600358_ 国旅联合半年报.pdf

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1、 国旅联合股份有限公司国旅联合股份有限公司 600358600358 20122012 年半年度报告年半年度报告 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 1 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 股本变动股本变动及股东情况及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要事项重要事项 8 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） . 14 八、八、 备查文件目录备查文件目录 95 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告

2、 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 张建华 主管会计工作负责人姓名 金岩 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 武连合 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存

3、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国旅联合股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国旅联合 公司的法定英文名称 CHINA UNITED TRAVEL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 CUTC 公司法定代表人 张建华 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓 陆邦一 联系地址 南京市汉中路 89 号金鹰国际商 城 18 楼 A 座 南京市汉中路 89 号金鹰国际商 城 18 楼 A 座 电话 025-84700028 025-84700028 传真 025-84711172 025

4、-84711172 电子信箱 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座 注册地址的邮政编码 210029 办公地址 南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 18 楼 A 座 办公地址的邮政编码 210029 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 国旅联合股份有限公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

5、变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国旅联合 600358 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,175,950,059.37 1,122,609,270.42 4.75 所有者权益 （或股东权益） 528,068,751.70 521,336,519.40 1.29 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 1.222 1.207 1.24 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 -7,378,491.81 11,417,987.63 -16

6、4.62 利润总额 9,661,451.30 11,639,790.46 -17.00 归属于上市公司股东的净 利润 6,732,232.30 6,653,565.29 1.18 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -13,525,545.07 -20,019,403.98 不适用 基本每股收益(元) 0.016 0.015 6.67 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.03 -0.046 不适用 稀释每股收益(元) 0.016 0.015 6.67 加权平均净资产收益率 (%) 1.28 1.13 增加 0.15 个百分点 经营活动产生的现金流量-43,329,241

7、.04 -30,273,041.03 不适用 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 4 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.1003 -0.07 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 16,862,301.00 资产投资入股增值 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 20,725,001.63 资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 177,642.11 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -8,065,931.19 权益法核算投资收益 所得税影响额 -9,441,236.1

8、8 合计 20,257,777.37 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55,044 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 中国国旅集团有 限公司 国家 17.03 73,556,106 0 无 南京江宁国有资 产经营集团有限 公司 国家 10.44 45,080,388 0 质押 45,080,388 浙江富春江旅游 股份有

9、限公司 境内 非国 有法 人 5.72 24,729,541 0 质押 24,000,000 北京市鼎盛华投 资管理有限公司 境内 非国 有法 人 3.02 13,041,660 0 质押 13,000,000 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 5 杭州之江发展总 公司 国有 法人 2.64 11,392,273 0 无 上海大世界（集 团）公司 国有 法人 2.05 8,851,032 0 无 北京瑞然建设发 展有限公司 境内 非国 有法 人 0.84 3,637,015 0 未知 大连华信信托股 份有限公司信 银3号结构化证券 投资集合资金信 托 其他 0.70 3,035,3

10、64 0 未知 曹慧利 未知 0.46 1,969,289 0 未知 曹一苇 未知 0.43 1,877,102 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 中国国旅集团有限公司 73,556,106 人民币普通股 73,556,106 南京江宁国有资产经营集团有 限公司 45,080,388 人民币普通股 45,080,388 浙江富春江旅游股份有限公司 24,729,541 人民币普通股 24,729,541 北京市鼎盛华投资管理有限公 司 13,041,660 人民币普通股 13,041,660 杭州之江发展总公司 11,392,273

11、人民币普通股 11,392,273 上海大世界（集团）公司 8,851,032 人民币普通股 8,851,032 北京瑞然建设发展有限公司 3,637,015 人民币普通股 3,637,015 大连华信信托股份有限公司 信银 3 号结构化证券投资集合 资金信托 3,035,364 人民币普通股 3,035,364 曹慧利 1,969,289 人民币普通股 1,969,289 曹一苇 1,877,102 人民币普通股 1,877,102 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、中国国旅集团有限公司、南京江宁国有资产经营集团有限公司、 浙江富春江旅游股份有限公司、杭州之江发展总公司、上海大世界 （

12、集团）公司不存在关联关系； 2、 公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 6 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举。 新一届董事会成员为：张建华先生、施代成先生、金岩先生、黄春旺先生、

13、郭少军先生、蔚 然风先生、胡航先生、张启富先生、崔劲先生，其中胡航先生、张启富先生、崔劲先生为公 司独立董事。张建华先生当选新一届董事会董事长，施代成先生、金岩先生分别当选新一届 董事会副董事长。 新一届监事会成员为：蔡丰先生、翁建强先生、葛鑫先生，其中葛鑫先生为职工监事。蔡丰 先生当选新一届监事会主席。 五、五、 董事会报告董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012 年上半年，我国经济社会发展面临着较为复杂严峻的国内外环境。从国际上看，欧债 危机此起彼伏，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增加。从国内来 看，经济运行存在下行压力，物价上涨压力仍然存在，企

14、业融资难问题仍然比较突出。面对 困难与挑战， 在公司董事会的领导下， 公司一面抓好经营管理工作， 一面积极寻求新的机会。 报告期内，公司实现主营业务收入 6,606.58 万元，同比下降 26.34%；实现净利润 713.29 万 元，同比增长 5.99%。 根据财政部、证监会的要求，结合公司的实际情况，公司积极做好内部控制的建立健全及实 施工作。按照公司年初制定的实施内部控制规范工作方案 ，上半年公司总部及重点下属 企业严格按照内部控制制度的规定开展各项工作， 并积极将内部控制制度推广到所有所属企 业。 在做好经营管理工作的同时，公司一方面通过各种途径加快公司在汤山所有土地开发的步 伐；另一

15、方面，公司在发展传统旅游业的同事，积极寻求新的机会，为公司寻求新的利润增 长点，比如投资参股哈尔滨均信担保股份有限公司等。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 旅游业 66,065,805.04 11,742,078.04 -11.17 -26.34 -58.25 减少 23.90 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比

16、上年增减(%) 南京 57,038,231.04 -11.23 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 7 宜昌 3,250,274.00 -83.06 其他 5,777,300.00 -7.49 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 会计报表科目 本期末 年初 变动率 变动原因 货币资金 115,385,593.39 167,611,995.44 -31.16% 拨付下属公司资金。 预付款项 3,897,814.91 42,555,751.10 -90.84% 预付工程款发票本期到帐。 其他应收款 234,292,127.04 111,806,373.30 109.55%

17、原子公司北京颐锦会馆有限 公司因股权变更本期不再纳 入合并报表范围以及新增与 重庆公司往来。 存货 3,710,021.97 7,182,216.33 -48.34% 原子公司北京颐锦会馆有限 公司和宜昌金山船务公司因 股权变更本期开始不再纳入 合并报表范围。 持有至到期投资 170,000,000.00 110,000,000.00 54.55% 新增委托贷款。 长期股权投资 122,741,870.54 80,589,429.00 52.31% 子公司国旅联合南京汤山温 泉开发公司以拥有的 VIP 别 墅及占用土地作价 3,000 万元 人民币出资，成立南京颐皇温 泉论坛开发有限公司持股比

18、 例为 42.9%以及 413.5 万收购 宜昌联通旅行社公司 99.87% 股权等。 在建工程 83,701,027.26 55,635,407.05 50.45% 汤山三期建设。 商誉 321,932.20 621,932.20 -48.24% 原子公司北京颐锦会馆有限 公司因股权变更本期不再纳 入合并报表范围。 长期待摊费用 26,605,241.24 110,766,174.12 -75.98% 原子公司北京颐锦会馆有限 公司因股权变更本期不再纳 入合并报表范围。 递延所得税资产 1,361,125.65 1,004,770.53 35.47% 坏账准备增加 应付账款 23,817,0

19、07.95 35,727,181.25 -33.34% 原子公司北京颐锦会馆有限 公司因股权变更本期不再纳 入合并报表范围。 预收款项 17,658,448.04 26,699,856.10 -33.86% 原子公司北京颐锦会馆有限 公司因股权变更本期不再纳 入合并报表范围。 长期借款 388,000,000.00 288,000,000.00 34.72% 新增国旅集团借款。 应交税费 476,160.89 4,587,428.31 -89.62% 缴纳年度企业所得税。 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 8 少数股东权益 3,349,283.07 27,948,641.74 -8

20、8.02% 原子公司北京颐锦会馆有限 公司因股权变更本期不再纳 入合并报表范围。 会计报表科目 本期 上年同期 变动率 变动原因 营业收入 66,065,805.04 89,687,828.64 -26.34% 主营企业装修改造导致营收 下降，同时合并范围变化。 营业成本 11,742,078.04 28,123,916.63 -58.25% 原子公司北京颐锦会馆有限 公司和宜昌金山船务公司因 股权变更本期开始不再纳入 合并报表范围。 财务费用 -13,180,862.43 -2,933,210.22 349.37% 资金占用费收入比上年增加。 资产减值损失 1,233,592.96 125,

21、254.07 884.87% 计提的坏账准备。 投资收益 -8,065,931.19 23,907,578.70 -133.74% 主要是本公司持股45%的重庆 颐尚公司和持有50%的北京颐 锦温泉会馆公司半年度亏损。 营业外收入 17,127,007.21 295,143.50 5702.94% 本公司之子公司南京汤山公 司以房屋及土地投资入股，获 得资产增值收入。 所得税 2,528,577.67 4,909,959.98 -48.50% 上年同期母公司盈利计提所 得税，本期母公司亏损。 少数股东损益 400,641.33 76,265.19 425.33% 持有60%的南京汤山地热公司

22、盈利。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，公司根据中国证监会及江苏证监局的要求，对公司现金分红政策进行了修订，并 已通过公司董事会审议批准，即将提交 8 月底召开的公司临时股东大会审议。 六、六、 重要事项重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则和其他相 关法律法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和 公司经

23、营管理层相互分离、 相互制衡的公司治理结构， 使各层次在各自的职责、 权限范围内， 各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 9 公司制定并完善了内部控制制度，并严格按照内部控制制度的要求开展各项工作。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内公司未进行利润分配。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、 收购资产

24、情况 单位:元 币种:人民币 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 资 产 购 买 日 资产收购 价格 自收购日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润 自本年 初至本 期末为 上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并） 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资产收 购定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关联 关系 宜 昌 三 峡 金 山 船 务 有 限 公 司 宜 昌 联 通 旅 行 服 务 有 限 责 任 公 2012 年

25、 5 月 1 日 4,135,000.00 -30,672.64 是 参照评 估结果 是 是 -30,672.64 参股 股东 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 10 司 国旅联合股份有限公司和宜昌三峡金山船务有限公司共同聘请中水致远资产评估有限公司 对宜昌联通旅行服务有限公司的净资产进行了评估。 评估基准日为 2012 年 4 月 30 日。 评估 结果为：在本次重组前，宜昌联通公司的净资产值为人民币 414 万元。各方一致同意，宜昌 三峡金山船务公司将其持有的 99.87%的联通公司的股权以 413.50 万元转让给国旅联合公 司。交易完成后，国旅联合公司持有宜昌联通公司 10

26、0%股权。截止到 2012 年 6 月 30 日， 工商变更登记手续已经完成。 2、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交 易 对 方 被出售 资产 出售 日 出售价格 本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润 出售产生的 损益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%) 圆 融 资 本 投 资 有 限 公 司 宜昌三 峡金山 船务有 限公司 21% 股 权 2012 年5 月1 日

27、 5,315,000.00 -126,898.80 -159,956.35 否 参 照 评 估 结 果 是 是 国旅联合股份有限公司和圆融资本投资有限公司共同聘请中水致远资产评估有限公司对宜 昌三峡金山船务有限公司的净资产进行了评估。 评估基准日为 2012 年 4 月 30 日。 评估结果 为：在本次重组前，宜昌三峡金山公司的净资产值为人民币 2531 万元。各方一致同意，国 旅联合公司将其持有的 21%的宜昌三峡金山公司的股权以 531.50 万元转让给圆融资本投资 有限公司。交易完成后，国旅联合公司持有宜昌三峡金山船务公司 19%股权。截止到 2012 年 6 月 30 日，工商变更登记

28、手续已经完成。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 北京八达岭 野生动物世 界有限公司 参股子公司 85,447.85 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 11 北京颐锦温 泉会馆有限 公司 联营公司 3,919,884.36 75,536,733.59 国旅联合重 庆颐尚温泉 开发有限公 司 联营公司 38,755,814.98 125,258,695.00 宜昌三峡金 山船务有限 公司 参股子公司 -700,000.00 1,300,000.

29、00 关联债权债务形成原因 内部往来 2、 其他重大关联交易 （1） 本公司根据联营公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司的实际需要， 向其提供资金。 本报告期末实际提供资金及代付款项等余额 125,258,695.00 元。根据双方签订的借款合同， 年利率为 15.6%。 （2）本公司通过交通银行江苏省分行发放委托贷款给联营公司国旅联合重庆颐尚温泉开发 有限公司0.6亿元， 贷款期限2012年6月13日至2013年12月12日， 贷款利率为年息15.6%。 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司以其自有土地进行抵押。 （3）本公司向本公司第一大股东中国国旅集团有限公司借款 3 亿元人民币，2011

30、年收到 2 亿元人民币，本报告期收到 1 亿元。该贷款期限三年，贷款利率为 6.65%。本公司以本公司 自有房产及全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司的部分土地和房产进行抵押。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本公司之子公司南京颐锦酒店管理有限公司与南京白鹭洲公园签订房屋租赁及相关场地设 施管理维护合同， 约定南京白鹭洲公园将南京市秦淮区白鹭洲公园东侧水街用房及场地出租 给本公司。租赁起始日为 2

31、009 年 1 月 1 日，租赁期 15 年，租赁期间为 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。该房屋的租金和相关设施、设备的管理养护配套费用的标准为 3.00 元/ 平方米日。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 12 报告期内对子公司担保发生额合计 40,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 52,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 52,000,0

32、00.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.85 （1）公司作为保证人，为本公司之全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向浦发 银行南京分行贷款 4,000 万元担保。担保期间自 2012 年 6 月 14 日至 2013 年 6 月 14 日止。 期末贷款余额 4,000 万元。 （2）本公司作为保证人，为本公司之全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司向南 京银行股份有限公司热河支行贷款 4,000 万元担保。担保期间自 2007 年 11 月 30 日至 2013 年 11 月 30 日止。期末贷款余额 1,200 万元。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况

33、本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 借 款 方 名 称 委托贷款金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金 来源 是否 为幕 集资 金 关联关系 预期收益 投 资 盈 亏 国 旅 联 合 重 庆 颐 尚 温 泉 开 发 有 限 公 司 110,000,000.00 1 年 半 12 否 是 否 联营公司 19,800,000.00 国 旅 联 60,000,000.00 1 年 半 15.6 否 是 否 联营公司 14,040,000.00 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 13 合

34、重 庆 颐 尚 温 泉 开 发 有 限 公 司 a、本公司通过交通银行江苏省分行发放委托贷款 1.1 亿元，贷款利率为年息 12%。国旅联 合重庆颐尚温泉开发有限公司以其自有房产及土地进行抵押。 b、本公司通过交通银行江苏省分行发放委托贷款 0.6 亿元，贷款利率为年息 15.6%。国旅 联合重庆颐尚温泉开发有限公司以其自有土地进行抵押。 4、 其他重大合同 本公司向交通银行江苏分行贷款 1.2 亿元，期限一年，贷款利率为基准利率上浮 5%。全资 子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司为该项贷款提供担保。 本公司向建设银行新街口支行贷款 4000 万元，期限一年，贷款利率为基准利率上浮 5%。

35、 全资子公司南京颐锦酒店管理有限公司以及南京国旅联合汤山温泉开发有限公司为该项贷 款提供连带保证担保。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面

36、 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 国旅联合 2011 年度业绩预告 上海证券报 2012 年 1 月 31 日 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 14 国旅联合股东股权质押公告 上海证券报 2012 年 3 月 16 日 国旅联合董事会 2012 年第一次临时会议 决议公告 上海证券报 2012 年 3 月 30 日 国旅联合为南京国旅联合汤山温泉开发 有限公司提供担保的公告 上海证券报 2012 年 3 月 30 日 国旅联合实施内部控制规范工作方案 上海证券报 2012 年 3 月 30 日 国旅联合股东名称变更公告 上海证券报 2012 年 4 月 6 日

37、 国旅联合 2011 年度业绩预告更正公告 上海证券报 2012 年 4 月 20 日 国旅联合董事会 2012 年第一次会议决议 公告 上海证券报 2012 年 4 月 27 日 国旅联合监事会 2012 年第一次会议决议 公告 上海证券报 2012 年 4 月 27 日 国旅联合向参股公司提供委托贷款暨关 联交易公告 上海证券报 2012 年 4 月 27 日 国旅联合年报 上海证券报 2012 年 4 月 27 日 国旅联合第一季度季报 上海证券报 2012 年 4 月 27 日 国旅联合独立董事 2011 年度述职报告 上海证券报 2012 年 4 月 27 日 国旅联合

38、控股股东及其他关联方资金占 用情况专项说明 上海证券报 2012 年 4 月 27 日 国旅联合董事会 2012 年第二次会议决议 公告 上海证券报 2012 年 5 月 15 日 国旅联合监事会 2012 年第二次会议决议 公告 上海证券报 2012 年 5 月 15 日 国旅联合关于召开 2011 年年度股东大会 的通知 上海证券报 2012 年 5 月 15 日 国旅联合 2011 年年度股东大会会议资料 上海证券报 2012 年 6 月 2 日 国旅联合 2011 年年度股东大会决议公告 上海证券报 2012 年 6 月 7 日 国旅联合 2011 年年度股东大会的法律意

39、见书 上海证券报 2012 年 6 月 7 日 国旅联合董事会 2012 年第三次会议决议 公告 上海证券报 2012 年 6 月 7 日 国旅联合监事会 2012 年第三次会议决议 公告 上海证券报 2012 年 6 月 7 日 七、七、 财务会计报告（未经审计）财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:国旅联合股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 15 流动资产：流动资产： 货币资金 （六）1 115,

40、385,593.39 167,611,995.44 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （六）2 4,983,579.64 7,100,120.58 预付款项 （六）4 3,897,814.91 42,555,751.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）3 234,292,127.04 111,806,373.30 买入返售金融资产 存货 （六）5 3,710,021.97 7,182,216.33 一年内到期的非流动 资产 0.00 其他流动资产 （六）6 354,406.27 168,952.97

41、 流动资产合计 362,623,543.22 336,425,409.72 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 （六）7 170,000,000.00 110,000,000.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 （六）9 122,741,870.54 80,589,429.00 投资性房地产 固定资产 （六）10 319,597,677.05 337,286,590.48 在建工程 （六）11 83,701,027.26 55,635,407.05 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 油气资产 0.00 无形资

42、产 （六）12 23,589,593.86 24,751,508.97 开发支出 0.00 商誉 （六）13 321,932.20 621,932.20 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 16 长期待摊费用 （六）14 26,605,241.24 110,766,174.12 递延所得税资产 （六）15 1,361,125.65 1,004,770.53 其他非流动资产 （六）17 65,408,048.35 65,528,048.35 非流动资产合计 813,326,516.15 786,183,860.70 资产总计 1,175,950,059.37 1,122,609,270

43、.42 流动负债：流动负债： 短期借款 （六）18 200,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 0.00 吸收存款及同业存放 拆入资金 0.00 交易性金融负债 0.00 应付票据 应付账款 （六）19 23,817,007.95 35,727,181.25 预收款项 （六）20 17,658,448.04 26,699,856.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 0.00 应付职工薪酬 （六）21 1,889,895.92 1,934,061.76 应交税费 （六）22 476,160.89 4,587,428.31 应付利息 应付股利 其他应付款 （

44、六）23 8,690,511.80 8,375,581.86 应付分保账款 0.00 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 （六）24 4,000,000.00 8,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 256,532,024.60 285,324,109.28 非流动负债：非流动负债： 长期借款 （六）25 388,000,000.00 288,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 预计负债 递延所得税负债 0.00 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 17 其他非流动负债 0

45、.00 非流动负债合计 388,000,000.00 288,000,000.00 负债合计 644,532,024.60 573,324,109.28 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益） ：益） ： 实收资本（或股本） （六）26 432,000,000.00 432,000,000.00 资本公积 （六）27 57,153,689.25 57,153,689.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 （六）28 8,194,929.49 8,194,929.49 一般风险准备 未分配利润 （六）29 30,720,132.96 23,987,900.66 外币报表折算差额 归属于母

46、公司所有者 权益合计 528,068,751.70 521,336,519.40 少数股东权益 3,349,283.07 27,948,641.74 所有者权益合计 531,418,034.77 549,285,161.14 负债和所有者权益 总计 1,175,950,059.37 1,122,609,270.42 法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:国旅联合股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 （

47、十三） 1 79,365,896.63 123,886,531.59 交易性金融资产 0.00 应收票据 0.00 应收账款 0.00 198,000.00 预付款项 0.00 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 （十三） 2 480,033,513.69 432,877,628.91 国旅联合股份有限公司 2012 年半年度报告 18 存货 0.00 一年内到期的非流动 资产 0.00 其他流动资产 15,000.00 75,333.32 流动资产合计 559,414,410.32 557,037,493.82 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 17

48、0,000,000.00 110,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 （十三） 3 324,324,544.39 365,232,102.85 投资性房地产 固定资产 6,218,214.03 6,526,468.31 在建工程 0.00 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 304,207.94 383,926.80 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 3,851,213.80 5,582,670.30 递延所得税资产 1,255,350.71 957,342.83 其他非流动资产 0.00 非流动资产合计 505,953,530.8