600273_ 华芳纺织半年报摘要.pdf

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1、 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1 1 页页 共共 2929 页页 华芳纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细 阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务

2、报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人戴云达、主管会计工作负责人王栋明及会计机构负责人（会计主 管人员）陈惠娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称股票简称 华芳纺织华芳纺织 股票代码股票代码 600273600273 股票上市交易所股票上市交易所 上海证券交易所上海证券交易所 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 赵江波赵江波 联系地址联系地址 江苏省张家港市塘桥镇人民南路江苏省张家港

3、市塘桥镇人民南路 1 1 号号 电话电话 051258438222051258438222 051258438202051258438202 传真传真 051258438282051258438282 电子信箱电子信箱 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 2 2 页页 共共 2929 页页 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 1,855,608,816.84 1,802,863,354.15

4、2.93 所有者权益 （或股东权益） 550,036,884.84 583,800,281.99 -5.78 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 1.746 1.853 -5.77 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 -56,988,689.34 -40,484,650.76 不适用 利润总额 -36,264,043.24 -39,479,918.22 不适用 归属于上市公司股东的净 利润 -33,763,397.15 -28,814,364.59 不适用 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -54,431,136.83 -39,996,4

5、68.20 不适用 基本每股收益(元) -0.107 -0.091 不适用 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.173 -0.127 不适用 稀释每股收益(元) -0.107 -0.091 不适用 加权平均净资产收益率 (%) -5.96 -3.27 不适用 经营活动产生的现金流量 净额 202,934,732.90 -34,473,323.18 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.644 -0.109 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -9,905.68 计入当期损益的政府补助，

6、但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,437,808.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 229,548.64 所得税影响额 -4,830.49 少数股东权益影响额（税后） 15,118.81 合计 20,667,739.68 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 3 3 页页 共共 2929 页页 3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38

7、,799 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 华芳集团有限公司 境内非国 有法人 50.97 160,540,000 0 无 国信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 未知 0.67 2,111,478 0 未知 薛锡深 未知 0.24 750,358 0 未知 申银万国证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户 未知 0.23 721,200 0 未知 陈朝晖 未知 0.20 617,500 0 未知 袁春 未知 0.19 606,700 0 未知 谢溯辰 未知 0.19 604,623 0 未知

8、 杨晓彤 未知 0.17 530,271 0 未知 许秀美 未知 0.17 530,000 0 未知 杨春林 未知 0.16 500,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华芳集团有限公司 160,540,000 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 2,111,478 人民币普通股 薛锡深 750,358 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 721,200 人民币普通股 陈朝晖 617,500 人民币普通股 袁春 606,700 人民币普通股 谢溯辰 604,623 人民币普通

9、股 杨晓彤 530,271 人民币普通股 许秀美 530,000 人民币普通股 杨春林 500,000 人民币普通股 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 4 4 页页 共共 2929 页页 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无限售条件的前十名流通股东中的后九名股东与公司第一大 股东无关联关系，但未知该后九名股东之间是否存在关联关 系， 也未知其是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级

10、管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比 上年同期增减 （%） 分行业 纺织行业 661,939,461.53 630,461,876.92 4.76 -0.003 6.16 减少 5.53 个 百分点 污水行业 3,769,164.54 2,823,617.78 25.09 -7.87 -12.27 增加 3.76 个 百分点 电池制

11、造 10,236,597.04 10,928,259.17 -6.76 202.93 86.18 增加 66.94 个 百分点 仓储行业 2,483,824.48 1,317,220.19 46.97 38.33 30.91 增加 3.01 个 百分点 分产品 棉纱 433,922,154.60 402,965,790.80 7.13 32.49 39.43 减少 4.63 个 百分点 新型仿真 面料 228,017,306.93 227,496,086.12 0.23 -32.82 -25.38 减少 8.61 个 百分点 污水处理 3,769,164.54 2,823,617.78 25.

12、09 -7.87 -12.27 增加 3.76 个 百分点 磷酸铁锂 动力电池 10,236,597.04 10,928,259.17 -6.76 202.93 86.18 增加 66.94 个 百分点 仓储收入 2,483,824.48 1,317,220.19 46.97 38.33 30.91 增加 3.01 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,145.19 万元。 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 5 5 页页 共共 2929 页页 5.2 主营

13、业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 644,958,445.22 21.71 国外 33,470,602.37 -77.38 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

14、适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 适用 不适用 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 6 6 页页 共共 2929 页页 6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易交易 对方对方 或最或最 终控终控 制方

15、制方 被被 收收 购购 资资 产产 购买购买 日日 收购价收购价 格格 自购买日自购买日 起至报告起至报告 期期末为公末为公 司贡献的司贡献的 净利润净利润 自本年初至本期自本年初至本期 末为公司贡献的末为公司贡献的 净利润（适用于净利润（适用于 同一控制下的企同一控制下的企 业合并）业合并） 是否为关联交易（如是，是否为关联交易（如是， 说明定价原则）说明定价原则） 所涉及所涉及 的资产的资产 产权是产权是 否已全否已全 部过户部过户 所涉及所涉及 的债权的债权 债务是债务是 否已全否已全 部转移部转移 华芳 集团 棉纺 有限 公司 部 分 棉 纺 设 备 2012 年 3 月 6 日 1,

16、964.03 0 0 是 北京中天和资产评估 有限公司中天和资产 （2012）评字第 90001 号 部分设备资产转让评估 报告书 是 是 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司的担保） 担保对象名担保对象名 称称 发生日期发生日期 ( (协议签署协议签署 日日) ) 担保金额担保金额 担保类担保类 型型 担保期担保期 担保是担保是 否履行否履行 完毕完毕 是否为是否为 关联方关联方 担保担保 华芳张家港 棉业有限公 司 2012 年 1 月 20 日 410,00

17、0,000.00 连带责 任担保 2012年1月20日 2013 年 1 月 19 日 否 是 华芳金田纺 织有限公司 2011年11月 4 日 190,000,000.00 连带责 任担保 2011年11月4日 2012 年 11 月 3 日 否 是 报告期内担保发生额合计 410,000,000.00 报告期末担保余额合计 600,000,000.00 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 110,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保

18、总额 710,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 121.62 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金600,000,000.00 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 7 7 页页 共共 2929 页页 额 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保 对象提供的债务担保金额 110,000,000.00 担保总额超过净资产 50部分的金额 418,099,859.01 上述三项担保金额合计 710,000,000.00 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项

19、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 诉讼诉讼( (仲裁仲裁) )基本基本 情况情况 诉讼诉讼( (仲裁仲裁) )涉及涉及 金额金额 诉讼诉讼( (仲裁仲裁) )进展进展 诉讼诉讼( (仲裁仲裁) )审理审理 结果及影响结果及影响 诉讼诉讼( (仲裁仲裁) )判决判决 执行情况执行情况 流动资金借款事 宜 12,797,962.94 进行中 进行中 进行中 详见上海证券交易所网站披露的 2011-032 号公告及 2012-019 号公告。 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3

20、持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持所持 对象对象 名称名称 最初投资最初投资 成本（元）成本（元） 持有数量持有数量 （股）（股） 占该公占该公 司股权司股权 比例比例 （% %） 期末账面期末账面 价值（元）价值（元） 报告期损报告期损 益（元）益（元） 报告期报告期 所有者所有者 权益变权益变 动 （元）动 （元） 会计核会计核 算科目算科目 股份来股份来 源源 华安 证券 32,000,000 20,000,000 0.83 32,000,000 2,000,000 0 长期股 权投资 以股权 转让方 式取得 合计 32,000,000 20,000,000 / 32,000

21、,000 2,000,000 0 / / 7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 7.2财务报表 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 8 8 页页 共共 2929 页页 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位编制单位: :华芳纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 470,178,412.83 280,692,747.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产

22、应收票据 6,955,428.04 11,852,640.00 应收账款 8,110,678.73 11,745,568.47 预付款项 18,262,795.78 28,083,858.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,965,550.00 817,092.48 买入返售金融资产 存货 319,601,359.73 394,536,185.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 825,074,225.11 727,728,093.52 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应

23、收款 长期股权投资 32,000,000.00 32,000,000.00 投资性房地产 19,025,330.50 20,966,058.52 固定资产 823,967,142.59 861,231,371.33 在建工程 4,775,200.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 9 9 页页 共共 2929 页页 油气资产 无形资产 152,327,789.93 154,009,170.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,279,295.94 1,634,148

24、.87 递延所得税资产 1,935,032.77 519,311.02 其他非流动资产 非流动资产合计 1,030,534,591.73 1,075,135,260.63 资产总计 1,855,608,816.84 1,802,863,354.15 流动负债：流动负债： 短期借款 908,000,000.00 881,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 22,156,000.00 556,000.00 应付账款 79,075,892.07 65,067,743.96 预收款项 42,791,761.94 27,830,324.55 卖出

25、回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 39,727,606.45 46,266,534.85 应交税费 26,254,988.66 15,939,148.68 应付利息 867,306.93 2,316,202.87 应付股利 其他应付款 80,415,593.97 69,777,502.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 5,899,153.23 5,899,153.23 流动负债合计 1,255,188,303.25 1,164,652,610.67 非流

26、动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1010 页页 共共 2929 页页 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 43,958,938.37 46,900,846.77 非流动负债合计 43,958,938.37 46,900,846.77 负债合计 1,299,147,241.62 1,211,553,457.44 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）：益）： 实收资本（或股本） 315,000,000.00 315,000,000.

27、00 资本公积 375,022,043.06 375,022,043.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 31,972,211.25 31,972,211.25 一般风险准备 未分配利润 -171,957,369.47 -138,193,972.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 550,036,884.84 583,800,281.99 少数股东权益 6,424,690.38 7,509,614.72 所有者权益合计 556,461,575.22 591,309,896.71 负债和所有者权益总计 1,855,608,816.84 1,802,863,354.15 法定代

28、表人：戴云达 主管会计工作负责人：王栋明 会计机构负责人：陈惠娟 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位编制单位: :华芳纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 293,929,440.02 159,540,531.47 交易性金融资产 应收票据 6,105,428.04 7,152,000.00 应收账款 3,011,933.90 6,655,802.68 预付款项 147,693,134.85 233,436,069.87 20122012 年半

29、年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1111 页页 共共 2929 页页 应收利息 应收股利 其他应收款 181,567,287.10 180,759,034.80 存货 70,875,383.01 100,642,268.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 703,182,606.92 688,185,707.08 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 246,469,389.10 246,469,389.10 投资性房地产 66,753,364.14 68,69

30、4,092.16 固定资产 268,344,484.73 295,900,314.48 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 124,418,806.15 125,976,968.11 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 705,986,044.12 737,040,763.85 资产总计 1,409,168,651.04 1,425,226,470.93 流动负债：流动负债： 短期借款 271,000,000.00 279,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 331,600,000.00 250,000,0

31、00.00 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1212 页页 共共 2929 页页 应付账款 22,471,231.75 116,182,039.29 预收款项 41,330,401.18 19,834,808.93 应付职工薪酬 13,180,497.46 17,188,923.59 应交税费 9,879,518.44 7,856,131.79 应付利息 437,398.88 653,864.42 应付股利 其他应付款 3,957,596.83 4,628,494.33 一年内到期的非流动负债 50,000,

32、000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 743,856,644.54 745,344,262.35 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 743,856,644.54 745,344,262.35 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 315,000,000.00 315,000,000.00 资本公积 394,491,432.16 394,491,432.16 减：库存股 专项储备 盈余公积 29,772,344.05 29,7

33、72,344.05 一般风险准备 未分配利润 -73,951,769.71 -59,381,567.63 所有者权益（或股东权益）合计 665,312,006.50 679,882,208.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,409,168,651.04 1,425,226,470.93 法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：王栋明 会计机构负责人：陈惠娟 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1313 页页 共共 2929 页页 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 编制单位编制单位: :华芳

34、纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 733,076,513.54 716,766,191.24 其中：营业收入 733,076,513.54 716,766,191.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 787,924,349.29 773,191,835.98 其中：营业成本 698,904,318.99 644,088,213.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,644,741.99

35、1,813,304.24 销售费用 6,194,349.94 9,055,497.38 管理费用 30,258,272.66 31,902,847.81 财务费用 28,570,751.61 27,245,454.40 资产减值损失 18,351,914.10 59,086,518.96 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） -2,140,853.59 15,940,993.98 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -56,988,689.34 -40,484,650.76 加：营业外收入

36、20,774,163.09 1,010,828.73 减：营业外支出 49,516.99 6,096.19 其中：非流动资产处置损失 9,905.68 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） -36,264,043.24 -39,479,918.22 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1414 页页 共共 2929 页页 减：所得税费用 -1,415,721.75 -8,319,933.41 五、净利润（净亏损以“”号填列） -34,848,321.49 -31,159,984.81 归属于母公司所有者的净利润

37、 -33,763,397.15 -28,814,364.59 少数股东损益 -1,084,924.34 -2,345,620.22 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.107 -0.091 （二）稀释每股收益 -0.107 -0.091 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -34,848,321.49 -31,159,984.81 归属于母公司所有者的综合收益总额 -33,763,397.15 -28,814,364.59 归属于少数股东的综合收益总额 -1,084,924.34 -2,345,620.22 法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：王栋明 会计机构负责人：陈惠娟 母公司利

38、润表母公司利润表 2012 年 16 月 编制单位编制单位: :华芳纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 211,676,012.20 366,263,312.67 减：营业成本 203,814,272.71 328,417,742.24 营业税金及附加 1,699,396.20 1,113,414.23 销售费用 1,824,120.39 5,720,127.76 管理费用 14,565,722.97 15,176,363.54 财务费用 1,162,026.15 5,257,594.90 资产减值

39、损失 3,231,993.25 4,114,393.35 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 12,451,002.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -14,621,519.47 18,914,679.29 加：营业外收入 61,223.07 225,796.80 减：营业外支出 9,905.68 77.53 其中：非流动资产处置损失 9,905.68 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -14,570,202.08 19,140,398.56 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公

40、司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1515 页页 共共 2929 页页 减：所得税费用 4,323,263.60 四、净利润（净亏损以“”号填列） -14,570,202.08 14,817,134.96 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：戴云达 主管会计工作负责人：王栋明 会计机构负责人：陈惠娟 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 16 月 编制单位编制单位: :华芳纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生

41、的现金流量一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 783,881,143.72 829,347,910.32 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,450,924.15 收到其他与经营活动有关的现金 29,882,856.10 12,037,286.66 经营活动现金流入小计 813,763,999.82 855,836,121

42、.13 购买商品、接受劳务支付的现金 463,835,203.18 724,241,733.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1616 页页 共共 2929 页页 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 86,194,691.88 79,322,938.07 支付的各项税费 52,860,526.34 65,821,709.65 支付其他与经营活动有关的现金 7,938,845.

43、52 20,923,063.42 经营活动现金流出小计 610,829,266.92 890,309,444.31 经营活动产生的现金流量净额 202,934,732.90 -34,473,323.18 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,600,000.00 取得投资收益收到的现金 3,359,146.41 15,940,993.98 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 17,249,243.05 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,608,389.46 31,5

44、40,993.98 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 34,830,152.96 29,516,907.80 投资支付的现金 9,060,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 95,469,253.46 投资活动现金流出小计 43,890,152.96 124,986,161.26 投资活动产生的现金流量净额 -23,281,763.50 -93,445,167.28 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 386

45、,000,000.00 358,317,570.75 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 386,000,000.00 358,317,570.75 偿还债务支付的现金 359,000,000.00 363,640,385.06 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 36,813,288.44 59,390,412.26 其中：子公司支付给少数股东 20122012 年半年度报告年半年度报告摘要摘要 公司股票代码：公司股票代码：SH00273 SH00273 第第 1717 页页 共共 2929 页页 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金

46、流出小计 395,813,288.44 423,030,797.32 筹资活动产生的现金流量净额 -9,813,288.44 -64,713,226.57 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响的影响 5,983.92 361,780.40 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 169,845,664.88 -192,269,936.63 加：期初现金及现金等价物余额 77,136,747.95 282,891,792.17 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 246,982,412.83 90,621,855.54 法定

47、代表人：戴云达 主管会计工作负责人：王栋明 会计机构负责人：陈惠娟 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 编制单位编制单位: :华芳纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、 经营活动产生的现金一、 经营活动产生的现金 流量：流量： 销售商品、 提供劳务 收到的现金 250,949,962.99 384,849,914.20 收到的税费返还 14,444,609.41 收到其他与经营活 动有关的现金 10,616,735.42 2,671,521.71 经营活动现金流入小计 261,566,698.41 401,966,045.32 购买商品、 接受劳务 支付的现金 104,869,350.64 473,894,865.78 支付给职工以及为 职工支付的现金 26,617,