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1、第 1 页 财政票据使用管理自查报告1 特征码 qUXlXusEuStxejgVpOGO 我办六个编，现有工作人员六名，票据管理股设股长一名，专 职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓 住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理 工作，管理制度，管理日趋科学，管理逐年。现省非税局、市 非税处的部署和要求，对我票据管理工作了的自查，从四个汇 报 如下： 一、 基础工作。 健全了财政票据管理的内部制度。对票据的购领、发放、保管、 核销、销毁的程序和要求都作了的规定，分别制定了票据管 理制度 （包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结 账、票据核销、记账、盘点、存档
2、、数据备份等九个） 、 票据 购领、使用和核销制度 、 票据保管、安全制度 、 票据稽查 制度和票据年审制度 。制度除了在票据领发办公场所上墙 公示外，还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量 能让多数人的票据管理制度，支持的管理工作。 按要求设立了票据台账，记录了票据购领、发放、库存、核销 第 2 页 和工本费等信息，核对台账库存与仓库库存票据。对票据的入 库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，了每个工作日登 记台账，打印入出销等凭据，每月一次票据盘底，核实仓库库 存与台账库存数，了账库相符。 ，区财政将票据工本费与收缴改 革经费一起纳入了年初预算，为票据管理工作了的经费保障。 了专
3、人专库专柜保管票据，了票据安全。局机关在办公用房紧 张的情况下，腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积了 15 平方米，能够财政票据存放的需要。一间存放行政事业性收费 票据，一间存放矿产品税费票据，一间备用。了财政票据按标 签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还 装置了报警器、摄像头等监视设备，还配备了干粉灭火器两台。 凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防 虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面的 距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其 它人员非允许一律不准入内。防盗、防火、防虫、防潮等措施， 了我区财政票据安全工作万无一失，从未
4、过因保管措施位而票 据毁损和灭失。 了与物价的横向，联合行文了非税收入票据的购领、使用和缴 销的程序：规定从今年开始，执收购领票据前，应将已使用的 票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未 缴入非税收入汇缴结算户，则催缴，待款项缴齐后准购票据。 措施，强化了票据的源头控管，了“以票管收，票款同行”的。 第 3 页 上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元，较上年 同期 4006 万元，增长 48%，专户存储率了 100%。 二、 日常管理。 所有票据向市票据科购领，并清结票据工本费。从开始，我区 不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序 发放给各个执收
5、。共向市票据科购领财政票据 4.46 万册，新版 财政票据 3.5 万册，89 万份；矿产品税费票据 1.96 万册，向 市非税处交纳票据工本费共计 20.2 万元，过拖欠，今年还了按 计划数额预交的。 规范了票据发放管理。 我区从今年元月 1 日起，启用新版票据，老版票据共计 册一律 封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上， “财政 统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、 自动核销与手工核销相”的办法。 在票据发放的程序上，今年三月份出台的区规范非税收入管 理暂行办法中对乡镇机构和矿产品税费统征机构作了规定， 暂行办法十八条规定“乡镇财政所本乡镇非税收入票据的 管
6、理” ，十九条规定“健全矿产品税费统征票据管理网络，完 上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室 应指定一名总票管员，对矿产品税费征收站、验票站和稽查队 的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队 应指定一名分票管员， 、队的票据管理工作。矿产品税费统征票 第 4 页 据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时， 总票管员应上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理 办公室在审核无误的情况下重新领用。分票管员向总票管员申 请领用和结报票据，对、队票据管理，总票管员和区非税收入 管理办公室票据稽查” ，由此可见，我区财政票据的发放程度是 层次分明，的。 在
7、票据工本费收费标准，我办以身作则，按规定标准收取，不 多加 本文章共 2 页，当前在第 1 页 1 2 下一页 本文章共 2 页，当前在第 2 页 上一页 1 2 一分钱，并将 票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示， 在“区非税网”中公示，接收执收和的监督。票据工本费收入 6.8 万元，上缴到区级国库。 临时用票的，按临时用票规定程序了审批，如举办的跳水锦标 赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。 执收已领用的空白旧版票据 ，我办在对用票年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的予以 了缴销。 把好票据核销环节。 票据核销是整个票据 第 5 页 据管理的关键环节。在操作中主握好了三个
8、：，划分责任，即 物价对执收已填开使用票据收费的项目、标准审核，财政对执 收票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额核实，财政 票据核销工作细化到了每个执收的每本每份票据，各个执收项 目金额都一一记录在册，从而票据核销时“只销不核”的做法； ，对收费（票据使用量大的） ，日常稽查工作，将票据缴销工作 前移到执收，既了工作和服务质量，又了执收，了执收的好评， 如共上门核销票据多本、10 万多份，核销金额达 3600 多万元； ，对执收长、短票据，要求财政票据管理员查明原因，划分责 任，分别：属操作技术上的差错，与执收核对后予以纠正，属 执收票管员保管不善等原因的短票情况，则要求执收责任人写 出
9、书面材料，详细说明情况，经执收签署意见，并登报申明作 废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序核销。 四是妥善了票据销毁，了有档可查。已废止的旧票，的做法是： 对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，监销员 一一核对后，了销毁；用票购领后未使用的废止票据，在日常 的的票据核销和年检年审时核销了购领数，并剪掉票据号后退 执收保存；超过五年的票据存根，由执收销毁申请，造具销毁 票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费 票据按上述要求操作的。 三、 年检情况。我办一直对年检年审工作，每年年检开始前， 第 6 页 对执收下发年检通知，年检的、 、范围和要求，抽调人员，一段 此
10、项工作。应检 159 个，实检 151 个，实检占应检的 95%（年 检的 8 个是临时机构，领用的是往来结算收据） 。年检工作主要 是以执收自查送审为主，财政票据管理员进驻检查为辅的的。 票据年检工作，夯实了票据管理基础工作，地了票据管理的情 况，了“以票管收” 、 “源头控管” 。 ，也了执收在票据管理中的 问题：乡镇一级的票据管理滞后，截留非税收入，票据混用， 票管员的素质有待，转账结算银行不交换缴款书，以致与对账， 湖南省非税收入缴款书 （手工）第五联为非税机构记账，开 票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。 四、对当前票据管理工作的几点建议：我区票据工作涉及到 159 个用票，
11、用票量大，管理工作繁杂，票据专用交通工具， 财政票据中转既不又不安全，是 20 多个矿产品税费统征站都在 山区乡镇，票据的购领和缴销不便，肯请市非税处考虑，优先 给我区配置一台票据专用车；矿产品税费票据由市里印制后， 票据工本费幅度，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。 近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多， 不使票管员“闭门造车” ，建议市票据科组织到先进地区学习经 验，管理；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据，不了 村级财务的需要；五是建议非税与代理银行，转账结算要求银 行传递缴款书 ；六是建议省非税局票据处能否将缴款书 （手工）非税机构记账联从第五联调到联，便于与对账。 第 7 页