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1、第 1 页 集团公司财务工作总结与计划1 特征码 jtoCZYMKxSLquGrXQHSk XX 年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管 理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作 部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责 和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下： 一、20XX 年年财务工作简要回顾 1、全面配合改制上市工作。 为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制 上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。 (1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核 价工作。 (2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券
2、公司尽 职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下 传工作。 (3)、配合华普审计事务所对我公司 XX 年至 XX 年年 6 月 30 日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司 XX 年 年 6 月 30 日资产状况进行评估工作。 (4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产 确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。 第 2 页 2、严格按照财经纪律进行会计核算 。 计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法 规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。 从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费 的计提到申报纳税上缴，从资金的
3、及时入账到规范支付等，会 计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了 会计信息传递的及时性和数据的准确性。 3、切实加强财务管理。 根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服 务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核 算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一 了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一 致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了 对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保 证。 4、增强财务服务意识提高服务质量。 切实增强服务的主动性，努
4、力创新工作方式，推行分管责 任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销 部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐， 做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资 金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通 第 3 页 和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习 十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨， 不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。 5、预算管理得到一定的发展 预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董 事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的 预算一目了然，增强了预算的透明度，增加
5、了领导的责任感。 虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也 关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈 情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预 算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好 20xx 年全面预算 工作积累了经验。 二、存在的问题 20XX 年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存 在着问题，主要表现在： 1、需要加大财务制度建设和内部控制力度; 2、需要加强对分公司的财务管理; 3、需要提高财会人员的整体业务水平。 三、20XX 年工作计划 20XX 年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理， 提升经济运行质量，对我公司的长远发
6、展至关重要。从计财部 角度，我们将打算从以下几个方面开展工作： 第 4 页 1、加强全面预算管理 全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经 营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过 对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分 析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加 有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、 财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动， 从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。 (1)、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与， 根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预 测。改变以
7、前预算编制方法，以以前基本是财务以历史指标和 过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合 理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预 算数。 (2)、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分 析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要 说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行 详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考 依据。 (3)、 第 5 页 、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年 分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理 等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公 司按月按预算
8、划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、 销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对 资金收支的管理。 2、加大内部控制力度。 内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护 资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部 规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单 位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边 要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。 (1)、流动资产类管理。 货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现 金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行 在 nc 网上对帐，确保资金的安全有效。 应收款项将按部门(个
9、人)和客户建立明细账，每季就全 市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即 将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市 而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任 第 6 页 制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对分 公司截至到 XX 年年 11 底 1495 万应收帐款进行核实清理，掌握 真实情况，防止出现教材款挪用现象。 库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销， 实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放 式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。 (2)、固定(无形)资产管理。 对全市账内资产要登记造册实时管理并
10、实行定期或不定期 抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确 定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的 建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程 监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类 固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品 或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流 失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。 (3)、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对 应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按 单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是 加强对仓库等业务部门
11、的进货管理。 3、增强服务意识。 (1)、加强对各分公司的服务。从 09 年开始，分公司取消 第 7 页 独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度， 确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把 财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表 和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对 分公司管理提供有用信息。 (2)、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息， 为领导决策作好保障。 (3)、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求， 及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况 作好必要的服务。 (4)、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利 用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部 门提供及时可靠的信息。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计 财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。 但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改 变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作 中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署， 结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。