元的按150元报销，超出部分不予报销（5）原始单据必须用胶水粘贴，严禁用订书机订；单据粘贴要整齐，大小不能超出报销单据粘贴单的大小，按费用类别，报销单上除了粘贴车票、飞机票、船票、公交车票、出租车票、过路过桥费、停车费票、住宿费票，其余的票据一律不能粘贴在出差报销单上，单据多时，多分几张报销单据粘贴单均匀粘贴，不符合要求的财务部予以退还。7、 报销票据必须真实、有效，有关费用必须符合公司规定，报销时必须由经办人粘贴整齐，审批手续完备，否则财务不予受理。8、物资采购前要由用料申
32、请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。 9、凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。 10、物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字。 11、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。 12、物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款；物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。 13、物资采购报销须填写报销单，注明事由、时间及采购物品的联系方式，经采购人、验收人签字，总经理签字方可报销。 14、凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付，并上报给
33、总经理。财务内部管理、制度及工作流程一、组织架构图财务总监 出纳员办税员会计主管仓库管理员 二、部门职能1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。6、正确地反映企业财务状况和经营成果。7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。三、岗位职责（一） 财务经理1、 受财务总监直接领导，负责财务
34、部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。6、 负责审核采购部门的采购申请表,负责油品价格信息的收集工作。7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。10、 负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。11、 指导和检查公司的财务情况，综合分析公司财
35、务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。12、 负责与银行、税务关系的协调。13、 负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。14、 负责对有关经营合同的财务审查工作。15、 完成领导交办的其他工作。（三）会计主管1、 在财务经理直接领导下，对财务经理负责。2、 严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。 3、负责及时准确编制各类财务快报4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。5、负责定期和不定期盘点出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。6、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。7、完成领导交办的其他工作。（四） 办税员1、对财务经理负责，具体负责公司税务衔接工作。2、负责及时向各主管会计通报税务信息。3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。5、负责及时到税务部门办理报税。6、负责一般纳税人申报、认定及年审。7、负责办理退税。8、负责及时领用发票和按时缴销发票。9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。10、完成领导交办的其他工作。（五） 出纳员1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。3、认真审核付款凭证。4、及时登记银行存款日记账和现金日记账。5、定期编制