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1、第 1 页 财务管理部 20XX 年工作总结范文1 特征码 XTkiOdUJWSmyKcVZijAb XX 年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年， 时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向， 牢固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面 预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建设为支撑”的财 务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署， 制订有针对性的工作安排：加强制度建设；面对新开工项目所 需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业 现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加 强成本控制，降本增效。 在这一年里，在各部门的共
2、同配合下，通过全体财务人员 的共同努力，主要完成了以下一些工作 一、 健全财务内控制度，进一步规范各项会计工作 1. 实施新企业会计准则 根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于 XX 年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求，对会计科目、 第 2 页 辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等 均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发 现的问题和不足进行了改进和完善，如规范应付职工薪酬明细 核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。经济业务 的内部财务管理流程也进行相应调整，保证对经济业务的核算 确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的 初
3、始化工作和新旧准则账务衔接，起草了新会计准则下公司的 财务会计核算制度 ，确保公司按时按新准则要求进行规范的 账务处理。 2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范 本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报 销管理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等 工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶 的报销手续进行梳理和规范。 3、加强资产管理 与信息室对 u 盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行 沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易 耗品的管理进行沟通、梳理和完善；督促规划设备部加强对固 定资产跨部门移交的手续管理。 4.加强成本
4、管理、出台成本管理办法 针对公司造船成本管理薄弱的情况，年底与相关部门配合， 组织制定公司的成本管理办法 ，明确了各部门的成本管理职 第 3 页 责，从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、 成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定，有 利于进一步完善公司的成本控制体系，加强造船成本管理，提 高公司经济效益。 5.财务管理部绩效薪酬考核 针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪 酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效 果、6s 等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的 奖惩办法。实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家 的积极性，合理
5、地利用了人力资源。 6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、 进一步细化部门 6s 考核量化指标 7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部 明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管 理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购 业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业 务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块， 组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审 核，跨部门报送给相关的部门领导会签， 4 个月的精心编制、 修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。 它规范了业务处理程序，固化了作业流
6、程，为部门员工有序开 展活动提供了支持。 第 4 页 二、资金管理方面 资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最 为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务 部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划， 合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。 通过与银行的积极沟通，新争取到 7000 万元贷款，并降低 了部分贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承 兑汇票的授信额度，截止 11 月 31 日，我司今年共开出银行承 兑汇票 39742 万元比去年同期增加了 86.2%，大大缓解了我司 资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常 运转。
7、外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结 汇等有效手段，获得直接收益 186 万元。并与外汇管理局进行 了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘 船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。 资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控 控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进 行认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业 第 5 页 务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险 控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部 进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为，颁布了差旅费 报销管理规定 ；联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手
8、续进行 梳理和规范；我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的 审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控 制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的 债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）谨慎确 认收入和损失，定期督促业务员催收，属于债务的（物资采购 违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款 保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。 通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点，财 务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。 三、围绕公司生产大纲，制定和下达年度财务预算，持续 推进全面预算管理工作。 本年度财务预算
9、的编制工作，秉承“自下而上，自上而下” 的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据 新企业会计准则的要求，对相关预算项目进行了修正。 财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， XX 年 7 月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组 织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进 行调整。 第 6 页 四、成本管控 船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力 之一，为了加强成本监管，财务部修订出台了成本管理办法 ， 按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会 议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。 除了加强造船成本控制外，财务部也
10、加强了对基建技改工 程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业 二工段墙体工程实施进行跟踪检查，相关工程决算实行刚性审 核，对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。 五、材料 1.强化材料采购一般审核 强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同， 以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关 资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、 合同等相左，必须提出来，不得审核通过。 2.认真贯彻落实物资增补规定，规范材料出库 根据物资增补规定，红单及技术修改单停止使用，1 月份 开始工具库动力请购单已停止使用，用工具、配件、易耗品审 批单取代，各作业课、职能部门
11、申请领用工具、配件、易耗品 时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购； 所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗 品的工程号进行领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机 第 7 页 器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用， 不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资 部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。 3.加强进口设备管理 本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了 修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系 统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致 在做出库统计时无法按币种统计的问题。 4.积极盘活积
12、压物资 组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、 纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行 处理，督促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。 六、加强税务管理，有效避免公司的税务风险 XX 年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了 XX 企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节 能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在 规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计 费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。 在规定的退(免)税申报期收汇核销，及时办理出口退(免) 税，加快资金回收，截止 11 月 31 日总共取得出口
13、退税款.4 亿元。 第 8 页 七、小金库专项治理工作 认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的 根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务 处理的合规性，对汇款挂帐进行清理，对开出的收款收据进行 核销，对开出的所有发票进行核销，对不正确的账务处理及时 进行改正，并对所有帐务进行清理，自查自纠，及时发现和解 决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。 通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节 进行了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改进，及时堵 塞资金 和资产管理漏洞，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着 力构建防治“小金库” 、实现稳健发展的长效机制。 八、与
14、其他部门的协调 财务管理部是服务部门，在做好基础工作的前提下, 主动 发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资 金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、 催账等工作；协助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税 务局办理申报省名牌产品的纳税证明；配合企管办向税务局申 第 9 页 请开立申报节能奖励的纳税证明等等。 九、抓好财务部自身队伍建设 总体上看，本年度财务部工作负荷比较大，从实施新会计 准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压 物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥 团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为 每个工作
15、岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完成本年度 的财务管理工作 同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作 对部门人员进行业务培训，进行适当的换岗，加强了内部核算 监督，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作能力。 明年工作的展望 除了日常财务管理活动外，XX 年，我部将按照公司信息化 建设五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程 不断建立和完善基本编码档案包括物料清单、存货编码、 固定资产编码、客户供应商编码、人员和部门编码、会计科目 编码等基础档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建设 的基础，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实 现生产设计、采购、库存、财务等等模
16、块的集成。力图达到这 样的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度生产 大纲，在船舶设计软件上进行生产设计，生产设计成为物资管 理系统的物料清单，再根据生产计划安排物资纳期，收发货、 第 10 页 组织生产经营、并进行财务核算和监督。 财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的 实现从签订采购合同开始、到合同到货、发票、付款等执行情 况的监控，打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理 等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、 信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的基础上， 各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请， 并进行逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合 同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进行实时监控，财 务与物流业务高度集成，对实际资金支付进行事前实时控制， 解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提 高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。