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1、鲁电二企 200940 号 关于印发 2009 年度 依法治企活动实施方案的通知 公司各单位： 为了贯彻落实鲁电集团经2009144号关于印发 的通知精神和集团公司有关部 署，推动依法经营， 防范法律风险， 公司决定开展依法治企活动， 并制订了依法治企活动实施方案。现印发给你们， 请认真遵照执 行。 附件： 2009 年度依法治企活动实施方案 二九年四月十六日 2 附件： 2009年度依法治企活动实施方案 为了贯彻落实鲁电集团经2009144号关于印发 的通知精神，强化依法从严治 企，推动稳健经营，防范法律风险，公司决定开展2009 年度依 法治企活动，特制定本方案。 一、活动的总体要求 各单
2、位要充分认识开展依法治企活动的重要性和紧迫性，牢 固树立大局意识、法制意识、风险和责任意识，把开展依法治企 活动作为推进公司稳健经营、健康发展的重要举措，高度重视， 严肃认真对待，确保工作取得实效。 以山东电力集团公司依法治企活动方案为指针，排查和 纠正各类经营违章行为，严格治理经营管理中的“习惯性违章” ， 实现依法规范经营；完善重要决策程序，建立健全依法决策、依 法经营、依法管理、依法办事的工作机制；完善规章制度体系和 内控机制，综合发挥多部门监督作用，提高制度执行效力；从严 规范多经企业管理和资产处置，力避多种经营活动中违法违纪现 象的发生； 加强全员法律知识培训、提高员工的法律素质和依
3、法 办事的自觉性， 提升公司防范经营和法律风险能力。各单位依法 3 治企活动的开展情况，纳入本年度业绩考核。 二、活动的主要措施 （一）完善重大决策工作机制 通过查找纠正违反“三重一大”集体决策程序的问题；未严 格执行集团公司决策部署，组织职工投资入股、委托理财、集资 建房等问题；违反、规避国家法律法规、监管政策造成损失的问 题；重大事项不报批问题；重大决策不备案问题。完善“三重一 大”决策管理制度，明确决策事项的具体范围、决策程序、表决 方式，健全会议记录制度；完善并严格执行党委会、总经理办公 会等具体决策制度；完善督察督办制度，将集团公司重大决策部 署的贯彻落实情况纳入督办范围，并作为考核
4、领导干部绩效的重 要内容；将依法经营、 廉政建设情况纳入领导班子年度业绩考核， 提高两项指标权重；建立重大经营决策法律审核制度，监督“三 重一大”决策制度的贯彻执行。 责任部门：办公室、纪委、人力资源部。 （二）加强财务管理和审计监督 通过查找纠正设立账外账、“小金库”问题，隐瞒收入、虚 列成本、损益不实问题； 违法销毁会计档案问题；擅自出借资金、 委托贷款、对外担保问题；资金管理不规范问题；内控机制不严 问题；非生产性支出、成本费用制度控制不严问题；往来款项清 理不及时问题； 废旧物资和其他资产违规处置问题；不依法纳税 4 问题等其他财务问题。加强财务制度建设，完善财务内控体系。 加强财务制
5、度建设的整体规划，增强财务制度的时效性、 实用性、 科学性。 健全财务稽核常态工作机制，加强制度执行情况监督检 查，分析查找制度执行不力原因，严肃查处有法不依、 有章不循， 有令不行、有禁不止，监督不严、执行不力等问题发生，切实提 高财务制度执行力。严格执行财经纪律，增强法制意识。加大财 务工作自我监督检查力度，完善财务工作自我约束机制，制定完 善的财务制度体系，健全内部控制制度，保障资金安全，严格执 行公司银行帐户管理办法及关于重申一切收入款项上交财 务的通知。加强银行账户管理，严格账户开立、变更和撤销审 批备案管理手续， 严禁对外出租、 出借账户。 严格现金预算管理， 加强在线监控，严肃结
6、算纪律，强化归集考核，防范资金结算风 险，禁止对外出借或向多经企业垫付资金，严禁套取转移、 截留 挪用企业资金，私设账外账和小金库。严禁利用分包队伍、供货 商倒帐外资金。严禁将资金用于股票、期货、 委托理财等高风险 投资。加强担保程序管理，严格履行担保审批权限和批准程序， 严禁擅自对外提供担保。严格预算约束，加强成本管理。加强工 程建设中的成本管理。压缩可控费用和非生产性支出，降低工程 造价，严禁挤占、挪用工程资金，进一步提高公司效益，努力构 建节约型企业。 夯实会计管理基础。严格划分资本性与损益性支 出界限，及时准确核算财务收支。加强往来款项管理，及时核对 5 清理债权债务，杜绝呆、坏账发生
7、。加强风险控制，建立风险管 理机制。 财务工作要着眼于提高盈利能力和偿债能力，防止产生 不良资产，防止财务状况恶化，慎重垫支，合理控制负债规模。 在保障工程建设资金投入的基础上，研究确定负债规模的合理水 平。既要保障工程资金需要，又要防止过度负债，避免发生财务 危机。对企业管理中的薄弱环节和不确定因素进行风险分析，要 结合工作实际，提前准备，积极应对，加强风险分析和控制，提 高敏感性，注重投资回报，防止企业的经济利益受到损失。加强 工程结束后的结算工作，努力争取经济效益实现最大化。加强经 营管理。 建立以财务预算管理为中心的现代财务管理信息系统， 积极开展预算项目的精细化管理，将各项财务收支全
8、部落实到具 体项目。加强现金流量分析，降低资金成本， 提高资金科学调度 水平和管控能力，控制负债规模。 开展“审计质量管理年”活动，提高审计工作质量和审计价 值；开展领导干部经济责任审计、多经企业审计调查，集中招标 管理审计调查，加强监督，发现问题，督促整改，规范管理。 责任部门：财务部、审计部。 （三）强化招投标和合同管理 通过查找纠正应招标而未招标问题；招标程序违反法律规定 和集团公司规章制度问题；在招标、评标、定标过程中违反“三 分离”原则和暗箱操作、明招暗定问题；招标项目合同签订中的 6 违规问题；不执行招标采购结果问题；倒签合同、 不签合同付款 问题；合同应会签未会签问题；合同应报上
9、级或有关部门审核批 准未报问题；未尽合同管理职责问题；合同条款不合法、不合理 问题；合同未经授权签署问题；应经招标程序签订合同而未经招 标问题； 未经必须程序擅自变更合同主要条款问题；未按合同履 行义务问题；对方违反合同，己方无正当理由不追究、怠于追究 问题；未及时发现对方违约，给企业造成重大损失问题。促进招 投标和合同管理上水平，法律审核率达到100% ；统一合同管理 模式和流程，严格合同承办部门、审查会签部门职责；加强合同 履行跟踪监控，完善法律监督机制。 责任部门：企管部、计经部、资产部、物资公司、海外工程 公司。 （四）规范多经企业管理和资产处置 通过查找纠正主业业务转移多经企业，增加
10、成本问题； 向多 经企业转让资产管理不规范，未经评估和审批处置国有资产，转 让价格显失公平，土地、资产评估不当等问题；多经企业向主业 提供服务价格过高和主业为多经企业提供资金资产收费过低问 题；多经企业对承包主业项目大量转分包、工程结算不适当增调 工程款等方面违规问题；主业与多经企业之间不规范的关联交易 问题。规范多经企业管理和资产处置，高度重视多经企业管理， 确保安全生产和队伍稳定，维护生产经营秩序，确保不发生影响 7 主业问题，避免出现经营失控、财务状况恶化现象；禁止多经企 业突击进人、提干；停止涉及多经企业的增资扩股、股权转让、 合并分立、减资清算、资产出售、项目投资、大比例分红派息等
11、行为；禁止对多经企业经营业务进行重大调整；禁止主业向多经 企业提供新的委托贷款、借贷和担保；尚未收回的委托贷款、借 款和占用主业资产要抓紧收回，尽快解除担保责任；规范主业与 多经企业关联交易行为。严格多经企业资产、业务和人员变动程 序，在上级明确意见前， 不得擅自处置； 全面清查多经企业资产、 业务和人员状况，建立健全档案；严格多经企业资产处置程序， 各单位处置方案必须报集团公司或总经理办公会审议，并履行相 关报批手续。审计部、纪委全程参与多经企业资产处置工作，加 强内部监督。 责任部门：人力资源部、财务部、审计部、纪委、多产部。 （五）加强法律知识培训，提高法律意识 坚持不懈地开展法制宣传、
12、培训，认真执行集团公司年度法 律培训计划，加强财务审计、招投标管理、劳动人事、法律合同 等专业人员法律培训，提高依法经营管理能力；积极开展法律知 识培训进工地活动，提高员工的法律意思。高度重视领导干部学 法用法，完善党委中心组理论学习制度，明确学法用法要求，建 立领导干部学法用法制度；加强领导干部法律培训，将科级领导 干部全部轮训一遍，在发挥党委作用、坚持依法决策、 民主决策 8 方面重点开展培训教育。 加强法制宣传报道， 在 鲁电二公司报 、 公司网站上开辟宣传栏目，及时报道依法治企活动动态和典型经 验，在公司上下营造依法治企浓厚氛围。 责任部门：人力资源部、政工部、企管部。 三、时间安排
13、第一阶段：全面自查（4 月） 各单位对照国家法律法规、上级部署和要求， 针对内外部审 计和专项检查发现的问题，开展全面自查， 突出重点， 不留死角。 第二阶段：落实整改（5 6 月） 各单位对发现的问题制定整改方案，提出措施，彻底纠正， 堵塞管理漏洞。 第三阶段：监督检查（7 8 月） 公司组成检查组对各单位自查情况进行现场检查督导，调查 落实前一阶段发现问题的整改情况，查找纠正自查中未发现的问 题和隐患， 举一反三， 把问题整改的过程作为全面提升经营管理 水平的过程。 第四阶段：总结提高（9 10 月） 各单位对检查和整改情况进行总结，分析和评估工作成效， 查遗补缺， 着力完善相关经营管理制
14、度和重大决策程序，从根本 上杜绝前查后犯、边查边犯问题的发生。 四、组织机构和工作职责 （一）公司成立依法治企活动领导小组 9 组长：张永江 副组长：孙广科高殿成仲继清李春华 成员：刘振军李延顺张焕臣孙启立张文 孙顺让栾兴合李荣霞刘大宾周庆亮 领导小组办公室设在企业管理部。 （二）职责 组织落实集团公司公司有关部署和要求，负责依法治企活动 的统一领导、协调和整体推进，研究决定活动重大事项，组织督 导检查。 各单位、 各责任部门应于次月5 日前，向领导小组书面汇报 上个月活动开展情况， 每个阶段结束后5 日内报送本阶段活动总 结。 主题词： 依法治企活动方案 抄报： 集团公司经济法规部 10 山东电力建设第二工程公司办公室二九年四月十七日印发