房地产项目目标成本控制责任书.docx

1、房地产项目目标成本控制责任书编制依据及说明按照BZC房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况,编制了XX项目全期目标成本控制责任书,编制主要依据如下：1 .项目发展部：土地出让合同；2 .项目事务部：报批报建费用明细；3 .设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标（2007年03月10日版）；4 .工程管理部：钢筋、碎、砌体等结构指标；5 .采购管理部：招标工作；6 .*项目管理部：场地平整方案，临时设施建造标准；7 .营销管理部：营销费用计划；8 .财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已

2、与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部2023年4月12日一、项目开发总目标：1项目概况1）总体规划指标 容积率：7.00,绿化率：41.4% 建筑面积：47570m2其中：可售面积：41234n?,不可售面积：6336m2 住宅套数：538套 车位：577个 入伙日期：2008年11月3日2.经营目标年份销售面积（万结算面积（万M销售金额（万元）项目利润（万元）净利润（万元）结算收入（万元）2007年2008年注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3 .开发计划专业逻辑关系名称全期AA建筑结构类型及地上

3、层数框剪33层含2层商业BB基础形式及地下室层数人工挖孔桩，2层地下室CC周期分析20月DD可售面积40339EE里程碑版本号初始里程碑计划(A-O)考核基准计划实际完成时间动态调整计划(A-1)营销01出图报建01市场定位设计01出图报建02概念设计06-8-2506-8-25报建01出图报建03取得土地使用证06-10-2006-10-20报建02出图报建04取得建设用地规划许可证设计02出图报建05规划设计完成06-10-1006-10-10报建03出图报建06规划方案通过审批设计03出图报建07单体方案完成06-10-2206-10-22报建04出图报建08单体方案通过审批报建05出图

4、报建09取得专业审批意见06-11-1506-11-15设计04出图报建10扩初设计完成06-11-3006-11-30报建06出图报建11扩初设计通过审批06-12-2006-12-20设计05出图报建12施工报建图完成06-12-2506-12-25报建07出图报建13取得建设工程规划许可证06-9-30地下部分06-9-30地下部分报建08出图报建14完成节能审批及施工图审查06-10-107-2-10报建09出图报建15获得建筑工程施工许可证06-10-20地下部分06-10-20地下部分设计06出图施工01桩基施工图06-12-2506-12-25采购(H出图施工02基础施工单位确定

5、06-9-2506-9-25设计07出图施工03全套施工图07-2-1007-2-10采购02出图施工04总包单位确定06-9-2506-9-25设计08出图施工05景观施工图07-4-3007-4-30采购04出图施工06景观施工单位确定07-6-1007-6-10施工00出图施工07基础施工开始06-12-2506-12-25施工01出图施工08基础施工完成07-4-1007-4-10施工02施工销售01主体结构达到正负零07-5-1007-5-10施工03施工销售02示范区（景观、绿化、管网）施工07-9-2007-9-10施工04施工销售03示范区（样板房）施工07-9-2007-9-

6、10施工05施工销售04主体结构达到预售条件07-9-2007-9-20报建10施工销售05取得预售许可证07-9-2707-9-27营销02施工销售06销售开放07-9-2807-9-15营销03施工销售07销售开盘07-10-107-10-1施工06施工验收交付01主体结构封顶07-11-507-11-5施工07施工验收交付02外脚手架拆除08-4-1508-4-15施工09施工验收交付03竣工资料完成08-4-408-4-4报建11施工验收交付04竣工（质量）验收08-5-1508-5-15报建12施工验收交付05取得规划验收许可证08-6-108-6-1施工10施工验收交付06竣工备案

7、要求的景观、绿化、管网完成08-5-1008-5-10报建13施工验收交付07竣工备案完成08-6-2008-6-20施工11施工验收交付08外墙渗漏整改完成施工12施工验收交付09土建移交精装修完成08-5-1308-5-13客服01施工验收交付10第一次业主开放日08-5-2308-5-23客服02施工验收交付11模拟验收完成08-9-308-9-3客服03施工验收交付12第二次业主开放日08-9-1308-9-13施工13施工验收交付13景观、绿化（水、电、煤气）全部完成08-5-1008-5-10报建14施工验收交付14产权查丈及勾线图08-9-308-9-3客服04施工验收交付15交

8、付使用08-11-308-11-3报建15施工验收交付16大确权08-10-308-10-3客服05施工验收交付17日返修量低于30条08-12-1808-12-18施工14施工验收交付18新建物业移交完成08-10-2508-10-25（上表时间来自*项目里程碑开发计划）4 .成本目标项目目标成本确定为9564.61元/届,按成本科目具体构成如下:序号费用项目成本总额可售单方成本（万元）（元/酒一土地获得价款15964.304046.61二开发前期准备费619.94157.14二主体建筑工程费11742.842976.56四主体安装工程费1402.08355.40五社区管网工程费874.10

9、214.72园林环境工程费224.8957七配套设施费2028.15514.09八开发间接费3474.77880.78开发成本36304.069202.32九期间费用1429.28362.29总成本37733.349564.61注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。各部门责任成本汇总如下:序号费用项目成本总额销售面积单方成本（万元）(7Gmf)合计295324989.17一、项目事务部113.4613.051作业成本113.4613.052牵头控制成本00二、项目发展部12,586.421,447.631作业成本002牵头控制成本12,586.421,447.63三、设计管理部24028.02

10、2763.593作业成本984.93113.34牵头控制成本23043.092650.31四、工程管理部4008.09460.995作业成本13.041.56牵头控制成本3995.05459.49五、*项目管理部1430.38164.527作业成本1299.96149.528牵头控制成本130.417515六、营销管理部3974.25457.109作业成本3974.25457.1010牵头控制成本0七、成本管理部66134.3329.3511作业成本116.96415.912牵头控制成本00八、采购管理部247.1128.4213作业成本0014牵头控制成本247.1128.42七、其他调整9

11、41.5680.515行政管理费用941.5680.55 .成本分摊计划成本跨期分摊表成本科目成本金额分摊标准一期二期建筑面积190,73996,36894,370可售面积157,07269,04288,030占地面积222,000107,400114,600土地成本223,004,000107,885,719115,118,281原鹏利账面土地成本80,550,000占地面积38,968,78441,581,216中粮前期投入费用56,390,000占地而积27,280,56829,109,432前期利息成本78,240,000占地面积37,851,24340,388,757利息税7,824

12、000占地面积3,785,1244,038,876开发前期准备费27,300,00011,999,86415,300,136建筑研究用房100,000可售面积43,95656,044临时围墙460,000可售面积202,196257,804临时办公室600,000可售面积263,733336,267前期配合费13,070,0005,744,9907,325,010前期咨询费用2,220,000可售面积975,8131,244,187其他项目走帐10,080,000可售面积4,430,7195,649,281原设计合同解约补偿770,000可售面积338,458431,542园林环境费820,

13、000360,435459,565人工湿地220,000可售面积96,7021231298红线外公共绿化600,000可售面积263,733336,267公共配套设施23,206,88010,859,25312,347,627中水处理系统600,000可售面积263,733336,267游泳池1,260,000可售面积553,840706,160公交车场1,005,500可售面积441,973563,527幼儿园1,752,380可售面积770,268982,112人防车位12,485,000可售面积6,146,3926,338,608红线外市政配套-强电引入5,904,000可售面积2,59

14、5,1353,308,865红线外市政配套-红线外水引入200,000可售面积87,911112,089I合计274,330,880|I130,744,836142,766,044|营销费用分期计划表分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）全期51465.4003.5%1800.97合计51465.4003.5%1800.97整体营销费用比例=营销费用总和/销售收入总和二、各部门作业目标本处仅以项目发展部、成本管理部为例。项目发展部：一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目

15、标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：牵头控制成本：项目发展部负责组织设计管理部、工程管理部、*项目管理部、成本管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价阮）总费用（万元）备注总计41,234.00M23,871.6315,964.30可售面积一、土地获得价款41,234.00M23,871.6315,964.30可售面积1、政府地价47,570.00M23,355.9615,964.30建筑面积2、红线外市政设施费建筑面积3、应缴契税建筑面积4、拆迁补偿费建筑面积三、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的

16、条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。重要提示：以上牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。成本管理部：一、主要作业目标：1、提供准确合理的项目目标成本测算；2、按月进行动态成本评估，准确分析成本动态信息并向公司管理层和相关部门通报；

17、3、根据公司经营目标、项目目标成本组织实施全方位、全过程项目成本管理，对项目成本总体控制负责，结算成本不得超过目标成本L%（即目标成本变动率W1%）；4、定标造价不得高于目标成本；5、签证结算及时率与预结算计划完成率均不得小于90%；6、工程合同结算准确率不低于99%；7、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件目标成本实施细则、设计阶段成本管理工作指引等二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：L全面负责项目的目标成本：序号费用项目成本总额销售面积单方成本（万元）（元/力土地获得价款15964.30184173671.60二开发前

18、期准备费619.947151956.26三主体建筑工程费11742.84135472365.65四主体安装工程费1402.0816175224.77五社区管网工程费847.109772650.48六园林环境费224.892594453.19七配套设施费2028.1523397952.47八开发间接费3474.7740086971.58开发成本36304.06418825246.00九期间费用1429.2816489000.57II总成本I37733.34435314246.572.作业成本：成本管理部为完成成本管理而消耗的成本，是成本部独自控制的责任成本,包括内容见下表。项目作业量单位单价（元

19、总费用（万元）备注总计0.866806811M2548795.8747.6一、造价咨询费用41234元11.53747.6建筑面积注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本=单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间，动态结算或结算时采用实际作业时间。三、控制要点：1、做好成本信息的收集工作，用好成本软件，每月分析、发布项目动态成本信息并据以控制项目成本。2、按设计阶段成本管理工作指引参与设计各阶段的优化工作，及时对设计方案进行估算，提供给设计部门和公司决策层作为决策的依据。3、坚持工程量清单招标，减轻后期结算压力。4、做好预结算编审交底工作，合理确定审减金额，合理确定委咨询费用。由于造价审减金额过大导致外委咨询费用的增加，应按合同约定由扣除对方违约金递减咨询费用。重要提示：你部作为项目成本管理的业务主管部门，负责对项目成本管理的全过程、各环节进行协调，参与各项成本决策，负责造价审核和成本结算，向公司及各部门及时、准确通报相关成本信息。在成本决策过程中，重点配合设计管理部、*项目管理部优化设计及施工方案，配合工程管理部开展工程量清单招标工作。你部门还应积极协助其他部门开展成本控制相关工作，提供专业支持，与财务管理部共同协作搞好成本核算工作。