【工作计划】个人财务工作计划表范例.docx

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1、第 1 页 个人财务工作计划表范例 特征码 kMZKzuUXOTClIZgHRHsy 【篇一】 XX 年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长 计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用。特拟订 XX 年的工作计划。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局 组织的财务人员继续教育，但是 XX 年 11 月底，继续教育教材 全变，由于国家财务部最新发布公告:XX 年财务上将有大的变 动，实行新会计准则 新科目 新规范制度 ，可以说财务 部 XX 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这

2、 次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员 继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后， 第 2 页 汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度 与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好 本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常 出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提 供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，

3、编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格 支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员 必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领 导临时交办的其他工作。工作计划 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费 用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的 作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发 展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现 金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作 用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 【篇二】 20xx 年一

4、整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现 在已经成为财务方面的管理者。20xx 年里，我将继续我的财务 工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管 第 3 页 理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。 工作计划中我共拟定了三方面的内容: 第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政 局组织的财务人员继续教育，但是 xx 年 11 月底，继续教育教 材全变，由于国家财务部最新发布公告:xx 年财务上将有大的 变动，实行新会计准则 新科目 新规范制度 ，可以说财 务部 14 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是 这次改革对企业财务人员提出

5、了更高的要求。首先参加财务人 员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则 等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教 育后，汇报学习情况报告。 第二、加强规范现金治理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的 作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报

6、交总 经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支 第 4 页 票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理 的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大 现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能 作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公 司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 20xx 年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，

7、想把财 务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同 努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。 【篇三】 一、分公司财务科工作计划: 1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成 本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工 作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定 并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支 计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批 第 5 页 结果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部 工程价款回收

8、工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核 算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部 门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电 算化管理。 8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办 理工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、 编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划; 编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果， 进行控制和管理。编制分公司年度财务收支

9、报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会 计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安 第 6 页 全。 14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全， 运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承 包及兑现审计。 二、对项目部的资金有偿使用管理: 分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项 目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代 支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一 年贷款月利息 0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方 法:按月完成量计算的

10、上交分公司管理费累计总额的 80%为基数， 乘以 0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入 财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始 计息划帐。 2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付 款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的 第二个月初开始计息，每月以 0.66%的利率计息。由分公司划 帐项目部，项目部记入财务费用。 3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余 额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以 0.66% 的利率计息。由分公司倒划给项目部。 三、支付各种款项的措施: 为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程

11、成本的各项 第 7 页 潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导 及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则 坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付， 但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反 行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同 签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人 委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款 凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业 单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时 按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济

12、纠纷。 四、备用金管理办法: 根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分 公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备 用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及 付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车 司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司 经理确认后再定。 2、备用金借用限额: (1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限 额最高 10000 元。 (2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金 第 8 页 借款限额最高 3000 元。 (3)、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额最高 XX 元。 3、

13、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理 审批，在项目部借备用金由项目经理审批。在备用金的使用过 程中，杜绝超过规定限额并及时归还备用金，严格控制人员范 围， 4、每年借用备用金必在本年 12 月 25 日以前还清，如不还 清者在次年 1 月开始扣工资，扣清为止。 五、继续执行 XX 年 2 月关于规范经济行为的会议纪要 精神: 会议决定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工 程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发 展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下 强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况， 坚决杜绝超付款。若双方签订合同约

14、定预付款，但付款不超过 合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。 收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委 托，否则财务拒绝付款。 2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分 包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费 用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提*，财 第 9 页 务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以 挂帐，等提*后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商 如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用 机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中 扣除后计提税金挂帐. 3

15、、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需 另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制。 4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索 要发票后入帐。 5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户， 由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收 坐支。 6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账 户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题， 不再出现销售收入和租赁收入项目。 7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入 机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司 整体核算。 8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务

16、招待费、 市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入 帐。 六、加强防范企业经济风险意识: 第 10 页 建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工 医疗保险、职工失业保险台帐。 2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不 良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是 否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否 足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期 不能收回的应收帐款全额提取坏帐。 3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的 年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提， 但是必须在财政局备案并批准。(财

17、务制度规定为会计科目借方 金额的 1%)。 4、XX 年要建立应收帐款明细台账: (1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣 工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收 款时间、现拖欠款。 (2)、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣 工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、 累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。 (3)、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、 合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。 5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的(本科目不能出 现借方余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面 第 11 页

18、 金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、 数量、单价、总价，编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的 原因。 6、各分包队的付款方法:责任划分明确，付分包队款时如 财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款， 在其他应收款科目反应。所谓超付款是指:(1)超完成工程量超 付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。(3)超 结算款的超付款。 7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须 是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应;有供货合 同约定予付款的，付款时在预付帐款科目反映。 8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、 材料供应

19、商超付款的部分金额，到 XX 年 6 月底以前必须办理原 付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进 其他应收款的相关明细科目。 9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要及时清理， 以便形成呆帐。 10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公 司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年 底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度 潜亏处理。 11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。 第 12 页 12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐，无 依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。 13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。 1

20、4、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现贷方 余额。 如果有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入 帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。 15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜 亏。 16、税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目 17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，XX 年集财 字(XX)第 6 号文件规定提取工程维修保证金。 18、XX 年的质量奖，按当年签订合同总额的 1%预提进成本。 19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对 分包队伍的帐务核算时，如果有供应商的发票可以抵冲应税计 提额。 七、项目部按时上交分公司资金的规定: XX 年分

21、公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的 目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规 定，同时进一步服务好项目部的财务工作。 目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证 第 13 页 金占用万元，工程拖欠款亿元，主要原因是分公司给项目部的 前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主 全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司 领导研究决定: 由分公司派出项目财务人员为主责，及时与项目经理沟通， 等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资 金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额， 下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项 资金上缴的任务，月末 25 日以前以文字的形式上报分公司财务 科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。