600838_ 上海九百半年报.pdf

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1、上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 1 上海九百股份有限公司上海九百股份有限公司 600838600838 2012012 2 年半年度报告年半年度报告 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 2 目录目录 一、一、 重要提示重要提示 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 4 四、四、 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 . 5 五、五、 董事会报告董事会报告 6 六、六、 重要重要事项事项 7 七、七、 财务会计报告财务会计报告(未经审计未经审计) 10 八、八、 备查文件目录备查文件目录 64 上海九

2、百股份有限公 2012 年半年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 公司半年度财务报告未经审计。 公司负责人姓名 龚祥荣 主管会计工作负责人姓名 尹锡山 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 高文妹 公司负责人龚祥荣、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）高文妹 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 是否存在违反规

3、定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、公司基本情况公司基本情况 公司信息公司信息 公司的法定中文名称 上海九百股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海九百 公司的法定英文名称 Shanghai Join Buy Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SHJB 公司法定代表人 龚祥荣 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张敏 张子君 联系地址 上海市常德路 940 号 上海市常德路 940 号 电话 021-62729898*838、62569866 021-62729898*918、52610318 传真 021-62569821 021-625698

4、21 电子信箱 基本情况简介基本情况简介 注册地址 上海市万航渡路 50 号 注册地址的邮政编码 200040 办公地址 上海市常德路 940 号 办公地址的邮政编码 200040 公司国际互联网网址 电子信箱 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 4 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部（董事会办公室） 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海九百 60083

5、8 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 1,050,190,509.41 1,006,873,316.88 4.30 所有者权益（或股东权益） 706,111,802.77 695,798,919.62 1.48 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 1.7614 1.7357 1.48 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 10,449,775.47 13,933,027.47 -25.00 利润总额 10,468,064.79 9

6、8,641,518.70 -89.39 归属于上市公司股东的净利润 10,318,517.15 98,530,265.11 -89.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 10,299,977.83 13,821,648.88 -25.48 基本每股收益(元) 0.0257 0.2458 -89.54 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元) 0.0257 0.0345 -25.51 稀释每股收益(元) 0.0257 0.2458 -89.54 加权平均净资产收益率(%) 1.47 15.38 减少 13.91 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -42,165,311.35

7、-24,273,924.36 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 （元） -0.1052 -0.0606 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,289.32 所得税影响额 250.00 合计 18,539.32 三、三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况 股份变动情况表股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 5 单位：股 报告期末股东总数 74,451 户 前十名股东

8、持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海九百(集团)有限公司 国家 19.59 78,540,608 0 无 上海市静安区土地开发控 股总公司 国有 法人 4.91 19,678,278 0 托管 19,678,278 上海锦迪城市建设开发有 限公司 国有 法人 2.02 8,106,107 0 未知 百联集团有限公司 未知 1.84 7,366,330 0 未知 上海国宏置业有限公司 未知 1.50 6,000,000 0 质押 6,000,000 俞雅琴 未知 0.45 1,800,000 73,00

9、1 未知 刘伟 未知 0.41 1,658,000 0 未知 闵湘 未知 0.35 1,413,220 1,413,220 未知 黎少明 未知 0.33 1,330,000 0 未知 陶方盈 未知 0.30 1,200,000 -544,918 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海九百(集团)有限公司 78,540,608 人民币普通股 78,540,608 上海市静安区土地开发控股总公司 19,678,278 人民币普通股 19,678,278 上海锦迪城市建设开发有限公司 8,106,107 人民币普通股 8,106,107 百联集团

10、有限公司 7,366,330 人民币普通股 7,366,330 上海国宏置业有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 俞雅琴 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 刘伟 1,658,000 人民币普通股 1,658,000 闵湘 1,413,220 人民币普通股 1,413,220 黎少明 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 陶方盈 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的前三大股东同属于上海市静安区国有资产监督管理委员会控制，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持

11、股变动信 息披露管理办法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、四、董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 董事、监事和高级管理人员持股变动董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 6 五、五、 董事会报告董事会报告 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内整体经营情况

12、的讨论与分析 报告期内，公司董事会和经营管理层团结带领全体员工紧紧围绕“控股经营、参股投资、 商业地产“三个板块业务，按照年初制定的“以提高主营业务盈利能力为核心，以强化上市公 司资本运作、提升商业地产能级为重点，以全面实施内控管理为抓手“的指导思想，扎实工 作、稳健经营，努力完成既定的经营目标。 报告期内，公司实现营业收入 7,913.5 万元，实现净利润 1,031.85 万元。导致报告期业 绩较去年同期大幅下降的主要原因系：去年同期公司因出售北京西路 1829 号 1-4 层（申乐 大厦裙房）房产获得净收益 8,467.15 万元，而本期没有此项收益所致。 报告期内，全资子公司-上海九百

13、中糖酒业有限公司积极研究市场变化及消费需求，努 力做好五粮液子品牌之一的全国总经销业务， 积极稳妥地拓展其它名酒的总代理和总经销业 务。上半年参加了 2012 年全国糖酒会并进行了精心布展和推广，积极探索营销创新，逐步 形成了酒类行业品牌代理优势。全资子公司-上海正章洗染有限公司经过前期内部梳理和调 整，进一步明确了以降本增效为主线，以确保毛利额为前提，以按期回笼资金为保障，转变 经销模式，确立洗衣连锁盈利模式，尽快实现减亏扭亏，重塑正章品牌新形象的总体发展思 路。 报告期内， 公司还进一步加强了商业地产租赁业务管理， 不断提高物业服务水准； 同时， 重点关注以久光百货为主的参股投资企业经营状

14、况和动态， 把控资金风险， 努力实现投资收 益最大化。 报告期内，公司认真按照中国证监会的统一部署和上海证监局的相关要求，于 2012 年 3 月制定了内部控制规范实施工作方案 ，并经董事会审议批准后予以披露。同时，公司 还对各项内部管理制度、 各部门岗位职责和主要业务流程等进行了全面的梳理、 修订和完善， 为 2012 年全面实施内控规范提供了必要保证。截至报告期末，公司内控规范实施进展情况 与董事会审议通过的实施方案基本一致。 公司主营业务及其经营状况公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品分行业或分产品 营业收入营业收入 营业成本

15、营业成本 营业利营业利 润率润率 (%) 营业收入比营业收入比 上年同期增上年同期增 减减(%) 营业成本比营业成本比 上年同期增上年同期增 减减(%) 营业利润率比上年同营业利润率比上年同 期增减期增减(%) 分行业 （1）工 业 24,323,979.32 11,203,613.48 53.94 -31.24 -38.15 增加 5.14 个百分点 （2）商 业 49,210,960.97 40,290,897.57 18.13 41.54 50.23 减少 4.73 个百分点 （3）其 他 5,015,156.09 3,003,198.67 40.12 6.99 16.94 减少 5.0

16、9 个百分点 2、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称公司名称 经营范围经营范围 净利润净利润 参股公司贡献的参股公司贡献的 投资收益投资收益 占上市公司净利占上市公司净利 润的比重润的比重(%) 上海九百城市 广场有限公司 房地产开发、经营、租赁、附设商场，物业管理， 房地产咨询、商务咨询，提供咖啡厅、餐饮的场 地，停车场的出租与管理 31,222,860.14 7,791,008.81 75.50 上海久光百货 有限公司 百货、商品零售（包括工艺饰品、金银饰品、建 材、针纺织品、五金交电、文教用品、日用杂品、 美容化妆品、 劳防用品、

17、摄影彩扩、 汽车零配件、 100,530,834.13 30,159,250.24 292.28 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 7 装潢材料、工艺美术品、摩托车、食品、副食品、 粮油及制品） ，自营商品进出口业务，组织国内 商品出口业务，经营相关的配套服务（包括所销 售产品的配送及配销、咨询服务、对国内法人企 业进行少量柜台出租） ，筹建：音像制品，经营 相关的配套服务 （包括但不限于美容、 洗涤服务） 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期归属于上市公司股东的净利润为 1031.85 万元，去年同期为 9853.03 万元，同比 减少 89.53%。本报告期利润

18、减少的主要原因系上年同期出售北京西路 1829 号 1-4 层房产所 获净收益 8467.15 万元。 公司投资情况公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司章程第八章财务会计制度、 分配和审计、 第一百五十五条规定的公司利润分配政策 为“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在兼顾公司发展的合理资金需求，实现公司 价值提升的同时，公司将实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利

19、润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配 利润的 30。 ” 报告期内，公司严格按照章程规定执行利润分配政策，公司 2011 年度利润分配方案已 经 2012 年 6 月 28 日召开的公司第十九次股东大会（2011 年年会）审议通过。 六、六、 重要事项重要事项 公司治理的情况公司治理的情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所股票上市 规则和中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司 法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露管理工作，不断规范公司运作，提高公司 治理水平。 报告期内，公司制

20、定了内控规范实施工作方案 ，于 2012 年 3 月 28 日经六届董事会 审议通过，并披露于上海证券交易所网站，使广大投资者及时、准确地了解有关信息。 报告期实施的利润分配方案执行情况报告期实施的利润分配方案执行情况 公司于 2012 年 6 月 28 日召开了第十九次股东大会 （2011 年年会） ， 审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。以 2011 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 1 元 （含税） ， 共计派发现金红利 40,088,198.10。 股东大会决议公告刊登于 2012 年 6 月 29 日的上海证券报及上海证

21、券交易所网站。 上述公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 8 月 3 日发布实施公告，并于 2012 年 8 月 21 日实施完毕。 重大诉讼仲裁事重大诉讼仲裁事项项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 破产重整相关事项破产重整相关事项 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 8 本报告期公司无破产重整相关事项。 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司 股权比例 （） 期末账面 价值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核算

22、科目 股份 来源 600827 友谊股份 1,881,794.75 0.05 4,868,955.00 -25,830.00 可供出售 金融资产 原 法 人股 600633 浙报传媒 134,850.00 0.03 591,228.00 20,196.00 可供出售 金融资产 原 法 人股 2、持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资成本 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 东方证券 股份有限 公司 47,128,721.74 25,358,535.00 0.

23、59 47,128,721.74 2,535,853.50 长 期 股 权 投资 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 报告期内公司重大关联交易事项报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 上海九百家 居装饰商城 有限公司 母 公 司 的

24、 全 资 子公司 其 它 流入 出租房产取 得租赁收益 100 万元 按同类地区 可比交易价 格确定 100.00 现金 2、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 武汉正章消毒用 品有限公司 参股子公司 0 93.75 合计 0 93.75 重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事 项 本报告期无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上 （含 10） 的托管、 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 9

25、承包、租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方担保方 担保方担保方 与上市与上市 公司的公司的 关系关系 被担保方被担保方 担保金担保金 额额 担保发担保发 生日期生日期 (协议签协议签 署日署日) 担保担保 起始起始 日日 担保担保 到期到期 日日 担保担保 类型类型 担保担保 是否是否 已经已经 履行履行 完毕完毕 担保担保 是否是否 逾期逾期 担保逾担保逾 期金额期金额 是否是否 存在存在 反担反担 保保 是否是否 为关为关 联方联方 担保担保 关关 联联 关关 系系 上 海 九

26、百 股 份 有 限 公 司 上海华源 企业发展 股份有限 公司 2,700.00 2004 年 9 月 10 日 2004 年9月 10 日 2005 年9 月9 日 连带 责任 担保 否 是 2,700.00 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 2,700.00 公司对控公司对控股子公司的担保情况股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A

27、+B） 4,700.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.66 公司为上海华源企业发展股份有限公司（以下简称“华源发展” ）向中国工商银行上 海市分行（以下简称“工商银行上海分行” ）的 2700 万元银行贷款提供连带责任担保，因预 计华源发展难以偿还债务，公司于 2008 年和 2009 年对该担保事项合计计提了 2700 万元预 计负债，截止 2009 年末，公司对该担保事项已累计计提 2700 万元预计负债。 2010 年 8 月，华源发展被上海市第二中级人民法院裁定进入破产重整。公司于 2010 年 12 月底接到工商银行上海分行的通知： 根据法院批准的华源发展破产重整计划， 工

28、商银行上海 分行受偿 25,794,831.05 元，尚有贷款本息 14,029,433.78 元未获清偿，工商银行上海分行要 求公司承担保证责任并履行。公司据此将公司因此担保事项确认的预计负债金额调整为 14,029,433.78 元。公司董事会根据催款函于 2011 年 1 月 5 日召开了临时会议并以通讯 表决方式作出决议： 同意公司在 2010 年度转回已于以前年度全额计提的 2700 万元担保预计 负债中的 12,970,566.22 元。 经上海九百股份有限公司第六届董事会决议， 同意为全资子公司-上海九百中糖酒业 有限公司向上海银行静安支行申请流动资金借款人民币 2000 万元提

29、供担保，期限为一年。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 10 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （十一）（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期

30、内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十二）（十二）其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 （十三）（十三）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 上海九百股份有限公司 2011 年度业绩预增公告 上海证券报 （B20 版） 2012 年 1 月 13 日 上海九百股份有限公司董事 会决议公告 上海证券报 （B41 版） 2012 年 3 月 10 日 上海九百股份有限公司 2011 年度业绩预增更正公告 上海证券报 （B16 版） 2012 年

31、3 月 15 日 上海九百股份有限公司董事 会决议公告 上海证券报 （B53 版） 2012 年 3 月 30 日 上海九百股份有限公司第六 届董事会第十六次会议决议 公告 上海证券报 （B50 版） 2012 年 4 月 28 日 上海九百股份有限公司第六 届监事会第十五次会议决议 公告 上海证券报 （B50 版） 2012 年 4 月 28 日 上海九百股份有限公司第六 届董事会第十七次会议决议 暨召开公司第十九次股东大 会（2011 年年会）公告 上海证券报 （B23 版） 2012 年 6 月 7 日 上海九百股份有限公司第六 届监事会第十六次会议决议 公告 上海证券报 （B

32、23 版） 2012 年 6 月 7 日 上海九百股份有限公司第十 九次股东大会 （2011 年年会） 决议公告 上海证券报 （B21 版） 2012 年 6 月 29 日 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 11 七、七、 财务会计报告财务会计报告(未经审计未经审计) 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海九百股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 52,553,753.73 62,686,154.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产

33、 应收票据 应收账款 33,192,700.43 35,655,918.67 预付款项 5,445,684.77 2,579,129.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,669,863.64 6,213,023.56 买入返售金融资产 存货 38,030,479.16 29,036,401.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 135,892,481.73 136,170,628.32 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 5,460,183.00 5,465,817.00 持有至到期投资 长期应收

34、款 长期股权投资 685,085,927.29 645,993,189.00 投资性房地产 固定资产 114,018,525.37 107,741,072.50 在建工程 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,097,584.23 110,781,895.65 开发支出 商誉 1.00 1.00 长期待摊费用 558,153.80 648,196.65 递延所得税资产 77,652.99 72,516.76 其他非流动资产 非流动资产合计 914,298,027.68 870,702,688.56 资产总计 1,0

35、50,190,509.41 1,006,873,316.88 流动负债：流动负债： 短期借款 283,000,000.00 233,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 11,996,086.85 18,004,323.80 预收款项 28,638,349.08 28,387,272.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,422.69 应交税费 685,591.23 1,844,928.33 应付利息 537,763.17 418,871.90 应付股利 564,564.10 565,854.30 其他

36、应付款 4,328,347.21 14,513,718.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 329,750,701.64 296,746,392.26 非流动负债：非流动负债： 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 13 长期借款 应付债券 长期应付款 298,571.22 298,571.22 专项应付款 预计负债 14,029,433.78 14,029,433.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,328,005.00 14,328,005.00 负债合计 344,078,70

37、6.64 311,074,397.26 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00 资本公积 187,697,987.37 187,703,621.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,911,212.14 24,911,212.14 一般风险准备 未分配利润 92,620,622.26 82,302,105.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 706,111,802.77 695,798,919.62 少数股东权益 所有者权益合计 706,111,802.77 695,798

38、,919.62 负债和所有者权益总计 1,050,190,509.41 1,006,873,316.88 法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：高文妹 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:上海九百股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 44,668,639.61 44,971,748.22 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 379,998.00 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 14 应收利息 应收股利 其他应收款 119

39、,962,629.16 106,875,638.40 存货 289,304.01 256,505.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 165,300,570.78 152,103,891.71 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 5,460,183.00 5,465,817.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 743,750,464.60 704,657,726.31 投资性房地产 固定资产 50,057,240.09 41,786,894.40 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,097,584.23 110

40、,781,895.65 开发支出 商誉 1.00 1.00 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 908,365,472.92 862,692,334.36 资产总计 1,073,666,043.70 1,014,796,226.07 流动负债：流动负债： 短期借款 263,000,000.00 223,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,067,558.92 1,067,558.92 预收款项 885,444.97 885,444.97 应付职工薪酬 4,577.62 应交税费 298,274.08 333,376.35 应付利息 495,1

41、57.50 400,608.89 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 15 应付股利 564,564.10 565,854.30 其他应付款 8,582,022.46 16,926,136.50 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 274,893,022.03 243,183,557.55 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 298,571.22 298,571.22 专项应付款 预计负债 14,029,433.78 14,029,433.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,328,005.00 14,328,005.00

42、负债合计 289,221,027.03 257,511,562.55 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00 资本公积 187,376,587.37 187,382,221.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,911,212.14 24,911,212.14 一般风险准备 未分配利润 171,275,236.16 144,109,249.01 所有者权益（或股东权益）合计 784,445,016.67 757,284,663.52 负债和所有者权益 （或股 东权益）总计 1,073,666

43、,043.70 1,014,796,226.07 法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：高文妹 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 79,135,049.58 75,877,984.30 其中：营业收入 79,135,049.58 75,877,984.30 利息收入 已赚保费 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 16 手续费及佣金收入 二、营业总成本 110,910,310.90 102,847,491.92 其中：营业成本 54,497,709.72

44、47,501,679.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,189,285.62 1,532,113.40 销售费用 19,774,228.77 20,447,887.57 管理费用 26,823,153.52 26,415,058.38 财务费用 8,602,981.90 7,119,521.28 资产减值损失 22,951.37 -168,768.65 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 42,225,036.79 40,902,535.09 其中：对联营企业和合营企业

45、的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 10,449,775.47 13,933,027.47 加：营业外收入 46,796.40 84,882,662.38 减：营业外支出 28,507.08 174,171.15 其中：非流动资产处置损失 88,895.15 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 10,468,064.79 98,641,518.70 减：所得税费用 149,547.64 111,253.59 五、净利润（净亏损以“”号填列） 10,318,517.15 98,530,265.11 归属于母公司所有者的净利润 10,318,517.15

46、98,530,265.11 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0257 0.2458 （二）稀释每股收益 0.0257 0.2458 七、其他综合收益 -5,634.00 -185,000.00 八、综合收益总额 10,312,883.15 98,345,265.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,312,883.15 98,345,265.11 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：高文妹 上海九百股份有限公 2012 年半年度报告 17 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人

47、民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 6,827,915.18 7,839,761.59 减：营业成本 3,758,669.83 3,651,586.90 营业税金及附加 342,607.45 588,792.36 销售费用 1,645,712.02 1,826,599.30 管理费用 7,816,311.19 7,941,650.18 财务费用 8,188,241.23 7,001,897.70 资产减值损失 180,497.10 22,356.70 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 42,225,036.79 40,937,102.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 27,120,913.15 27,743,981.19 加：营业外收入 45,074.00 84,839,752.09 减：营业外支出 163,895.15 其中：非流动资产处置损失 88,895.15 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 27,165,987.15 112,419,838.13 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 27,165,987.15 112,419,838.13 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.2