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1、第 1 页 财务部月工作计划表【三篇】 特征码 SiSmsvwScPCzaWcFlBWm 【篇一】财务部月工作计划表 1.每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制 记账凭证。 2.即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认 证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。 3.将已经付款的运输费发票或四小票中的一种在 InvClient2.3 抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用， 认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。 4.x 初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退 核算资料。 5.x 月 8 号以前完成上月日常预申报、TRAS 重点税源数据 申报工作。 6.x 月
2、8 号以前在 6.0 系统中和免抵退文件夹中完成免、 抵、退前 2 月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。 7.x 月 27 号至 x 月 8 号前完成计统办统计报表的相关工作。 第 2 页 x 月 x 号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工 作。 8.根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对 准确后将数据导入销售，月底根据汇总做销售收入凭证。注意： 汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。 x.x 月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行 核对汇总工作。 x.x 月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产， 并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产
3、及无 形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。 11.进入电子口岸网页递交退税黄联。 12.保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。 13.按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官 方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。 14.完成上级安排的其他任务。 【篇二】财务部月工作计划表 每个会计人或者出纳人员要记清楚自己要做的事情，最好 用笔写下来，放在自己能看见到的地方，对自己的工作要有一 个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完 成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作 节奏，做一个有主见的财务出纳人员，这样才可以做好自己的 第 3 页 工作。
4、以下是我的九月工作计划： 1、x 月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好 20 日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增 值税专用发票(注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹)。 2、x 月 1 日3 日(各地抄税日按照当地国税部门要求办)， 一般纳税人要抄税。 3、x 月 5 日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。 4、x 月 x 日之前，纳税申报(国税、地税，一个都不能少。 若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表)。一般纳税人远程 电子申报;小规模纳税人，电话申报：按 12366，根据提示音进 行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。 5、申报个人所得税不要忘了带上工
5、资明细表复印件。 6、x 月 8 日之前报送统计报表给市统计局。 7、 “房产税、土地使用税”于 x 月 x 日前在市地税申报各 季度税金。 8、x 月地前进行年检(咨询自己的开户行或相关银行)。 x、其他日常看工作。 【篇三】财务部月工作计划表 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标， 开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为 第 4 页 公司真正的开源节流; 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划 控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工 作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项 费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司
6、、服务于员工、 服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最 大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益; 3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能 部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的 工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用; 4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责， 对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、 相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度; 5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季 度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、 应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务 明确; 6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一 项任务。