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1、项项目目投投资资预预测测（单单位位：元元）2010020100811811 项项目目20*120*120*220*220*320*320*420*420*520*520*620*620*720*720*820*820*820*820*20* 营业 时间 （月 ） 12121212121212121212 座位 数 1560156015601560156015601560156015601560 平均 票价 （元 ） 33333333333535353535 日均 场次 6666666666 上座 率 18%20%22%24%26%28%30%30%30%30% 观众 数 614,952683,
2、280751,608819,936888,264956,5921,024,9201,024,9201,024,9201,024,920 票房20,293,41622,548,24024,803,06427,057,88829,312,71233,480,72035,872,20035,872,20035,872,20035,872,200 收收入入20*120*120*220*220*320*320*420*420*520*520*620*620*720*720*820*820*820*820*20* 票房 总收 入 (a)20,293,41622,548,24024,803,06427,05
3、7,88829,312,71233,480,72035,872,20035,872,20035,872,20035,872,200 扣票 房税 金及 电影 基金 (b)=(a)*8.3%1,684,3541,871,5042,058,6542,245,8052,432,9552,778,9002,977,3932,977,3932,977,3932,977,393 净净票票 房房收收 入入 (a)-(b)(a)-(b)1 18 8, ,6 60 09 9, ,0 06 62 22 20 0, ,6 67 76 6, ,7 73 36 62 22 2, ,7 74 44 4, ,4 41 10
4、02 24 4, ,8 81 12 2, ,0 08 83 32 26 6, ,8 87 79 9, ,7 75 57 73 30 0, ,7 70 01 1, ,8 82 20 03 32 2, ,8 89 94 4, ,8 80 07 73 32 2, ,8 89 94 4, ,8 80 07 73 32 2, ,8 89 94 4, ,8 80 07 73 32 2, ,8 89 94 4, ,8 80 07 7 扣票 房分 账 c=(a)-(b)*48%8,932,3509,924,83310,917,31711,909,80012,902,28314,736,87415,789,50
5、815,789,50815,789,50815,789,508 影院 所得 票房 收入 (d)=(a)-(b)-c9,676,71210,751,90311,827,09312,902,28313,977,47415,964,94717,105,30017,105,30017,105,30017,105,300 小卖 部收 入 (e)=(a)*13%2,638,1442,931,2713,224,3983,517,5253,810,6534,352,4944,663,3864,663,3864,663,3864,663,386 电影 衍生 产品 收入 (f)=(a)*3%608,802676,
6、447744,092811,737879,3811,004,4221,076,1661,076,1661,076,1661,076,166 广告 等其 他收 入 (g)=(a)*5%1,014,6711,127,4121,240,1531,352,8941,465,6361,674,0361,793,6101,793,6101,793,6101,793,610 影影院院 总总收收 入入 (h)=(d)+(e)+(f)+(g)(h)=(d)+(e)+(f)+(g)1 13 3, ,9 93 38 8, ,3 33 30 01 15 5, ,4 48 87 7, ,0 03 33 31 17 7,
7、 ,0 03 35 5, ,7 73 36 61 18 8, ,5 58 84 4, ,4 44 40 02 20 0, ,1 13 33 3, ,1 14 43 32 22 2, ,9 99 95 5, ,8 89 98 82 24 4, ,6 63 38 8, ,4 46 62 22 24 4, ,6 63 38 8, ,4 46 62 22 24 4, ,6 63 38 8, ,4 46 62 22 24 4, ,6 63 38 8, ,4 46 62 2 直直接接 花花费费 20*120*120*220*220*320*320*420*420*520*520*620*620*720*7
8、20*820*820*820*820*20* 营业 税 (i)=(e)+(f)+(g)*5%213,081236,757260,432284,108307,783351,548376,658376,658376,658376,658 小卖 部成 本 (j)=(e)*35%923,3501,025,9451,128,5391,231,1341,333,7281,523,3731,632,1851,632,1851,632,1851,632,185 电影 衍生 品成 本 (k)=(f)*40%243,521270,579297,637324,695351,753401,769430,466430,
9、466430,466430,466 广告 成本 (l)=(g)*60%608,802676,447744,092811,737879,3811,004,4221,076,1661,076,1661,076,1661,076,166 直接 花费 总计 1,988,7552,209,7282,430,7002,651,6732,872,6463,281,1113,515,4763,515,4763,515,4763,515,476 毛毛利利 润润 1 11 1, ,9 94 49 9, ,5 57 75 51 13 3, ,2 27 77 7, ,3 30 06 61 14 4, ,6 60 05
10、 5, ,0 03 36 61 15 5, ,9 93 32 2, ,7 76 67 71 17 7, ,2 26 60 0, ,4 49 97 71 19 9, ,7 71 14 4, ,7 78 87 72 21 1, ,1 12 22 2, ,9 98 86 62 21 1, ,1 12 22 2, ,9 98 86 62 21 1, ,1 12 22 2, ,9 98 86 62 21 1, ,1 12 22 2, ,9 98 86 6 间间接接 费费用用 20*120*120*220*220*320*320*420*420*520*520*620*620*720*720*820*82
11、0*820*820*20* 提成 租金 2,233,0872,481,2082,729,3293,225,5713,494,3683,991,2374,605,2734,605,2734,605,2734,934,221 实际 租金 3,300,0003,300,0003,300,0003,630,0003,630,0003,991,2374,605,2734,605,2734,605,2734,934,221 小卖 部收 入分 账 263,814293,127322,440351,753381,065435,249466,339466,339466,339466,339 物业 费及 推广 费
12、 1,948,8001,948,8001,948,8001,948,8001,948,8001,948,8001,948,8001,948,8001,948,8001,948,800 人工 、水 电及 日常 营运 费 影院总收入的30%4,181,4994,646,1105,110,7215,575,3326,039,9436,898,7697,391,5397,391,5397,391,5397,391,539 期期间间 费费用用 总总计计 9 9, ,6 69 94 4, ,1 11 13 31 10 0, ,1 18 88 8, ,0 03 37 71 10 0, ,6 68 81 1,
13、 ,9 96 61 11 11 1, ,5 50 05 5, ,8 88 84 41 11 1, ,9 99 99 9, ,8 80 08 81 13 3, ,2 27 74 4, ,0 05 55 51 14 4, ,4 41 11 1, ,9 95 50 01 14 4, ,4 41 11 1, ,9 95 50 01 14 4, ,4 41 11 1, ,9 95 50 01 14 4, ,7 74 40 0, ,8 89 98 8 经营 利润 2,255,4623,089,2693,923,0754,426,8825,260,6896,440,7326,711,0366,711,036
14、6,711,0366,382,088 折旧3,588,0003,588,0003,588,0003,588,0003,588,0005,188,0005,188,0005,188,0005,188,0005,188,000 所得 税（ 税率 24%） 0080,418201,332401,445300,656365,529365,529365,529286,581 净净利利 润润 - -1 1, ,3 33 32 2, ,5 53 38 8- -4 49 98 8, ,7 73 31 12 25 54 4, ,6 65 57 76 63 37 7, ,5 55 51 11 1, ,2 27 7
15、1 1, ,2 24 44 49 95 52 2, ,0 07 76 61 1, ,1 15 57 7, ,5 50 07 71 1, ,1 15 57 7, ,5 50 07 71 1, ,1 15 57 7, ,5 50 07 79 90 07 7, ,5 50 07 7 净净利利 率率 - -9 9. .5 56 6% %- -3 3. .2 22 2% %1 1. .4 49 9% %3 3. .4 43 3% %6 6. .3 31 1% %4 4. .1 14 4% %4 4. .7 70 0% %4 4. .7 70 0% %4 4. .7 70 0% %3 3. .6 68 8
16、% % 投投资资 收收益益 分分析析 20*120*120*220*220*320*320*420*420*520*520*620*620*720*720*820*820*820*820*20* 现金 流出 -35,880,000-8,000,000 净利 润 -1,332,538-498,731254,657637,5511,271,244952,0761,157,5071,157,5071,157,507907,507 折旧3,588,0003,588,0003,588,0003,588,0003,588,0005,188,0005,188,0005,188,0005,188,0005,1
17、88,000 净现 金流 量 -33,624,5383,089,2693,842,6574,225,5514,859,244-1,859,9246,345,5076,345,5076,345,5076,095,507 若每座投入2.3万，按照1560个座位，总投资额约3588万。第6年初投入800万元进行装修翻新等支出。其它商业条件，如租金，物业费，小卖部分成等按照目前提供的条件。计算的静态投资回收期为9.1年左右。 若每座投入2.3万，按照1560个座位，总投资额约3588万。第6年初投入800万元进行装修翻新等支出。其它商业条件，如租金，物业费，小卖部分成等按照目前提供的条件。计算的静态投资回收期为9.1年左右。