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1、第 1 页 会计工作计划选文1 特征码 bwdPwxVvaGaOeSaPxoYz 大家好!在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在 各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行 24 项履职要求， 着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫， 团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各 项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建 设 作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决 困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年 初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会 计基础管理
2、方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提 出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计 出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作 为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工 作： 第 2 页 1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引和在 年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把 各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等 相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐 抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关 系更清晰，内控管理层次得到显著提升。 2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水 平
3、逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险 的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、 按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查 都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。 从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题 37 个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任 人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400 元。我 始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细 致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督 作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位
4、的业务操作，提 高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐 性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工 临时休假，然后自己临柜代班。 今年来我已经累计代班 23 天，涉及柜面所有岗位。通过岗 第 3 页 位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、 账簿记载、档案归档等方面共 12 处问题。通过调看监控录像观 察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和 持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作 风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和 威慑作用。 4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副 行长兼会计主管履职到
5、位与否，是会计内控好坏的关键一环。 一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习， 分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实 际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。 二、履行岗位职责积极参与全行经营管理 一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自 觉维护班子团结，协 定“四优”党员争创计划。三是做好全行 财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营 目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法和建议，为全行 经营献计献策。四是积极参与全行业务营销。截止 10 月末，我 行存款日均余额 0000 万元、中间业务收入 0000 万元，比同期 分别
6、上升 27%、39.2%，国际业务更是取得历史性突破，存款余 额达到了 25 万美元，提前完成全年任务。五是积极投入非现金 结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，又开通了信 用联社网上银行，为售粮农户办理了工行 POS 机及联社的“一 第 4 页 *”，秋季收购全面实现非现金结算。 三、加强队伍建设创建文明规范窗口 今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建 行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为： 一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。 开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检 查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台营业窗口文明 服务规范考核办法 ，设立“周服务之星” 、 “月文明之星” 、 “季 规范之星” 、 “业务精英奖”等，对客户口碑好、业务技能强、 服务质量高的员工进行特别奖励。 二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。 在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范” 、 “设备使用 正常” 、 “环境整洁宜人” 、 “服务设施到位” 、 “宣传醒目规范”; 在礼仪形象中严格执行“着装统一规范” 、 “形象整洁大方” 、 “行动文明得体”;要求员工贯彻执行“三好一提高” ，即：服 务好、态度好、业务好，提 提高办事效率的服务宗旨。 第 5 页