【工作计划】医院财务部门20XX工作计划.docx

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1、第 1 页 医院财务部门 20XX 工作计划1 特征码 qdTAjbDNtnYgoflGWBlJ 新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划： 一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下， 财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构， 以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别 65% 与 35%，而药品收入成本占 74%，另加上交药品收入的 5%，共 计 79%，而医疗收入成本占 10%，且全年计提超劳务都在这一块， 由此得出 1%，即 37.1 万，如是增医疗收入 1%，成本仅 3.71 万， 赢利 7.8 万，两者相差 25.6 万，同样以去年为例，药品收入一 季

2、度、二季度、三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、74%， 去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期， 四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说 今年医、药比例定为 38:62 是可信的，我也希望通过领导能调 节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划 数 5%，这样今年预计超 180 万左右，在最后两个月适当控制药 品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态， 医、药比例希望达 31:69，此时将贡献利润 100 左右，我将每 第 2 页 月结果报告领导，借领导掌握来实现方案-范文库.整理.之。 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，

3、真正改革到谁 的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务 组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当 是为改革做点贡献。 1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导， 把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制， 并非侵害他们的利益。 2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财 务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理 职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作， 在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人 员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这 一工作平稳过渡。 三、去年，我院治疗项目电

4、脑化管理，基本铺开，再院本 部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局 提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中 发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个 展开，稳步推进，今年同样采取这一方法:本文由为您搜集.整 理，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成 熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。 四、 去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以 第 3 页 后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算” ，主要是不 可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划 量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负 10%的政策，干扰 了计划的

5、实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中 有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一 旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导 指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到 胸中有数。 针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一 次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当 地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前 途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一 个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成 功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发 向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主

6、题很及时， 让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。 基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比， 还存在许多的问题，希望在 20XX 年的工作中能够不断改进，不 断提高，努力做到适岗。 第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记 帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前 面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外， 第 4 页 作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的 掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数 据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实

7、际丢在一 边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工 作距领导的要求还相差太远。 第二. 会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了大华集团财务管理制度 以及组织我们学习了财政部会计工作基础规范 ，对我们的会 计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之 处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习 惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 第三. 管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化， ，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用， 对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如 何将管理工作做细

8、作深，应是今后工作中的又一重点。 第四. 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外 第 5 页 的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财 务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行 沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存 在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌 握，以至于使自己的工作有时很被动。 二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计 划在 20XX 年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提 高： 1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业 务知识，针对自己的薄

9、弱环节有的放失;同时向其他公司做的好 的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。 积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第 一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做 好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资 金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活 动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原 因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有 计划，同时也为日后的计划安排积累经验。 2. 力求会计核算工作的规范化、制度化 按照财政部会计工作基础规范和大华集团财务管理 制度的要求，做好日常会计核算工作。只有按照工

10、作规范 、 财务制度做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基 第 6 页 础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分 析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用 A 类企业之 后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3. 做深、做细日常财务管理工作 在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务 软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分 利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、 管理作用。 4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水 平 对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不 够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除

11、了加强 自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰 到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底 搞清楚之后，进行处理。 5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通， 形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对 不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最 新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有 关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参 谋。 第 7 页 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点， 举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如 何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流， 把先进的管理经验让我们大家学习、分享。