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1、第 1 页 20XX 年财务工作计划 特征码 MdWqOHTxrsPNpwzZRAhB 工作计划 一、20XX 年工作总结 20XX 年在局党组的正确领导下，财务科紧紧围绕商务中心工作， 强化服务意识，努力提高有限行政经费的使用效率，为我局各 项工作的正常运转提供了资金保障，克服了人员少、工作量大 的困难，圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结 如下。 1、完成了 20XX 年度财务决算编制和 20XX 年度预算编制上报工 作。去年底，财务科接受了 20XX 年度财务决算软件培训，全面 梳理 20XX 年度财务工作，今年 1 月份顺利完成了 20XX 年度财 务决算报表编制工作，为 2
2、0XX 年财务工作的全面开展打下了良 好的基础。 2、完成了财政供养人员情况填报工作。2 月份，财务科开始填 报财政供养人员情况信息表。财政供养人员情况信息表是市财 政拨付我局人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我 局人员的工资福利待遇。同时为我局公用经费的报批提供了直 第 2 页 接的数据依据。 3、协助分管局领导积极加强与市财政局的沟通联系，协调解决 九 00 饲料厂土地出让金返回款 2832.75 万元的拨付到账工作。 为争取此笔资金全额返回我局，主管领导刘组长亲自多次找市 领导、市财政局、市国资委等部门，汇报情况，协调关系，密 切跟踪各个审批环节，本应按政策规定要扣除 40%计
3、1133.1 万 元留归财政，由于是通过刘组长等局领导卓有成效的积极争取， 实际只扣了 83 万元，占 3%还不到，为我局多争取到资金 1050 万元，这将大大有利于我局今后的工作开展。财务科在此项工 作中，根据领导的指示，认真负责地办好了各个环节的工作手 续，保证了资金的及时到账。 4、与外贸科共同完成了 20XX 年度及 20XX 年批我市中小企业国 际市场开拓资金的审核申报及资金拨付工作。其中拨付去年批 中小开资金 59 万元，第二批中小开资金 14.83 万元，合计 73.83 万元。审核申报今年批中小开资金 40 万元。 5、强化资金监管，做到安全高效。为支付职工团购房款 3830
4、万元给房地产公司，在保证资金的安全性上，在调集四家银行 资金的处理方法上做了大量细致的工作，确保了资金的安全、 完整支付，加强了资金的监管。 6、与人事科共同完成了对后勤服务中心和离退办津补贴清理核 查及绩效工资的实施工作。 7、迎检市纪委、市财政局等单位对“三公”经费、会计人员从 第 3 页 业资格及资产清查等工作的检查。 8、打造财务监督和服务并重的工作理念。完成了第七届“中博 会” ，全市扩大开放暨商务工作会等会议经费的预算、报批、结 算和相关会务工作。为了做好两次大会的会务工作，我科做了 大量细致的前期准备，特别是“中博会” ，在分管领导刘组长的 带领下，多次去长沙联系住宿酒店，对所入
5、住的酒店在其地理 位置、服务质量、配套设施、住宿餐饮价格、会议室场租等多 方面考察比较，秉着既满足会议需要又节约经费开支的原则， 限度地节约了会议成本，真正做到了既经济又实惠，圆满地完 成了“中博会”客人的接待任务。 9、与市场办共同完成了对老旧汽车 272 台的更新补助资金 265.1 万元的支付工作。 10、进一步加大了对公务卡使用的宣传力度，使我局的干部职 工能逐渐按财政要求执行公务卡报账制度。 11、加强了财务知识的学习，提高了业务水平。今年初步学会 了用电脑编制会计凭证、登记会计账簿、产生会计报表等一系 列操作流程，大大提高了工作效率，为今后的工作奠定了快速、 准确、高效的好基础。
6、12、加强了对我局企业改制办、市病害牲害无害化处理中心的 财务核算和基建财务管理。为便于改制专项资金的管理与核算， 开设了一个新的银行账户，先后多次跑市财政、市人民银行及 专业银行，用时一个多月。为了兑付原市肉联厂 86 年-88 年的 第 4 页 国债 14960 元，在原有国债凭证丢失的情况下，先后跑市国企 办、市人民银行十余次，写报告、写情况说明等，最终兑现， 增加了机关收入。 13、在相关科室的配合下，完成了资产清查工作，上报了自查 工作总结报告，对自查结果进行了公示，对固定资产账务处理 向市财政提交了报批报告。 14、加强了信息采集上报工作。从前段公布的发布信息数据看， 我科为局机关
7、科室信息发布量第 2 名，从而使我科的信息采集 上报工作有了大幅度的提高。 二、明年的工作思路 1、做好 20XX 年部门决算编制工作。 2、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出， 严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做 好机关经费的开源节流工作。 3、认真抓好财务基础工作，严格按照市财政局的考核要求做好 财务基础工作。 4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配 合协助各业务科室搞好各类专项资金审核、申报工作，加强同 财政相关科室的衔接沟通。 5、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去 市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策，争取让
8、职工得 到更多的经济实惠。 第 5 页 6、加强对二级机构的财务指导。 7、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平， 不断提高工作效率，为局商务中心工作提供更好的财务后勤保 障。 8、完成领导交办的其他工作任务。四、加强团队建设,充分发 挥财务职能部门的作用: 作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理 制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态 度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问 题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线 中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在 坚持原则的同时,我们坚持“三
9、个满意二个放心”,三个满意是 “让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放 心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”; 五、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能; 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强 各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财 务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务; 六、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据; 我知道合理高效的财务分析思路与方法, 是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半 功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向 第 6 页 书本学习,为企业的
10、生产经营销售,做好保本点与规模效益、销 售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战 略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持; 七、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资 金的运行质量,合理控制资金的使用: 公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知 道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采 购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要 职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在 应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资 金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在 资金尤为
11、紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有 效地跟踪好资金的运作; 八、继续做好各部门工资奖金的核算工作: 今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致 而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资 的发放; 以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔 接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务 的一些本职工作,“查找不足赶先进,立 足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与 行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何 第 7 页 在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作 中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省, 不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应 时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。 最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!