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1、用友 ERP-U8 各系统模块功能介绍 用友 U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息 资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及 考核等管理方面的要求，实现了资金流、 物流、 信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管 理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见 了，数据存在 “ 黑匣子 ” 安全吗？的确： 信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高） 的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、 身份验证、对多组的支持、授权/取消 /否认模型和对组的动态使用
2、等技术，增强了 数据库系统的安全性； 2、 为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0 （或 SQL Server2000）行级锁自动 选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、 事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、 通过与 Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。 网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、 U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全 运转； 6、 系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、 对于跨地
3、区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来 实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。 U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO 、应收应付、工 资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采 购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生 产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完 善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的
4、管理需要，又能融会贯通，有机地结合为 一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管 理会计， 财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运 用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、 规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、 期末结账等基本核算功能，并提供个 人、部门、 客户、 供应商、 项目、 产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过
5、程中， 可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健 康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客 户收款的处理、 现金折扣的处理、单据核销处理、 坏账的处理、 客户利息的处理等业务处理 功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外， 还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企 业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发
6、票和应付单的录入、向供应商付款 的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、 欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。此外， 还提供应付票据的管理，处理应付票据的 核算与追踪。 固定资产 固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位，主要提供资产管理、折旧计算、 统 计分析等功能。 其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、 资产减少的处理、 资产变动的管理等，并提供资产评估及固定资产减值准备功能，支持折旧方法的变更；可按 月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出有关的报表和账簿。固定资产管理系统可用 于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设
7、备管理部门做好固定资产实体的各 项指标的管理、分析工作。 （二）管理会计 资金管理 资金管理系统实现工业企业或商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提 供的单据、 企业内部单据、 资金往来凭证等为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方 面的业务。处理对内、对外的收、付款和转账等业务。提供逐笔计息处理功能，实现对每笔 资金的管理。 提供积数计息处理功能，实现往来存贷资金的管理。提供各单据的动态查询情 况以及各类统计分析报表。 成本管理 生产成本是制造业企业最为关心的一项财务数据。成本管理系统为制造业的生产成 本核算与管理提供了强有力的工具。 成本管理系统提供成本分析、成本核算、 成本预测
8、等功能，满足会计成本核算的事 前预测、事后核算分析的需要。 成本核算功能：通过用户对成本核算对象的定义，对成本核算方法的选择，以及 对各种费用分配方法的选择，自动对从其他系统传递的数据或手工录入的数据进行汇总计 算，输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。 成本预测功能：运用移动平均、年度平均增长率，对部门总成本和任意产量的产 品成本进行预测，满足企业经营决策的需要。 成本分析功能：可以对分批核算的产品进行追踪分析，计算部门的内部利润，对 历史数据对比分析，分析计划成本与实际成本的差异。 财务分析 财务分析系统运用各种专门的分析方法，对财务数据做进一步的加工。从中取得有 用的信息 ,从而为决
9、策提供正确的依据。 财务分析系统具有：指标分析、报表分析、计划分析、现金收支分析、因素分析等 功能。 UFO 报表系统 UFO 报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的 三维立体表， 提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。主要功能有： 文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能，它可 以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽 运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的M1S 开发应 用平台。 UFO 报表内置工业、商业、行政事业单位等17行业的常用会计
10、报表。 合并报表 合并报表系统包括母公司和子公司两个子系统。 母公司： 设计合并报表格式，定义抵消分录项目及抵冲分录数据。调整各公司个别报表 数据及抵销分录数据,报表数据实现透视、排序、汇总等操作,自动审核报表数据及内部交易 数据的平衡关系，并显示错误明细；自动抵消合并项目，自动生成合并工作底稿，最终生成 合并报表；查询以往所有报表对工作底稿、合并报表及个别会计报表制作分析图形。 子公司： 接收母公司下发的数据；生成本公司个别报表数据及抵冲数据；报表数据实现 透视、排序、汇总等操作；生成上报数据；重新组织本公司各会计期报表；对本公司个别会 计报表制作分析图形。 二、人力资源系统 薪资管理 薪资
11、管理系统适用于各类企业、行政、 事业及科研单位，主要提供工资核算、工资 发放、经费计提、统计分析等功能。支持工资的多次或分次发放；支持代扣税或代缴税；工 资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱清单功能。 经费计提的内容和计提的比率可以进行设置。 福利管理 福利管理系统提供员工的各项福利基金的提取和管理功能。主要包括定义基金类 型、设置基金提取的条件，进行基金的日常管理，并提供相应的统计分析，基金的日常管理 包括基金定期提取、基金的补缴、 转入转出等。 此外， 提供向相关管理机关报送相关报表的 功能。 人事信息管理 人事信息管理主要记录和管理人员的各种信息以及相
12、关的信息变动情况，并提供多 角度的统计分析功能。在人事信息管理系统中，建立起人员的各种信息中心，包括人员的培 训信息，人员的考勤信息、人员的职位信息、人员的业绩管理信息等。 考勤管理 考勤管理系统主要提供员工出勤情况的管理，帮助企业完善作业制度。主要包括各 种假期的设置、 班别的设置、 相关考勤项目的设置，以及请假单的管理、加班迟到早退的统 计、出勤情况的统计等。提供与各类考勤机系统的接口，并为薪资管理系统提供相关数据。 三、供应链管理 采购计划系统 采购计划系统是在既保证生产又尽量减少库存资金积压的情况下，编制工业企业需 要的采购计划。本系统在MRP（物料需求计划）理论的基础上,结合我国工业
13、企业的实际应 用水平开发而成，适用于各类工业企业编制采购计划。 采购管理系统 采购管理系统是根据工业企业和商品流通企业采购业务管理和采购成本核算的实 际需要， 对采购定单、 采购到货处理以及入库状况进行全程管理，为采购部门和财务部门提 供准确及时的信息，并辅助管理决策。本系统适用于各类工业、商品批发、 零售企业及宾馆 饭店等。 库存管理系统 库存管理系统适用于各类工商企业的库存管理，具有单据输入、 审核和账表查询等 功能。 存货核算系统 存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及 时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数 据。
14、并可动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，为降低库存， 减 少资金积压， 加速资金周转提供决策依据。本系统适用于工业企业的材料、产成品核算， 商 业的商品核算管理。 销售系统 销售系统是以销售业务为主线，兼顾辅助业务管理，实现销售业务管理与财务核算 一体化。本系统适用于各类工业、商贸批发、零售企业。 DRP 分销资源计划 DRP 系统可构建和管理企业分销网络，以基于存量和基于需求的网络资源控制方 法，控制和平衡整个分销网络中的货物存量水平，对整个分销网络中的货物存量进行统一管 理。 系统通过定义分销网络及分销结点，在获取网络上每个结点现存量、要货申请及预 测的情况下， 对要
15、货申请做必要的合理性检测后，根据可配置的算法，完成对分销网络存货 水平的自动平衡，自动给出合理的补货建议或调拨建议。每个结点现存量、预计入、 预计出 可从各结点的U8系统获取， 同时支持网上直接录入或E-mail 发送， 实现信息采集的垂直化 和扁平化。 U8/DRP 支持全球范围内的物流控制。 四、生产制造 用友 U8管理软件解决方案 一、专项解决方案 （一）辅助核算 辅助核算功能是用友账务系统一大特点，包括对部门、 个人、 客户、 供应商和项目 的核算。 辅助核算拓宽了核算及管理的范畴，可为企业经营管理层提供多角度的查询报表辅 助决策。如： 部门核算： 主要为了考核部门费用收支的发生情况，
16、及时的反映控制部门费用的支 出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询， 并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 个人往来账管理：主要进行个人借款、还款管理工作， 及时地控制个人借款，完成 清欠工作。 提供个人借款明细账、催款单、 余额表、 账龄分析报告及自动清理已清账等功能。 往来管理： 主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作， 及时掌握往来 款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功 能。应收管理系统可对应收账款从客户、部门、 个人三个角度进行管理，其核销管理可灵活 处理 “ 三角债 ” 业务。还提供有
17、客户的信用度、信用天数实时预警，全面的账龄分析，从而提 高应收账款的回收款，降低坏账损失的可能性。 项目管理： 主要用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为企业提供 各项目的成本、 费用、 收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研 课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账及项 目统计表的查询。 （四）远程财务、业务监控 用友 U8-Web 版是用友公司为满足企业进行远程财务、业务监控管理而开发的最 新产品，适合于企业利用Internet 进行远程财务记账、业务处理、查账及往来款管理等， 方便管理有一定距离的或身处异地的分公司或办事
18、处的业务，可实现远程的财务、业务的实 时监控。 用友 U8-Web 功能应用特点及优势： （1） 系统全面提供与Dbase 、Access 、Excel 、LOTUS1-2-3 、文本文件等多种文件 格式进行数据交换的功能；报表可直接生成浏览器支持的HTML 文件在 Internet上发布； 系统提供开放的数据接口，可与先进生产制造系统、航天税控系统以及人力资源系统有机整 合。用户可以根据需要自定义单据格式、自定制业务流程，可实现了通用软件个性化使用的 效果。 （）支持远程网点的采购人员、销售人员、 仓库人员可分别通过Web 应用系统在线 录入采购订单、 采购入库单、 调拨单、 销售订单、 销
19、售出库单、 销售发货单等各种业务单据， 可实时查询采购订单执行情况表、出入库流水账、 收发存统计表、现存量表、销售订单执行 情况表、发货统计表。 （）通过 Web 登录，可以远程填制会计凭证，对所有分支机构可实现集中记账；可 以实时查询总部及各分支机构的账簿，了解其当日资金状况及财务状况；通过Web 登录， 可以动态了解企业或集团范围内往来款的占用状况，做到在线实时监督客户及供应商的往来 明细及余额，并做出账龄分析。对客户有效的信用管理可帮助企业很好地控制财务风险。 企业的财务、业务通过WEB 进行，加强了对远程仓库、远程销售部门或采购部门的管 理，各部门可共享系统数据，从而使信息资源的综合利
20、用更为有效和充分，便于对数据按照 不同的使用目的进行多层次、多角度的加工处理，决策者可以第一时间拿到有价值的数据， 这将有助于企业迅速做出科学决策；各集团总部 （或公司总部） 可以通过网络对分公司（或 分支机构）信息进行实时收集和监控。 （五）成本核算和管理 成本管理系统提供成本分析、成本核算、 成本预测等功能，满足会计成本核算的事前预 测、事后核算分析的需要。 成本核算功能： 成本管理系统可根据企业的工艺流程特点自定义成本核算因素，帮助企 业迅速、及时、准确地计算出产品成本。成本管理可以提供灵活、多样的原始数据来源：主 要有手工录入、总账系统提供、功能模块提供等三种方式。可与固定资产，工资，
21、总账数据 共享，一体化应用，可以根据企业情况变化灵活设置五项费用（含：人工费用、制造费用、 材料费用、其他费用、折旧费用）来源。用户在每个会计期间，将成本资料录入完毕后，就 可以执行 成本计算 功能，进入此功能后，系统将自动根据用户选择的成本计算方法、有关 各个费用的分配方法，结合本期实际的数据，自动进行计算。 在计算中系统将自动检查各种 计算所需的数据是否完备，并给出相应提示。 成本预测功能： 运用移动平均、年度平均增长率，对部门总成本和任意产量的产品成本 进行预测，满足企业经营决策的需要。 成本分析功能： 提供批次产品成本追踪分析、部门内部利润分析、产品成本差异的分析、 成本项目构成分析，
22、并提供图表分析功能增强其可视性。 （六）报表分析、汇总 行业管理的对象是以特许经营权或资本关系为纽带的独立企业（事业单位） 的集群， 由 投资关系或产业链联系的集团企业，具有跨行业经营、统计点多、面广的管理特征，对统计 信息的准确性、及时性要求极为迫切。这样的要求在企业中是很正常的： （1） 需要将各类不同报表中不同年月、甚至不同单位的部分重要数据集中体现到一 张报表上； （2） 如果是连锁超市中心店，每月末要将核算辖区内十几个甚至几十个门店的会计 报表进行汇总； （3） 如果是集团公司，每月需要对下属所有企业的报表进行收集、审核、分类、汇 总等工作，最终还要对所有的报表进行纵向，横向的分析；
23、 （4） 有大量的业务核算数据要从其他系统生成的数据中引入，而一时又找不到专业 开发人员； （5） 公司每月要计算许多的报表，但是报表和公式存放的目录又无一定的规律，每 次计算报表时所有的报表和公式需要重新查找一遍 在传统的电话、 传真手段无法有效解决问题的同时，即使是采用一般桌面办公方式 的统计软件， 也无法解决动态的统计要求。特别是层层的数据下发，层层的数据上报，直接 导致的结果是： 对利用数据最为迫切的管理高层却最晚接触到数据，且不说此时数据反映的 情况是否已经发生了变化，单说层层上报累积的统计误差、人为错误也让人质疑上报数据的 准确性。 有没有一套较完善的系统可以很好地解决这一难题呢？
24、 回答是肯定的。 用友的 “ 商业智能 ” 系统以 UFO 报表、 行业报表、 合并报表为核心， 在保持了灵活的统计分析功能的前提下，更增加了“ 客户化的工具包” ，强化了 “ 二次开发 ” 功能，可以使用户在这个平台上尽情发挥设计规划能力和智慧，以更好地服务于企业管理。 UFO 是用友公司开发的电子表格软件。自1990 年问世以来， UFO （DOS 版）获 得了财经领域和计算机世界的多个奖项。1995 年， 用友 UFO 电子表被中国软件行业协会评 为“ 1995 年度优秀软件产品” 。目前， UFO 已在工业、商业、交通业、服务业、金融业、保 险业、房地产与建筑业、行政事业等各行业得到了
25、推广和应用。 UFO 报表的功能优势体现在： （1） UFO 电子表可实现从账中取数、本表内不同月份表间取数、多个报表相同 月份数据提取汇集、数据库取数等功能，使各种原始数据得到充分运用，全面实现了各种数 据来源、各个业务部门信息数据的有机联络。 （2） 为不同操作人员设计专门操作模块，操作时按照人员权限进行有效控制， 操作简便，适用不同业务人员掌握。 （3） 按照业务操作流程和操作员实际处理情况，应用 “ 用户菜单设计 ” 功能构建操 作界面，操作简洁。采用UFO 用户菜单界面设计，便于各层次管理人员随时查询检索，为 管理层及时了解各业务中心实际情况、准确判断和及时决策提供了有利支持。 （4
26、） 由于系统的菜单设计完全按照规范的业务流程进行构建，系统使用后促进 了各部门工作的系统化、规范化和标准化。 （5） 各业务办公子系统既满足本部门系统化管理，又实现了与其他部门和上级 主管领导的无纸化信息传输，加快了数据传导速度。 “ 商业智能 ” 的另两个主要的模块是决策支持系统和财务分析系统，其中： 利用决策 支持系统可利用现代通讯技术和决策分析方法，通过建立数据库和分析模型，为企业的决策 者提供及时、 可靠的财务业务信息，帮助决策者对企业未来经营方向和经营目标进行量化的 分析和论证， 从而对企业生产经营活动作出科学的决策。而财务分析系统是财务管理的重要 组成部分， 是运用已有的账务数据，运用各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、 整理、 分析和研究， 对企业过去的财务状况、经营成果以及未来前景的一种评价，并为决策 者提供正确的依据。该系统为用户提供一些最常用的财务分析方法，既有财务分析理论最基 本的分析方法：基本指标分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、对比分析、结构分析、 精细以及粗放计划完成情况分析，又有经过大量调研，针对企业实际所需要的分析方法：因 素分析、现金收支分析、支出费用分析、收入利润分析。