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1、哈达山水利枢纽工程（一期）项目输水干渠土建施工A15标段 哈达山经营管理情况报告中国水利水电第六工程局有限公司哈达山A-15标段项目经理部目 录报告内容：一、工程概况 2二、项目经营情况 2 三、制度建设情况 4 四、合同履约情况 4 五、工程管理情况 7 六、分包管理情况 9 七、材料、设备管理情况 9 八、劳资部门 10 九、财务状况 10附件：1、 截止2011年6月实际完成及剩余工程量清单2、 原制度利润表和建造合同利润表3、 后期成本测算表4、 变更情况明细表5、 项目部文件6、 哈达山水利枢纽工程（一期）输水干渠标段合同工期顺延通知7、 分包指导单价编制、审批、分包竞争报价表8、
2、分包情况明细表9、 未入账材料、设备明细表10、 周转材料明细表11、 后期材料计划及费用明细表12、 哈达山材料消耗量统计13、 材料欠款明细表一、工程概述哈达山A-15标段为8.6Km输水干渠工程（桩号28+20036+800）；其中渠堤填筑段6.2km，渠堤开挖段2.4km，本标段共包括15座水工建筑物，其中8座分水闸、1座退水闸、1座节制闸、4座农道桥、1座倒虹吸。主要工程量其中土方开挖152.05万方、土方填筑76.69万方、渠道混凝土3.61万方、结构建筑物混凝土1.05万方。二、项目经营情况1、结算情况哈达山A-15标段合同签订金额为9160.8375万元，其中备用金440万元，
3、合同初始确认收入为8720.8375万元。2011年6月项目部根据业主下发的施工图纸进行工程量复核，由于工程量减少，确认合同收入为7913.6494万元（不含备用金），合同减少807.1881万元。截止到2011年06月20日，当年完成施工产值728.0847万元，完成年计划（3000万元）的24.3%，累计完成施工产值3240.3648万元，完成合同额的40.9%，剩余合同金额4673.2846万元，完成产值除保留金、工程尾款外业主全部支付。（详见附表）2、项目盈亏情况及后期成本测算（1）项目盈亏情况：按原制度利润计算，主营业务收入3240.3648万元，主营业务成本2477.3882万元（
4、其中自营成本1101.0918万元（人工费96.7627万元、材料费460.8126万元、机械费186.0030万元、其他直接费146.3234万元、间接费211.1899万元），分包成本1356.2964万元），税金及附加102.1915万元，管理费用233.84万元，财务费用0.3258万元；营业利润395.8738万元。（详见附表）按建造合同法计算（2011年3月调整建造合同未批复），主营业务收入2826.5270万元，主主营业务成本2477.3882万元（其中自营成本1101.0918万元（人工费96.7627万元、材料费460.8126万元、机械费186.0030万元、其他直接费14
5、6.3234万元、间接费211.1899万元），分包成本1356.2964万元），税金及附加102.1915万元，管理费用233.84万元，财务费用0.3258万元；营业利润-5.3164万元。（详见附表）预计后期营业收入5113.2846万元，其中含440万元备用金，预计收入4673.2846万元，预计发生成本4815.3万元，其中包括人工费85.45万元，材料费2704.52万元，机械费139.77万元，措施费用28万元，分包成本1072.15万元，现场经费183.011万元，其他费用70.10万元，上缴管理费373.86万元，税金158.42万元，亏损142.01万元。主要因为钢筋、柴油
6、、水泥、中砂、砂砾石、土工布、聚氨酯保温板价格涨幅较大，造成后期亏损较大，预计材料亏损305.01万元。（详见附表）3、变更索赔情况及预计变更索赔（1）已上报变更索赔情况项目部及时做好项目变更、索赔工作，对合同量增加项目及合同外增加项目及时上报变更资料，确保了工程结算的顺利进行。开工至今，项目部共计上报变更项目795.8931万元，并全部通过监理审核，上报业主待审批。（详见附表）（2）预计上报变更索赔情况序号项目名称发生变更情况事由1增加土方倒运施工工序1、2009年合同签订后，由于进入冬季，施工填筑不满足填筑条件，为满足开挖节点工期，业主监理在例会中多次提到施工备土，将土方储备在堤外，201
7、0年填筑期将土方倒运至堤上进行填筑；2、2010年，由于渠道灌溉影响，灌溉区的渠道填筑无法进行，待灌溉结束后已进入冬季，土方无法进行填筑，则继续进行备土，2011年进行倒运，填筑。2土方开挖单价变更1、投标阶段A-15标段取土为渠道全断面开挖，实际施工图纸中，A-13标取渠道上层土3m内土方，我标段取设计水位下层土进行填筑，施工机械的降效，填筑土方的含水量大，边坡的开挖土方运距增加等情况。（A-13标段取土，本标段不计费用，边坡开挖，防护应由A-13标段完成）3冬季施工费用土方开挖基本在冬季施工，土方粘车、卸料增加困难，施工机械降效，柴油价格全部采用-35#柴油；农田种植，农道桥通车，需要进行
8、低温季节浇筑桥梁，采用保温等情况。4石油管道影响增加开挖费用石油管线横贯渠道，需要进行石油管线改线工作，业主要求我方配合石油公司，进行土方开挖。超过渠底开挖部分增加的费用。5工期延期费用合同工期为2010年12月16日，实际工期延长至2012年6月30日，工期延长增加施工费用，延期事由：1、渠道灌溉影响，灌溉期不能进行施工；2、A-13标取土交面影响我单位取土工期；3、自然环境、连雨天气制约施工进度；4、2009年下发图纸进行更改，更改后的图纸于2010年7月下发。6合同价格减少，补偿费用建筑物工程量减少，设计取消部分工作项目，致使工程量减少。7混凝土预制块变更合同中预制六边形护坡，更改为Y型
9、混凝土块，结构发生变化。8渠道改线引起的费用增加因渠道灌溉的影响，需要更改老渠段供水线路，增加开挖、填筑费用。9营区、拌合场地位置变化的费用增加原投标营区位置在渠道中心位置，现根据现场情况进行调整，混凝土运距增加，施工用电线路改变，施工用电采用自发电。10物价上涨引起的费用补偿柴油价格的上涨，土工材料因工程较多，并同时开工，材料价格大幅度上涨，已超出投标价格。三、制度建设情况为保证分包队伍管理工作能够持续健康发展，确保哈达山输水干渠A-15标段项目生产经营工作顺利开展，项目部制定一系列制度体系，明确了各自的工作安排，并组成立生产经营控制小组，下发了关于哈达山项目部A-15标段工作安排的通知、关
10、于哈达山项目部A-15标段生产经营控制小组的文件。四、合同履约情况1、合同签订工期及更改工期哈达山A-15标段计划工期为2009年9月1日，计划竣工日期为2010年12月16日，合同签订日期为2009年9月17日，根据工程现场实际情况，农田供水干扰等影响，哈达山水利枢纽暨松原灌区开发有限公司统一调整合同工期，本标段合同工期调整至2012年6月30日。2、年度计划完成情况2011年进场后，由于农田供水干扰等影响，哈达山水利枢纽暨松原灌区开发有限公司根据现场实际情况下达了延长工期的通知，本计划截至2011年6月30日。输水干渠A-15标2011年施工进度计划渠道土方工程及衬砌工程工程量实际完成量完
11、成计划的百分比B100(35+12036+800）全挖段土方开挖2011/3/202011/5/3116000014000087.5%B110(28+20032+540）右堤填筑2011/5/212011/8/12000007000035%B120(32+54033+628）右堤削坡及脚槽开挖2011/4/252011/5/1120002000100%B130(32+54033+628）右堤脚槽施工及渠道PP纤维板衬砌2011/5/12011/5/16175024013%B140(33+62836+800）削坡及脚槽开挖2011/5/152011/7/15228382180091.4%B150
12、(34+20036+800）脚槽施工及渠道模袋衬砌2011/5/202011/7/3011500120010%B160(28+20032+540）右堤削坡及脚槽开挖2011/6/252011/8/26600进行施工准备B170(28+20032+540）右堤脚槽施工及渠道PP纤维板衬砌2011/7/12011/8/307000进行施工准备B180(28+20030+200）左堤削坡及脚槽开挖2011/9/152011/10/103300未开始施工B190(28+20030+200）左堤脚槽施工及渠道PP纤维板衬砌2011/9/202011/10/153300未开始施工B200(32+50034
13、+000）左堤填筑2011/9/152011/10/1573688未开始施工B230草皮护坡预制Y型砼施工2011/5/12011/10/132万块设计更改未施工B240预制U型排水沟施工2011/5/12011/9/154754块暂停施工B250预制路缘石混凝土施工2011/5/12011/9/117200块设计取消C110西南围子节制闸砼2011/3/202011/8/1062849178%D100西南围子退水闸砼2011/4/52011/10/2066627945%E110西南围子农道桥2011/5/12011/5/20200200 100%F110莲花农道桥2砼2011/3/20201
14、1/9/30200200100%莲花农道桥1、3G110莲花农道桥1、3砼2011/4/12011/10/1070646366%1-4-4、1-4-6引支分水闸H1101-4-4、1-4-6引支分水闸砼2011/4/12011/4/152626100%1-4-2引支分水闸L110土方开挖及施工降水2011/6/12011/10/10150未进行施工套海倒虹吸K110套海倒虹吸砼2011/3/202011/7/3071154076%M1101-4-5、1-4-7、1-4-9引支分水闸、清沟引支分水闸及西南围子引支分水闸2011/9/62011/10/30785未开始施工3、未完成原因分析（1）土
15、方开挖主要是油田管线改线业主未进行征地不能进行开挖，导致改线处土方不能进行开挖。（2）土方填筑工作主要由于雨季施工影响，不利于土方翻晒，导致施工进度滞后，土方填筑节点日期为8月1日，在这一个月内，合理增加设备投入满足工程进度要求。（3）(32+54033+628）右堤脚槽施工及渠道PP纤维板衬砌未完成原因主要是，脚槽开始时间安排较早，冻土没有化冻，导致开挖后脚槽边坡失稳，6月份调整后脚槽施工完成，衬砌主要由于衬砌机5月份进场后进行由于脚槽没有施工完成，不能进行安装调试工作，6月份正式开始进行施工后，衬砌机中间出现故障，导致工期延后，本段衬砌不影响衬砌的整体节点目标。（4）本工程未开工的项目均受
16、灌溉供水影响，需等到9月5日停水之后进行施工。4、主要完成的形象面貌（1）渠道工程：28+20032+200左堤填筑至138.5m高程28+20032+200右堤土方正在进行土方翻晒及填筑工作。32+20034+400 左堤由于二引干末端通水没有进行施工，土方备料完成。32+20034+400右堤填筑完成，脚槽施工完成400m，渠道削坡完成200m。正准备进行衬砌施工。34+40036+800土方开挖基本完成（除油田管线改线外），右侧脚槽施工完成150m，正在准备进行模袋施工。（2）建筑物完成的形象面貌 西南围子农道桥浇筑至桥面现浇层。 西南围子节制闸闸墩以下全部完成。 西南围子退水闸进水底板
17、及闸室底板完成。 套海倒虹吸完成5节管身段8节底板施工（共十节）。 1-4-4、1-4-6引支进水闸浇筑至检修平台。 莲花农道桥2桥面铺装完成，已经通车。 莲花农道桥3桥墩以下全部完成，桥台盖梁完成2个，其它正在施工。 莲花农道桥1桥墩以下全部完成。五、工程管理情况1、2011年是否制定防汛措施已制定安全度汛施工措施及防洪预案，并上报业主（已批复）见报告单2011年07号。2、各施工节点是否达到防洪渡汛的形象面貌本工程度汛需要达到的形象面貌主要考虑为28+20032+200段渠道灌溉供水，一旦发生超标准洪水，保证不淹没渠道两侧农田，2011年灌溉过水的左堤已经填筑至139.0m高程，原灌溉渠顶
18、高程为138.0m,现阶段的渠堤填筑高程满足安全度汛要求。3、施工总进度是否满足合同工期的要求，如果工期已经拖延，拖延时间是多少？是否有补救措施？业主对工期问题有何想法？3.1 工期对比施工总进度比合同工期延长18个月，业主已经下发工期顺延通知。2011年施工年度计划比上报工期略有滞后，具体施完成情况见合同履约章节。4、质量管理机构、质量控制措施、体系是否完善？质量管理机构，质量控制措施、体系完善，详见质安通01、02号文件；5、截止到2011年6月底共进行多少个项目验收，每个项目的单元数是多少？优良率如何？截至2011年6月，共计进行15项分部工程施工，主要是：西南围子节制闸完成43个单元，
19、优良率93.0%；西南围子农道桥完成66个，优良率89.4%；西南围子退水闸完成6个，优良率100%；莲花1农道桥完成16个，优良率93.8%；莲花2农道桥完成40个，优良率95.0%;莲花3农道桥完成29个，优良率100%；1-4-4引支进水闸完成17个，优良率88.2%；1-4-6引支进水闸完成17个，优良率88.2%；套海倒虹吸完成9个，优良率100%；28+20029+200基础开挖完成20个，优良率90.0%；29+20030+200基础开挖完成20个，优良率75.0%；30+20031+200基础开挖完成20个，优良率95.0%；31+20032+200基础开挖完成20个，优良率8
20、0.0%；32+20033+200基础开挖完成20个，优良率70.0%；33+20034+433基础开挖完成19个，优良率94.7%；均没有全部完工，不具备分部工程验收条件。6、质量内业资料是否齐全，是否及时分类、整理、归档？质量内业资料基本齐全，及时分类、整理、归档7、施工资源配置是否合理，还需要加强哪些方面资源？本工程为线性工程，渠道总长8.6km，施工作业面较多，对于管理人员的要求较高，现阶段的资源投入，除人员不足外，其它方面资源投入满足工程进度要求。现阶段投入机关各部室管理人员不足，下一步主要考虑已向分局申请4名新毕业大学生，试验室投入的人员不足，投入的人员承担的试验工作有限，满足不了
21、工程进度要求，对工程影响较大，现阶段的试验工作主要由工程部进行承担，需要调换一名经验丰富的试验人员。8、后期总体策划，对管理层、作业层、分包、设备如何考虑的，要有一个总体设想。8.1 下半年计划投入的主要管理人员根据哈达山输水干渠工程的施工特点，考虑总体施工进度及管理要求，对项目管理人员进行调整，主要考虑投入的管理人员有：项目经理1人、项目总工1人、项目副经理1人、现场调度人员2人、工程技术部人员2人，计划合同部3人，质检部6人，物资部2人、测量队5人，试验室2人。8.2 计划投入的主要施工队伍计划投入施工队伍：土建施工队伍56个（包括模袋混凝土施工队伍），分别为，许继都的外部分包队，模袋混凝
22、土施工队伍（1个），9月份停水后4个引支进水闸每个引支进水闸投入一个施工队伍，开挖及填筑队1个，朝阳建筑机械工程公司。8.3 施工设备方面计划投入主要施工设备表 表3序号设备名称设备型号数量备注1混凝土泵HB601台自有2混凝土罐车8m345台自有2台3吊车12t1自有4吊车12t1租赁安装及倒运衬砌机（临时）5吊车8t1自有6渠道衬砌机1台新购7柴油发电机120kw3节制闸、衬砌机、拌合站8柴油发电机50kw2退水闸9柴油发电机30kw1抽水六、分包管理情况1、分包指导价格编制、分包竞争报价及分包商入库情况 项目成立后，按照分包管理办法进行项目评估测算，确定分包项目，上报分包立项，编制分包指
23、导价格并上报分局审批，要求各分包单位进行报价，项目部进行分包商评审后确定分包商及分包价格。在分包商签约后进入合格分包商登记库，录入信息全部满足分包管理办法中要求。（分包指导单价编制、审批、分包竞争报价详见附件）2、工程分包合同签订情况及分包产值完成情况哈达山A-15标段共签订分包合同5家，全部采用工序分包方式分包，其中一家已退场，退场协议已签订。分包合同金额共计4839.1103万元，截止到2011年6月20日，当年分包结算金额407.364万元，累计分包结算金额1320.0464万元，预计后期分包结算额为1072.15万元。3、民工工资控制情况为确保分包单位施工人员工资及时发放及项目资金的安
24、全性，项目部对其施工人员的工资发放进行监管。在当月工程款中扣留2%的员工工资保证金（累计不超出合同总额的2），为防止分包单位拖欠施工人员工资需项目部支付时，项目部无需额外承担人工费用，从而避免项目资金损失。在每次结算时，分包单位还必须提交上月“员工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经负责人、员工本人持有效证件签字确认。不提交“员工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，项目部不予支付工程款。七、材料、设备管理情况1、截止2011年6月30日，未入账材料、配件费用共计87.1715万元；（详见附表）2、项目部周转材料总额为5万元，自购大梁模板一套计1.98万元，已摊销完毕，项目部周转
25、材料无租赁情况；（详见附表）3、后期材料费预计2704.52万元；（详见附表）4、材料核销情况及出库量比较盈亏情况；（详见附表）5、本项目欠供货商的材料与配件款共计183.2383万元，其中已入账部分为96.0668万元，未入账部分为87.1715万元。（详见附表）八、劳资部门1、截止 2011年 7月以前欠职工工资数，84155元（应领）工资附加费欠未有赊欠、劳务工资：8532元。已经进入时段前的成本。2、截止 2011年 6月以后每月需从事管理性人员17人，生产辅助人员11人。3、截止2011 年 6月以后所需的雇佣劳务的计划、数量、工资标准以及预计劳务费总额是多少。需司机1名1700元月
26、，更夫1名1000元月，看水泵人员2名1500元月，操作手1名1500元月。预计劳务费总额：7200元月。九、财务状况1、截止2011年6月以前实际发生的现场经费月平均数66658.93元，占完成产值的4.32%（1399837.53/32403648）2、截止 2011 年 6 月以前所发生的水电费月平均数。117500/21=5595.21元3、剩余工程所投入的自有设备的原值118万元、已发生的修理费的月平均数1117元。 4、其他方面未进入以前成本的，主要是咨询费如果按工期33个月算账的话，到本年六月份还需进22.2万元。六月分包结算预计40万元，材料入账部分为87.1715万元 5、无中介费支付。 6、咨询费支付情况。咨询总价：348,800.00元（2010年11月份发生10万元（支付5万元）2011年支付53000元，到2011年6月底前共支出103000元）7、无总包单位管理费支付。8、已有材料、配件票据入账的欠款为；999668.18元；9、已有分包结算单，未付分包款为159356元10、从开工到2011年6月份，工资附加费发生56.65万元，可通过内部往来交齐；11、从开工到2011年6月份，共按规定提取上级管理费233.8万元；可通过内部往来交齐；- 11 -