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1、第 1 页 公司财务年度工作计划范例 特征码 IgBtSkDWqvafablYONwb 20XX 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切 都以崭新的面貌呈现。财务部将全面推行制度化、标准化、程 序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全 过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好 参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况， 提出以下初步构想： 1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局五条纪律要求，针对 20XX 年财经秩序专项 整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合 法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全 等问题，积
2、极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完 善财务管理体制。 明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原 始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，强化内部控制， 使管钱管账管物严格分工，防止经营活动中的失误差错，保障 各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项 第 2 页 整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五 月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将 正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，会计部要做到 一天一报，财务、资金数据及时上传，建立“集中财务、分级 控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽 可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要 搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执 行划帐，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交 税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位 将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与 工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。