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1、固固定定资资产产、流流动动资资金金投投资资额额及及分分年年度度使使用用计计划划 附表1 序号项 目 建 设 期运行期 合计 1234 1地方自筹资金5098.415098.41 2流动资金84.9784.97 2.1自有流动资金25.4925.49 2.2流动资金贷款59.4859.48 合计5098.410.0084.975183.38 其中固定资产投资合计5098.410.0025.495123.90 5123.90 -4818.205149.39 -5051.96 0.00 0.005051.96 10175.86 4.28 5149.3925.49 3.62836845-111 509
2、8.41 总成本费用表 单位：万元 附表2-1 项 目 建 设 期运 行 期 123456789101112 一、药剂及材料费5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.00 二、动力费20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00 三、汽柴油费27.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.00 四、职工工资及福利费44.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.64 五、覆
3、盖土费18.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00 六、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.03 七、维修费77.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.75 八、临时作业路费1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00 九、其它制造费用1.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.34 十、财务费3.873.87
4、3.873.873.873.873.873.873.873.873.87 十一、总成本费用274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63 十二、经营成本194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73 十三、固定成本202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29 十四、可变成本71.3471.3471.3471.3471.3471.3471.
5、3471.3471.3471.3471.34 总成本费用表 单位：万元 附表2-2 项 目 运 行 期 合 计 13141516171819202122 一、药剂及材料费5.005.005.005.005.005.005.005.0095.00 二、动力费20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00380.00 三、汽柴油费27.0027.0027.0027.0027.0027.0027.0027.00513.00 四、职工工资及福利费44.6444.6444.6444.6444.6444.6444.6444.64848.16 五、覆盖土费18.0018.0
6、018.0018.0018.0018.0018.0018.00342.00 六、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.031444.57 七、维修费77.7577.7577.7577.7577.7577.7577.7577.751477.26 八、临时作业路费1.001.001.001.001.001.001.001.0019.00 九、其它制造费用1.341.341.341.341.341.341.341.3425.50 十、财务费3.873.873.873.873.873.873.873.8773.53 十一、总成本费用274.63274.632
7、74.63274.63274.63274.63274.63274.635218.02 十二、经营成本193.73193.73193.73193.73193.73193.73193.73193.733691.92 十三、固定成本202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.29202.293843.52 十四、可变成本71.3471.3471.3471.3471.3471.3471.3471.341355.50 0.29898 0.29898 42.85 336.00 193.3333 18000 年销售收入和年销售税金及附加表 单位：万元 附表3-1 项 目
8、建 设 期运 行 期 123456789101112 一、销售收入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71 二、销售税金及附加 其中：1、产品增值税 1.1、 销项税额 1.2、 进项税额 1.2.1、 药剂及材料费进项税额 1.2.2、 动力进项税额 1.2.3、汽柴油进项税额 2、城市维护建设税 3、教育费附加 年销售收入和年销售税金及附加表 单位：万元 附表3-2 项 目 运 行 期 合 计 13141516171819202122 一、销售收入676.71676.71676.71676.7167
9、6.71676.71676.71676.71676.71676.7114210.91 二、销售税金及附加0.00 其中：1、产品增值税0.00 1.1、 销项税额0.00 1.2、 进项税额0.00 1.2.1、 燃料进项税额0.00 1.2.2、 水费进项税额0.00 1.2.3、电费进项税额0.00 2、城市维护建设税0.00 3、教育费附加0.00 1660.5 -983.79 -983.79 -983.79 -983.79 损 益 表 单位：万元 附表4-1 项 目 建 设 期运 行 期 123456789101112 一、销售收入676.71676.71676.71676.71676
10、.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71 二、销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三、总成本费用274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63 四、利润总额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08 五、应纳税额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.0
11、8402.08402.08 六、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 七、税后利润402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08 损 益 表 单位：万元 附表4-2 项 目 运 行 期 合 计 13141516171819202122 一、销售收入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.7112857.49 二、销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三
12、、总成本费用274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.63274.635218.02 四、利润总额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.087639.47 五、应纳税额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.087639.47 六、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 七、税后利润402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.087639.47 借款还本付息计算表
13、单位：万元 附表5-1 项 目 建 设 期运 行 期 123456789101112 一、长期借款（世行4.5国内7.2 1、年初借款本息累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1、本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.2、建设期利息0.000.000.00 2、本年借款0.000.00 3、本年应计利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4、本年偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5、本年支付
14、利息0.000.000.000.000.000.000.000.00 二、偿还借款本金资金来源478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11 1、 税后利润402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08 2、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.03 3、自有资金 三、偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
15、000.00 四、偿还本金后余额478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11 五、偿还本金后余额累计478.11478.11956.211434.321912.432390.542868.643346.753824.864302.964781.07 借款还本付息计算表 单位：万元 附表5-2 项 目 运 行 期 合 计 13141516171819202122 一、长期借款（世行4.5国内7.2 1、年初借款本息累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1、本
16、金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.2、建设期利息 2、本年借款 3、本年应计利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4、本年偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5、本年支付利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 二、偿还借款本金资金来源478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.110.000.00 1、 税后利润402.08402.08402.08
17、402.08402.08402.08402.08402.080.000.00 2、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.030.000.00 3、自有资金 三、偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 四、偿还本金后余额478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.110.000.00 五、偿还本金后余额累计5259.185737.296215.396693.507171.617649.718127.828605.938605.938605.93 借款还本付
18、息计算表 单位：万元 附表5-2 项 目 运 行 期 1314151617181920212223 一、长期借款（世行4.5国内7.2 1、年初借款本息累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.1、本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1.2、建设期利息 2、本年借款 3、本年应计利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 4、本年偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5、本
19、年支付利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 二、偿还借款本金资金来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1、 税后利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2、折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 3、自有资金 三、偿还本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 四、偿还本金后余额0.000.000.000.000.000.00
20、0.000.000.000.000.00 五、偿还本金后余额累计5259.185259.185259.185259.185259.185259.185259.185259.185259.185259.185259.18 合 计 2425 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 5259.185259.18 借款还本付息计算表 单位：万元 附表5-2 运 行 期 全部投资现金流量表 单位：万元 附表5-1 项 目 建 设 期运 行 期 12345678910
21、1112 一、现金流入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71 1、销售收入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71 2、回收固定资产余值 3、回收流动资金 二、现金流出5098.41279.71194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73 1、固定资产投资5098.410.00 2、流动资金84.97 3、经营成本194.73194.7
22、3194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73194.73 4、销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三、净现金流量-5098.41397.00481.98481.98481.98481.98481.98481.98481.98481.98481.98481.98482.98 四、累计净现金流量-5098.41-4701.41-4219.43-3737.45-3255.47-27
23、73.50-2291.52-1809.54-1327.57-845.59-363.61118.37 五、指标计算 1、I=6% 0.94340.89000.83960.79210.74730.70500.66510.62740.59190.55840.52680.497012.7544 NPV-4809.82353.33404.68381.77360.16339.77320.54302.40285.28269.13253.90239.5312.75 2、I=4%0.96150.92460.88900.85480.82190.77540.74560.71690.68930.66280.63730
24、.6128 NPV-4902.32367.05428.48412.00396.15373.73359.35345.53332.24319.46307.18295.36 计算指标：1、财务内部收益率：6.5%。 2、财务净现值（I=4%):387.51万元 3、投资回收期（包括建设期）：12.75年 全部投资现金流量表 单位：万元 附表5-2 项 目 运 行 期 合 计 13141516171819202122 一、现金流入676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.71676.7112857.49 1、销售收入676.71676.71676.71676.71
25、676.71676.71676.71676.7112857.49 2、回收固定资产余值0.00 3、回收流动资金0.00 二、现金流出193.73193.73193.73193.73193.73193.73193.73193.738875.31 1、固定资产投资5098.41 2、流动资金84.97 3、经营成本193.73193.73193.73193.73193.73193.73193.73193.733691.92 4、销售税金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
26、 三、净现金流量482.98482.98482.98482.98482.98482.98482.98482.983982.18 四、累计净现金流量601.341084.321567.302050.272533.253016.233499.213982.18 五、指标计算 1、I=6% 0.46880.44230.41730.39360.37140.35030.33050.3118 NPV226.44213.62201.53190.12179.36169.21159.63150.59191.18 2、I=4%0.58920.56660.54480.52380.50370.48430.46570.
27、4478 NPV284.59273.64263.12253.00243.27233.91224.92216.27387.51 12.754926 12.75493 12.754926 12.75493 482.98482.98482.98482.98482.98482.98482.980.000.00 12.75442 6.50% 12.7512.75442 12.7544212.75442 12.75493 资金来源与运用表 单位：万元 附表6-1 项 目 建 设 期运 行 期 123456789101112 一、资金来源5098.41537.59563.08478.11478.11478.
28、11478.11478.11478.11478.11478.11478.11 1、利润总额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08 2、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.03 3、长期借款0.000.00 4、流动资金借款59.48 5、自有资金5098.410.00 6、自有流动资金84.97 7、回收固定资产资产余值 8、回收流动资金 二、资金运用5098.410.000.000.000.000.000.000.000.0
29、00.000.000.00 1、固定资产投资5098.410.00 2、建设期利息0.000.00 3、流动资金 4、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5、长期借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.00 6、流动资金借款本金偿还 三、盈余资金563.08478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11 四、累计盈余资金563.081041.191519.291997.402475.512953.623431.723909.834387.94
30、4866.04 资金来源与运用表 单位：万元 附表6-2 项 目 运 行 期 合 计 13141516171819202122 一、资金来源478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.1114326.90 1、利润总额402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.08402.087639.47 2、折旧费76.0376.0376.0376.0376.0376.0376.0376.031444.57 3、长期借款0.00 4、流动资金借款59.48 5、自有资金5098.41 6、自有流动资金84.97 7、回收固
31、定资产资产余值0.00 8、回收流动资金0.00 二、资金运用0.000.000.000.000.000.000.000.005098.41 1、固定资产投资5098.41 2、建设期利息0.00 3、流动资金0.00 4、所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 5、长期借款本金偿还0.00 6、流动资金借款本金偿还0.00 三、盈余资金478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.11478.118690.90 四、累计盈余资金5344.155822.266300.376778.477256.587734.698212.798690.90 敏感性分析表 附表7 序 号项 目-20%-10%基本方案10%20% 一销售收入变化 1财务内部收益率2.53%4.60%6.50%11.43%10.40% 2投资回收期（年）16.9514.5112.758.289.97 二投资变化 1财务内部收益率10.09%8.14%6.50%5.08%3.83% 2投资回收期（年）9.6611.5212.7514.4215.34 三经营成本变化 1财务内部收益率7.53%7.02%6.50%5.96%5.42% 2投资回收期（年）11.9512.3412.7513.2113.70