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1、 高县汉王山永强矿业建材厂商 业 计 划 书项目名称项目单位（盖章）地 址电 话传 真电子邮件联 系 人摘要一、公司基本情况1、高县汉王山永强矿业建材厂公司名称：高县汉王山永强矿业建材厂成立时间：2006年5月11日注册地区：四川省宜宾市高县 主要股东：沈学云、沈学平股份比例：沈学云占股99%，沈学平占股1%主营业务：建筑石料用灰岩露天开采、加工、销售。经营情况： 年收入3000万元，年利润1000万元公司地点：宜宾市翠屏区水东门粮食局13楼电话、传真：0831-8237070联系人： 沈学云2、高县汉王山永强矿业建材厂盐津分厂公司名称：高县汉王山永强矿业建材厂盐津分厂成立时间：2012年12

2、月25日注册地区：云南省昭通市盐津县 主要股东：沈学云、沈学平股份比例：沈学云占股99%，沈学平占股1%主营业务：建筑用玄武岩矿开采、加工、销售，项目情况：1.本项目为新建故没有销售收入，企业通过合法途径取得了30万立方/年玄武岩矿的采矿权，计划建成玄武岩矿生产规模达150万吨年的生产线；2.计划扩建汉王山石灰石石子.石粉开采及加工能力100万吨年；3. 关联（飞通商贸）企业通过合法途径取得了盐津县48.4平方千米铅锌矿探矿权，计划三年内完成：1）.30万吨年重晶石探矿-采矿-选矿项目；2）.10万吨/年铅.锌精矿探矿-采矿-选矿。以上项目完成本需投入资金2.6668亿元，我方已投入1.053

3、0亿元，还投融资1.5亿元。公司地点：宜宾市翠屏区水东门粮食局13楼电话、传真：0831-8237070联系人：沈学云二、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。）三、项目概况本项目由建筑用石灰石、玄武岩、重晶石、铅锌矿及粘土、石瑛矿矿种开采加工项目构成。石灰石项目处于正常运营状态，玄武岩已经取得采矿许可证及相关的政府批复，前期工作基本完成，设备到场即可生产，重晶石、铅锌矿和其它矿种项目取得探矿权，处于详勘阶段，基本完成详勘后，可以探代釆，并同时将探矿权转采矿权。四、市场概况石灰石、玄武岩：根据四川省人民政府办公厅关于印发四川省

4、高速公路建设推进工作方案（20132017年）的通知（川办发【2013】29号），以及云南省、重庆市高速公路建设规划，2014年至2017年石灰石、玄武岩的需求量巨大，市场处于供不应求的情况。重晶石：重晶石主要用于石油勘探、高档涂料、高档化妆品等，根据相关报告显示重晶石的现有储量可供开采不足20年，由于资源有限、不可替代重晶石的价格一直保持逐年上涨的趋势。铅锌矿：铅锌矿的用途广泛，主要用于电池的生产，随着全球电动能源的大力发展，未来电池的产量将得到巨大的提升，铅锌矿的需求量将不断扩大。五、产品制造本项目以露天开采为主，生产工艺简单，通过爆破取得原矿石经破碎生产线加工成为碎石即可销售，开采加工成

5、本低，安全风险小。六、管理 公司的管理严格按照国家法律法规，建立完善的人事管理制度，合理设置管理机构，严格按照根据公司章程设置公司组织架构。为充分调动员工积极性采用股权激励机制，让员工成为公司主人。七、融资说明本项目总投资2.77亿元人民币，前期项目建设已投入1.1亿元人民币，还需投入1.67亿元人民币，其中：融资1.5亿元，自筹0.2亿元八、财务预测 融资成功后，在完成各项矿业投资的同时组建集团公司，三年后集团公司在各矿产上实现销售收入16.55 亿元/年，税前利润10.05亿元/年，资产回报率400%九、风险控制项目实施可能出现的风险主要是各矿集中投资造成资金链断裂。控制风险的措施主要是计

6、划使用资金，首先建成150万吨/年玄武矿项目和扩建的100万吨/年石子.石粉项目，使企业尽快形成较强的造血能力，有丰富的资金资源投入后续各项目以及还款付息，降低财务成本及违约风险！目 录摘要2目 录3第一部分 公司基本情况4第二部分 公司管理层6第三部分 产品/服务9第四部分 研究与开发12第五部分 行业及市场情况14第六部分 营销策略16第七部分 产品制造18第八部分 管理20第九部分 融资说明22第十部分 财务计划25第十一部分 风险控制26第十二部分 项目实施进度27第十三部分 其它27第一部分 公司基本情况公司名称 高县汉王山永强矿业建材厂 成立时间 2006年5月11日 注册资本_

7、实际到位资本_其中现金到位_ 无形资产占股份比例_%注册地点 四川省宜宾市高县 公司性质为：普通合伙企业，沈学云占股99%，沈学平占股1%公司沿革：公司自2006年5月11日成立以来主要从事建筑用石灰石的开采、加工、销售。目前公司主要股东情况： 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话沈学云沈学云13568089999沈学平沈学平18508311000总经理目前公司内部部门设置情况： 财务总监副总经理资金财务部综合管理部市场营销部生产管理部本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：沈学平沈学云高县汉王山永强矿业建材厂宜宾泰捷物流有限责任公司宜宾市飞通商贸有限责任公司昭通鑫宝瑞矿业

8、有限公司高县汉王山永强矿业建材厂盐津分厂公司目前经营的业务为：建筑用石灰石石料的开采、加工、销售。主营业务：建筑用石灰石石料的开采、加工、销售。公司目前职工情况：公司目前拥有的员工113人，其中管理人员15人，行政人员14人，生产员工84人；列表如下：专科程度本科程度研究生程度研究生以上人 数比 例人 数比 例人 数比 例人 数比 例管理人员1067%427%17%00%生产员工4554%3946%00%00%公司经营财务历史： （单位：万元）项 目本年度前1年前2年前3年销售收入6000451531602412毛 利 润25001554.4876.4568.4纯 利 润18751165.86

9、57.3426.3总 资 产46864318642041.61506.2总 负 债218738748895.81017.7净 资 产24991231161145.8488.5（注：2013年浦发银行货款1000万时，该行对我玄武矿9330万吨中的3000万吨做的评估价为3.1亿，我企业暂以其评估报告为依据做了资产帐）公司近期及未来3 5年要实现的目标 公司秉承着矿业绿色效益型、民营科技型的企业愿景，不断引进国内外先进的矿业开采技术和优秀的矿业人才，努力在以优质的矿物材料为国家经济增长助力的企业理念的推动下，以公司名下的石灰石矿、玄武岩矿、重晶石矿和铅锌矿等优秀矿产资源为基石，开发出多种优质的矿

10、山产品广泛服务于交通运输、石油化工、工程建筑、冶金、建陶等领域，在未来的35年的时间里成为西南地区发展最快的民营矿业投资有限公司，实现年销售收入16亿元人民币，玄武岩占有四川市场30% 。公司利用35年时间完成项目一期规划：1）.第一年全力打造建筑用石料生产基地，占有四川市场30%以上，行成玄武矿石仔150万吨/年，石灰石石子.石粉180万吨/年产销能力，实现销售收入2.5亿元，毛利1.1亿元；2）.第2年全面完成48平方千米探矿，并行成30万吨/年重晶矿采矿及其10万吨/年精制矿粉产销能力和10万吨/铅锌精矿产销能力，实现销售收入16亿元，毛利10亿元；3）.项目进入第3年启动100万平方米

11、/年玄武岩板材项目，提高玄武矿的附加值，市场面向全国及国外市场，争取占有玄武岩柝材装饰市场10%，占自身玄武岩产量的35%；同时实施和建筑陶瓷企业合作建一个建筑陶瓷工业园区，逐步形成3亿平方米/年建筑陶瓷产能，第五年力争实现建筑陶瓷销售收入100亿元，并争取上市。第二部分 公司管理层董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位1厂长沈学云高县汉王山永强矿业建材厂2执行总经理肖 飞高县汉王山永强矿业建材厂3财务总监叶 青高县汉王山永强矿业建材厂4行政副总经理沈文滟高县汉王山永强矿业建材厂5副总经理杨宗华昭通鑫宝瑞矿业有限公司董事长姓名：沈学云 性别：男 年龄：51岁 籍贯：四川省高县月江镇 学历

12、：初中 毕业院校：高县月江镇永中初中 主要经历和业绩： 1979年至1989年在宜宾高县汉王山石子矿厂工作，期间担任了矿长；1989年至2006年在四川昌宏集团旗下的昌宏运输有限公司工作，期间担任了公司副总经理；2006年与他人合伙成立了高县汉王山永强矿业建材厂，长期从事石灰石矿的开采、加工，销售工作至今，具备丰富的矿山知识和矿山运作管理经验。总经理姓名：肖飞 性别：男 年龄：52岁 籍贯：宜宾市翠屏区 学历：本科 所学专业：会计 主要经历和业绩： 1981年至1983年在古蔺县人民银行任信贷业务主管；1986年至2002年在工商银行宜宾分行任营业部副主任、主任及工行江北支行行长、2003年至

13、2006年任工行自贡分行副行长；2011年至2014年任寅吾投资集团投融资部总监；拥有丰富的金融管理工作经验。财务负责人姓名：叶青 性别：女 年龄：52岁 籍贯：宜宾市翠屏区 学历：本科 所学专业：会计 职称：会计师 主要经历和业绩： 1979年至1986年在青海省海西州工行任会计股长；1987年至1997年在工行宜宾分行北街分理处任主任；1997年至1999年在工行宜宾翠屏支行存款部任主任；1999年至2005年在工行宜宾江北支行任副行长；2005年至2007年在工行宜宾分行内控合规中心监察室任主任；拥有丰富的金融知识和财会管理工作经验。市场营销负责人姓名：陈贤科 性别：男 年龄：33 籍贯

14、：宜宾市翠屏区 学历：本科 所学专业：物理学 毕业院校：宜宾学院 主要经历和业绩： 2003至2007年在五粮液普什集团任采购部主管；2007年至2009年在徽记南溪好巴适豆腐干厂任厂长兼生产部副部长；2009年至2011年在资阳思味特集团任采购总监；第三部分 产品/服务项目背景非金属矿与金属矿、燃料矿一同被称为资料工业的三大支柱，是经济社会发展不可或缺的基础原材料和产品，同时又是高新技术产业发展的重要支撑材料。但由于矿产资源是不可再生的，未来对矿产资源的争夺将更加激烈。 一、玄武矿、石灰石 1、玄武矿碎石市场：根据四川省人民政府办公厅关于印发四川省高速公路建设推进工作方案（20132017年

15、）的通知（川办发【2013】29号），以及云南省高速公路建设规划，四川与云南两省从2014年至2017年间将建设高速公路总里程为6587公里，按每立方米2.88吨玄武岩进行计算，四川与云南两省3年内高速公路玄武岩的总用量为：6600万吨，平均每年2200万吨。根据四川省“十二五”综合交通建设规划和云南省“十二五”及中长期铁路网发展规划，四川与云南两省5年时间内将建设铁路4000公里，按8100吨/公里计算，四川与云南两省累计用量为：3240万吨（其中使用特级道砟的约1782万吨），平均每年650万吨。四川与云南两省生产玄武岩棉及玄武岩纤维的用量平均每年约50万吨每年。综上，四川与云南两省玄武岩

16、的市场需求平均每年约2900万吨。我企业年产150万吨仅占其需求的5%。按前几年平均四川、云南两省平均每年玄武岩矿需求为1289万吨/年，现四川省和云南省大型玄武矿厂家的总产能约为580万吨/年，每年市场供应存在约700万吨/年的缺口。 2、竞争对手：2.1、 峨眉山龙坤石业有限公司：该公司位于峨眉山市龙池镇幺店玄武岩采石场，2005年组建专业生产玄武岩高速公路集料的峨眉山龙坤石业有限公司，注册资金300万元、固定资产1500万元。龙池镇幺店玄武岩矿区为0.8平方公里，高180米，月开采能力可达15万吨，保有开采年限为50年以上。公司建有年生产能力为120万吨的加工厂，分别为龙池万村加工厂、九

17、里临江玄武岩加工厂。2.2、 峨眉山市广弘矿业有限公司：峨眉山市广弘矿业有限公司位于峨眉山市乐都镇，公司始建于2009年，总投资5000万，厂区按标准化建设，占地面积为80余亩，矿山占地0.5平方公里，有着可持续开采10年的矿权。广弘矿区每年可开采矿石约100万吨、加工成品料80万吨、仓储可储备成品料15万吨。公司采用先进的水冲洗技术、两端废水清理等先进生产工艺，每月生产量约5万吨，矿山开采量及成品存储量约位于同行前列，公司生产的铁路道咋被铁道部实验为特级道咋。2.3、 四川恒通玄武岩矿业有限公司：四川恒通玄武岩矿业有限公司成立于2004年，注册资本1500万元。公司位于峨眉山市绥山镇大楠村八

18、组。是一家集公路集料、铁路道砟、机制砂、水泥用添加辅料为主要产品的玄武岩碎石加工专业企业，恒通玄武岩现有矿山三座，碎石加工厂五个，物流公司两家，汽车修理厂一家。拥有并开采利用的玄武岩矿山两座，玄武岩加工厂四个，玄武岩碎石年产能为150万吨。2.4、 宜宾白皎玄武岩石业有限公司：宜宾白皎玄武岩石业有限公司已被成都铁路局收购，是成铁局成员企业，全称为成都铁路局白皎采石中心。为了满足路内外石料市场的需要，共投资4500万元，企业拥有现代化的破碎加工设备，大量的矿山工程机械，目前已具备年产30万方铁路一级道碴的生产能力。近期又与四川恒通玄武岩矿业有限公司合作，投资550万，建成一条年产20万吨的高速公

19、路路面集料生产线。2.5、 沐川县杨坝玄兴玄武岩厂：于2005年成立，我厂位于四川省沐川县茨竹乡，毗邻乐山市沙湾区。以生产特级道砟为主，年产能达到180万吨/年。3、竞争优势：综合以上5家具备规模的生产厂家累计年产能为580万吨每年，且除宜宾白皎玄武岩石业有限公司外，其它企业都远离宜召高速、宜叙高速、宜宾绕城高速、宜攀铁路、成贵高速以及新建的宜宾、泸州、自贡机场等这比对玄武碎石需求较大的项目地200千米以上，离有大量高铁、高速建设项目的重庆更是300千米以上，与我企业在运距、运输成本上无法竞争！ 4、资源 4.1、玄武岩：玄武岩采矿权周边资源储量5.6亿吨，我企业（高县汉王山永强矿业建材厂盐津

20、分厂）采矿权范围0.5179平方公里，核准资源储量9355.10万吨（昭市国土资矿储备字201344号），已取得30万立方/年采矿权（证号：C5306232012087130126612）。玄武岩矿被广泛的运用于高速公路、机场跑道以及生产玄武岩棉、玄武岩纤维等。矿区位于四川省宜宾市筠连县交界，距离盐津县城约30公里、筠连县海瀛工业园区12公里，交通方便。4.2、石灰石：石灰石矿区位于高县汉王山，矿区资源储量2000多万吨，公司已取得可开采储量有580万吨。矿区离宜宾市区约23公里交通便利，随着周边地方政府和宜宾市政府因环境治理对河道砂石的禁采促进了石灰石碎石的销售，现在我公司的石灰石碎石一直处

21、于供不应求的状态。二、重晶石、铅锌矿1、重晶石1.1、重晶石市场：重晶石用途广泛，主要用于石油、化工、油漆、填料等工业部门，重晶石产量的50%以上用于石油和地质钻探，据统计每钻30米就要消耗1吨重晶石粉，消耗量巨大。根据相关机构预测世界重晶石储量约91000万吨，我国重晶石储量约36000万吨，对重晶石的需求量年均增长率为3.2%，我国重晶石资源的可开采年限约70年，我国在21世纪中、下期将出现资源紧缺现象。我关联公司拥有的48平了方千米探矿权探矿范围内初步预计有重晶石矿3000到7000万吨，且多属压井级。重晶石作为多行业工业生产的基本原料，价格急速上升。特别是由于优质高含量、高白度、高比重

22、矿石逐渐趋向枯竭，高品位原矿石的价格上涨极其迅猛，据调查，西南地区（云南、贵州、湖南、四川、广西）2011年初90%含量90白度的原矿石（比重4.2）价格（不含税及运费）在150元/吨至200元/吨之间，2013年市场普遍价格（不含税及运费）涨至250元/吨至350元/吨之间，比重在4.4的出厂价在500至800元/t，且供不应求。我矿出重晶石比重在4.45左右！1.2、重晶石市场分布1.2.1、 广西 广西是中国最大的重晶石生产基地，自治区重晶石矿年产量在100万t以上。广西重晶石矿产量高，质量好，交通运输便利（海运），在国内外市场上享有较高的知名度，出口和内销量均居全国榜首。1.2.2、

23、贵州 贵州重晶石矿资源丰富，约占全国重晶石储量的60%，是我国重晶石第二大生产基地。贵州重晶石矿品质较好，其品位完全符合工业化生产要求。 贵州重晶石储量全国第一，但目前开采量及出口不及广西，目前全省共有重晶石矿山80多个，如正常开采，年采出矿石量可达1000万t以上。开采原矿的多，深加工企业少，目前只有100万t。除经济发展原因外，主要受制于较高的运输费用（没有水运条件）。根据运距不同，运费较广西约高出100元/t。例如：贵州至上海，铁路运费约230元/t，广西至上海，海运费用约100元/t；贵州至山东，铁路运费约260元/t，广西至山东，海运费用约150元/t；贵州至河北，铁路运费约280元

24、/t，广西至河北，海运费用约200元/t。1.2.3、 湖南 湖南省重晶石矿区主要分布在衡南，新晃和浏阳等地。全省重晶石矿业极为发达，湖南怀化地区重晶石年产量即达80万t。矿石品位一般为85%左右。矿山以斜坡露采为主，采用重选和手选选矿。 1.2.4、 湖北 湖北省拥有丰富的重晶石矿产资源，广泛分布在随州松滋，枝城，五峰山等地区。矿石品位一般为70%至85%之间。矿石分布集中，开采便利，是中低端品味产品的主产地之一。1.2.5、 陕西 陕西省重晶石矿主要集中在安康地区，东接湖北省，南邻四川省，拥有以重晶石，硫铁矿为主的丰富的非金属矿产资源。已探明重晶石储量为2400万t，矿体中的主要成分是重晶

25、石，次为石英，并见少量粉尘状碳质。硫酸钡品位90%以上，品位高，密度4.2g/cm3以上，最大达到4.5，密度大。是重晶石出口和加工重晶石粉，尤其是高比重配重用重晶石粉的传统生产基地。1.2.6、 福建 已探明的重晶石储量主要集中在福建永安市李坊矿区，年生产能力为40万t，年出口20万t以上。 国内重晶石产量大致分布见图1。图11.3、重晶石粉销量分布：出口销量分布：目前国内所产重晶石粉50%至60%用于出口，因此，广东（广州、湛江）、广西（防城港）、上海、山东（青岛）、江苏（秦皇岛）等地区重晶石产品贸易最为集中。且单张订单交货量、金额较大，多为10000吨/年以上，高者可达30万吨/年。但是

26、多为325目甚至200目的低端产品，每吨净利润在50至100元。国内销量分布：国内重晶石粉需求企业，由于行业限制民营企业居多，且多通过商贸公司销售。目前所接触的商贸公司多位于长江三角洲和珠江三角洲两地区。但由于需求重晶石粉的行业影响，华北地区的河北、山东等地的民营企业采购数量也在增加，每家企业每月用量多在100吨至200吨，每次采购一季度的用量。该地区企业多为直接联系厂家供货。大致销量比例如图2： 图22、铅锌矿：由于国内铅锌产品产量激增，导致铅锌精矿的需求大大上升，而中国的铅锌精矿产量已经无法满足国内需求，中国已从1995年由铅精矿的净出口国成为铅精矿的净进口国，从2000年开始，我国成为锌

27、精矿的净进口国。由于国内铅锌产品产量激增，导致铅锌精矿的需求大大上升，而我国的铅锌精矿产量已经无法满足国内需求，2000- 2012年我国铅产量翻了两番，同期铅精矿产量仅增长了73%，自给程度从66%下降到48%，国产铅精矿无法满足冶炼需求，作为全球最大的铅产销国，我国铅精矿供应严重依赖进口，原料供需的巨大缺口成为了进口铅精矿滋长的温床。目前，中国每年进口的铅矿占原料需求量的55-60%。3、资源 重晶石、铅锌矿：重晶石、铅锌矿是能源工业极其重要且必须使用的原材料，以沈学云为实际控制人的云南瑞奇斯通矿业有限公司巳获矿区面积达48.42平方千米探矿权（证号：T53120090302026043）

28、，现已探明矿源有铅锌矿、重晶石、铁矿、铜矿、萤石。可分12个标段，建设12个采点。其矿源以重晶石为主，预计储量在3000至7000万吨。铅锌矿矿区位于云南省盐津县柿子镇，昭通水富公路和内昆铁路从矿区东部通过，矿区内有简易公路与之相通，盐津至昆明公路里程约482KM、至昭通约150KM、至水富港约120KM，交通较为方便。第四部分 研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性： 我公司产品属于传统矿山开采加工项目，在项目前期采用当前最先进的欧版开采加工设备，在项目进行到中期进入深加工时组建研发团队提高产品附加价值。 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况： 我公司的项目开发前期以

29、满足市场需求为主，产品、技术标准根据市场要求进行生产。公司的开发方向、开发重点： 我公司的玄武矿资源深加工的产品为玄武岩板材，重晶石深加工的产品为超细重晶石粉，铅锌矿的深加工产品为铅精锭、锌精锭。公司在项目发展1年后立即组建研发团队，对玄武岩板材、超细重晶石粉、铅精锭、锌精锭三个课题开展研发。公司保持关键技术人员和技术队伍稳定的激励机制和措施： 我公司将以股权激励的方式让关键技术人员和技术团队占有一定股份，但奖励的落实将根据任务完成的情况执行。公司未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入50200400600600人员（个）25888第五部分

30、 行业及市场情况行业情况1、玄武矿、石灰石：玄武矿、石灰石主要市场为公路建设，其中高速公路、高铁的建设对产品利润、利润率影响较大，根据国家高速公路建设以及高铁建设规划未来6年将是高速公路和高铁建设的高峰期，大量的项目建设必将导致供需关系的不平衡，产品价格将逐步提高。虽然玄武岩、石灰石项目技术门槛低但由于资源分布以及地方关系的协调导致进入该行业的隐形门槛很高。根据以上情况分析可以预测未来玄武岩矿的价格将提高30元/吨，石灰石的价格将提高10元/吨，整体市场前景乐观。2、 重晶石、铅锌矿：重晶石、铅锌矿在我国早有多年的开采生产历史，发展至今均未找到替代品，重晶石、铅锌矿的资源储量有限，市场价格一直

31、呈现逐年上升的趋势。随着全球能源行业的发展，特别是石油开采和电动能源的普及推广将导致重晶石、铅锌矿市场的供需关系越来越紧张，市场价格将大幅度提高。3、 行业销售情况3.1、玄武岩过去3 5年各年四川市场销售总额： （万元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入5220055100580006380069600销售增长率5%5%10%9%3.2、玄武岩未来3 5 年各年全行业销售收入预测： （万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入9120095000988001026001064003.3、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较： 竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势峨眉山龙坤石业有

32、限公司12%运输距离和开采成本的优势已占领市场多年峨眉山市广弘矿业有限公司10%运输距离和开采成本的优势已占领市场多年四川恒通玄武岩矿业有限公司16%运输距离和开采成本的优势已占领市场多年宜宾白皎玄武岩石业有限公司5%运输距离和开采成本的优势已占领市场多年沐川县杨坝玄兴玄武岩厂25%运输距离和开采成本的优势已占领市场多年本公司25%3.4、市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析： 玄武岩市场销售没有行业管制，公司产品只要价格制定合理进入市场难度很低。3.5、公司未来3 5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入6000625065006

33、7507000市场份额5%7%7%7%7%3.6、公司未来3 5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入2160022500234002430025200市场份额2025%25%25%25%第六部分 营销策略具体的营销策略见下表：市场营销策略一览表策略目标策略内容实施方式策略原则产品使客户认识并能首选我公司产品以质量求生存确保产品品味优良满足客户需求，确保客户满意以品牌求发展合理包装，提高品牌知名度以服务保市场提供优质服务价格使产品顺利进入目标市场并为客户所接受竞争导向定价策略按照竞争因素对产品进行定价产品顺利进入市场与取得既定收益相结合渠道使产品

34、顺利到达目标客户手中一层级渠道策略建立以公司总部为核心、“划区而治”的分销模式销售成本最低产品销售成本：单位：元/吨成本名称金额爆破成本6人工工资（含保险）3电费3破碎费用6机器设备维护、耗材3挖机及装载机费用6短途转运费10管理费用2财务费用8安全费用3销售费用1合计：51销售价格的制定：地区企业名称玄武岩碎石价格（元）运距（公里）峨眉山峨眉山龙坤石业有限公司80205峨眉山峨眉山市广弘矿业有限公司80190峨眉山四川恒通玄武岩矿业有限公司85185宜宾宜宾白皎玄武岩石业有限公司12080沐川沐川县杨坝玄兴玄武岩厂95160产品的市场优势： 经过对竞争对手矿山的调查，本项目的矿山盖山平均仅3

35、5米开采成本大大低于竞争对手，由于本项目的地理位置距离宜宾市只有90公里运输距离比竞争对手降低了近100公里。为此我企业可将玄武矿碎石出厂价定在120元/吨左右仍有成本优势。同时，我企业控制的物流公司，与200千米范围内从事建筑材料运输的五家主要公司有密切合作，这五家运输公司有近百名驾驶员都可成为我公司的销售信息员及销售员，能及时向我们提供各种消售信息和为我们宣传促销。销售策略： 通过政府高速公路招标找到高速公路的承建方，与承建方联系可采用直接销售成品以及合作开采的方式占领主要市场，通过与承建单位有特殊关系的公司合作销售石料作为补充。在产品销售价格方面的策略与实施： 产品销售价格的制定锁定市场

36、行情，多利用合作开采、合作销售的方式尽量避免打价格战。销售队伍的激励机制： 销售队伍采用项目提成的方式，结合回款计算提成，激励销售队伍。产品售后服务方面的策略与实施： 与项目施工方的具体经办人和项目负责人建立长期的响应机制，做好客情关系。第七部分 产品制造产品制造方式：本玄武矿项目的生产采用自己购买设备自己生产的方式运作，最大限度的降低生产成本以及让管理更直接更规范，最大程度的降低安全风险。本项目将自建面积1000平方米的厂房，为降低中转成本在充分考虑安全的情况下选址矿区内，厂房与公路连接，交通、运输便宜。生产线采用“川矿”的破碎生产线，其中颚式破碎机采用现在最先进的欧版破，现已经订货，生产周

37、期为120天，设备的运输、安装、调试均由“川矿”承担，为“交钥匙”工程。工艺流程：矿石运输 破碎、加工穿孔 爆破 采装 岩土运输 临时堆放配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道：我公司所采购的设备属于通用型设备，设备的配件以及关键零部件主要向“川矿”采购，“川矿”是一家大型的国有矿山设备生产企业资金、技术、服务等各方面条件都比较成熟完全有能力保证我公司项目的正常运行。产品成本和生产成本的控制：生产管理以及配合部门均采用目标项目承包的方式，将市场化深入到各管理部门及生产环节，通过该措施有效的控制成本。第八部分 管理公司管理结构的规划：2014年管理结构总经理财务总监副总经理玄武岩矿厂石灰岩矿厂

38、资金财务部综合管理部市场营销部生产管理部2015年管理结构总经理副总经理财务总监技术研发部市场营销部生产管理部铅锌矿厂重晶石矿厂玄武岩矿厂石灰岩矿厂资金财务部综合管理部公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制：1、 加薪、奖金或福利制度。加薪激励把对高层管理人员的肯定直接表现在重要的稳步增长的经济收入工资当中，非常直观实在，量化了的金钱可以直接让高层管理人员感觉到自己已经实现了的价值。奖金从表面上看是一种单独、额外的奖励，可变性较大，与基本薪酬一起，构成了高层管理人员的日常性收入。对高层管理者来说，健全的福利制度更能吸引他们。如：福利设施、补贴福利、教育培训福利、健康福利、假日福利等等。另外

39、还有社会保险和额外津贴等等。 2、职业生涯规划制度。职业生涯是高层管理人员职业发展的历程，包括高层管理人员职业生活的内容、职业生活的方式和职业发展的阶段。企业的高层管理人员，都会对自己未来的职业发展抱有一定的愿望，并为自己制定发展的最终目标和阶段性目标，同时会积极为实现自己的愿望和目标创造条件。高层管理人员的职业生涯目标能否实现，或者实现的程度有多大，不仅仅取决与高层管理人员自己，在很大程度上还取决于高层管理人员为之工作的组织。企业根据企业的总体发展计划和高层管理人员的不同特点，将高层管理人员的发展与企业的发展结合起来，为高层管理人员发展提供条件和机会，并据此作出企业的有关人力资源规划。 3、

40、绩效考核制度。作为企业的高层管理人员，对企业的重大决策以及日常经营决策起着关键作用，而绩效考核在很大程度上会促进企业战略目标的实现，而且会有效地激励高层人员自觉完成既定目标，自觉按照标杆来塑造自己，高管人员的积极性、主动性、创造力也会自觉发挥。高层管理人员的考核应使用360度考核法，由高层管理人员的上下级、同事、以及客户进行考评。高层管理人员的考核将每年年终进行一次，但同时每月都将对其工作和任务完成情况进行统计，作为考核成绩保留。在对高层管理人员进行360度绩效考核的同时，还将组织专门的考核小组对高层管理人员进行另外的考核，考核小组将由人力资源部牵头，会同其它部门精英，同时外聘专家。高层管理人

41、员的最终考核得分将由上述两种考核得分汇总后得出。 4、自主创新的新平台。对于企业高层管理人员来说，除了常规物质薪酬激励以外，也许更需要的是一个完全属于自己的、可以独立演台大戏的平台，在这个平台上，自己可以参与商业剧本策划和导演，亲自担纲主角，而不仅仅是企业中的一个高层管理者。由于高管职位在一个公司总是有限的，因而导致许多优秀的高层管理人员长期晋升无望，在这样的情况下，能否给予他一个相对独立的板块，让其参与决策并亲自督导执行，是企业是否能激发其工作积极性和创造性，满足其发展欲望的关键因素。5、 建立股权分享制度。目前股权激励在国内越来越受到重视，不仅有理论上的探讨，而且许多高科技企业、民营企业和

42、一些国有控股企业等都实施了股权激励计划。企业高层管理人员和股东实际上是一个委托代理的关系，股东委托高层管理人员经营管理资产。但事实上，在委托代理关系中，由于信息不对称，股东和高层管理人员之间的契约并不完全，需要依赖高层管理人员的“道德自律”。股东和高层管理人员追求的目标是不一致的，股东希望其持有的股权价值最大化，高层管理人员则希望自身效用最大化，因此股东和高层管理人员之间存在“道德风险”，需要通过激励和约束机制来引导和限制高层管理人员的行为。为了使高层管理人员关心股东利益，需要使高层管理人员和股东的利益追求尽可能趋于一致。对此，股权激励是一个较好的解决方案。通过使高层管理人员在一定时期内持有股

43、权，享受股权的增值收益，并在一定程度上承担风险，可以使高层管理人员在经营过程中更多地关心公司的长期价值。股权激励对防止高层管理人员的短期行为，引导其长期行为具有较好的激励和约束作用。公司是否考虑员工持股问题：公司考虑在未来一年内，对员工实行员工持股计划。公司计划为每一位员工拿出50万股份，分5年发给员工，以年终考核的形式作为激励政策，如：公司以100分为满分作为考核基础，通过对员工的日常工作效率，工作态度以及行为规范作为考察指标进行评分，优秀范围内的员工今年将免费获得10万股份，及格范围内的员工则需按半价收购公司股份，不及格以下的员工则没有资格获取公司股份。公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议：是的公司是否与每个雇员签定劳动用工合同：是的，每一位员工都签订了劳动用工合同。一家公司的公司的规范化管理必定就要保障