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1、第 1 页 公司财务科 20XX 年上半年工作总结 特征码 fMyqogVhaifXKKDdrMRP 20XX 年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强” ， “一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确 目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况 为主线，以清产核资、实行企业会计制度 、利用审计成果为 支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过 去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行 为等方面做了大量工作，具体情况如下： 一、经营目标完成情况 1-6 月主要经济指标完成情况表 二、做好清产核资实施工作 按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作
2、于去年年底 全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、 审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产 核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析， 总结经验，提出相关的整改措施。 三、做好工程财务管理工作 第 2 页 按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程 资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单 位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。 四、完善大财务管理工作 在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所 主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开 设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支
3、现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对 严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财 务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光 网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、 健康、有序发展。 五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。 在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩 销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电 费回收、资金上交工作继续保持双结零。 面临的问题： 为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面 推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用 户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根
4、据实际工作 量，财务科急需再配备 1-2 名财务人员，才能把省公司的工作 要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于 第 3 页 人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间 和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我 们自已心里也没有底。 20XX 年下半年财务工作打算： 20XX 年 4 季度财务工作安排 1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费 使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工 作需要，须尽快落实人员。 2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审 计工作奠定良好基础。 3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、 核对、清算工作，为决算和结算打好基础。 4、做好物价检查的接待工作。 5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工作， 为 20XX 年决算做准备。 （决算前科技开发费 10 万、保险公司理 偿 0.9 万、大修非标 117 万必须用完，而管理费用截止 9 月已 超全年预算 58 万。 ） 6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开 设收入账户。 7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。 第 4 页