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1、第 1 页 XX 市预算外资金管理局上半年工作总结 特征码 QeHOMVVuCcKJzUZNnGEs 20XX 年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，认真 贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线”规定， 积极推进部门预算，大力组织各项财政非税收入,合理调度资金， 保证了城市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设，圆 满完成了各项收支任务。现将工作总结如下： 一、主要指标完成情况 20XX 年上半年，预算外局共计组织非税收入 182，241 万元， 较上年同期 93，612 万元增长 94%。各项工作目标完成情况是： （一）筹措城建资金 177，800 万元（以预算外局承贷的 1
2、33，418 万元，以公司为主体承贷的 44，382 万元） ，完成全 年目标任务 30 亿元的 59.26%。 （二）组织财政非税收入 182，241 万元，完成计划 30 亿元的 60.7%。其中收费中心直接组织收费 11 亿元，完成全年目标任 务 6 亿元的 183%。 （三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告 2 篇，占全年 第 2 页 目标任务 5 篇的 40%。 二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和 管理工作 （一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。 为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的 全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了
3、建设大郑 州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实 现这个目标，我们认真履行财政职责，配合有关部门运用经营 城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地 资源收购储备，对所有经营性用地项目全部通过招标、拍卖、 挂牌方式出让土地。 20XX 年 1-6 月份，国土专户收入实现 87，801 万元，国土专户支出 70，647 万元，其中土地补偿性 支出 70，275 万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿 32，327 万元，土地收购成本支出 31，643 万元，其它补偿支 出 6，308 万元） ，土地开发性支出 372 万元。 （二）用足、用好已有的收费政策，组织好配
4、套费等城建规费 的征收和清欠工作。 配套费是用于城建的专项收费，一直以来都在我市城建资金中 占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然 后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们 认真落实市政府关于所有减免必须报市政府常务会议研究决定 的办法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还 第 3 页 抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完 成 1165 万元，以房抵债 15 万元。20XX 年 1-6 月份，共征收配 套费 10，929 万元，占计划 18，000 万元的 60%，较上年同期 增长 12%。 （三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行
5、费应收不漏。 为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们继续与公安 等部门联合在全市设立 15 个征收窗口，在多家媒体发布通告， 落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作， 20XX 年 1-6 月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计 8252 万元。 （四）积极筹措城建资金，确保城建项目资金需要。 根据市政府工作安排，20XX 年我局负责筹措城建资金 30 亿元， 其中用于还本付息 12 亿元，续建项目 10 亿元，会展中心项目 8 亿元。为确保及时、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导 小组，加强与省内 11 家银行、两家信托公司以及省建设投资总 公司等十四家金融机构的业务联系。
6、1-6 月份，完成贷款任务 177，800 万元（以预算外局承贷的 133，418 万元，以公司为 主体承贷的 44，382 万元） 。根据下半年工程安排，扣除能完成 的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预计 下半年至少需要取得新增贷款 7-8 亿元。春节过后受宏观政策 调整的影响，央行银行准备金上调和部分行业贷款限制进入， 第 4 页 我们面临的筹资任务更为艰巨。下半年我们将重点做好以市属 公司为主体承贷和发行信托计划为主要方式的城建筹资工作。 （五）加强城建资金支出管理，提高资金使用效益。 我局对分工负责的 11 个部门预算内、外资金，包括专项城建资 金和城市管理经费，一律按
7、照部门预算的编制原则、审批程序 和监督办法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市计 划委员会审核项目投资下达投资计划，市财政按照项目计划和 工程进度拨款，并对工程项目从招标开始实施全过程监督。1-6 月份城建资金支出共计完成 154，000 万元，完成全年城建资金 计划 322，008 万元的 47%。其中，一般城建资金累计支出 143，831 万元，占计划指标 290，908 万元的 49%，专项城建资 金累计支出 10，169 万元，占计划指标 31，100 万元的 32%。 财政支持的城市建设项目 123 个，其中包括农业路立交、桐柏 路改造、108 辅道、文化路、郑花路综合整治、垃
8、圾综合处理 场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资 金，及时跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告 2 篇。 三、继续深化“收支两条线”改革，进一步加强预算外资金管 理 （一）继续完善银行代收工作。 行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支 两条线”规定的重要举措，也是我们组织财政非税收入的主要 手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行 第 5 页 代收工作中采取的主要措施有：一是根据银行代收责任制 的要求，进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门 的责任，将责任分解到人，堵塞各种可能的漏洞，有效防范财 政风险，使银行代收工作走向制度化、规范化。二
9、是对区级罚 没收入并入银行代收网络管理进行了认真调查研究，并起草了 相关实施意见。三是继续加强对代收网络的监督，确保了网络 运行的安全和信息的准确无误。20XX 年上半年，全市共有 728 个单位通过网络发生代收业务 40.3 万笔，实现网络收入 16.34 亿元。 （二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费” 。 票据管理是财政控制和监管非税收入的重要手段，是管理非税 收入的源头工作。我们认真做好与省财政厅、各县（市）区票 据管理的衔接工作，按时汇总、上报票据计划，及时向省厅领 取票据，全面掌握全市票据使用情况，上半年共入库电子票据 2，230 箱，出库 1，855 箱，入库现场执收票据
10、 246，821 本， 出库 199，399 本。按照省厅对清理回收作废空白票据的安排， 我们仅用 6 个工作日清理回收电子票据 102，636 份，现场执收 票据 32，397 本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制 度， 加强市本级银行代收、现场执收已使用票据的复核、核销、 整理、入档、查档工作，确保票据的领用数与核销数一致，电 子票据与信息上的内容核对一致，上半年共核销电子票据 312，248 份，核销现场执收票据 20，425 本，清理监销已满保 第 6 页 存期的票据存根 992，384 本。 （三）配合部门预算的全面推行，使预算外资金与预算内资金 统筹使用，统一管理。 按照财政
11、部和省财政厅关于推进财政管理制度改革的部署，以 及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩” 的要求，我们严格执行部门预算管理制度，将预算内、外资金 一并编入部门预算，统筹安排使用。市直各单位的预算外资金 和预算内资金一样，按照部门预算的编制原则、审批程序和监 督办法进行管理。在收入方面，计划编入部门预算，资金通过 银行代收直接进入财政专户。在审批程序上，随部门预算的审 批程序审批，在财政监督上，随部门预算的监督办法进行监督。 在支出管理上，将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分， 各支出初室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上 措施的实施，使预算外资金的管理和预算内资金
12、一样的规范合 理。 （四）做好稽查工作，促进“收支两条线”规定全面落实。 对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线” 的重要手段。3 月中旬，按照豫财综20XX18 号文件精神，对 我市学校收费资金政策落实和管理情况进行了全面自查清理， 并将结果上报省厅；4-5 月份，对即开型彩票集中销售的监管 做了大量工作，对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查，并 按豫财综20XX31 号文件通知，暂停销售即开型集中彩票，对 第 7 页 即开型大奖的销售情况进行了全面清理。5 月份，从新闻媒体 得知，小学附近非法销售有奖卡片，及时和省里联系，向市公 安局发出关于协助打击我市非法彩票的函 ，请求公
13、安部门对 我市中小学周围进行清理检查，保障了我市彩票市场的正常秩 序，也为小学生营造了一个良好的学习环境。根据市监察局联 席会议部署，为我市阳光工程提供决策依据，我们还及时整理 了全市各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制情况。 四、做好财政综合管理工作 （一）做好住房公积金和住房分配货币化工作。 根据住房公积金条例关于每个设区城市只设立一个住房公 积金管理中心的规定，和市政府关于住房公积金管理机构资产 移交工作的安排，今年我们重点配合市住房公积金管理中心等 部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房分配 货币化工作严格按政策规定执行，我们对住房补贴资金进行了 认真的调查了解，
14、20XX 年上半年，共审核拨付住房补贴资金 1694 万元。 （二）认真做好各种报表汇总上报工作。 预算外局工作综合性强，省厅要求上报的各种报表繁多，对安 排的各种报表汇总任务，我们都认真完成，并及时上报。汇总 上报的报表主要有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月 报、土地收支季报以及各种报表的年报等。 第 8 页 五、存在的主要问题和下半年采取措施 （一）存在的主要问题 1、今年上半年非税收入完成计划 60%，同比增长 94%,但其中 7.4 亿元为土地专款静增，占增收总额的 86%，形成财力的资金增 幅不大。从分类上看，由于行政性收费逐步纳入预算，应缴预 算收入较上年大幅增加，预算外资金
15、则相应减少。 2、城建资金收入 57.589 万元，同比增长 11%，完成计划 43%， 但收入进度缓慢，特别是城建税、自来水附加、污水处理费、 出租车有偿使用费、电费附加、环城快速路桥费均出现不同幅 度的收入下降。 3、今年筹措城建资金 30 亿元，目前已完成 17.78 亿元，占计 划 59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，特别是央行上 调准备金，部分行业贷款限制进入，新增贷款依然形势严峻， 下半年城建资金的缺口仍需 8 亿元。 （二）准备采取的措施 1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务 5.9 亿元的完成。 2、在目前贷款规模紧缩的形势下，加强与银行协作，积极配合 原贷款银行，在保证按期还本付息的基础上，做好借新还旧工 作，确保原贷款规模不减少。 3、继续与百瑞、中原两家信托公司合作，争取多发信托计划， 同时仍以市属公司为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规 第 9 页 模 8 亿元。 4、积极广泛联系，多方了解融资信息，除争取本地金融机构支 持外，加强与外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资渠 道，缓解资金压力。