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1、用友ERP-U8,用友ERP-U8,账表培训,U850账表培训,一、系统初始化,二、日常账务处理,三、报表的编制,四、系统的中级应用,案例应用,东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。,U850账表培训,核算体系的建立,总账系统中的初始设置,系统初始化,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,系统管理的启动与注册,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,增设操作员信息,新
2、增操作员,该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,建立核算账套,建立核算帐套,A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定； B账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年7月； C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D.确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码
3、方案为2-3-3。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,分配操作员权限,分配操作员权限,何会计拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限； 刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作员权限,修改核算账套,修改核算账套,系统初始化,系统管理的启动与注册,增设操作员信息,建立核算账套,核算体系的建立,分配操作
4、员权限,修改核算账套,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,设置外币及汇率,设置外币及汇率,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立部门档案,设置外币及种类,建立部门档案,该公司的组织机构图如下：,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立职员档案,设置外币及种类,建立职员档案,增设销售一部的职员李平,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,
5、增设结算方式,设置外币及种类,增设结算方式,与银行的结算方式有： 现金结算、现金支票、转账支票、汇票,说明：“票据管理标志”选项是使用支票登记簿的前提,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,设置凭证类别,设置外币及种类,系统初始化,建立部门档案,建立职员档案,总账系统的初始,设置凭证类别,建立往来单位资料,增设结算方式,建立往来单位资料,设置外币及种类,设置单位往来资料,客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区 客户档案: 单位编号 单位名称 所属分类 HHGYZ 华宏供应站 北方区 JYSH 精益商行 北方区,系统初始化,设置科
6、目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,指定科目设置,指定科目作用： 为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理,系统初始化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,科目设置,增加科目:“中行存款”, “中行存款-美元户” ,“主营业务收入-石英表NSSY034（块）” ,“工行存款” 修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。 删除科目:短期投资,系统初始
7、化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,设置辅助科目,管理费用 - 差旅费-销售一部 -销售二部 -供应部 -生产部 -总经理办公室,管理费用 办公费-销售一部 -销售二部 -供应部 -生产部 -总经理办公室,设置辅助科目,管理费用 - 差旅费 管理费用 办公费,销售一部 销售二部 供应部 生产部 总经理办公室,部门核算,部门核算,设置辅助核算,要点： 1.辅助核算应对末级科目设置(设置在非末级科目上方便以后的统计) 2.一个科目可设置三个辅助核算,系统初始化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增
8、设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,系统初始化,设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置,总账系统的初始,录入期初余额,录入期初余额,一.录入总账系统各科目的期初余额 1.调整余额方向 2.录入期初余额 3.试算并对账 二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额,U850账表培训,凭证处理,账簿查询,期末处理,日常账务处理,日常账务处理,凭证处理,处理流程：,填制凭证,审核凭证,记账,处理流程补充,不同状态下凭证的修改,填 制 凭 证,一、 一般凭证的填制,1.增加凭证
9、,2.修改凭证,3.删除凭证,二、往来凭证的填制,1.应收款增加,2.收到货款,3.转帐处理,4.凭证删除及业务修改,增 加 凭 证,1、7月1日，收到现金投资50,000元。 2、7月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价USD 10000（折合人民币82000元），货款存入中行美元户。 3、7月6日，各部门报销日常费用，如下表： 总经办 财务部 销售一部 销售二部 供应部 招待费 1500 1500 2000 办公费 200 300 差旅费 2000 500 3000 400 通讯费 1200 300 500,案例:,修 改 凭 证,录完凭证后检查时发现7月6日的日
10、常费用报销数据录入有误： 总经办的差旅费应为：1800元 原销售二部的500元通讯费应为 供应部发生的费用 财务部发生差旅费200元,案例:,删 除 凭 证,发现7月1日的1号收款凭 证因重复录入，需要删除。,案例:,应收款增加,例:7月5日销售精益公司商品,形成应收款金额为11700元,税率为17%,操作步骤: 1.录入并审核应收单 2.生成应收凭证,收到货款,例1: 7月9日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款23400元。（结算方式均为“现金结算”） 例2:收到精益公司预付的货款100,000元，结算方式为“转账支票”，
11、票号为“21289”。,转帐处理,例：将精益公司的预收款冲抵其应收账款。,反 操 作,修改单据,弃审单据,取消操作,凭证删除,凭证修改,发现已记账凭证有错时：,修改凭证 删除凭证,2.,冲销凭证,1.,凭证修改,发现未记账凭证有错时：,修改凭证 删除凭证,日常账务处理,取消记账,处理流程：,一、激活“恢复记账前状态”功能： 1.以主管身份登录至总账系统 2.进入对账界面 3.按 + 键 4.退出对账界面 二、执行“恢复记账前状态”功能： 1.进入“恢复记账前状态”界面 2.选择恢复方式，并输入主管口令,日常账务处理,账簿查询,查询现金日记账,查询总账和明细账,查询发生额及余额表,查询部门账,查
12、询往来账,查询多栏账,日常账务处理,期末处理,自动转账凭证的应用,月末结账,日常账务处理,自动转账凭证的应用,定义自动转账凭证 汇兑损益结转凭证 期间损益结转凭证,转账生成 生成汇兑损益凭证 生成期间损益结转凭证,生成期间损益结转凭证,生成汇兑损益凭证,日常账务处理,自动转账凭证的应用,生成汇兑损益凭证的操作流程：,1.录入调整汇率 2.进入转账生成界面 3.选择需计算汇兑损益的外币科目 4.保存凭证 5.审核凭证 6.记账,日常账务处理,月末结账,月末结账,取消结账（由主管操作）,报表编制,制作报表的流程,一、基本概念,四、生成报表数据(数据状态下),二、定义报表格式(格式状态下),三、定义
13、公式,基 本 概 念,单元格,区域,格式 / 数据 状态,单元属性,关键字,定义报表格式,损益分析表 单位名称 年 月 日 项目 行次 本月发生数 本年累计数 营业收入 1 营业成本 2 管理费用 3 利润总额 4,定义报表格式,一、定义表大小：,二、定义表头：,三、画表格线：,五、设置关键字：,“格式”-“表尺寸”,四、录入表体字样：,组合单元、,定义行高、,定义表头样式,“格式”-“区域画线”,设置、,偏移、,取消,步骤：,定 义 公 式,一、账务取数公式：,二、本表它页取数公式：,三、四则运算公式：,帐务取数公式,函数介绍: 期初: QC(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助
14、项1,辅助项2) 期末: QM(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2) 发生: FS(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2) 净额: JE(科目编码,会计期间,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2),帐务取数公式,例1：从001账中取现金科目的期末数。（年初余额）,例2：取营业收入的本月发生数,Qm (1001,月,001,年),QC (1001,全年,001),FS (5101,月,贷,001,年),JE(5101,月,001,年),或,本表它页,d4=c4+上月的d4,本表它页取数：,四则运算公式,生 成 报 表 数 据,1、打开报表,2
15、、新增表页,3、选中新增的空白表页,4、录入关键字,5、执行取数公式,6、保存报表,步骤：,U850账表培训,中级应用,角色和用户的管理及授权,备份计划的应用,总账系统选项介绍,往来账管理,数据备份和数据恢复,客户档案合并,中级应用,角色管理,1、含义：工作中具有相同职能的群体； 2、一个角色可以包括多个用户； 3、属于某角色的用户自动拥有此角色的 所有权限。,中级应用,角色管理,属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限,例：角色A对于账套001，具有总账的所有权限； 新增一个用户张三，并设置张三属于角色A； 不对张三进行权限的设置，此时,张三：自动拥有总账中的所有权限,中级应用,角色管理,1
16、、一个用户可以属于多个角色； 2、用户的权限 = 所属的各个角色的权限集合 + 此用户单独被授予的权限,例：张三同时属于A、B二个角色,A角色：总账、应收 B角色：总账、应付 张 三：工资、固定资产,授权操作,张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产,中级应用,角色管理一些说明,2、对应关系：,1、设置顺序：无限制；,一对多；,多对一；,多对多；,3、系统所提供的角色，自动拥有 新建账套的相应权限。,中级应用,数据备份,bak_begin,点此可选择需要备份的账套,选中自己的账套,如果要删除账套则在此处选中，不选则表示只进行备份,双击要存放备份文件的目录,bak_result,备份路径,备
17、份所产生的两个文件,点“确认”后与admin备份相同,数据恢复,如果该账套已存在，则提示：,1、在服务器上的“系统管理”中操作,2、只有admin和账套主管可以进行备份恢复工作,3、admin：“账套”-“输出”/“引入” 账套主管：“年度账”-“输出”/“引入”,4、admin备份的内容为某一账套所有年度的数据 账套主管备份的是该账套某一年度的数据,5、admin有权删除一个账套 账套主管有权删除一个年度账,中级应用,备份计划,备份计划的制定,备份计划的执行,中级应用,制定备份计划,1、备份类型：账套、年度账；,2、备份计划人：ADMIN、账套主管；,3、有效触发；反复执行的时限；,4、保留
18、天数：备份文件保存的天数。,中级应用,执行备份计划-账套,中级应用,执行备份计划-年度账,中级应用,备份计划的说明,1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。,3、备份路径：只需指定备份文件夹即可； 系统自行建立下级文件夹。,例：备份计划001已经包含了账套999， 再增加一个备份计划002时，则账套999不可见。,2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。,中级应用,总账系统选项,批量审核合法性校验,赤字控制：全部科目,制单权限：科目、凭证类别、金额,预算控制：提醒-禁止保存（财务分析）,主管签字：签字与制单不能同为一人,查询他人凭证,凭证断号自动填补：当月第一个断号,合并凭证,中级应用
19、,总账系统选项,合 并 凭 证,1、作用：科目、摘要相同，辅助核算不同的科目汇总,2、切换：Ctrl + A,3、与汇总打印的区别：,合并凭证：只能是同级科目 汇总打印：可以是上级科目,5、打印标准：,是否选择“凭证打印”“合并分录打印”,中级应用,项目管理,在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。,案 例 应 用,应用1： 项目结构： 新建楼盘海华花园1号楼 2号楼 达安花园1号楼 2号楼,中级应用,项目核算,初始设置,日常处理,中级应用,项目核算,初始设置,1.定义项目核算科目 2.定义项目大类 3.指定核算科目 4.
20、定义项目分类 5.定义项目目录,说明:一个项目大类可以通过多个科目进行核算,而一个科目只能核算一个项目大类。,在建工程人工费 材料费,新建楼盘,海华花园 、 达安花园,1号楼 、 2号楼,中级应用,项目核算,初始设置,日常处理,案 例 应 用,应用2： 产品百货杯子 碗 食品巧克力 奶糖,中级应用,往来账管理,设置选项 设置付款条件 录入应收单据 单据信用查询,中级应用,自动转账凭证的应用,自定义转账凭证的定义 函数介绍 自定义转账凭证的生成,凭证定义,中级应用,自动转账凭证的应用,函数介绍: 期初: QC(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2) 期末: QM(科目编码,会计期间,方向
21、,辅助项1,辅助项2) 发生: FS(科目编码,会计期间,方向,辅助项1,辅助项2) 净额: JE(科目编码,会计期间,辅助项1,辅助项2),函 数 介 绍,例1：取现金科目的期末数。（年初余额）,例2：取营业收入的本月发生数,Qm (1001,月),QC (1001,年),FS (5101,月,贷),JE(5101,月),或,中级应用,自动转账凭证的应用,函数介绍: 取对方科目计算结果: JG(科目编码) 借贷平衡差额: CE( ),如定义一凭证格式为: 借 QC(1001,月) QC(1002,月) QC(1009,月) 贷,JG(),举例：计提营业税,借 主营业务税金及附加 贷 应交营业税,JE(5101,月)*0.05,JG(),中级应用,自动转账凭证的应用,自动转账凭证的生成: 将当月未记账进行记账 进入“转账生成”界面 选择需要结转的凭证 生成凭证后,进行保存 对已生成的凭证进行审核 记账,