金谷太阳城股权投资集合资金信托计划推介材料.ppt

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1、,金谷太阳城股权投资集合 资金信托计划 推介材料,二一一年七月,金谷太阳城股权投资集合资金信托计划,项目名称,中国金谷国际信托有限责任公司,第一期发行规模2亿,总规模5亿,24个月,18个月后可提前结束,100万元10%/年300万元,每季度分配一次,受托人,信托期限,发行规模,预期收益,收益分配,信托要素,300万元12%/年600万元,600万元13%/年,交易结构概述,委托人,金谷太阳城股权投资 集合资金信托计划,卓达太阳城公司,青年城、阳光国际项目,认购产品,增资持股,投资建设,收益分配,销售收入,股权增值,项目概况,卓达太阳城位于石家庄南二、三环中间,京珠高速路与308国道交 汇处,

2、交通便利。城内包含了5万平方米湖面、四大广场、独栋别墅、水系TOWNHOUSE等多种建筑形式,荣膺2009年联合国人居奖及国际花园社区大奖。 青年城、阳光国际项目位于太阳城南北两侧,总占地307亩,设计建,成12栋32层高品质住宅,包含商业及地下车库,总建筑面积为60.3万平方米。目前主体已封顶,已销售及预约超过10万平方米。,产品特点与优势,成本优势显著,抗压能力高,项目土地成本低廉,仅为300元/平方米,以4000元/平方米售价保守预测,青年城、阳光国际项目净利润合计6.4亿元。,项目不属于石家庄市新出台的房地产限购令涉及范围,不受其影响,即便在预期房价下降30%的情况下,项目依然盈利。,

3、卓达集团销售实力较强,2011年第一季度中国房地产企业销售金额前30排名中,卓达集团名列第23位,销售金额28亿元。 项目预计未来三年的销售收入总计可达16亿元。,销售实力雄厚,偿债能力强,项目公司资产负债率31%,剔除预收账款后的实际资产负债率仅为9%,偿债能力较强。,产品特点与优势,产品特点与优势,保障措施完备,卓达集团以其位于山东文登的总价值12.47亿元的十五宗土地使用权提供抵押担保,加上信托计划持有的股权价值,合计20.7亿元,综合抵押率为31.9%,项目安全性较高。 自信托首期成立起第19个月开始,按月制定履约保证金底线,卓达集团或卓达太阳城需逐笔向信托账户中存入履约保证金。 开立

4、销售回款专户,在信托计划到期前三个月,金谷信托有权对该账户的现金流量情况进行核查和监管。,金谷信托介绍,中国金谷国际信托有限责任公司成立于1993年,注册资本为12亿元,系中国银监会直接监管的信托公司。 致力于成为财产管理、资金融通、投资理财和社会公益等领域具有核心竞争力的专业理财服务机构。,股 东 结 构 图,92.29%控股,1.46%参股,中国金谷国际信托 有限责任公司,中国信达资产管理 股份有限公司,中国海外工程 有限责任公司,中国妇女活动中心,6.25%参股,信托团队介绍,财富中心 联系方式:010-88086686 信托经理: 杨鑫 联系方式:010-88088465 项目组成员: 张洪涛 联系方式:010-88088143 冀元 联系方式:010-88086814,谢 谢!,

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