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1、第 1 页 行政事业单位出纳工作总结1 特征码 wEdQmlhyQaniZTosNKoz XX 年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核 算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区 直机关行政事业单位达 172 家，实际核算包括各单位工会账在 内的 336 套账，收支总额 23.16 亿元,开出的拨款通知书、转账 支票、电汇单等共 22,306 张，拒付假发票和不规范票据 1,057 单（同比降低 55%） ，拒付金额 13,362,032 元（同比降低 70%） ， 严把支出关， 严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政 事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。
2、 一、与 XX 年的账务顺利承接 （一）完成 XX 年度部门决算工作 XX 年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保 证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整， 我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。 （二）应用新的会计科目、报表体系 今年财政正式启动了 XX 年新政府收支分类改革工作，对我们行 政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类” “经济 分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。 第 2 页 在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管 会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌 握各科目核算的涵义，
3、并明确了常用的会计做账方法，规范了 新科目的运用。 （三）逐步取消手工辅助账 一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财 政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政 专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情 况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支 情况。 二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复 式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化 的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可 同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项 目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部 门的需要
4、。 二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能 一是完善工资的统发工作。强化“工资直达” ，防止各种变向的 钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行 政事业经费支出的目 的。目前全区 72 家单位，纳入中心工资 系统管理的有 137 家共计 12149 人（在职在编 8650 人，离退休 1507 人，临聘和雇员 1934 人，长休和其他人员 58 人） ，上半 第 3 页 年发放工资总额为 54,530 万元。区城管办下属的 7 家和区文化 公园等 4 家核算单位约 1387 人（在职在编 384 人，离退休 502 人，临聘 501 人） ，采用单位自制工资表，报工资科留存
5、 1 份并 盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额 2492 万元。 二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘 亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺 张浪费。 三是强化基建、修缮账务管理，目前 2 位会计师管理着 25 个核 算单位 35 套基建账，上半年基建账收支总额达 3.28 亿元。拒 付不合理的基建报账共 4 笔 46.4 万元,拒付不合理的修缮账务 共 2 笔 12.8 万元。 netpage四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是 我区会计集中核算的一个亮点，遵照区行政事业单位会计核 算中心会计稽核工作细则 （核XX5 号） ，以往在社
6、保、银行、 财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会 计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。 我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善 于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底” ， 彻底杜绝核销“人情帐” ，促进中心核算业务的更加规范和完善， 配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。 ” 五是以制度说话，按制度核算，在工作制度汇编的基础上， 第 4 页 完善了 30 万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等， 更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用 效益。 六是强化档案管理。我们新建成了 1 个档案
7、室（b 馆） ，已搬迁 会计凭证、报表、账薄等共 3,102 册，为区审计局、法院、检 察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。 七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性 自行研制方案，共同开发，避免被动，利用 6 个月时间顺利完 成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道 办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了使用责任 书等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当 好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。 三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高 高素质会计队伍 中心内设 1 室 5 科，现有干部职工 53 名，其中党员 28 名，会 计师 25 名，高级会计师有 2 名。按照特区干部好作风建设的相 关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反 腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受 第 5 页 到了区纪委重视与好评。 一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工 作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、 渎职等行政过错行为。