2002 年金融街年报.pdf

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1、金融街控股股份有限公司 2002 年年度报告 1 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司金融街控股股份有限公司 2002 年 年度报告 年 年度报告 2003 年年2 月月15 日日 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 2 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者 重大遗漏 误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司董事曲明光因外出考察未出席审议

2、年报的董事会本公司董事曲明光因外出考察未出席审议年报的董事会书面委托鞠瑾董事代为出 席会议并行使表决权 书面委托鞠瑾董事代为出 席会议并行使表决权本公司独立董事印韡因外出考察未出席审议年报的董事会本公司独立董事印韡因外出考察未出席审议年报的董事会书面 委托许燕生独立董事代为出席会议并行使表决权 书面 委托许燕生独立董事代为出席会议并行使表决权 本公司董事长王功伟本公司董事长王功伟总经理刘世春总经理刘世春财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明 保证本年度报告中财务会计报告真实保证本年度报告中财务会计报告真实完整完整 一公司基本情况简介03 二会计数据和业务数据摘

3、要04 三股本变动和股东情况06 四董事监事高级管理人员和员工情况08 五公司治理结构11 六股东大会情况13 七董事会报告16 八监事会报告29 九重要事项32 十财务报告37 十一备查文件82 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 3 一一公司基本情况简介公司基本情况简介 1公司法定中文名称金融街控股股份有限公司 公司法定英文名称FINANCE STREET HOLDING CO., LTD. 2公司法定代表人王功伟 3公司董事会秘书许群峰证券事务代表于蓉 联系地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码100032 电话010-88086184

4、或88086157 传真010-88086186 电子信箱 4公司注册地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码100032 公司办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码100032 公司国际互联网网址http:/ 电子信箱 5公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 中国证监会指定国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称金融街 股票代码000402 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1996年6月18日 公司首次注册登记地点重庆市工商行政管理局

5、 公司最近一次变更注册登记日期2002年9月4日 公司最近一次变更注册登记地点北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码1100001262595 公司税务登记证号码京11010220283066 公司聘请的会计师事务所名称岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 4 二二会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度实现 单位人民币元 利润总额203,390,330.24 净利润167,075,564.18 扣除非经常性损益后的净利润115,206,493.25 主营业务

6、利润268,975,826.40 其他业务利润 营业利润182,092,841.36 投资收益3,178,869.47 补贴收入20,000,000.00 营业外收支净额-1,881,380.59 经营活动产生的现金流量净额-856,944,710.50 现金及现金等价物净增加额194,092,406.41 注非经常性损益的具体内容系包括补贴收入 20,000,000.00 元资金占用费 941,293.60 元短期投资收益 2,040,092.49 元股权转让收入 9,680.55 元营业外收支 净额-1,881,380.59 元小计 21,109,686.05 元按 33%所得税率扣除所得

7、税影响后小计 为 14,143,489.65 元加上所得税返还款 37,725,581.28 元税后非经常性损益合计为 51,869,070.93元 2公司前三年主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项目2002年度2001年度2000年度 主营业务收入924,183,889.85857,282,451.10220,558,550.26 净利润167,075,564.18151,047,979.4440,138,704.26 总资产2,875,889,635.691,137,756,499.58599,748,761.33 股东权益不含少数股东权益885,361,118.82346,491,7

8、44.65201,739,085.21 每股收益摊薄 1.13元/股1.20元/股0.32元/股 每股收益加权 1.26元/股1.20元/股0.32元/股 扣除非经常性损益后的每股收益 摊薄 0.78元/股0.97元/股0.32元/股 扣除非经常性损益后的每股收益 加权 0.87元/股0.97元/股0.32元/股 每股净资产 6.01元/股2.75元/股1.60元/股 调整后的每股净资产 5.89元/股2.74元/股1.60元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 -5.82元/股-4.12元/股-0.25元/股 净资产收益率摊薄18.87%43.59%19.90% 净资产收益率加权29.63%

9、54.48%21.15% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 摊薄13.01%35.23%19.73% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 加权20.43%44.03%20.99% (1)上述数据均以合并报表数填列或计算 (2)报告期内公司因增发新股总股本由期初的 125,906,400 股变更为期末的 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 5 147,356,400股 3 度利润表附表 单位人民币元 报告期利润净资产收益率每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润268,975,826.4030.38%47.71%1.832.02 营

10、业利润182,092,841.3620.57%32.30%1.241.37 净利润167,075,564.1818.87%29.63%1.131.26 扣除非经常性损益后的净 利润 115,206,493.2513.01%20.43%0.780.87 4公司2002年度股东权益变动情况及变动原因 项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计 期初数125,906,40032,409,205.8652,779,458.0920,968,160.47135,396,680.70346,491,744.65 本期增加21,450,000379,815,089.9943,277,668.5

11、017,645,391.39167,075,564.18611,618,322.67 本期减少000072,748,948.5072,748,948.50 期末数147,356,400412,224,295.8596,057,126.5938,613,551.86229,723,296.38885,361,118.82 变动原因 (1)报告期内公司股本增加系公司实施了 A 股增发方案新增人民币普通股 21,450,000股公司期末股本总数相应增加 (2)报告期内公司资本公积增加系公司增发股票股本溢价使公司期末资本公积 相应增加 (3)报告期内公司盈余公积其中包括法定公益金增加系按公司章程规定提

12、取 法定公积金法定公益金和任意盈余公积金所致 (4)报告期内公司未分配利润增加系公司本年度实现净利润未分配利润减少系 按公司章程规定提取法定公积金法定公益金任意盈余公积金和分配股利 (5)报告期内公司股东权益增加系公司增发导致股本增加和资本公积增加及本年 度所实现净利润股东权益减少系按董事会通过的利润分配预案派发现金股利 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 6 三三股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减本次变动增减+ -本次 变动前配 股 送股公积金 转增股 增发其 他 小 计 本次 变动后 本次

13、变动前配 股 送股公积金 转增股 增发其 他 小 计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 77,906,400 77,906,400 77,906,400 77,906,400 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 48,000,000 48,000,000 21,450,00069,450,000 69,450,000 三股份总数125,906,400147,356,400 2股票发行与上市情

14、况 本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司股票简称重庆华亚2000 年 8 月 8 日公司名称变更为金融街控股股份有限公司股票简称变更为金融街公 司股票发行上市及股本变更情况如下 截止 1995 年 9 月 30 日重庆华亚现代纸业有限责任公司净资产经评估确认为 4869.15 万元人民币折合国有法人股 4,869.15 万股由华西包装集团公司持有经 中国证券监督管理委员会证监发审字199673 号文和证监发审字199678 号文批准 公司于 1996 年 6 月 6 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股含公司职工股 300 万股每股面值1.00元每股发行价3.68元根据深圳证券

15、交易所深证发1996167 号文公司2,700万股社会公众股于1996年6月26日上市流通公司职工股300万股 于1996年12月30日获准上市流通 1999 年 12 月 27 日华西包装集团公司与北京金融街建设集团签署股权转让 协议华西包装集团公司将其所持4,869.15万股公司国有法人股全部转让给北京金融 街建设集团2000 年5 月24 日双方办理了股权过户手续过户手续完成后华西包装集 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 7 团公司不再持有本公司股票北京金融街建设集团持有本公司全部国有法人股 2000 年 5 月 17 日根据公司 1999 年年度股东

16、大会的决议公司按 106 的比 例实施了公积金转增股本的方案公司总股本从78,691,500股变更为125,906,400股 2002 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监发行字200260 号文核准 公司实施了 2002 年 A 股增发方案本次增发向社会公众发行新股 2,145 万股人民币普 通股每股发行价格19.58 元本次增发的全部股票于2002 年8 月21 日在深圳证券交 易所上市流通 报告期内公司因实施了 2002 年 A 股增发方案引起公司股本变化公司总股本 从报告期初的125,906,400股变更为报告期末的147,356,400股 二股东情况 1报告期末股东总数

17、截止2002年12月31日公司股东总数为8,082户 2前十名股东持股情况 截止2002年12月31日拥有公司股份的前十名股东持股情况如下 序号股东名称拥有股数序号股东名称拥有股数 股股占总股本比例(%)占总股本比例(%) 1北京金融街建设集团77,906,40052.86 2上海莱思利发型设计室2,239,8581.52 3张家港市恒吉电子化学有限公司1,306,8880.88 4嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司1,269,2730.86 5兰州三毛实业股份有限公司1,238,0890.84 6天津工业大学752,6070.51 7中国石油天然气集团公司机关服务中心740,8420.50 8四

18、川天然气化工厂740,5200.50 9上海彤润贸易有限公司712,8920.48 10中油资产管理有限公司702,3950.47 公司前十名股东中第一大股东北京金融街建设集团所持股份为非流通股报告期 内其所持公司股份未发生变化其他股东均为社会公众股东所持股份为流通股,报告 期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致 公司前十名股东中, 第一大股东北京金融街建设集团与其他流通股东不存在关联关 系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知 其他流通股东是否属于一致行动人也未知其他流通股东之间是否存在关联关系 3公司控股股东情况 北京金融街建设集团是唯一持有公司 10%以

19、上股份的股东其持有公司股份的比例 为 52.86%系本公司控股股东报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 8 份进行质押 北京金融街建设集团成立于 1996 年 5 月 29 日法定代表人是鞠瑾注册资本为 16,199 万元人民币主要业务为国有资产经营管理经营范围是房地产建设投资咨询 房地产经营管理咨询租赁建筑施工设备运输方面的信息咨询文化体育艺术交流 租赁展览展示用品承办展览展销自有房产的物业管理租赁办公设备等股权结构 为国有独资企业法人营业执照注册号码为110102107227 北京金融街建设集团系北京市西城区国

20、资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主 要任务的全民所有制企业行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会北 京市西城区国资委的负责人是西城区区长 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员情况 1基本情况 1董事基本情况 姓名职务性别年龄学历任期起止日期持股数量 王功伟董事长男46岁研究生2002.6.262005.6.250 曲明光副董事长男53岁研究生2002.6.262005.6.250 鞠瑾副董事长男39岁在读博士2002.6.262005.6.250 赵伟董事男49岁研究生2002.6.262005.6.250 张海天董事男51岁大

21、专2002.6.262005.6.250 刘世春董事男34岁研究生2002.6.262005.6.250 许燕生独立董事男55研究生2002.6.262005.6.250 印韡独立董事男47硕士2002.6.262005.6.250 2监事基本情况 姓名职务性别年龄学历任期起止日期持股数量 宋和珍召集人女50岁研究生2002.6.262005.6.250 艾颖丽监事女44岁研究生2002.6.262005.6.250 吕洪监事男35岁大本2002.6.262005.6.250 3高级管理人员基本情况 姓名职务性别年龄学历任期起止日期持股数量 刘世春总经理男34岁研究生2002.6.262005

22、.6.250 李敦嘉财务总监男51岁博士2002.6.262005.6.250 高靓副总经理女32岁研究生2002.6.262005.6.250 侯志宁副总经理女44岁研究生2002.6.262005.6.250 许群峰 董事会秘书 男34岁硕士2002.6.262005.6.250 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 9 4董事监事在控股股东单位任职情况 公司控股股东为北京金融街建设集团其中公司董事鞠瑾任北京金融街建设集团法 定代表人公司董事王功伟任北京金融街建设集团经理公司董事曲明光赵伟任北京 金融街建设集团副经理公司监事张海天任北京金融街建设集团总会计师

23、公司监事艾 颖丽任北京金融街建设集团党办主任以上人员任期均为长期 公司经营管理班子成员未在控股股东单位担任任何职务 4 年度报酬情况 根据公司章程的规定董事报酬由股东大会决定2002 年 6 月 26 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议并通过了第三届公司董事和监事报酬 1董事报酬的情况 公司董事 6 名在董事任期内将按照公司激励基金管理办法的规定根据公司效 益实现情况经过考核后从公司获得激励基金除此之外非公司员工的董事公司在其 任期内不向其支付其他报酬 公司独立董事 2 名在独立董事任期内每人每年可获得独立董事津贴 5 万元人民 币除此之外公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬公司独

24、立董事不作为激励 基金的激励对象 2监事报酬的情况 公司监事3名在监事任期内每人每年可获得监事津贴5万元人民币除此之外 非公司员工的监事,公司在其任期内不向其支付其他报酬公司监事不作为激励基金的 激励对象 3高级管理人员报酬的情况 根据公司章程的规定高级管理人员的报酬由董事会决定公司高级管理人员全部 在公司领取报酬高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分高级管 人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内确定高级管理人员工资的主要依据 是公司效益完成情况同时参照同行业类似规模企业高管人员的报酬情况高级管理 人员激励基金的确定依据是根据公司效益实现情况及董事会对高级管理人员的考核结

25、果 4报告期内董事监事高级管理人员领取报酬情况 报告期内 公司董事 监事及高级管理人员实际从公司获得的报酬总额为273万元 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 10 公司现有董事八人其中只担任董事不在经营管理班子中任职的王功伟曲明光鞠 瑾赵伟和张海天五位董事从公司获得的报酬为激励基金担任董事同时在经营管理班 子中兼职的刘世春董事从公司获得的报酬为工资和激励基金担任独立董事的许燕生 印韡从公司获得的报酬为独立董事津贴除此之外公司不向其支付其他报酬公司现有 监事三人其中艾颖丽监事非公司员工从公司获得的报酬为监事津贴除此之外公司 不向其支付其他报酬在公司任职的监事宋

26、和珍和监事吕洪从公司获得的报酬为工资和 监事津贴 报告期内金额最高的前三名董事的报酬总额为 86 万元金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为107万元 报告期内公司董事包括独立董事监事及高级管理人员从公司获得报酬在 20 万元以上的有6人在20万元至10万元之间的有5人在10万元以下的有4人 3报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 报告期内原公司第二届董事会监事会任期届满公司于 2002 年 6 月 26 日召 开了 2002 年第一次临时股东大会选举并产生了公司第三届董事会及监事会根据公 司章程公司董事会由9名董事组成本次临时股东大会选举产生了8名董事其中包 括2名独立董事

27、公司第三届董事会尚缺1名独立董事 将于2003年6月30日前到位 原公司第二届董事会董事李敦嘉许群峰先生由于工作原因不再担任公司第三届董事会 董事职务原公司第二届监事会监事张海天先生由于改任公司第三届董事会董事因此 不再担任公司第三届监事会监事经职工选举推选吕洪为公司第三届监事会由职工代 表出任的监事原公司第二届监事会由职工代表出任的监事杨秀兰不再担任公司第三届 监事会监事 报告期内原公司第二届经理班子任期届满公司于 2002 年 6 月 26 日召开了第 三届董事会第一次会议聘任并产生了公司第三届经理班子在公司第二届经理班子中 任副总经理的许群峰先生由于工作原因在公司第三届经理班子中不再担任

28、公司副总经理 职务 二公司员工情况 截止2002 年12 月31 日公司共有员工67 人其中大专以上学历的64 人占员 工总数的 96%大专以下学历 3 人具有中高级以上专业技术职称的有 49 人占员工 总数的73% 员工的专业结构情况见下表 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 11 专业分工人数人占员工总数的比例 市场营销1319.4% 规划设计345% 工程技术3552.2% 财务人员69% 行政管理1014.9% 合计67100% 截止到报告期末公司尚未有离退休职工 五五公司治理结构公司治理结构 一公司治理结构基本情况 公司于1996 年在深圳证券交易所

29、上市2000 年5 月实施完成了以股权转让和资产 整体置换为主要内容的重大资产重组 重组完成后 公司严格按照 公司法证券法 和中国证监会有关规章规范的要求完善公司法人治理结构建立现代企业制度规 范公司运作对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求公司董事会认为目前 公司的治理结构符合基本要求 二公司独立董事制度建立及独立董事履行职责情况 报告期内经公司 2002 年第一次临时股东大会决议通过公司聘请了两位独立董 事自独立董事到位至报告期末公司独立董事根据公司法证券法股票上市 规则和公司的有关规定认真履行职责参加了历次董事会会议独立履行职责参与 公司重大事项的决策充分发挥独立董事作用并按照有关

30、规定对需要发表独立意见的 事项发表独立意见 根据公司章程的规定公司尚需聘请1位独立董事公司计划于2003年6月30日 前聘请第三位独立董事 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面的分开情况 1业务分开情况 公司具有房地产开发资格主营业务是房地产开发公司控股股东金融街集团经营 范围无房地产开发一项公司与控股股东业务完全分开不存在同业竞争和相互关联情 况 2资产分开情况 在资产方面 公司与金融街集团只有母子公司的股权投资关系 双方资产完全分开 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 12 3人员分开情况 公司法定代表人与控股股东法定代表人分开不由同一人兼任公司董

31、事长与总经 理分开不由同一人兼任公司经理班子现由一名总经理两名副总经理一名财务总 监和一名董事会秘书共五人组成经理班子五人均与公司签订劳动合同在公司领取工 资在金融街集团及其附属企业不担任任何职务公司拥有独立的员工队伍这些员工 均与公司签订劳动合同在公司领取工资与控股股东及其附属企业完全分开 4机构分开情况 公司依照公司法证券法等有关法律法规和规章制度的规定建立了股东 大会董事会经理层监事会等组织机构制定了股东大会议事规则董事会议 事规则监事会议事规则和经理工作细则等基本管理制度公司控股股东依法 定程序参与公司决策公司拥有独立完整的组织机构与控股股东机构完全分开 5财务分开情况 公司与金融街集

32、团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员各自独立建 帐拥有独立的银行帐号实行独立的财务管理制度建立了独立的财务核算体系公 司与控股股东的财务是完全分开的 四报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况 1公司对高级管理人员选聘考核的基本情况 公司对高级管理人员的选择根据年轻化专业化德才兼备的原则通过内部推 荐和公开招考择优聘用聘任后公司不定期开展内部培训外派深造在职学习等 活动不断提高高管人员的职业道德和专业技能公司股东大会和董事会审议通过的年 度投资计划年度工作计划及其他工作授权经营管理班子全权负责实施在期中年终 对照计划完成情况对高管人员的业绩进行考核评定根据考核评定结果确定对

33、高管 人员的奖惩和去留建立高管人员能上能下能进能出的用人机制确保高管层充满活 力富有进取心和敬业精神 2报告期内公司激励制度的实施情况 2002 年 4 月 16 日公司激励基金管理委员会召开了 2002 年第一次会议 会议应 到委员4人实到4人公司董事会秘书列席会议会议经充分讨论审议并通过了 2001 年公司董事及高管激励基金授予方案2001 年公司业务骨干激励基金 授予方案公司激励基金实施办法修订案 报告期内 按照 公司激励基金实施办法根据2001年度公司效益实现情况 2001 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 13 年度公司共提取应发放的税前激励基金总

34、额为768万元其中614万元授予董事及高级 管理人员报告期内已授予254万元已经提取尚未授予的360万元将转至下一年度授 予完毕154 万元授予公司业务骨干报告期内已经全部授予完毕接受激励基金的董 事高管和业务骨干按个人所获得税后激励基金 10%的比例交纳风险金交由激励基 金管理委员会统一管理 六六股东大会情况简介股东大会情况简介 一报告期内公司股东大会的通知召集召开决议及信息披露情况 报告期内公司共召开三次股东大会其中年度股东大会一次临时股东大会两次 各次股东大会的名称通知召集召开决议及信息披露情况如下 12001年年度股东大会 根据公司第二届第二十八次董事会决议公司董事会于2002年3月1

35、2日发出召开 2001 年年度股东大会的通知并于 2002 年 4 月 12 日上午在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座8 层公司会议室召开本次股东大会本次大会与会股东及股东代表共5 人持有和代表股份 77,920,900 股占公司总股本的 61.89%本次会议经过审议以记 名投票方式表决通过如下决议 1 审议通过了 2001年公司董事会工作报告表决结果 77,920,900股赞成 占 到会股东所持有效表决权的100%0股反对 0股弃权 2 审议通过了 2001年公司监事会工作报告表决结果 77,920,900股赞成 占 到会股东所持有效表决权的100%0股反对 0股弃权 3 审议通

36、过了 2001年公司激励基金管理委员会工作报告表决结果 77,920,400 股赞成占到会股东所持有效表决权的99.999%0股反对500股弃权 4审议通过了2001 年公司财务决算报告表决结果77,920,900 股赞成占 到会股东所持有效表决权的100%0股反对 0股弃权 5审议通过了2001 年公司利润分配和公积金转增股本方案表决结果 77,920,900股赞成占到会股东所持有效表决权的100%0股反对0股弃权 6审议通过了2002 年公司工作计划表决结果77,920,900 股赞成占到会 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 14 股东所持有效表决权的1

37、00%0股反对 0股弃权 7审议通过了2001 年公司年度报告表决结果77,920,900 股赞成占到会 股东所持有效表决权的100%0股反对 0股弃权 8审议通过了关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案表决结果 77,920,900股赞成占到会股东所持有效表决权的100%0股反对0股弃权 9审议通过了关于修改公司章程的议案表决结果77,920,900 股赞成占 到会股东所持有效表决权的100%0股反对 0股弃权 10审议通过了2002年公司银行借款计划表决结果77,920,900股赞成占 到会股东所持有效表决权的100%0股反对 0股弃权 11审议通过了关于修改公司2001年增发方案发行

38、定价方法的议案表决 结果77,920,900股赞成占到会股东所持有效表决权的100%0股反对0股弃权 北京市观韬律师事务所指派律师应邀见证了本次股东大会并出具了 观意字 2002 第029 号法律意见书公司2001 年年度股东大会的决议于2002 年4 月13 日在公司 选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 22002年第一次临时股东大会 根据公司第二届第三十次董事会决议 公司董事会于2002年5月25日发出召开2002 年第一次临时股东大会的通知并于2002年6月26日上午900在北京市西城区金融 大街 16 号顺成饭店四层会议室召开本次股东大会本次大会与会股东及股东代表共 3 人持有和

39、代表股份 77,916,700 股占公司总股本的 61.88%大会审议并以记名投票 方式表决通过如下决议 1选举产生了第三届公司董事和由股东代表出任的监事表决结果77,916,700 股同意0股反对0股弃权 2审议通过了第三届公司董事和监事报酬表决结果77,916,700 股同意0 股 反对0股弃权 3审议通过了公司股东大会议事规则表决结果如下77,916,700 股同意 0股反对0股弃权 4审议通过了将 2001 年公司增发方案有效期延长一年的议案表决结果如 下77,916,700股同意0股反对0股弃权 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 15 北京观韬律师

40、事务所指派律师应邀见证了本次股东大会 并出具了 观意字 2002 第080 号法律意见书公司2002 年第一次临时股东大会的决议于2002 年6 月27 日 在公司选定信息披露刊物中国证券报证券时报上公告 32002年第二次临时股东大会 根据公司第三届第四次董事会决议 公司董事会于2002年11月20日发出召开2002 年第二次临时股东大会的通知并于2002年12月20日上午1000在北京市西城区金 融大街 16 号顺成饭店四层会议室召开了本次股东大会本次大会与会的股东及股东代 表共5 人持有和代表股份77,913,400 股占公司总股本的52.87%本次会议经过审 议以记名投票方式表决通过如

41、下决议 审议并通过了关于公司向北京华融综合投资公司转让金融街 B3 酒店项目关联交 易的议案表决结果如下7,000 股同意占到会股东所持有效表决权的 100%0 股 反对公司控股股东北京金融街建设集团所持77,906,400股回避表决 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书公 司2002年第二次临时股东大会的决议于2002年12月21日在公司选定信息披露刊物 中 国证券报证券时报上公告 二选举更换公司董事和监事情况 1选举更换公司董事情况 报告期内原公司第二届董事会任期届满公司于 2002 年 6 月 26 日召开了 2002 年第一次临时股东大会选举并产生了公司

42、第三届董事会 根据公司章程公司董事会由 9 名董事组成公司 2002 年第一次临时股东大会选 举产生了8名董事其中包括2名独立董事本次大会选举王功伟曲明光鞠瑾赵 伟张海天刘世春为公司第三届董事会董事选举许燕生印韡为公司第三届董事会 独立董事公司第三届董事会尚缺1名独立董事将于2003年6月30日前到位 报告期内原公司第二届董事会董事李敦嘉许群峰先生由于工作原因不再担任 公司第三届董事会董事职务 2选举更换公司监事情况 报告期内原公司第二届监事会任期届满公司于 2002 年 6 月 26 日召开了 2002 年第一次临时股东大会选举并产生了公司第三届监事会 金融街控股股份有限公司 2001 年年

43、度报告 金融街控股股份有限公司 16 根据公司章程公司监事会由 3 名监事组成其中由股东代表出任的监事 2 名 由职工代表出任的监事 1 名公司 2002 年第一次临时股东大会选举宋和珍艾颖丽为 第三届监事会由股东代表出任的监事公司职工推选吕洪为第三届监事会由职工代表出 任的监事 原公司第二届监事会监事张海天先生由于改任公司第三届董事会董事因此不再担 任公司监事原公司第二届监事会由职工代表出任的监事杨秀兰也不再担任公司监事 七七董事会报告董事会报告 一 报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响 1 所得税优惠政策的调整 2002年1月1日前 根据北京市财政局京财工1997225号文 关于

44、首都概念股 上市企业上缴所得税有关问题的函公司在企业所得税方面享受的优惠政策为先按 33%缴纳企业所得税后由财政返还 18%实际税负为 15%根据上述优惠政策公 司2001 年收到的2000 年度所得税返还款为1,039 万元占公司当年净利润的 6.88% 公司2002年收到的2001年度所得税返还款为3,773万元 占公司当年净利润的22.58% 从 2002 年 1 月 1 日起按照国家有关规定公司不再享受上述所得税优惠政策 公司企业所得税实际税负为33% 面对所得税优惠政策调整的新形势公司将采取拓展业务领域改进经营策略加 大开发规模控制成本提高效益在内的多种手段保持公司的持续发展 2 公

45、司在金融街区域经营方式的转变 公司作为金融街的总体开发商在金融街开发建设的初期公司的业务以土地开发 为主随着金融街建设的不断深入和公司实力的不断增强逐步调整公司在金融街区域 的经营方式是公司发展的必然趋势因此从 2001 年下半年开始公司董事会即积极探 索转变公司在金融街区域的经营方式使公司在金融街区域的业务逐步从以土地开发为 主向土地开发与房产开发有机结合转变 报告期内公司在实现金融街区域经营方式的转变方面取得了阶段性成果其重要 标志一是公司作为房产项目开发的富凯大厦建设和销售工作进展顺利富凯大厦项目已 于年内完成竣工备案手续截止到报告期末项目的销售签约率超过 50%二是房产销 售和租赁收入

46、在主营业务收入中的比重显著提高报告期内公司实现房产开发收入 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 17 12,536 万元占主营业务收入的比重达到了 13.56%三是公司后续房产开发项目陆续 启动B1鑫茂大厦项目于2002年11月18日正式开工 B7项目于2002 年内开始土方 开挖 公司在金融街区域开发中经营方式的转变对于公司今后一个时期可持续发展意义 重大通过不断提高公司对金融街区域土地资源储备的开发深度将使现有的土地资源 为公司创造更多的价值保持公司的可持续发展 3金融街中心区开发全面启动 金融街中心区包括金融街B 区和F 区占地面积约32 公顷总建筑面积

47、约140 万 平方米含地下部分 从 2001 年开始公司董事会在认真总结了金融街前期开发建设的经验后一致认识 到金融街经过多年开发建设已初步成为中国金融管理中心 在此基础上要紧紧抓 住入世后我国金融业对外开放的机遇加快完善配套服务设施的建设 以新的理念为指 导将尚未开发的金融街中心区建设成为国际化的金融中心为吸引外资金融机构入驻 金融街做好准备为此适时提出了金融街中心区的规划设计要体现金融文化国际化 生态人性化和充满活力新理念最终确定中心区的规划方案是以美国 SOM 公司设计的 方案为基础进一步优化形成金融街中心区规划方案 报告期内公司先后完成了金融街中心区的交通分析绿地率分析标志性建筑高 度

48、论证等诸多工作使北京金融街中心区控制性详细规划正式获得北京市规划委员 会的批准为金融街中心区的全面开发提供了蓝图和依据同时完成了金融街中心区地 下空间开发方案的论证工作为最大程度地改善交通环境完善配套服务设施提供了条 件 报告期内公司全面启动了金融街中心区土地开发工作已完成中心区全部拆迁任 务的 60%从 2003 年开始金融街中心区的开发建设将成为公司在金融街区域业务的 中心工作一个更加靓丽的金融街核心区将逐步展现在世人面前成为代表公司形象和 竞争力的标志 4公司以金融街开发为品牌积极拓展金融街以外的房地产业务 按照北京2008年奥运行动计划的要求北京金融街将于2008年奥运会举办前全部 建

49、成为此在积极推进金融街区域开发业务的同时公司拓展金融街以外的房地产开 发业务报告期内公司相继在重庆市和北京中关村科技园区进行了项目考察其中公 金融街控股股份有限公司 2001 年年度报告 金融街控股股份有限公司 18 司参股的重庆项目公司已经成立相信经过一段时间的探索和积累后公司在金融街以 外的房地产业务将会成为公司新的利润增长点 二报告期内公司经营情况 1主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围是房地产开发销售商品房物业管理新技术及产品项目投资 和技术开发技术服务停车服务自有房屋租赁等按照深圳证券交易所上市公司 行业分类结果公司属房地产开发行业目前从事的主要业务是金融街区域的总体规 划土地开发项目建设和综合管理报告期内金融街区域房地产开发收入和利润占 公司主营业务收入和主营业务利润的95%以上 金融街是北京城市总体规划确定的跨世纪宏伟工程她南起复兴门内大街北 至阜成门内大街南北长约 1,700 米西至西二环路东侧红线东至太平桥大街东西 宽 500 米至 700 米不等规划区域总占地面积 103 公顷其中新开发区域占地面积 88 公顷规划总建筑面