用友U6讲稿.ppt

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1、业务流程与产品解决方案,行业解决方案,黄云书 2009年3月,项目负责人：黄云书 电话： 15911552234 E-MAIL：,目 录,ERP概念 ERP流程 库存管理 存货核算,用友ERP,相互支持、共享成功,市 场 营 销 部,ERP概念与ERP的发展历程,ERPEnterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

2、 ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国，并迅速扩展。,ERP系统的管理思想,ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面： 1、体现对整个供应链资源进行管理的思想 2、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想 3、体现事先计划与事中控制的思想,上ERP软件的目的： 系统运行集成化： 业务流程合理化： 绩效监控动态化： 管理改善持续化： ERP实施是一项管理改造工程，而非纯技术性的,ERP软件的目的,为什么选择用友软件,软件不仅是一种工具，（ERPEnterprise Resource Pla

3、nning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。 ） 不是什么软件都可叫ERP软件，ERP软件是针对物质资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。,基本流程,业务流程与产品解决方案,业务流程图,业务流程图,供应链系统模块业务关系图,存货核算,采购管理,销售管理,库存管理,应付款管理,采购发票,直

4、运采购发票,直运销售订单、发票,出入库单,付款信息,应收款管理,总 账,销售发票,收款信息,采购入库单,销售出库单,结算,采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票,销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出,材料出库单 产成品入库 其他出入库 调拨、盘点 组装拆卸 形态转换,出入库调整 假退料单 暂估成本录入 结算成本处理 产成品成本分配 正常单据记账 特殊单据记账 生成凭证,应付单处理 付款单处理 核销、转账 生成凭证,应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证,应付、付款、转帐凭证,应收、收款、转帐凭证,出入库凭证,暂估,销售管理培训,适用范围 部门：业务销售部门 岗

5、位：销售员、销售内勤、销售库管 手工业务原型描述 销售员向客户提供产品信息及价格信息，经过销售活动与客户签订销售合同和销售协议。 生产车间和采购部门根据销售计划或销售协议生产或备货。 销售员根据销售合同（协议）的时间要求检查库存，要求库房发货。 如有预收款，销售员要提前收取预收款。 库房根据销售要求，发货给客户，并登记明细账。 销售员向财务提出开票申请和开票资料，财务部根据销售情况开具销售发票。 销售内勤汇总销售信息，完成销售报表,销售业务管理难点 销售是企业重要的活动之一，在实际执行过程中需要严格执行与控制。对于大部分企业来说会存在以下问题： 手工管理销售价格漏洞较多。 销售员不能及时掌握库

6、存量和可用量。 销售过程控制复杂，需要及时了解销售合同执行情况。 销售报表涉及内容较多，统计麻烦，赞成销售考核困难。,销售管理与其他模块关系,存货核算,销售管理,采购管理,库存管理,应收管理,直运采购发票,直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发票,发票 调拨单 日报 代垫费用,收款信息,销售成本,销售出库单,销售订单 直运销售订单 直运销售发票,销售业务流程,基础数据 控制参数,物料需求计划,售前业务,销售业务,业务流程特点-规范、可控、灵活,更新库存,应收管理,核算 销售成本,销售订单,销售发票,销售管理业务流程,库存管理,收付管理存货核算,销售计划,发货单,出库单,报价单,销售管理

7、系统,计划,执行,控制,分析,产品解决方案 标准流程图,业务流程操作步骤,填制并审核红字销售发票,系统自动生成红字销售出库单,系统自动生成销售退货单,审核红字出库单,红字销售出库单记账,发票将传至应收系统等待确认,退货处理流程,应收款培训,应收款管理 适用范围 部门：财务部 岗位：开（发）票员、出纳、往来会计 手工业务原型描述 手工业务一般由会计登记应收票据、应收账款和预收账款科目账，并按客户名称建立明细账，发生业务时做凭证登记相应明细账。定期汇总客户往来情况报相关领导，账龄分析一般采用滚动法或逐笔分析完成。 手工管理业务难点 财务登记客户往来使用了三个科目、六个方向，非财务人员很难理解，导致

8、财务人员必须经常汇总成报表上报相关领导。 账龄分析不但麻烦，也很难提供准确的账龄分析报表。 通过设置明细科目账方法，不能满足企业按客户、部门、业务员、存货等多纬度统计分析的需要。,应收管理与其他模块关系,应付款管理,应收款管理,财务分析,总账,转帐、票据,应收、收款、转帐凭证,销售管理,销售发票等,UFO报表,应收款管理,产品解决方案 系统处理流程图,应收款管理,操作流程说明,库存管理培训,库存管理,适用范围 部门：物流部、仓管部 岗位：库管、仓管部经理 手工业务原型描述 1、采购入库时一股由库管根据验收入库的实物填写采购入库单，并交相关人员签字确认后，登记库存台账。 2、销售出库时库管发货同

9、时会根据销售发货单填写销售出库单，并交相关人员签字确认后，登记库存台账。 3、材料出库时一般由库管发料并填写领料单，交相关人员签字确认后，登记库存台账。 4、产成品交库时一般由库管收料并填写交库单，交相关人员签字确认后，登记库存台账。 5、仓库调拨 当存货要在两个仓库之间调拨时，一般由发出仓库管填写调拨单，并发货。调入仓库管验收存货入库，并在调拨单上签字确认。 6、仓库盘点 仓库应定期（一般是月末）对实物进行盘点，一般由财务主管指定盘点内容和盘点组织方式，打印空白盘点单，组织人员对库房进行盘点，根据实物盘点数量和账面数量编制盘点单，对盘点结果报领导审批后，对库房进行盘盈、盘亏处理。 7、形态转

10、换业务 一般用于电子、化工等行业，当库存物资的形态发生变化如降级等，库管需要在原存货上下账减少库存，同时增加新存货库存。 8、组装拆卸业务 组装拆卸业务包括组装和拆卸业务，可以用于简单的生产组装加工或商业企业的组装搭配销售。,采购、仓库业务一览,库存管理,存货核算,库存管理在企业价值链中的定位,定位： 物流管理的核心 资金流管理的基础,库存管理系统,库存管理系统,预警机制,预警信息,强化业务控制-库存控制,能够把物料需求计划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全面精确的物流管理。,可用量的管理公式,可用量计算：用户可定义，乐观性谨慎性原则。,强化业务控制 库存控制,跟踪供应商,完整的业务

11、流程,库间作业转仓调拨,A,B,仓库A,入库作业,出库作业,库内作业,库间作业,转仓调拨,库存信息,基础信息 收发存报表 盘点表 库存台账,管理信息 可用量 库存展望 超储/短缺/货龄,组装拆卸 形态转换 货位调整 不合格品处理 周期盘点,库存稽核 与存货账 与货位账 与实盘数,库存管理系统,货位存货,仓库存货,保质期,数据交互,标准化的业务处理 个性化的功能支持,控制机制,远程应用,特殊业务,组装,形态转换,预警机制,失效存货,最高最低库存,条形码,可用量控制,拆卸,批次管理,保质期管理,盘 点,货位零出库,填制并审核产成品入库单,产成品成本分配,产成品入库单记账,产成品入库处理流程,盘点业

12、务,填制并审核盘点单,审核其他入库单,审核其他出库单,将其他出入库单进行记账,盘点业务处理流程,系统自动生成其他入库单,系统自动生成其他出库单,库存管理,标准流程图,库存管理,业务流程操作步骤,存货核算培训,存货核算,适用范围 部门：财务部 岗位：材料会计、成本会计 手工业务原型描述 存货核算是企业会计核算的重要流程，但是会计最难核算和控制的部分。由于企业存货品种繁多，会计无法对每个品种建立存货明细账，只能采取类似以下流程： 由库管建立存货明细账，按品种登记存货出入库台账，并核算出库成本。 财务根据存货大类建立存货二级账。 库管定期（按月）编制存货收发存汇总表，交财务部。 财务部根据库房的存货

13、收发存汇总表登记二级账。,存货核算,采购入库,销售发货,产成品 入库,其他 入库,材料出库,假退料,入库 调整,出库 调整,跌价准备,核算方式,系统自动核算，极大提高存货核算工作效率,上次出/入库成本 参考成本 结存成本 上次出/入库成本 手工输入,入库单,销售出库单 销售发票,核算对象 按存货 按仓库 按部门,暂估方式 月初回冲 单到回冲 单到补差,入库成本,出库成本,存货价值评价,资金规划,按仓库 按存货 按仓库+存货,核算方式,全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价/售价,存货价值 存货周转率 存货成本,存货管理绩效,金额调整 产成品成本分配,存货核算,系统处理流程,存

14、货核算,操作流程说明,总账,总账,适用范围 部门：财务 岗位：会计、会计主管、出纳,总账模块与其他模块关系,总账是财务系统中的一个子系统，在整个产品中占有绝对重要的地位，与其他系统成并行关系，可以协同运行，也可以独立使用。,总账,业务流程图,总账,流程说明,结帐流程,本业务是指月末在本月业务已经处理完成的前提下，要对本月的数据进行封存，然后进行下月业务处理的过程。因模块间业务发生有先后逻辑关系，所以结帐时需要遵循本流程。,采购管理系统月末结账,销售管理系统月末结账,库存管理系统月末结账,存货核算系统月末处理,应付款管理系统月末结账,应收款管理系统月末结账,总账系统月末结账,月末结账的处理流程,总账逆向操作流程,1、取消结账 2、取消记账 3、取消审核 4、取消出纳签字 5、修改凭证,取消结账,取消人：账套主管 结账 选择结账月份 功能键：Ctrl+Shift+F6,取消记账,取消人：账套主管 对账-Ctrl+H激活恢复记账前状态 凭证恢复记账前状态选择恢复方式,出纳业务,未 来 篇,做 云 南 知 名 诚 信 企 业！,结束语,服务就是产品实行本地化服务体系,完善的客户回访制度 深入追踪客户问题,无须走那复杂的迷宫，其实很简单,成功,祺为服务,更大成功,用友ERP培训,相互支持、共享成功,