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1、第 1 页 信用社财务部门工作计划1 特征码 uMekxjCDIGSgXAugrBXi 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落 实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、 出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用 于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付 结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口 径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠 道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我 们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时 解决信用社在运行过程中
2、的实际问题，待规范化之后，再组织 信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、 出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方 向发展。 2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操 第 2 页 作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务 科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和 微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度， 制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务 操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全 无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。 3
3、、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责 更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出县农 村信用社内勤员工岗位职责 ，职责中，对会计、储蓄、微机、 出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务 范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此， 进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识 和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内 勤员工的自律性 二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查 1、科学核定信用社财务费用 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理， 直接关系到信用社全年目标计划的
4、完成。今年，我们将按照上 级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指 标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：(1)以年终决算报 表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位 第 3 页 费用支出。(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合 有关金融政策和本年工作需要，认真编制 20XX 年度财务收支计 划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由， 经联社审查批准后，按计划执行。(3)根据年初上级行对我辖的 费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这 样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另 一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了
5、一定依据，以此为 信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下基础。 2、搞好信用社财务常规检查工作 为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费 用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年， 我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开 展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在 20XX 年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现 场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规， 以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度， 为 20XX 年全面完成各项财务指标打下基础。 3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作 在重要空
6、白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 提高管理水平，由于 20XX 年我辖将计划新设立 4 个分社，重要 凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空 白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求 第 4 页 信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭 证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网 点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查 登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作 再上新台阶。 4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作 近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间 结算资金的往来过程中，对
7、银行间在途资金的管理显的越来越 重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往 年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无 事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于 加强信用社行社往来管理方面的相关文件;另一方面指定一名非 联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对 帐也明确了对帐单的打印及收回时间;三是为确保这项制度的贯 彻落实，20XX 年，财务科 科继续要求信用社在每月 1 日前收回对账单，每月全面对行社、 行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明; 同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐， 第 5 页 下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事 故。