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1、 1 / 5 证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临 2012028 株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司 20122012年上半年年上半年募集资金存放与实际使用情募集资金存放与实际使用情 况的专项报告况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法(证监会令第 30 号)及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（格式指引） 之要求，现将公司 2012 年上半年募集
2、 资金存放与使用情况报告如下： 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可2010442”号文核准，公司获准 非公开发行不超过 6,000 万股新股。2010 年 5 月 7 日，本次非公开发行股票 的募集资金验资工作完成，公司本次实际发行数量为 3,080 万股，发行价格为 27.18 元/股，募集资金总额 83,714.40 万元，扣除承销费及其他发行费用人民 币 3,685.00 万元之后，募集资金净额为人民币 80,029.40 万元。安永华明会计 师事务所对公司募集资金到位情况出具了验资报告 （安永华明2010验字 第 60626562_A01 号）
3、 。 二、募集资金二、募集资金管理管理情况情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了株洲时代新材料 科技股份有限公司募集资金使用管理制度 ，对募集资金实行专户储存。在本次 募集资金到位后，公司分别在建设银行株洲分行田心支行、中国银行株洲分行营 业部、 工商银行株洲高新技术开发支行和光大银行株洲分行开设了募集资金专用 账户。2010 年 5 月 30 日，公司、保荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了 2 / 5 募集资金专户存储三方监管协议 。 因公司将投入到兆瓦级风电叶片产业化项目的募集资金17,500万元以出资 方式投资到新成立的全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司， 并由
4、该公司负 责年产600 套兆瓦级风电叶片产能建设工作（详见公司临2010-028 号关于部 分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的公告 ） 。 为便于募集资金的 使用和管理，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ，经公司第五 届董事会第十二次会议审议决定， 公司将在工商银行株洲高新技术开发支行开设 的“兆瓦级风电叶片产业化项目”的募集资金专用账户变更为天津南车风电叶 片工程有限公司在建设银行株洲分行田心支行开立的账户。2010年8月13日，天 津南车风电叶片工程有限公司、保荐机构及建设银行株洲分行田心支行签订了 募集资金专户存储三方监管协议 。 公司已根据相关法律法规的规定与保荐
5、机构、 募集资金专用账户开设银行签 订了募集资金专户存储三方监管协议 ， 募集资金专户存储三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在 重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。 截至2012年6月30日，募集资金累计实际使用77,862.54万元，2012年上半年 募集资金账户利息收入26.81万元，当前余额2,401.87万元存储于公司募集资金 专用账户。具体情况参见“附表一、公司募集资金存储使用情况统计表”。 三、募集资金项目进展情况三、募集资金项目进展情况 2012 年上半年，公司各募集资金投资项目均按照预订的时间进度进行，
6、并 取得了良好的投资效益，高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电 磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目和建筑工程抗震减隔振（震）产 品产业化项目分别实现净利润 2,271.24 万元、498.99 万元、741.98 万元和 496.78 万元。具体情况参见“附件二：公司 2012 年上半年募集资金使用情况统 计表”。 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 3 / 5 2012 年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的情况。 五、闲置五、闲置募集募集资金补充流动资金的
7、情况和效果资金补充流动资金的情况和效果 2012年上半年，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。 六、募集资金投向变更的情况六、募集资金投向变更的情况 2012 年上半年，公司无募集资金投向变更的情况。 七、七、 募集资金使用及披露中存在的问题募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管 理违规情形的。 八八、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论情况所出具专项核查报告的结论 性意见性意见 保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了 国金证券股份有限公司关于 株洲时代新材料科技
8、股份有限公司2012年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告 ，认为：时代新材募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资 金管理违规的行为。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2012年8月28日 4 / 5 附附表表一、公司募集资金存储使用情况统计表一、公司募集资金存储使用情况统计表 单位：万元 募投项目募投项目 募集资金存放银行募集资金存放银行 银行账号银行账号 募集资金金额募集资金金额 变更金额变更金额 年度支出年度支出 利息收入利息收入 期末余额期末余额 高分子减振降噪弹性元件产品 扩能项目 建设银行株洲分行田心支行 43001505162059668888 24
9、,999.40 4,900.00 2,394.93 26.71 2,361.57 高性能特种电磁线提质扩能项 目 中国银行株洲分行营业部 820119744708093001 15,006 -4,900.00 0.03 0.01 2.69 兆瓦级风电叶片产业化项目 工商银行株洲高新技术开发支行 1903020829026403011 35,009 -17,500 0.02 0.03 13.30 建设银行株洲分行田心支行 43001505162052501622 - 17,500 0.09 0.06 22.49 建筑工程抗震减隔振（震）产 品产业化项目 光大银行株洲分行 7914 0188000
10、019220 5,015 - 0.00 0.00 1.82 合计合计 80,029.40 0.00 2,395.07 26.81 2,401.87 5 / 5 附附表表二、公司二、公司 2012 年年上半年上半年募集资金使募集资金使用情况统计表用情况统计表 单位：万元 募集资金总额 83,714.40 本年度投入募集资金总额 2,395.07 变更用途的募集资金总额 4,900 已累计投入募集资金总额 77,862.55 变更用途的募集资金总额比例 5.85% 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度
11、投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)(2)-(1) 截至期末投 入进度 （%） (4)(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 高分子减振降噪弹性元 件产品扩能项目 是 25,009 29,909 29,909 2,394.93 27,699.02 -2,209.98 92.61% 2011 年 6 月 2,271.24 是 否 高性能特种电磁线提质 扩能项目 是 15,006 10,106 10,106 0.03 10,106.10 0.10 1
12、00.00% 2010 年 6 月 498.99 是 否 兆瓦级风电叶片产业化 项目 是 35,009 35,009 35,009 0.02 35,035.54 26.54 100.08% 2012 年 12 月 741.98 否 否 建筑工程抗震减隔振 （震）产品产业化项目 否 5,015 5,015 5,015 0.09 5,021.88 6.88 100.14% 2010 年 12 月 496.78 是 否 合计合计 80,039 80,039 80,039.00 2,395.07 77,862.54 -2,176.45 4,009.00 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 公司本次
13、募集资金投资项目均基本达到了的既定的时间进度。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 否 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经安永华明会计师事务所出具关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告 (安永华明（2010）专字第60626562_A05 号)验证，截至2010 年4 月30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为45,106.63 万元。公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，同意以本次非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金45,106.63
14、万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2012年上半年，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。 募集资金结余的金额及 形成原因 根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为1-2 年，截止2012年6月30日，公司尚有募集资金2,401.87万元未使用， 募集资金不存在节余的情况。 募集资金其他使用情况 本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。 注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年上半年
15、度募集资金存放与使用情况的专项核查报告年上半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 （证监公司字2007 25 号） 、证券发行上市保荐业务管理办法 、上海证券交易所股票上市规则 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，国金证券股份有限 公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构” ）作为株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，就公 司 2012 年上半年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及 核查意见发表如下： 一、证券发行上市及募集资金情况一、证券发行上市及募集
16、资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可2010442”号文核准，公司获准非 公开发行不超过 6,000 万股新股。2010 年 5 月 7 日，本次非公开发行股票的募 集资金验资工作完成，公司本次实际发行数量为 3,080 万股，发行价格为 27.18 元/股，募集资金总额 83,714.40 万元，扣除承销费及其他发行费用人民币 3,685 万元之后，募集资金净额为人民币 80,029.40 万元。安永华明会计师事务所对公 司募集资金到位情况出具了 验资报告（安永华明 2010 验字第 60626562_A01 号） 。 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况二、募集资金的存放、使用及
17、专户余额情况 公司募集资金实行专户储存制度，在本次募集资金到位后，公司分别在建设 银行株洲分行田心支行、中国银行株洲分行营业部、工商银行株洲高新技术开发 支行和光大银行株洲分行开设了募集资金专用账户。2010年5月30日，公司、保 荐机构及募集资金专用账户开设银行签订了 募集资金专户存储三方监管协议 。 因公司将投入到兆瓦级风电叶片产业化项目的募集资金17,500万元以出资 方式投资到新成立的全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司， 并由该公司负 责年产600 套兆瓦级风电叶片产能建设工作（详见公司临2010-028 号关于部 分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的公告 ） 。 为便于
18、募集资金的 使用和管理，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ，经公司第五 届董事会第十二次会议审议决定， 公司将在工商银行株洲高新技术开发支行开设 1 的“兆瓦级风电叶片产业化项目”的募集资金专用账户变更为天津南车风电叶片 工程有限公司在建设银行株洲分行田心支行开立的账户。2010年8月13日，天津 南车风电叶片工程有限公司、保荐机构及建设银行株洲分行田心支行签订了募 集资金专户存储三方监管协议 。 公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、 募集资金专用账户开设银行签 订了募集资金专户存储三方监管协议 ， 募集资金专户存储三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
19、三方监管协议的履行不存在 重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。 截至2012年6月30日，募集资金累计实际使用77,862.54万元，2012年上半年 募集资金账户利息收入26.81万元，当前余额2,401.87万元存储于公司募集资金专 用账户。具体情况参见“附件一、公司募集资金存储使用情况统计表”。 三、募集资金项目进展情况三、募集资金项目进展情况 2012年上半年，公司各募集资金投资项目均按照预订的时间进度进行，并取 得了良好的投资效益，高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁 线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目和建筑工程抗震减隔振（震）产品 产业化
20、项目分别实现净利润2,271.24万元、 498.99万元、 741.98万元和496.78万元。 具体情况参见“附件二、公司2012年上半年募集资金使用情况统计表”。 四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情 况 四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情 况 2012 年上半年，时代新材不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金情况。 五、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果五、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果 2012 年上半年，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。 六、募集资金投向变更的情况六、募集资金投向变更的情况 2012
21、年上半年，时代新材无募集资金投向变更的情况。 七、七、 上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见 通过核查，国金证券认为：时代新材募集资金的存放与使用符合相关规定， 不存在募集资金管理违规的行为。 2 3 八、八、 其他需要说明的情形。其他需要说明的情形。 无其他需要说明的情形。 附件一、公司募集资金存储使用情况统计表附件一、公司募集资金存储使用情况统计表 单位：万元 募投项目募投项目 募集资金存放银行募集资金存放银行 银行账号银行账号 募集资金金额募集资金金额变更金额变更金额 年度支出年度支出利息收入利息收入 期末余额期末余额 高分子减振降噪弹性
22、元件产品扩能项目 建设银行株洲分行田心支行4300150516205966888824,999.404,900.002,394.93 26.71 2,361.57 高性能特种电磁线提 质扩能项目 中国银行株洲分行营业部 820119744708093001 15,006-4,900.000.03 0.01 2.69 工商银行株洲高新技术开发 支行 1903020829026403011 35,009-17,5000.02 0.03 13.30 兆瓦级风电叶片产业 化项目 建设银行株洲分行田心支行43001505162052501622-17,5000.09 0.06 22.49 建筑工程抗震减
23、隔振 （震） 产品产业化项目 光大银行株洲分行 7914 0188000019220 5,015 - 0.00 0.001.82 合计合计 80,029.400.002,395.07 26.812,401.87 4 附件二、公司附件二、公司 2012 年上半年募集资金使用情况统计表年上半年募集资金使用情况统计表 单位：万元 募集资金总额 83,714.40 本年度投入募集资金总额 2,395.07 变更用途的募集资金总额 4,900 变更用途的募集资金总额比例 5.85% 已累计投入募集资金总额 77,862.55 承诺投资项目 已变更 项目， 含 部分变 更（如 有） 募集资金 承诺投资 总
24、额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 高分子减振降噪弹性元 件产品扩能项目 是 25,00929,90929,9092,394.9327,699.02 -2,209.9892.61%2011 年 6 月2,271.24是否 高性能特种电磁线提质 扩能项目 是 15,00610,10610,1060.0
25、310,106.10 0.10100.00%2010 年 6 月498.99是否 兆瓦级风电叶片产业化 项目 是 35,00935,00935,0090.0235,035.54 26.54100.08%2012 年 12 月741.98否否 建筑工程抗震减隔振 （震）产品产业化项目 否 5,0155,0155,0150.095,021.88 6.88100.14%2010 年 12 月496.78是否 合计合计 80,03980,03980,039.002,395.0777,862.54 -2,176.45 4,009.00 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 公司本次募集资金投资项目均基
26、本达到了的既定的时间进度。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 否 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 经安永华明会计师事务所出具关于株洲时代新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告 (安永华明（2010）专字第60626562_A05 号)验证，截至2010 年4 月30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为45,106.63 万元。公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，同意以本次非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金45,106.63 万元。 用闲置募集资
27、金 暂时补充流动资金情况 2012年上半年，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。 募集资金结余的金额及 形成原因 根据募集资金投资项目的投资计划，募集资金投资项目的建设期分别为1-2 年，截止2012年6月30日，公司尚有募集资金2,401.87万元未使用， 募集资金不存在节余的情况。 募集资金其他使用情况本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。 注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 5 （以下无正文，为国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公 司 2012 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签章页） 保荐代表人： 吴亚宏 周敏 国金证券股份有限公司 2012 年 8 月 27 日 6