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1、第 1 页 20XX 年财政票据使用管理自查报告 特征码 LxfKWKXKvISGOFJWOtCJ 一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏， 上墙公示，同时在“区非税网”中公示，接收执收单位和群众 的监督。票据工本费收入 6.8 万元，全部上缴到区级国库。 对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审 批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票 等。 执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检 年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。 三是严格把好票据核销环节。 票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要 把握好了三个方面：
2、首先，划分部门责任，即明确物价部门负 责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财 政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政 专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位 的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改 变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位 （票据使用量大的单位） ，我们结合日常稽查工作，将票据缴销 第 2 页 工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便 了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据 多本、10 万多份，核销金额达 3600 多万元； 再次，对执收单 位长、短票据，我们要求财政票据管
3、理员及时查明原因，划分 责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及 时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情 况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经 执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一 并报我办存档，按程序给予核销。 四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票， 我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具 了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票 单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年 审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对 于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁
4、申请，造具销毁 票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费 票据就是按上述要求进行操作的。 三、 年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检 开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对 象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项 工作。应检单位 159 个，实检单位 151 个，实检占应检的 95%（没有年检的 8 个单位是一些临时机构，领用的是往来结算 第 3 页 收据） 。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票 据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。 通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面 地掌握了单位票据管理的基本
5、情况，促进了“以票管收” 、 “源 头控管” 。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一 些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收 入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高， 转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难， 湖南省非税收入一般缴款书 （手工）第五联为非税机构记账， 一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。 四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工作涉及 到 159 个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据 专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是 20 多 个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领
6、和缴销十分不 便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专 用车；二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提 高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三 是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多， 为了不使票管员“闭门造车” ，建议市票据科统一组织他们到先 进地区学习经验，提高管理水平；四是省非税局在设计票据种 类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要；五是建 议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行 第 4 页 传递一般缴款书 ；六是建议省非税局票据处能否将一般缴 款书 （手工）非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单 位对账。