《总部各职能部门费用考核方案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总部各职能部门费用考核方案.pdf（9页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、北京物流有限公司 2007 年总部各职能部门费用预算考核方案 1 目的 为建立健全费用预算管理，保证预算的有效实施。有效控制和节约 日常管理性开支，特制定本考核方案。 2 适用范围 适用于北京物流有限公司总部各职能部门。 （分公司可参照执行） 3 职责 3.1 财务管理中心负责帐务管理及日常监控。 3.2 总部各职能部门负责配合执行。 4 内容 4.1 考核范围和对象 : 考核的范围为北京物流有限公司总部各职能部门的费用预算的 额度、使用状况。 4.2 考核方式 : 以 2007 年总部各职能部门的费用预算数为基准，按照实际发生与 预算之间的离差程度考核2007 年预算数字的准确程度.具体采用
2、预算准 确率与节约 / 超支率双重考核指标为依据进行评价。2007年总部各职能 部门费用预算考核表(详见附表一、 二、三)经过总部各职能部门确认后作 为考核基准的最终结果。 4.3 考核评价标准： 4.3.1 预算准确率考核指标：考察本年预测下年预算发生额的准确程度。 具体表示为：“0”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完 全相悖；“1”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完全吻 合，即“ 0，1”概率。 4.3.2 节约 /超支率考核指标：在预算准确率考核前提下，考察实际发生 数与预算数的节约 /超支的情况。 计算公式为：节约/超支率 =(x-a)/a(说明:公式计算结果为
3、正数表示 超支程度 ,为负数表示节约程度。 其中： x 等于与预算数相同时期、时点的发生额； a 等于预算年度的发生额； 4.4 具体考核级次评价的划分 : 4.4.1 考核评价分为优、良、中、差四个标准，与公司其他考核标准一致。 4.4.2 预算准确率为前提考核指标；节约/超支率为主要考核指标。具体评价 为：(设预算准确率为“ 0”或“ 1” ，节约/超支率为 L 优：预算准确率为1，同时节约率 L20% ； 良：预算准确率为1 ，同时节约率10% L20%或超支率 0L5%； 中：预算准确率为 1 ，同时节约率 5%L10%或超支率 5%L10% ； 差：预算准确率为0 4.5 不作为考核
4、的情况 : 4.5.1 属于不可抗力导致预算偏差的不作为考核项,如下: （1）公司改变原订方案、政策、规定使预算费用出现绝对偏差； （2）公司组织架构变动使预算费用出现绝对偏差； （3）公司调整各项经营计划使预算费用出现绝对偏差； （4）市场发生公司无法控制的重大变化导致预算出现绝对偏差； （5）本月提出“预算调整申请”并在本月待批的不作为考核项；但延续 到下月还未批准的，恢复对此项的考核。 （6）车管部的稽查员发生的稽查过程中的费用以及车管部委派办事处的 车管员临时处理事务的，不作为总部车管部费用考核。而单独以签呈形式报 批； （7）其他可视为不可抗力导致预算出现偏差的。 4.5.2 申请调
5、整或追加预算时应按预算管理制度中的规定提出申请，按照 核决权限中的规定履行审核、审批程序。财务在收到审批后的“预算调整申 请” （详见附件一）后进行对具体项目的调整。 4.6 考核结果由各部门负责人签字确认。每月、季、年考核期结束后，根据 考核结果对各部门预算执行情况进行排名。 5 引用文件 5.1 预算管理制度 6 记录 6.1 预算调整申请表 6.2 各职能部门费用预算指标考核表 6.3 行政部费用预算指标考核表 6.4 人力部费用预算指标考核表 附加说明： 归口管理部门：财务管理中心 批准人：李桂屏 附件一： 预 算 调 整 申 请 表 记录编号： CJWL-00/JL-140 版本/修
6、改状态A/0 使用部门：填报时间： 单位：元 申请部门申请时间申请金额 申请追加 (调整 )费用预算理由： 经办人： 部门负责人： 年月日 分管副总： 财务总监： 年月日 职能副总 : 年月日 附件二： 各职能部门费用预算指标考核表 记录编号： CJWL-00/JL-141 版本/修改状态A/0 使用部门：填报时间： 被考核部门考核期年月部门负责人确认 编制人财务部长审核财务总监复核 考核指标 预算准确度节约 /超支 优良中差优良中差 业务招待费 会议费 通迅费 交通费 差旅费 咨询费 广告宣传费 审计费 其他 附件三： 行政部费用预算指标考核表 记录编号： CJWL-00/JL-142 版本
7、/修改状态A/0 使用部门：填报时间： 行政专项考核指标 预算准确度节约 /超支 优良中差优良中差 办公费 办公用车 水电费 物业费 取暖费 劳动保护费 租赁费 其他 附件四： 人力部费用预算指标考核表 记录编号： CJWL-00/JL-143 版本/修改状态A/0 使用部门：填报时间： 人力专项考核指标 预算准确度考核费用节约 /超支考核 优良中差优良中差 工资 福利费 职工教育经费 工会经费 社会统筹 培训费 招聘费 2010 年读书节活动方案 一、活动目的： 书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，
8、让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。 4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿 （1） 每个学生结合个人实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、 “我最喜欢的”、 “好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。 3、出读书小报：